城際鐵路物資管理制度總則一、目的為規(guī)范城際鐵路物資管理，保障物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量，提高物資管理效率，降低物資成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于城際鐵路公司（以下簡稱“公司”）及其所屬各單位的物資管理工作。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對城際鐵路物資實行統(tǒng)一管理，各單位應(yīng)嚴(yán)格按照公司的要求進行物資采購、驗收、儲存、發(fā)放和使用等管理工作。2.計劃管理原則：公司實行物資計劃管理，各單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，編制物資需求計劃，并按照規(guī)定的程序進行審批和采購。3.質(zhì)量第一原則：公司注重物資質(zhì)量，各單位應(yīng)嚴(yán)格按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的要求進行物資采購和驗收，確保物資質(zhì)量符合要求。4.節(jié)約成本原則：公司提倡節(jié)約成本，各單位應(yīng)合理安排物資采購和使用，降低物資成本，提高經(jīng)濟效益。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.公司物資管理部門（1）負(fù)責(zé)公司物資管理工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。（2）制定公司物資管理制度和管理流程，并監(jiān)督執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)公司物資采購計劃的編制、審核和匯總，并組織實施物資采購工作。（4）負(fù)責(zé)公司物資的驗收、儲存、發(fā)放和使用等管理工作。（5）負(fù)責(zé)公司物資庫存的管理和盤點工作，及時掌握物資庫存情況。（6）負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)商的管理和評估工作，建立和完善供應(yīng)商檔案。（7）負(fù)責(zé)公司物資管理信息系統(tǒng)的建設(shè)和維護工作，提高物資管理信息化水平。2.各單位物資管理部門（1）負(fù)責(zé)本單位物資管理工作的具體實施，貫徹執(zhí)行公司的物資管理制度和管理流程。（2）編制本單位物資需求計劃，并按照規(guī)定的程序進行審批和采購。（3）負(fù)責(zé)本單位物資的驗收、儲存、發(fā)放和使用等管理工作。（4）負(fù)責(zé)本單位物資庫存的管理和盤點工作，及時掌握物資庫存情況。（5）配合公司物資管理部門進行物資供應(yīng)商的管理和評估工作。（6）負(fù)責(zé)本單位物資管理信息的收集、整理和上報工作，為公司物資管理決策提供依據(jù)。3.物資采購部門（1）負(fù)責(zé)公司物資的采購工作，按照公司的要求和程序進行物資采購。（2）根據(jù)公司物資需求計劃，編制物資采購計劃，并按照規(guī)定的程序進行審批和采購。（3）負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂、履行和管理工作，確保物資采購合同的合法性和有效性。（4）負(fù)責(zé)物資采購價格的調(diào)查、比較和確定工作，確保物資采購價格合理。（5）負(fù)責(zé)物資采購供應(yīng)商的選擇、評價和管理工作，建立和完善供應(yīng)商檔案。4.物資驗收部門（1）負(fù)責(zé)公司物資的驗收工作，按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的要求進行物資驗收。（2）對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進行檢驗，確保物資符合要求。（3）對驗收不合格的物資，及時通知物資采購部門進行處理。（4）負(fù)責(zé)物資驗收記錄的填寫和歸檔工作，為物資管理提供依據(jù)。5.物資儲存部門（1）負(fù)責(zé)公司物資的儲存工作，按照物資的特性和要求進行儲存管理。（2）建立物資儲存臺賬，記錄物資的入庫、出庫、庫存等情況。（3）定期對物資進行盤點和清查，確保物資賬實相符。（4）負(fù)責(zé)物資儲存環(huán)境的管理，確保物資儲存安全。6.物資發(fā)放部門（1）負(fù)責(zé)公司物資的發(fā)放工作，按照物資需求計劃和領(lǐng)料單進行物資發(fā)放。（2）對物資的發(fā)放進行登記和統(tǒng)計，及時掌握物資發(fā)放情況。（3）嚴(yán)格控制物資發(fā)放數(shù)量，避免浪費和損失。（4）負(fù)責(zé)物資發(fā)放憑證的管理和歸檔工作，為物資管理提供依據(jù)。7.物資使用部門（1）負(fù)責(zé)本部門物資的使用管理，按照公司的要求和程序進行物資使用。（2）合理安排物資使用，提高物資使用效率。（3）對物資的使用情況進行記錄和統(tǒng)計，及時反饋物資使用信息。（4）負(fù)責(zé)本部門物資的維護和保養(yǎng)工作，延長物資使用壽命。物資計劃管理一、物資需求計劃的編制1.各單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，編制年度、季度和月度物資需求計劃。2.物資需求計劃應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、預(yù)計使用時間等內(nèi)容。3.物資需求計劃應(yīng)經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司物資管理部門。二、物資需求計劃的審批1.公司物資管理部門應(yīng)對各單位報送的物資需求計劃進行審核，提出審核意見。2.對于重大物資需求計劃，公司物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行論證和評審，提出評審意見。3.公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)審核意見和評審意見，對物資需求計劃進行審批。三、物資需求計劃的調(diào)整1.各單位因生產(chǎn)經(jīng)營需要，需要調(diào)整物資需求計劃的，應(yīng)及時向公司物資管理部門提出申請，并說明調(diào)整原因。