入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)管理制度總則一、目的為規(guī)范公司的入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)管理，確保物資的準(zhǔn)確收發(fā)、庫(kù)存的清晰記錄以及財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確無(wú)誤，特制定本管理制度。本制度適用于公司內(nèi)所有涉及物資入庫(kù)出庫(kù)的部門和人員。二、管理原則1.準(zhǔn)確性原則：入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)必須準(zhǔn)確記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商等信息，以確保物資的收發(fā)準(zhǔn)確無(wú)誤。2.及時(shí)性原則：入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)應(yīng)及時(shí)填寫、傳遞和歸檔，以保證庫(kù)存信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.完整性原則：入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)應(yīng)包含所有必要的信息，不得遺漏或涂改，以保證單據(jù)的完整性和合法性。4.可追溯性原則：入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)應(yīng)具備可追溯性，能夠追溯到每一筆物資的收發(fā)源頭和去向，以便于進(jìn)行庫(kù)存管理和財(cái)務(wù)核算。三、管理職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)部門（1）負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)驗(yàn)收和出庫(kù)發(fā)放，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格符合要求。（2）負(fù)責(zé)填寫入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)，確保單據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（3）負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)進(jìn)行歸檔和保管，以備查閱。2.采購(gòu)部門（1）負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)和供應(yīng)商管理，確保物資的供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量可靠。（2）負(fù)責(zé)向倉(cāng)庫(kù)部門提供物資的采購(gòu)訂單和相關(guān)資料，以便于倉(cāng)庫(kù)部門進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收。3.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)進(jìn)行審核和記賬，確保財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確無(wú)誤。（2）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)和核算，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目。4.其他相關(guān)部門（1）負(fù)責(zé)配合倉(cāng)庫(kù)部門進(jìn)行物資的入庫(kù)出庫(kù)工作，提供必要的協(xié)助和支持。（2）負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用的物資進(jìn)行管理，及時(shí)辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)管理一、入庫(kù)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，向合格供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并將采購(gòu)訂單副本發(fā)送給倉(cāng)庫(kù)部門。2.供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單的要求，將物資送達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)。3.倉(cāng)庫(kù)部門收到物資后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面，驗(yàn)收合格后，填寫入庫(kù)單。4.入庫(kù)單應(yīng)包含物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息，驗(yàn)收人員應(yīng)在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。5.倉(cāng)庫(kù)部門將入庫(kù)單副本發(fā)送給采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門，作為采購(gòu)結(jié)算和財(cái)務(wù)記賬的依據(jù)。二、入庫(kù)單據(jù)的填寫要求1.入庫(kù)單應(yīng)使用規(guī)范的格式，填寫內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，不得涂改。2.入庫(kù)單應(yīng)包含物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息，如有特殊要求，應(yīng)在備注欄中注明。3.入庫(kù)單應(yīng)填寫驗(yàn)收人員的姓名和驗(yàn)收日期，以確保驗(yàn)收工作的真實(shí)性和及時(shí)性。4.入庫(kù)單應(yīng)填寫倉(cāng)庫(kù)部門的名稱和倉(cāng)庫(kù)編號(hào)，以便于物資的管理和查詢。三、入庫(kù)單據(jù)的審核與歸檔1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括單據(jù)的填寫是否規(guī)范、信息是否準(zhǔn)確、是否有驗(yàn)收人員的簽字等。審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并將入庫(kù)單錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。2.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)將入庫(kù)單副本進(jìn)行歸檔，歸檔內(nèi)容包括入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，歸檔期限為三年。出庫(kù)管理一、出庫(kù)流程1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，填寫領(lǐng)料單或出庫(kù)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)部門。2.倉(cāng)庫(kù)部門收到領(lǐng)料單或出庫(kù)單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括單據(jù)的填寫是否規(guī)范、信息是否準(zhǔn)確、是否有部門負(fù)責(zé)人的簽字等。