大公司物品管理制度總則目的為加強(qiáng)公司物品管理，規(guī)范物品采購、使用、保管、處置等行為，確保公司資產(chǎn)安全完整，提高物品使用效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各分公司、子公司的所有物品管理活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)、低值易耗品等。管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司物品實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物品管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置物品資源，避免浪費(fèi)和閑置。3.成本效益原則：在滿足公司正常運(yùn)營的前提下，注重控制物品采購成本和使用成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任到人原則：明確各部門和人員在物品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、獎(jiǎng)懲分明。管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)行政管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司物品管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備等日常物品的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和調(diào)配工作。3.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記、清查、核算、報(bào)廢等管理工作。4.定期對(duì)公司物品管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，提出改進(jìn)意見和建議。使用部門1.負(fù)責(zé)提出本部門物品需求計(jì)劃，并配合行政管理部門做好物品的采購、驗(yàn)收、使用和保管等工作。2.負(fù)責(zé)本部門物品的日常管理，建立物品使用臺(tái)賬，確保物品的安全和完整。3.督促本部門人員正確使用和愛護(hù)公司物品，杜絕浪費(fèi)和損壞現(xiàn)象。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核公司物品采購預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷，確保費(fèi)用支出的合規(guī)性。2.負(fù)責(zé)對(duì)公司物品進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，定期與行政管理部門核對(duì)賬目，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.參與公司物品的清查盤點(diǎn)工作，對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。物品采購管理采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，于每年末制定下一年度物品需求計(jì)劃，并報(bào)行政管理部門審核。2.行政管理部門對(duì)各部門上報(bào)的物品需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、分析和審核，結(jié)合公司年度預(yù)算，編制公司年度物品采購計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.對(duì)于臨時(shí)性物品需求，使用部門應(yīng)提前填寫《物品采購申請(qǐng)表》，注明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等，報(bào)行政管理部門審批。行政管理部門根據(jù)審批結(jié)果及時(shí)組織采購。采購流程1.供應(yīng)商選擇：行政管理部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商作為采購對(duì)象。2.采購申請(qǐng)：使用部門根據(jù)審批后的物品需求計(jì)劃或臨時(shí)采購申請(qǐng)表，填寫《采購申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)行政管理部門。3.采購審批：行政管理部門對(duì)《采購申請(qǐng)單》進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可組織采購。4.采購實(shí)施：行政管理部門根據(jù)審批后的《采購申請(qǐng)單》，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購，如詢價(jià)采購、招標(biāo)采購、競(jìng)爭(zhēng)性談判等。采購過程中應(yīng)簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.驗(yàn)收入庫：物品到貨后，行政管理部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物品辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》；驗(yàn)收不合格的物品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。采購預(yù)算1.公司應(yīng)建立物品采購預(yù)算管理制度，加強(qiáng)對(duì)采購預(yù)算的編制、執(zhí)行、控制和考核。2.行政管理部門應(yīng)根據(jù)公司年度工作計(jì)劃和物品需求計(jì)劃，編制年度物品采購預(yù)算，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。物品使用管理使用登記1.行政管理部門應(yīng)對(duì)辦公用品、辦公設(shè)備等物品建立發(fā)放登記制度，詳細(xì)記錄物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)取人等信息。2.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門物品的領(lǐng)取、發(fā)放和保管工作，建立物品使用臺(tái)賬，記錄物品的使用情況。使用規(guī)范1.各部門和人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用物品，不得擅自改變用途或違規(guī)操作。2.對(duì)于貴重物品或精密設(shè)備，使用部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)操作和維護(hù)，并定期進(jìn)行檢查和保養(yǎng)。3.員工離職或調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)將所使用的公司物品交回行政管理部門，辦理交接手續(xù)。維修與報(bào)廢1.物品出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《物品維修申請(qǐng)表》，報(bào)行政管理部門審批。行政管理部門根據(jù)審批結(jié)果安排維修或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修。2.對(duì)于無法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的物品，使用部門應(yīng)填寫《物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢原因、物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，報(bào)行政管理部門審核。行政管理部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物品，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。物品保管管理倉庫管理1.行政管理部門應(yīng)設(shè)立專門的物品倉庫，配備必要的倉儲(chǔ)設(shè)施和管理人員，負(fù)責(zé)公司物品的保管工作。2.倉庫管理人員應(yīng)按照物品的類別、規(guī)格型號(hào)、性能特點(diǎn)等進(jìn)行分類存放，做到標(biāo)識(shí)清晰、擺放整齊、便于查找和盤點(diǎn)。3.倉庫應(yīng)建立庫存管理制度，定期對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。安全管理1.倉庫應(yīng)加強(qiáng)安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保物品的安全存放。2.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁煙火，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理，并采取相應(yīng)的安全防范措施。物品盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)計(jì)劃1.行政管理部門應(yīng)定期組織公司物品盤點(diǎn)工作，制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等事項(xiàng)。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各部門，確保各部門做好準(zhǔn)備工作。盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)工作由行政管理部門牽頭，組織各使用部門和財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員參加。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和程序進(jìn)行盤點(diǎn)，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)填寫《物品盤點(diǎn)表》，并由盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)結(jié)果處理1.行政管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《物品盤點(diǎn)報(bào)告》，分析賬實(shí)差異原因，提出處理意見和建議。2.對(duì)于賬實(shí)相符的物品，應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告中予以說明；對(duì)于賬實(shí)不符的物品，應(yīng)查明原因，屬于保管不善造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于正常損耗或其他原因造成的差異，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。罰則1.對(duì)于違反本制度規(guī)定，擅自采購、使用、處置公司物品，造成公司資產(chǎn)損失的，公司將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.對(duì)于因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е鹿疚锲窊p壞、丟失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)照價(jià)賠償。3