校園日常庫(kù)存管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)校園日常庫(kù)存管理，規(guī)范庫(kù)存物資的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及盤(pán)點(diǎn)等流程，確保庫(kù)存物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于校園內(nèi)各部門(mén)、各班級(jí)涉及的各類庫(kù)存物資管理，包括教學(xué)用品、辦公用品、實(shí)驗(yàn)器材、維修材料等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：庫(kù)存記錄應(yīng)準(zhǔn)確反映物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。2.及時(shí)性原則：各項(xiàng)庫(kù)存管理活動(dòng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行，確保物資供應(yīng)不延誤教學(xué)、科研及日常工作。3.安全性原則：保障庫(kù)存物資的存儲(chǔ)安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制庫(kù)存水平，避免積壓和浪費(fèi)，降低庫(kù)存成本。二、庫(kù)存管理職責(zé)分工（一）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善庫(kù)存管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃校園庫(kù)存物資的采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)各部門(mén)需求和庫(kù)存狀況進(jìn)行合理采購(gòu)。3.建立庫(kù)存物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息，并定期更新。4.組織庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析和處理。5.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的存儲(chǔ)管理，確保物資存放有序、安全，做好防潮、防蟲(chóng)、防火等工作。（二）使用部門(mén)1.根據(jù)教學(xué)、科研及日常工作需要，定期向物資管理部門(mén)提交物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用物資的驗(yàn)收、保管和使用，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)和丟失。3.配合物資管理部門(mén)進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息和協(xié)助。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核庫(kù)存物資采購(gòu)、報(bào)銷等相關(guān)財(cái)務(wù)憑證，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.參與庫(kù)存物資的成本核算和管理，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和分析。3.監(jiān)督庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為進(jìn)行糾正和處理。三、庫(kù)存物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各使用部門(mén)應(yīng)于每學(xué)期末或每月末根據(jù)下學(xué)期或下月的教學(xué)、科研及工作任務(wù)，結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存物資情況，填寫(xiě)《物資需求計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，提交給物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)收到《物資需求計(jì)劃表》后，進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫(kù)存實(shí)際情況，考慮物資的采購(gòu)周期、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)流程1.供應(yīng)商選擇物資管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的價(jià)格及良好的售后服務(wù)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商作為候選對(duì)象。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)實(shí)施物資管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)物資的具體要求和交貨時(shí)間。跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇特殊情況需要變更采購(gòu)訂單，應(yīng)提前與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。對(duì)于重要物資或批量采購(gòu)項(xiàng)目，物資管理部門(mén)應(yīng)安排專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)造或驗(yàn)收，確保物資符合質(zhì)量要求。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織使用部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等是否與采購(gòu)合同一致。2.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。如因供應(yīng)商原因造成的損失，由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.對(duì)于貴重物資、精密儀器等，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。四、庫(kù)存物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)校園實(shí)際情況，合理規(guī)劃庫(kù)存物資倉(cāng)庫(kù)的布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如教學(xué)用品區(qū)、辦公用品區(qū)、實(shí)驗(yàn)器材區(qū)、維修材料區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.按照物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，做到物資擺放整齊、有序，便于查找和管理。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）物資入庫(kù)1.物資到貨并驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。根據(jù)《物資驗(yàn)收單》，將物資準(zhǔn)確無(wú)誤地存入相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域，并在庫(kù)存物資臺(tái)賬上記錄入庫(kù)日期、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)于入庫(kù)的物資，應(yīng)建立詳細(xì)的庫(kù)存卡片，注明物資的入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存情況，庫(kù)存卡片應(yīng)與庫(kù)存物資臺(tái)賬保持一致。（三）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保物資的存儲(chǔ)安全。檢查內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)環(huán)境等方面，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。2.做好倉(cāng)庫(kù)的防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等工作，配備必要的消防器材、防蟲(chóng)藥品、防潮設(shè)備等。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜。3.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、有效期等信息，便于識(shí)別和管理。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。（四）物資出庫(kù)1.