業(yè)務(wù)用酒管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)用酒的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)用酒的采購、使用、存儲(chǔ)等行為，確保業(yè)務(wù)用酒合理、合規(guī)、高效使用，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門因業(yè)務(wù)開展需要使用的各類酒品。3.基本原則預(yù)算控制原則：業(yè)務(wù)用酒的采購和使用應(yīng)嚴(yán)格遵循預(yù)算安排，確保費(fèi)用合理支出。合規(guī)使用原則：業(yè)務(wù)用酒僅用于公司正常業(yè)務(wù)往來，嚴(yán)禁違規(guī)使用或挪作他用。高效管理原則：建立科學(xué)的管理流程，提高業(yè)務(wù)用酒的采購、存儲(chǔ)、發(fā)放和使用效率。管理職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和預(yù)算編制業(yè)務(wù)用酒采購計(jì)劃。選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判，簽訂采購合同。確保采購的業(yè)務(wù)用酒質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)用酒的入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。建立業(yè)務(wù)用酒庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。做好業(yè)務(wù)用酒存儲(chǔ)環(huán)境的管理，保證酒品質(zhì)量不受影響。3.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，提前提交業(yè)務(wù)用酒申請(qǐng)。嚴(yán)格按照規(guī)定用途和審批流程使用業(yè)務(wù)用酒，不得擅自改變用途或超量使用。配合相關(guān)部門做好業(yè)務(wù)用酒的管理和監(jiān)督工作。4.財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)用酒費(fèi)用的核算和報(bào)銷審核。對(duì)業(yè)務(wù)用酒采購和使用情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保費(fèi)用支出合規(guī)。5.監(jiān)督審計(jì)部門對(duì)業(yè)務(wù)用酒的采購、使用和管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)建議。采購管理1.采購計(jì)劃編制各使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)下月業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)情況，填寫《業(yè)務(wù)用酒采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明所需酒品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，提交至采購部門。采購部門結(jié)合各部門采購申請(qǐng)和公司業(yè)務(wù)用酒預(yù)算，綜合考慮庫存情況，編制月度業(yè)務(wù)用酒采購計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立業(yè)務(wù)用酒供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估和考核，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。3.采購合同簽訂采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確酒品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分送倉庫管理部門、財(cái)務(wù)管理部門等相關(guān)部門，以便做好后續(xù)工作。4.采購執(zhí)行與驗(yàn)收采購部門按照采購合同要求，跟蹤供應(yīng)商交貨情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。倉庫管理部門負(fù)責(zé)對(duì)到貨的業(yè)務(wù)用酒進(jìn)行驗(yàn)收，檢查酒品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與合同一致。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。驗(yàn)收合格的業(yè)務(wù)用酒，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并填寫《業(yè)務(wù)用酒入庫單》。入庫單應(yīng)注明酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。使用管理1.使用申請(qǐng)使用部門如需領(lǐng)用業(yè)務(wù)用酒，應(yīng)提前填寫《業(yè)務(wù)用酒領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用日期、酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至倉庫管理部門。對(duì)于臨時(shí)性或緊急業(yè)務(wù)用酒需求，使用部門可先電話通知倉庫管理部門，但需在[具體時(shí)間]內(nèi)補(bǔ)辦書面申請(qǐng)手續(xù)。2.領(lǐng)用審批倉庫管理部門收到《業(yè)務(wù)用酒領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，予以批準(zhǔn)；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)反饋給采購部門，并告知使用部門。領(lǐng)用申請(qǐng)經(jīng)倉庫管理部門審核通過后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，對(duì)于超出預(yù)算或不合理的領(lǐng)用申請(qǐng)予以駁回。3.領(lǐng)用發(fā)放經(jīng)審批同意的業(yè)務(wù)用酒領(lǐng)用申請(qǐng)，倉庫管理部門應(yīng)按照申請(qǐng)數(shù)量發(fā)放酒品，并填寫《業(yè)務(wù)用酒出庫單》。出庫單應(yīng)注明酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。領(lǐng)用人員應(yīng)在《業(yè)務(wù)用酒出庫單》上簽字確認(rèn)，倉庫管理部門應(yīng)將出庫單留存聯(lián)歸檔保存，作為業(yè)務(wù)用酒發(fā)放記錄。4.使用監(jiān)督各使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照申請(qǐng)用途使用業(yè)務(wù)用酒，不得擅自改變用途或轉(zhuǎn)借他人。公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)用酒使用情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用行為及時(shí)制止并進(jìn)行處理。業(yè)務(wù)用酒使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況反饋給倉庫管理部門，以便進(jìn)行庫存核對(duì)。存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境要求倉庫管理部門應(yīng)設(shè)置專門的業(yè)務(wù)用酒存儲(chǔ)區(qū)域，確保存儲(chǔ)環(huán)境干燥、通風(fēng)、陰涼，溫度和濕度適宜，避免酒品受到陽光直射、潮濕、高溫等影響。存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保酒品存儲(chǔ)安全。2.庫存管理倉庫管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的業(yè)務(wù)用酒庫存臺(tái)賬，記錄酒品的入庫、出庫、庫存數(shù)量、批次等信息。庫存臺(tái)賬應(yīng)定期更新，保證賬實(shí)相符。倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)業(yè)務(wù)用酒進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《業(yè)務(wù)用酒盤點(diǎn)報(bào)告》，如實(shí)反映庫存情況。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.庫存預(yù)警倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)用酒的采購周期、使用頻率和庫存情況，設(shè)定合理的庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。采購部門應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警情況，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保業(yè)務(wù)用酒供應(yīng)不斷檔。費(fèi)用管理1.預(yù)算管理財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和歷史數(shù)據(jù)，編制年度業(yè)務(wù)用酒預(yù)算。業(yè)務(wù)用酒預(yù)算應(yīng)明確費(fèi)用總額、各部門預(yù)算分配等內(nèi)容，并報(bào)公司管理層審批。各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算控制業(yè)務(wù)用酒費(fèi)用支出，不得超預(yù)算使用。如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批。2.報(bào)銷管理業(yè)務(wù)用酒費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定。報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷人員應(yīng)提供合法有效的發(fā)票、《業(yè)務(wù)用酒領(lǐng)用申請(qǐng)表》、《業(yè)務(wù)用酒出庫單》等相關(guān)憑證。財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)按照?qǐng)?bào)銷流程對(duì)業(yè)務(wù)用酒費(fèi)用進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括發(fā)票真實(shí)性、費(fèi)用合理性、審批手續(xù)完整性等。對(duì)于不符合規(guī)定的報(bào)銷申請(qǐng)，予以駁回。3.成本核算財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)定期對(duì)業(yè)務(wù)用酒成本進(jìn)行核算，分析業(yè)務(wù)用酒費(fèi)用支出情況，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。通過成本核算，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)用酒管理中存在的問題，及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，降低業(yè)務(wù)用酒成本。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查監(jiān)督審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)業(yè)務(wù)用酒的采購、使用、存儲(chǔ)等管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購流程合規(guī)性、使用情況真實(shí)性、庫存管理準(zhǔn)確性等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)將整改情況書面報(bào)告監(jiān)督審計(jì)部門。2.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、通報(bào)批評(píng)、解除勞動(dòng)合同等。因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任部門或責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.考核評(píng)價(jià)公司將業(yè)務(wù)用酒管理情況納入部門和個(gè)人績(jī)效考核體系，對(duì)在