2.公司物資管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況，對物資需求計劃進行調(diào)整，并重新進行審批。四、物資采購計劃的編制1.公司物資管理部門應(yīng)根據(jù)審批后的物資需求計劃，編制年度、季度和月度物資采購計劃。2.物資采購計劃應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。3.物資采購計劃應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下達(dá)給物資采購部門。物資采購管理一、采購方式的選擇1.公司物資采購應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、數(shù)量、價值等因素，選擇合適的采購方式。2.常用的采購方式包括招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。3.對于批量大、價值高的物資，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式；對于緊急物資或特殊物資，可采用競爭性談判采購或詢價采購方式；對于僅有唯一供應(yīng)商的物資，可采用單一來源采購方式。二、采購流程1.物資采購部門應(yīng)根據(jù)物資采購計劃，編制物資采購文件，并按照規(guī)定的程序進行采購。2.物資采購文件應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點、付款方式等內(nèi)容。3.物資采購部門應(yīng)按照規(guī)定的程序，組織物資供應(yīng)商進行投標(biāo)、報價或談判等活動。4.物資采購部門應(yīng)根據(jù)投標(biāo)、報價或談判結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并簽訂物資采購合同。5.物資采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。三、采購價格管理1.物資采購部門應(yīng)建立物資價格信息庫，及時收集和掌握物資市場價格信息。2.物資采購部門應(yīng)根據(jù)物資市場價格信息，對物資采購價格進行調(diào)查、比較和確定，確保物資采購價格合理。3.對于批量大、價值高的物資，物資采購部門應(yīng)采用招標(biāo)方式確定采購價格；對于緊急物資或特殊物資，可采用競爭性談判方式確定采購價格。四、供應(yīng)商管理1.公司物資管理部門應(yīng)建立和完善供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等進行評估和管理。2.物資采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進行物資采購，并與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議。3.物資采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行考核和評價，及時淘汰不合格供應(yīng)商，引入新的供應(yīng)商，提高供應(yīng)商管理水平。物資驗收管理一、驗收標(biāo)準(zhǔn)1.公司物資驗收應(yīng)按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的要求進行，確保物資質(zhì)量符合要求。2.對于特殊物資，應(yīng)根據(jù)物資的特性和要求，制定專門的驗收標(biāo)準(zhǔn)。二、驗收程序1.物資到達(dá)公司后，物資驗收部門應(yīng)及時組織驗收人員進行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進行檢驗，填寫驗收記錄。3.對于驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)及時通知物資采購部門進行處理。三、驗收記錄管理1.物資驗收部門應(yīng)建立驗收記錄檔案，對驗收記錄進行歸檔管理。2.驗收記錄應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收日期、驗收人員、驗收結(jié)果等內(nèi)容。3.驗收記錄應(yīng)保存至物資報廢或處置完畢。物資儲存管理一、儲存要求1.公司物資儲存應(yīng)按照物資的特性和要求，選擇合適的儲存場所和儲存方式，確保物資儲存安全。2.對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)單獨儲存，并采取相應(yīng)的安全防護措施。二、儲存管理1.物資儲存部門應(yīng)建立物資儲存臺賬，記錄物資的入庫、出庫、庫存等情況。2.定期對物資進行盤點和清查，確保物資賬實相符。3.加強物資儲存環(huán)境的管理，保持儲存場所的清潔、干燥、通風(fēng)等，防止物資受潮、變質(zhì)、損壞等。4.對庫存物資進行分類管理，按照物資的重要性、使用頻率等進行分類，便于物資的管理和使用。物資發(fā)放管理一、發(fā)放原則1.公司物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出”的原則，確保物資的質(zhì)量和使用安全。2.物資發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，避免浪費和損失。3.對于特殊物資的發(fā)放，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放。二、發(fā)放程序1.物資使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.物資發(fā)放部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單，核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后辦理物資發(fā)放手續(xù)。3.物資發(fā)放部門應(yīng)及時填寫物資發(fā)放記錄，記錄物資的發(fā)放情況。4.對于貴重物資或重要物資的發(fā)放，應(yīng)實行雙人簽字制度。物資使用管理一、使用要求1.公司物資使用應(yīng)嚴(yán)格按照物資的用途和使用方法進行，不得擅自改變物資的用途和使用