餐廳營(yíng)業(yè)款管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司餐廳營(yíng)業(yè)款的管理，確保營(yíng)業(yè)款的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)回籠，規(guī)范收款流程，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有對(duì)外營(yíng)業(yè)的餐廳。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，確保營(yíng)業(yè)款管理合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：保證營(yíng)業(yè)款的收取、記錄和核算準(zhǔn)確無(wú)誤。及時(shí)性原則：營(yíng)業(yè)款應(yīng)及時(shí)繳存銀行，不得延誤。安全性原則：采取有效措施確保營(yíng)業(yè)款在收取、存儲(chǔ)和運(yùn)輸過(guò)程中的安全，防止丟失、被盜等情況發(fā)生。二、收款人員管理1.人員配備餐廳應(yīng)根據(jù)營(yíng)業(yè)規(guī)模合理配備收款人員，收款人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉收款業(yè)務(wù)流程。收款人員應(yīng)定期進(jìn)行崗位輪換，以防止舞弊行為的發(fā)生。2.培訓(xùn)與考核人力資源部門(mén)應(yīng)定期組織收款人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括收款操作流程、財(cái)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德等方面的培訓(xùn)，提高收款人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。建立收款人員考核機(jī)制，對(duì)收款人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核，考核內(nèi)容包括收款準(zhǔn)確性、及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度等方面，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。3.行為規(guī)范收款人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不得擅自離崗、串崗。收款人員在收款過(guò)程中應(yīng)保持禮貌、熱情的服務(wù)態(tài)度，不得與顧客發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。收款人員應(yīng)嚴(yán)格保守公司的商業(yè)機(jī)密，不得泄露營(yíng)業(yè)款金額、收款方式等信息。三、收款流程1.點(diǎn)單收款顧客點(diǎn)餐完畢后，服務(wù)員應(yīng)及時(shí)將點(diǎn)菜單送至收款臺(tái)。收款人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)點(diǎn)菜單上的菜品、數(shù)量、價(jià)格等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。收款人員根據(jù)點(diǎn)菜單上的金額收取顧客現(xiàn)金、銀行卡、移動(dòng)支付等款項(xiàng)，并開(kāi)具相應(yīng)的收款憑證。2.現(xiàn)金收款收款人員收取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)辨別真?zhèn)?，如發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)立即沒(méi)收，并向顧客說(shuō)明情況。收款人員應(yīng)將收取的現(xiàn)金及時(shí)放入收款機(jī)的現(xiàn)金抽屜內(nèi)，并鎖好抽屜。營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收款人員應(yīng)將現(xiàn)金抽屜內(nèi)的現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，確?，F(xiàn)金金額與收款記錄一致。3.銀行卡收款收款人員使用銀行卡收款時(shí)，應(yīng)確保刷卡設(shè)備正常運(yùn)行，并按照操作流程進(jìn)行操作。收款人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)銀行卡上的信息與顧客提供的信息是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)拒絕刷卡。收款成功后，收款人員應(yīng)打印銀行卡交易憑條，并請(qǐng)顧客簽字確認(rèn)。4.移動(dòng)支付收款收款人員使用移動(dòng)支付收款時(shí)，應(yīng)確保移動(dòng)支付設(shè)備正常運(yùn)行，并按照操作流程進(jìn)行操作。收款人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)移動(dòng)支付平臺(tái)上的交易信息與顧客提供的信息是否一致，如發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)拒絕收款。收款成功后，收款人員應(yīng)打印移動(dòng)支付交易憑條，并請(qǐng)顧客簽字確認(rèn)。5.收款記錄收款人員應(yīng)在收款機(jī)上準(zhǔn)確記錄每一筆收款信息，包括收款時(shí)間、收款金額、收款方式等。收款記錄應(yīng)及時(shí)上傳至公司的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，以便財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)。6.營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收款人員應(yīng)根據(jù)收款機(jī)上的收款記錄生成營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表應(yīng)包括當(dāng)日的收款總額、收款方式明細(xì)、現(xiàn)金收入、銀行卡收入、移動(dòng)支付收入等信息。