使用部門(mén)根據(jù)工作需要填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，核對(duì)庫(kù)存物資臺(tái)賬和庫(kù)存卡片，確認(rèn)有足夠庫(kù)存后，辦理物資出庫(kù)手續(xù)。在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并在庫(kù)存物資臺(tái)賬和庫(kù)存卡片上記錄出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。3.物資出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物資，確保物資的合理使用。對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放。五、庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期組織庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每學(xué)期或每年度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每月或每季度進(jìn)行一次局部盤(pán)點(diǎn)。2.在盤(pán)點(diǎn)前，物資管理部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員分工、盤(pán)點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各使用部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理人員，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、狀態(tài)等信息，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并注明原因。盤(pán)盈物資應(yīng)查明原因，核實(shí)是否為采購(gòu)時(shí)多到貨、入庫(kù)時(shí)計(jì)量錯(cuò)誤等原因造成；盤(pán)虧物資應(yīng)查明是丟失、損壞、領(lǐng)用未登記等原因造成。（三）盤(pán)點(diǎn)報(bào)告編制1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)基本情況、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果（盤(pán)盈、盤(pán)虧物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額等）、原因分析及處理建議等內(nèi)容。2.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧金額較大或情況較為復(fù)雜的，應(yīng)組織專門(mén)會(huì)議進(jìn)行研究處理。（四）盤(pán)盈、盤(pán)虧處理1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧物資進(jìn)行相應(yīng)處理。對(duì)于盤(pán)盈物資，經(jīng)核實(shí)后可沖減相關(guān)成本費(fèi)用或增加庫(kù)存物資；對(duì)于盤(pán)虧物資，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用，屬于責(zé)任人原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。2.物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存物資臺(tái)賬和庫(kù)存卡片，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧處理情況進(jìn)行記錄和存檔，以便日后查閱和審計(jì)。六、庫(kù)存物資信息化管理（一）建立庫(kù)存管理信息系統(tǒng)1.利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立校園庫(kù)存管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。庫(kù)存管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成、預(yù)警提示等功能。2.各使用部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)通過(guò)庫(kù)存管理信息系統(tǒng)提交物資需求計(jì)劃、領(lǐng)用申請(qǐng)等信息，物資管理部門(mén)通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行審核、采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)等操作，實(shí)現(xiàn)信息的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)庫(kù)存管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)庫(kù)存管理信息系統(tǒng)中的物資信息進(jìn)行核對(duì)和清理，刪除已淘汰、報(bào)廢的物資信息，添加新采購(gòu)的物資信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存情況一致。（三）信息安全管理1.加強(qiáng)庫(kù)存管理信息系統(tǒng)的信息安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)和操作相關(guān)信息。2.采取數(shù)據(jù)備份、加密等措施，防止數(shù)據(jù)丟失、泄露等情況發(fā)生。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。七、庫(kù)存物資報(bào)廢與處置管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、過(guò)期、淘汰等無(wú)法繼續(xù)使用的庫(kù)存物資，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交給物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)收到《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》后，組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜覍?duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高或涉及重要設(shè)備的報(bào)廢物資，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)將《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》及相關(guān)鑒定報(bào)告提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處置。2.對(duì)于批量報(bào)廢物資或價(jià)值較大的報(bào)廢物資，應(yīng)按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定進(jìn)行集體決策或報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)。（三）報(bào)廢處置1.物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織報(bào)廢物資的處置工作。報(bào)廢物資的處置方式可根據(jù)物資的性質(zhì)和實(shí)際情況選擇出售、捐贈(zèng)、回收等方式。對(duì)于有環(huán)保要求的報(bào)廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。2.在報(bào)廢物資處置過(guò)程中，應(yīng)做好記錄工作，包括處置時(shí)間、處置方式、處置價(jià)格、接收單位等信息，并將相關(guān)資料存檔。處置收入應(yīng)按照學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行入賬管理。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.學(xué)校相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)校園日常庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行、物資驗(yàn)收、存儲(chǔ)管理、盤(pán)點(diǎn)工作、信息化管理等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立庫(kù)存管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)物資管理部門(mén)、使用部門(mén)及相關(guān)人員的庫(kù)存管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、庫(kù)存準(zhǔn)確