2025年基金托管管理協(xié)議甲方（基金管理人）：____有限公司乙方（基金托管人）：____銀行鑒于甲方為依法設(shè)立的基金管理人，具備開展基金管理業(yè)務(wù)的資格和條件；鑒于乙方為依法設(shè)立的銀行，具備開展基金托管業(yè)務(wù)的資格和條件；為共同推動(dòng)基金業(yè)務(wù)發(fā)展，切實(shí)保障投資者權(quán)益，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特此簽訂本協(xié)議。一、協(xié)議主體1.1甲方基本情況甲方名稱：____有限公司甲方住所：____甲方營業(yè)執(zhí)照號(hào)：____甲方聯(lián)系電話：____甲方法定代表人：____1.2乙方基本情況乙方名稱：____銀行乙方住所：____乙方營業(yè)執(zhí)照號(hào)：____乙方聯(lián)系電話：____乙方法定代表人：____二、基金概述2.1基金名稱：____基金2.2基金類型：____2.3基金規(guī)模：人民幣_(tái)___元2.4基金投資范圍：____2.5基金存續(xù)期限：自基金成立之日起至____年____月____日止三、基金托管3.1甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的投資決策、財(cái)產(chǎn)運(yùn)作以及基金份額的發(fā)行與贖回等相關(guān)事宜。3.2乙方作為基金托管人，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、基金份額的登記、基金資產(chǎn)的估值和會(huì)計(jì)核算、基金收益分配等事宜。四、基金財(cái)產(chǎn)的保管4.1乙方需為基金專門設(shè)立托管賬戶，以保障基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性及安全無虞。4.2乙方將對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)施嚴(yán)密監(jiān)管，力?；鹭?cái)產(chǎn)免遭任何損失。4.3乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理基金份額的登記和過戶手續(xù)，確?；鸱蓊~的合法權(quán)益。4.4乙方將依據(jù)甲方的投資指令，迅速處理基金財(cái)產(chǎn)的支付與結(jié)算相關(guān)事宜。五、基金份額的發(fā)行與贖回5.1甲方負(fù)責(zé)基金份額的發(fā)行和贖回事宜，乙方予以配合。5.2甲方應(yīng)當(dāng)在基金合同規(guī)定的期限內(nèi)，向乙方提供基金份額的發(fā)行和贖回申請(qǐng)。5.3乙方應(yīng)當(dāng)在收到甲方提供的基金份額發(fā)行和贖回申請(qǐng)后，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。六、基金資產(chǎn)的估值和會(huì)計(jì)核算6.1乙方應(yīng)依據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》以及相關(guān)法規(guī)和指導(dǎo)意見，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范的估值和會(huì)計(jì)核算。6.2乙方應(yīng)依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求，定期向甲方提供基金資產(chǎn)估值報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表。報(bào)告和報(bào)表應(yīng)采用公允價(jià)值估值方法，確保估值的準(zhǔn)確性和合理性，并通過定期審計(jì)和評(píng)估機(jī)制，保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。七、基金收益分配7.1乙方應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定，及時(shí)辦理基金收益分配事宜。7.2乙方應(yīng)當(dāng)確保基金收益分配的公平、合理，維護(hù)投資者利益。八、費(fèi)用與報(bào)酬8.1甲方負(fù)責(zé)支付乙方基金托管費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)雙方協(xié)商后確定。8.2乙方需按時(shí)向甲方結(jié)算基金托管費(fèi)，并按約定扣除相應(yīng)費(fèi)用。九、風(fēng)險(xiǎn)控制9.1雙方應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確?；饦I(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。9.2雙方需保持及時(shí)溝通，協(xié)同應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)，以保障基金財(cái)產(chǎn)安全。十、爭議解決10.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、協(xié)議的生效、終止和解除11.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2基金存續(xù)期間，本協(xié)議非經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得提前終止或解除。11.3基金存續(xù)期滿或基金合同提前終止，本協(xié)議自動(dòng)終止。十二、其他約定12.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。12.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____有限公司法定代表人（簽字）：____簽訂日期：____年____月____日乙方（蓋章）：____銀行法定代表人（簽字）：____簽訂日期：____年____月____日一、基金托管職責(zé)1.1基金財(cái)產(chǎn)的保管：乙方需保障基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性、安全性，實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管措施，防止基金財(cái)產(chǎn)損失。1.2基金份額的登記與過戶：乙方應(yīng)及時(shí)辦理基金份額的登記和過戶手續(xù)，確?；鸱蓊~的合法權(quán)益。1.3基金財(cái)產(chǎn)的支付與結(jié)算：乙方須依據(jù)甲方投資指令，迅速處理基金財(cái)產(chǎn)的支付與結(jié)算工作。1.4基金資產(chǎn)的估值與會(huì)計(jì)核算：乙方應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值和會(huì)計(jì)核算。1.5基金收益分配：乙方需按基金合同約定，及時(shí)且公正地處理基金收益分配事務(wù)。1.6基金信息披露：乙方應(yīng)當(dāng)配合甲方，確?；鹦畔⑴斗稀蹲C券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，披露的信息應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。二、基金托管業(yè)務(wù)流程2.1基金托管賬戶的開立：乙方應(yīng)當(dāng)在基金成立前，為基金開立專門的托管賬戶。2.2基金份額的發(fā)行與贖回：甲方應(yīng)當(dāng)在基金合同規(guī)定的期限內(nèi)，向乙方提供基金份額的發(fā)行和贖回申請(qǐng)。乙方應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。2.3基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作：甲方負(fù)責(zé)基金的投資管理，乙方負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管。雙方需維持緊密溝通，以保障基金財(cái)產(chǎn)的安全運(yùn)作及穩(wěn)健增長。2.4基金資產(chǎn)的估值與會(huì)計(jì)核算：乙方應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并按照《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》等相關(guān)原則和程序進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。2.5基金收益分配：乙方應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定，及時(shí)辦理基金收益分配事宜。2.6基金信息披露：乙方需全力配合甲方，確保基金信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性。三、基金托管費(fèi)用與報(bào)酬3.1基金托管費(fèi)：甲方應(yīng)當(dāng)支付乙方基金托管費(fèi)，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由雙方協(xié)商確定。3.2基金托管報(bào)酬：乙方需按約定時(shí)間及時(shí)向甲方支付基金托管費(fèi)，并依據(jù)協(xié)議扣除相應(yīng)費(fèi)用。3.3其他費(fèi)用：除基金托管費(fèi)外，雙方協(xié)商確定的其他費(fèi)用，甲方應(yīng)按照約定支付。四、風(fēng)險(xiǎn)控制4.1建立風(fēng)險(xiǎn)控制制度：雙方應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確?；饦I(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。4.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：雙方需迅速識(shí)別并評(píng)估基金業(yè)務(wù)中潛藏的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)制定有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。4.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：雙方應(yīng)當(dāng)共同應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全。4.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：乙方應(yīng)當(dāng)定期向甲方提供風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，報(bào)告基金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。五、爭議解決與法律適用5.1爭議解決：在履行本協(xié)議期間，若雙方發(fā)生爭議，應(yīng)首先嘗試通過友好協(xié)商的方式解決；若協(xié)商未果，則任一方均有權(quán)利向具備管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5.2法律適用：本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。六、其他約定6.1補(bǔ)充協(xié)議：本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。6.2協(xié)議的變更與終止：本協(xié)議的變更或終止，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署確認(rèn)。6.3保密條款：雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及在協(xié)議履行過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密嚴(yán)格保密。6.4法律文件的