公司會所應(yīng)酬管理制度總則一、目的為規(guī)范公司會所應(yīng)酬活動，加強對公司資源的管理和控制，維護公司形象和利益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司高管、中層管理人員及基層員工。三、管理原則1.合規(guī)性原則：會所應(yīng)酬活動必須遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度以及行業(yè)道德規(guī)范。2.必要性原則：會所應(yīng)酬活動應(yīng)是為了公司業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶關(guān)系維護等必要目的而進行，不得用于個人娛樂或不正當(dāng)用途。3.節(jié)儉性原則：會所應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)儉的原則，合理控制費用，避免浪費。4.公開透明原則：會所應(yīng)酬活動的安排、費用支出等應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和審計。四、管理職責(zé)1.公司高層：負(fù)責(zé)審批重大會所應(yīng)酬活動的計劃和預(yù)算，對會所應(yīng)酬活動的整體方向和效果負(fù)責(zé)。2.人事行政部門：負(fù)責(zé)制定和完善公司會所應(yīng)酬管理制度，組織實施會所應(yīng)酬活動的審批、安排、費用報銷等工作，對會所應(yīng)酬活動的合規(guī)性進行監(jiān)督檢查。3.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核會所應(yīng)酬活動的費用預(yù)算和報銷申請，對費用支出的合理性和真實性進行把關(guān)。4.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門會所應(yīng)酬活動的申請、安排和費用控制，對本部門會所應(yīng)酬活動的合規(guī)性和效果負(fù)責(zé)。5.員工：遵守公司會所應(yīng)酬管理制度，不得擅自安排或參與未經(jīng)批準(zhǔn)的會所應(yīng)酬活動。具體規(guī)定一、會所選擇1.公司應(yīng)選擇符合公司形象和業(yè)務(wù)需求的正規(guī)會所，不得選擇低俗、色情或非法的場所。2.人事行政部門應(yīng)建立合格會所供應(yīng)商名單，對會所的資質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量、價格等進行評估和篩選，確保會所的合規(guī)性和性價比。3.各部門在安排會所應(yīng)酬活動時，應(yīng)優(yōu)先從合格會所供應(yīng)商名單中選擇會所，如有特殊情況需要選擇其他會所，應(yīng)經(jīng)人事行政部門和財務(wù)部門的審核批準(zhǔn)。二、應(yīng)酬對象1.會所應(yīng)酬活動的對象應(yīng)為公司的客戶、合作伙伴、政府官員、業(yè)務(wù)相關(guān)人員等，不得用于宴請私人朋友或無關(guān)人員。2.對于重要的客戶、合作伙伴或政府官員，應(yīng)提前進行溝通和預(yù)約，確保應(yīng)酬活動的順利進行。3.不得安排與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的人員參加會所應(yīng)酬活動，如有特殊情況需要邀請，應(yīng)經(jīng)公司高層的批準(zhǔn)。三、應(yīng)酬安排1.會所應(yīng)酬活動的安排應(yīng)合理、有序，不得過于奢華或浪費。2.人事行政部門應(yīng)根據(jù)應(yīng)酬對象的需求和公司的預(yù)算，制定詳細(xì)的應(yīng)酬安排計劃，包括應(yīng)酬時間、地點、菜品、酒水等。3.各部門在安排會所應(yīng)酬活動時，應(yīng)提前通知人事行政部門，由人事行政部門統(tǒng)一安排和協(xié)調(diào)。4.應(yīng)酬活動中應(yīng)注意禮儀和形象，不得有低俗、粗魯或不適當(dāng)?shù)男袨?。四、費用控制1.會所應(yīng)酬活動的費用應(yīng)嚴(yán)格控制在公司預(yù)算范圍內(nèi)，不得超支。2.人事行政部門應(yīng)根據(jù)應(yīng)酬對象的級別、業(yè)務(wù)需求等因素，制定合理的費用標(biāo)準(zhǔn)，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照費用標(biāo)準(zhǔn)安排應(yīng)酬活動。3.財務(wù)部門應(yīng)加強對會所應(yīng)酬活動費用的審核和報銷管理，對不符合規(guī)定的費用支出不予報銷。4.對于超出預(yù)算的會所應(yīng)酬活動，應(yīng)經(jīng)公司高層的批準(zhǔn)，并在費用報銷時說明原因。五、審批流程1.各部門需要安排會所應(yīng)酬活動時，應(yīng)提前填寫《會所應(yīng)酬活動申請表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交人事行政部門審核。2.人事行政部門應(yīng)對《會所應(yīng)酬活動申請表》進行審核，包括應(yīng)酬對象、應(yīng)酬目的、會所選擇、費用預(yù)算等方面，如有不符合規(guī)定的地方，應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行修改。3.人事行政部門審核通過后，將《會所應(yīng)酬活動申請表》提交公司高層審批，公司高層應(yīng)根據(jù)應(yīng)酬活動的重要性、必要性等因素進行審批，如有必要，可要求相關(guān)部門提供進一步的說明或資料。4.公司高層審批通過后，人事行政部門應(yīng)將《會所應(yīng)酬活動申請表》轉(zhuǎn)發(fā)給財務(wù)部門，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審批結(jié)果進行費用預(yù)算的控制和報銷管理。六、費用報銷1.會所應(yīng)酬活動結(jié)束后，相關(guān)人員應(yīng)及時填寫《會所應(yīng)酬活動費用報銷單》，并附上相關(guān)的發(fā)票、憑證等資料。2.《會所應(yīng)酬活動費用報銷單》應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字、人事行政部門審核、財務(wù)部門審核后方可報銷。3.財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照審批結(jié)果和費用標(biāo)準(zhǔn)對《會所應(yīng)酬活動費用報銷單》進行審核，對不符合規(guī)定的費用支出不予報銷。4.對于報銷的會所應(yīng)酬活動費用，應(yīng)在公司內(nèi)部進行公示，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。監(jiān)督與審計一、內(nèi)部監(jiān)督1.人事行政部門應(yīng)定期對會所應(yīng)酬活動的安排、費用支出等情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強對本部門會所應(yīng)酬活動的管理，確保應(yīng)酬活動的合規(guī)性和效果。3.公司員工有權(quán)對違反本管理制度的行為進行舉報，人事行政部門應(yīng)及時進行調(diào)查處理。二、外部審計1.公司應(yīng)定期接受外部審計機構(gòu)的審計，外部審計機構(gòu)應(yīng)將會所應(yīng)酬活動的審計情況納入審計范圍，對會所應(yīng)酬活動的合規(guī)性進行審計。2.外部審計機構(gòu)發(fā)現(xiàn)的問題，公司應(yīng)及時進行整改，并向?qū)徲嫏C構(gòu)提交整改報告。附則一、本管理制度由人事行政部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，如有