伊利物資管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范伊利公司物資管理流程，確保物資的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)得到有效控制，提高物資使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。2.適用范圍本制度適用于伊利公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的所有物資管理活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)物資、原材料、固定資產(chǎn)等。3.基本原則統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。成本效益原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制物資采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和使用成本，提高物資使用效益。歸口管理原則：根據(jù)物資的性質(zhì)和用途，明確各部門(mén)的物資管理職責(zé)，實(shí)行歸口管理，確保物資管理工作的有效落實(shí)。合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和市場(chǎng)供應(yīng)情況，合理確定物資儲(chǔ)備量，避免物資積壓或缺貨，保證公司運(yùn)營(yíng)的連續(xù)性。二、物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃需求預(yù)測(cè)：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際工作需要，定期進(jìn)行物資需求預(yù)測(cè)，填寫(xiě)《物資需求預(yù)測(cè)表》，提交至物資管理部門(mén)。采購(gòu)計(jì)劃編制：物資管理部門(mén)根據(jù)各部門(mén)提交的《物資需求預(yù)測(cè)表》，結(jié)合公司庫(kù)存情況和物資消耗規(guī)律，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整：如遇市場(chǎng)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)向物資管理部門(mén)提出申請(qǐng)，物資管理部門(mén)審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇：物資管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)等方式，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同。供應(yīng)商評(píng)估：物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)估表》，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于不合格供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)淘汰。供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)：物資管理部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，維護(hù)良好的合作關(guān)系。3.采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)物資需求情況，填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至物資管理部門(mén)。采購(gòu)審批：物資管理部門(mén)收到各部門(mén)提交的《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)必要性、采購(gòu)數(shù)量合理性、采購(gòu)價(jià)格是否符合市場(chǎng)行情等。對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，還需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)實(shí)施：物資管理部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于常規(guī)物資，可通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商；對(duì)于緊急物資，可采用直接采購(gòu)的方式。采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。到貨驗(yàn)收：物資到貨后，物資管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等是否符合采購(gòu)合同要求。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決退貨、換貨等問(wèn)題。付款結(jié)算：物資管理部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收合格的物資入庫(kù)單和采購(gòu)合同，辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款方式應(yīng)按照采購(gòu)合同約定執(zhí)行，對(duì)于符合公司財(cái)務(wù)制度的付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)審核并支付款項(xiàng)。三、物資存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局：物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公用品區(qū)、辦公設(shè)備區(qū)、生產(chǎn)物資區(qū)、原材料區(qū)、固定資產(chǎn)區(qū)等，并明確各區(qū)域的標(biāo)識(shí)。存儲(chǔ)空間劃分：根據(jù)物資的存儲(chǔ)要求，對(duì)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間進(jìn)行合理劃分，如貨架存儲(chǔ)區(qū)、堆垛存儲(chǔ)區(qū)、特殊物資存儲(chǔ)區(qū)等，確保物資存儲(chǔ)安全、有序。2.物資入庫(kù)入庫(kù)準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)管理人員在物資到貨前，應(yīng)做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作，包括清理倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、安排驗(yàn)收人員等。驗(yàn)收核對(duì)：物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收核對(duì)。驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》，并在物資上粘貼標(biāo)識(shí)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決退貨、換貨等問(wèn)題。入庫(kù)登記：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《物資入庫(kù)單》，及時(shí)在物資管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)登記，更新物資庫(kù)存信息，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.物資存儲(chǔ)分類存放：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的類別、特性、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行分類存放，確保物資存儲(chǔ)安全、有序。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：物資管理部門(mén)應(yīng)定期組織倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和處理。庫(kù)存預(yù)警：物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等指標(biāo)，設(shè)置庫(kù)存預(yù)警值。當(dāng)庫(kù)存低于或高于預(yù)警值時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)人員及時(shí)采取措施，如采購(gòu)補(bǔ)貨、調(diào)整庫(kù)存等。4.物資出庫(kù)出庫(kù)申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至物資管理部門(mén)。出庫(kù)審批：物資管理部門(mén)收到各部門(mén)提交的《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》后，對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括出庫(kù)物資的必要性、數(shù)量合理性、用途是否符合規(guī)定等。