收款人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表上的信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤后簽字確認(rèn)，并將營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表報(bào)送至財(cái)務(wù)部門(mén)。四、營(yíng)業(yè)款繳存1.繳存時(shí)間收款人員應(yīng)在營(yíng)業(yè)結(jié)束后，及時(shí)將當(dāng)日的營(yíng)業(yè)款繳存銀行。如遇特殊情況無(wú)法及時(shí)繳存銀行的，應(yīng)經(jīng)餐廳經(jīng)理批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全措施妥善保管營(yíng)業(yè)款。2.繳存方式營(yíng)業(yè)款繳存銀行可采用現(xiàn)金繳存、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式。采用現(xiàn)金繳存方式的，收款人員應(yīng)填寫(xiě)現(xiàn)金繳款單，將營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金足額繳存銀行，并取得銀行蓋章確認(rèn)的現(xiàn)金繳款單回執(zhí)。采用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬方式的，收款人員應(yīng)按照銀行的操作流程進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，并保存好轉(zhuǎn)賬記錄。3.繳存記錄收款人員應(yīng)在公司的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中記錄營(yíng)業(yè)款的繳存時(shí)間、繳存金額、繳存方式等信息。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期核對(duì)營(yíng)業(yè)款的繳存記錄與銀行對(duì)賬單，確保營(yíng)業(yè)款及時(shí)足額繳存銀行。五、營(yíng)業(yè)款核對(duì)與監(jiān)督1.內(nèi)部核對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)餐廳的營(yíng)業(yè)款進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)內(nèi)容包括收款記錄、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、繳存記錄等。財(cái)務(wù)部門(mén)在核對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)與餐廳經(jīng)理和收款人員溝通，查明原因并進(jìn)行處理。2.審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)餐廳的營(yíng)業(yè)款管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查收款流程是否規(guī)范、營(yíng)業(yè)款是否及時(shí)足額繳存銀行、收款人員是否存在舞弊行為等。審計(jì)部門(mén)在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)下達(dá)審計(jì)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)和人員限期整改。3.顧客監(jiān)督餐廳應(yīng)在顯著位置公布投訴電話(huà)和郵箱，接受顧客對(duì)營(yíng)業(yè)款管理情況的監(jiān)督和投訴。對(duì)于顧客的投訴，餐廳應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給顧客。六、營(yíng)業(yè)款差異處理1.差異原因分析如發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)款存在差異，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與餐廳經(jīng)理和收款人員溝通，共同分析差異原因。營(yíng)業(yè)款差異可能的原因包括收款錯(cuò)誤、現(xiàn)金丟失、銀行卡盜刷、移動(dòng)支付異常等。2.差異處理措施根據(jù)營(yíng)業(yè)款差異原因，采取相應(yīng)的處理措施。如因收款錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，進(jìn)行退款或補(bǔ)款處理。如因現(xiàn)金丟失、銀行卡盜刷、移動(dòng)支付異常等原因?qū)е碌牟町?，?yīng)及時(shí)報(bào)警，并配合警方進(jìn)行調(diào)查處理。對(duì)于因收款人員舞弊行為導(dǎo)致的營(yíng)業(yè)款差異，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究收款人員的責(zé)任。3.差異報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)營(yíng)業(yè)款差異情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并形成差異報(bào)告。差異報(bào)告應(yīng)包括差異金額、差異原因、處理措施等內(nèi)容，并報(bào)送至公司管理層。七、違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定收款人員在營(yíng)業(yè)款管理過(guò)程中存在下列行為之一的，視為違規(guī)行為：擅自截留、挪用營(yíng)業(yè)款；收款不入賬、少入賬；偽造、篡改收款記錄；泄露營(yíng)業(yè)款金額、收款方式等信息；其他違反營(yíng)業(yè)款管理制度的行為。2.違規(guī)處理措施對(duì)于收款人員的違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理措施，包括警告、罰款、辭退等。對(duì)于因收款人員違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追究收款人員的賠償責(zé)任。對(duì)于構(gòu)成犯罪的，公司將依法移送司法機(jī)關(guān)處理。八、附則