公司臨時托管管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司臨時托管相關(guān)事務(wù)的管理，確保在特定情況下公司資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等能夠得到妥善的安排與處理，保障公司利益及相關(guān)方權(quán)益，維護公司正常運營秩序。2.適用范圍本制度適用于公司因各種原因（如重大項目過渡、突發(fā)事件應(yīng)對、業(yè)務(wù)調(diào)整等）需要進行臨時托管的所有情況。3.基本原則合法性原則：臨時托管活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。安全性原則：確保托管期間公司資產(chǎn)安全，業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡，避免出現(xiàn)資產(chǎn)損失、業(yè)務(wù)中斷等風(fēng)險。效率性原則：在保證安全和合法的前提下，盡量提高托管工作效率，減少對公司正常運營的影響。責任明確原則：明確托管期間各相關(guān)人員的職責和權(quán)限，做到責任到人。托管情形及職責分工1.托管情形重大項目過渡：當公司承接或完成重大項目，在項目交接階段需要進行臨時托管，以確保項目后續(xù)工作順利開展。突發(fā)事件應(yīng)對：如自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等不可抗力因素導(dǎo)致公司部分業(yè)務(wù)無法正常運轉(zhuǎn)，需要臨時托管相關(guān)業(yè)務(wù)或資產(chǎn)，以降低損失并盡快恢復(fù)運營。業(yè)務(wù)調(diào)整：公司進行戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)重組等，對部分業(yè)務(wù)或資產(chǎn)進行臨時托管，以便更好地推進調(diào)整工作。2.職責分工托管工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責全面領(lǐng)導(dǎo)和決策臨時托管工作中的重大事項。協(xié)調(diào)各方資源，確保托管工作順利進行。對托管工作進行監(jiān)督和檢查，及時解決出現(xiàn)的問題。托管負責人具體負責托管工作的組織實施。制定托管工作計劃和方案，并組織執(zhí)行。定期向托管工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報托管工作進展情況。協(xié)調(diào)托管期間與各方的關(guān)系，處理日常事務(wù)。資產(chǎn)管理人員負責對托管資產(chǎn)進行清查、登記、保管和維護。建立資產(chǎn)臺賬，定期核對資產(chǎn)狀況，確保資產(chǎn)安全完整。按照規(guī)定辦理資產(chǎn)的交接、處置等手續(xù)。業(yè)務(wù)操作人員按照托管要求開展相關(guān)業(yè)務(wù)操作，確保業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。及時記錄業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，整理業(yè)務(wù)資料，為后續(xù)工作提供支持。配合資產(chǎn)管理人員做好相關(guān)資產(chǎn)的管理工作。托管流程1.托管申請與審批當出現(xiàn)需要臨時托管的情形時，相關(guān)部門或負責人應(yīng)填寫《臨時托管申請表》，詳細說明托管的原因、范圍、期限等內(nèi)容?！杜R時托管申請表》經(jīng)部門負責人簽字后，提交至托管工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行審批。托管工作領(lǐng)導(dǎo)小組在收到申請后的[X]個工作日內(nèi)進行審核，如審核通過，則批準實施臨時托管；如審核不通過，應(yīng)明確提出修改意見或不予批準的理由。2.托管準備托管負責人根據(jù)審批意見，組織相關(guān)人員成立托管工作小組，并明確小組成員的職責分工。資產(chǎn)管理人員對托管資產(chǎn)進行全面清查，編制資產(chǎn)清單，詳細記錄資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、購置時間、使用狀況等信息。業(yè)務(wù)操作人員對相關(guān)業(yè)務(wù)進行梳理，制定業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，確保業(yè)務(wù)在托管期間能夠有序進行。準備好托管所需的辦公場地、設(shè)備、物資等，確保托管工作能夠正常開展。3.托管交接由原負責部門或人員與托管工作小組進行資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的交接。資產(chǎn)交接時，雙方應(yīng)按照資產(chǎn)清單逐一核對資產(chǎn)實物，確保資產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量等與清單一致，并辦理交接手續(xù)，由雙方簽字確認。業(yè)務(wù)交接時，原負責人員應(yīng)向托管人員詳細介紹業(yè)務(wù)情況、操作流程、客戶信息等內(nèi)容，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。托管人員應(yīng)認真接收，并進行必要的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，確保能夠熟練掌握業(yè)務(wù)操作。交接過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時記錄并協(xié)商解決，確保交接工作順利完成。4.托管實施托管工作小組按照既定的托管工作計劃和方案開展工作。資產(chǎn)管理人員定期對托管資產(chǎn)進行檢查和維護，確保資產(chǎn)安全。