審核無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或出庫(kù)單的要求，進(jìn)行物資的出庫(kù)發(fā)放。3.出庫(kù)物資應(yīng)與領(lǐng)料單或出庫(kù)單上的信息一致，如有不符，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。4.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)及時(shí)填寫出庫(kù)單，出庫(kù)單應(yīng)包含物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息，出庫(kù)人員應(yīng)在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。5.倉(cāng)庫(kù)部門將出庫(kù)單副本發(fā)送給領(lǐng)用部門和財(cái)務(wù)部門，作為領(lǐng)用部門的物資領(lǐng)用憑證和財(cái)務(wù)記賬的依據(jù)。二、出庫(kù)單據(jù)的填寫要求1.出庫(kù)單應(yīng)使用規(guī)范的格式，填寫內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，不得涂改。2.出庫(kù)單應(yīng)包含物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息，如有特殊要求，應(yīng)在備注欄中注明。3.出庫(kù)單應(yīng)填寫出庫(kù)人員的姓名和出庫(kù)日期，以確保出庫(kù)工作的真實(shí)性和及時(shí)性。4.出庫(kù)單應(yīng)填寫倉(cāng)庫(kù)部門的名稱和倉(cāng)庫(kù)編號(hào)，以便于物資的管理和查詢。三、出庫(kù)單據(jù)的審核與歸檔1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括單據(jù)的填寫是否規(guī)范、信息是否準(zhǔn)確、是否有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人和出庫(kù)人員的簽字等。審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并將出庫(kù)單錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。2.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)將出庫(kù)單副本進(jìn)行歸檔，歸檔內(nèi)容包括出庫(kù)單、領(lǐng)料單、發(fā)貨單等相關(guān)資料，歸檔期限為三年。庫(kù)存管理一、庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)工作應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)人組織，財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門等相關(guān)部門應(yīng)派人參加。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)將庫(kù)存物資進(jìn)行整理和分類，確保盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。3.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息進(jìn)行逐一核對(duì)，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)填寫庫(kù)存盤點(diǎn)表，庫(kù)存盤點(diǎn)表應(yīng)包含物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬面數(shù)量、實(shí)盤數(shù)量、差異數(shù)量等信息，盤點(diǎn)人員應(yīng)在庫(kù)存盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。5.庫(kù)存盤點(diǎn)表應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門和相關(guān)部門，作為財(cái)務(wù)核算和庫(kù)存管理的依據(jù)。二、庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和庫(kù)存情況，制定合理的庫(kù)存預(yù)警線。庫(kù)存預(yù)警線應(yīng)根據(jù)物資的種類、規(guī)格、保質(zhì)期等因素進(jìn)行確定。2.當(dāng)庫(kù)存物資低于庫(kù)存預(yù)警線時(shí)，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。3.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)部門的通知，及時(shí)安排物資的采購(gòu)工作，確保物資的供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量可靠。單據(jù)管理一、單據(jù)的印制與保管1.入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)應(yīng)由公司統(tǒng)一印制，單據(jù)的格式和內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司的管理要求。2.入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)妥善保管單據(jù)，防止單據(jù)的丟失、損壞或被盜。3.入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)的保管期限為三年，期滿后，應(yīng)按照公司的檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀。二、單據(jù)的使用與傳遞1.入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)應(yīng)由使用人員按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫，填寫完畢后，應(yīng)及時(shí)傳遞給相關(guān)部門進(jìn)行審核和處理。2.入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)的傳遞應(yīng)遵循及時(shí)、準(zhǔn)確、安全的原則，不得延誤或丟失。3.入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)的傳遞應(yīng)使用公司規(guī)定的傳遞方式，如內(nèi)部郵件、傳真、快遞等。三、單據(jù)的查詢與統(tǒng)計(jì)1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括單據(jù)的數(shù)量、金額、物資的收發(fā)情況等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，編制入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)報(bào)表，報(bào)表應(yīng)包含單據(jù)的編號(hào)、日期、物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金