對(duì)于金額較大的出庫(kù)申請(qǐng)，還需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。出庫(kù)發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批通過(guò)的《物資出庫(kù)申請(qǐng)表》，辦理物資出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》，并在物資管理系統(tǒng)中進(jìn)行出庫(kù)登記，更新物資庫(kù)存信息。物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出、急用先出的原則。出庫(kù)交接：物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人員進(jìn)行交接，確保物資數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等準(zhǔn)確無(wú)誤，并由領(lǐng)用人員在《物資出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。四、物資使用管理1.使用計(jì)劃各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際工作需要，制定物資使用計(jì)劃，明確物資的使用時(shí)間、使用數(shù)量、使用用途等信息，并報(bào)物資管理部門(mén)備案。物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)各部門(mén)的物資使用計(jì)劃，合理安排物資調(diào)配，確保物資及時(shí)供應(yīng)。2.使用規(guī)范培訓(xùn)指導(dǎo)：物資管理部門(mén)應(yīng)定期組織物資使用培訓(xùn)，向員工介紹物資的性能、使用方法、注意事項(xiàng)等，提高員工的物資使用技能和安全意識(shí)。操作流程：各部門(mén)應(yīng)制定物資使用操作流程，明確物資的使用步驟、操作規(guī)范、維護(hù)保養(yǎng)要求等，確保員工正確使用物資，避免因操作不當(dāng)造成物資損壞或安全事故。節(jié)約使用：全體員工應(yīng)樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，在物資使用過(guò)程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的用量使用物資，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。對(duì)于可重復(fù)使用的物資，應(yīng)妥善保管，及時(shí)回收利用。3.使用監(jiān)督定期檢查：物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)的物資使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資使用是否符合規(guī)定、物資使用數(shù)量是否合理、物資維護(hù)保養(yǎng)是否到位等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。違規(guī)處理：對(duì)于違反物資使用管理規(guī)定的行為，如浪費(fèi)物資、擅自改變物資用途、違規(guī)操作等，物資管理部門(mén)應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如批評(píng)教育、罰款、責(zé)令賠償?shù)?。情?jié)嚴(yán)重的，還應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定定期清查：物資管理部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查，對(duì)已損壞、過(guò)期、閑置等無(wú)法繼續(xù)使用的物資進(jìn)行鑒定，填寫(xiě)《物資報(bào)廢鑒定表》。技術(shù)鑒定：對(duì)于價(jià)值較高或技術(shù)復(fù)雜的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定物資是否已無(wú)法修復(fù)或繼續(xù)使用。審批確認(rèn)：《物資報(bào)廢鑒定表》經(jīng)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢處理報(bào)廢方式：對(duì)于已批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的報(bào)廢方式，如出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷(xiāo)毀等。報(bào)廢手續(xù)：采用出售、捐贈(zèng)等方式處理報(bào)廢物資的，物資管理部門(mén)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保報(bào)廢物資的處置合法合規(guī)。對(duì)于需要報(bào)廢銷(xiāo)毀的物資，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保環(huán)保安全。賬務(wù)處理：物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將報(bào)廢物資的相關(guān)信息通知財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的《物資報(bào)廢鑒定表》進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷(xiāo)相應(yīng)的資產(chǎn)。六、物資盤(pán)點(diǎn)管理1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃物資管理部門(mén)應(yīng)制定年度物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施準(zhǔn)備工作：在盤(pán)點(diǎn)前，物資管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)，明確盤(pán)點(diǎn)要求和注意事項(xiàng)。同時(shí)，準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)所需的工具和表格，如盤(pán)點(diǎn)表、計(jì)算器、標(biāo)簽等。實(shí)地盤(pán)點(diǎn)：盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。盤(pán)點(diǎn)記錄：盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)根據(jù)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)情況，填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄物資的實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、差異數(shù)量等信息?！稁?kù)存盤(pán)點(diǎn)表》經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，提交至物資管理部門(mén)。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理差異分析：物資管理部門(mén)收到《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，查找差異原因。差異原因主要包括物資收發(fā)錯(cuò)誤、庫(kù)存記錄錯(cuò)誤、物資丟失或損壞等。處理措施：根據(jù)差異原因，物資管理部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的處理措施，如調(diào)整庫(kù)存記錄、補(bǔ)辦物資出入庫(kù)手續(xù)、追究相關(guān)人員責(zé)任等。對(duì)于因管理不善造成的物資損失，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償?？偨Y(jié)報(bào)告：物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和處理情況，撰寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)基本情況、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果分析、處理措施及建議等內(nèi)容。七、物資信息化管理1.物資管理系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立完善的物資管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，為物資管理工作提供便捷、高效的支持。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新物資管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)