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)存在損壞、丟失等情況，應(yīng)及時查明原因并采取相應(yīng)措施。業(yè)務(wù)操作人員嚴格按照業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范進行業(yè)務(wù)操作，確保業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。在業(yè)務(wù)操作過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，應(yīng)及時向上級匯報，并采取有效的解決措施。托管負責人定期組織召開托管工作會議，總結(jié)工作進展情況，分析存在的問題，研究解決措施，并部署下一階段工作任務(wù)。5.托管監(jiān)督與檢查托管工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期對托管工作進行監(jiān)督和檢查，確保托管工作符合相關(guān)要求和規(guī)定。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)保管情況、業(yè)務(wù)操作規(guī)范執(zhí)行情況、工作進度完成情況等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，托管工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時下達整改通知，要求托管工作小組限期整改。托管工作小組應(yīng)認真落實整改要求，并將整改情況及時反饋給托管工作領(lǐng)導(dǎo)小組。6.托管終止與交接當托管期限屆滿或托管任務(wù)完成后，由托管工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定是否終止托管。如決定終止托管，托管負責人應(yīng)組織相關(guān)人員進行托管工作的收尾和交接。資產(chǎn)管理人員對托管資產(chǎn)進行再次清查，確保資產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量等與交接時一致。如無問題，辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，將資產(chǎn)交還原負責部門或人員。業(yè)務(wù)操作人員對業(yè)務(wù)資料進行整理歸檔，向原負責人員詳細介紹業(yè)務(wù)后續(xù)處理建議和注意事項，并辦理業(yè)務(wù)交接手續(xù)。托管工作結(jié)束后，托管工作小組應(yīng)編寫托管工作總結(jié)報告，對托管工作進行全面總結(jié)，分析經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后類似工作提供參考。托管期間的財務(wù)管理1.預(yù)算管理托管負責人應(yīng)根據(jù)托管工作的實際需要，編制托管期間的財務(wù)預(yù)算。財務(wù)預(yù)算應(yīng)包括人員費用、辦公費用、資產(chǎn)維護費用、業(yè)務(wù)開展費用等各項支出內(nèi)容。財務(wù)預(yù)算經(jīng)托管工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準后執(zhí)行，嚴格控制各項費用支出，確保不超預(yù)算。2.費用報銷托管期間發(fā)生的費用報銷應(yīng)按照公司財務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行。報銷人員應(yīng)填寫費用報銷單，注明費用發(fā)生的時間、事由、金額等內(nèi)容，并附上相關(guān)發(fā)票、憑證等。費用報銷單經(jīng)托管負責人審核簽字后，提交至公司財務(wù)部門進行審批報銷。3.資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理人員應(yīng)按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定，對托管資產(chǎn)進行財務(wù)管理。定期對托管資產(chǎn)進行盤點，確保資產(chǎn)賬實相符。對于資產(chǎn)的購置、處置等事項，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。托管期間的人員管理1.人員配備根據(jù)托管工作的需要，合理配備托管人員。托管人員可以從公司內(nèi)部選拔，也可以根據(jù)實際情況外聘專業(yè)人員。明確托管人員的工作職責和權(quán)限，簽訂相關(guān)協(xié)議或合同，確保人員能夠認真履行職責。2.績效考核建立托管人員績效考核制度，對托管人員的工作表現(xiàn)進行考核評價?？冃Э己酥笜藨?yīng)包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、團隊協(xié)作等方面內(nèi)容。根據(jù)績效考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的托管人員給予獎勵，對不稱職的人員進行相應(yīng)的處理。3.培訓(xùn)與發(fā)展為托管人員提供必要的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機會，幫助其提升業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)內(nèi)容可以包括業(yè)務(wù)知識、操作技能、法律法規(guī)等方面。鼓勵托管人員在托管期間不斷學(xué)習(xí)和進步，為公司的發(fā)展貢獻力量。保密與信息管理1.保密要求所有參與托管工作的人員應(yīng)嚴格遵守公司的保密制度，對在托管期間知悉的公司機密信息、商業(yè)秘密等予以保密。不得向任何無關(guān)人員泄露公司的機密信息和商業(yè)秘密，不得將公司機密信息和商業(yè)秘密用于與托管工作無關(guān)的目的。2.信息管理建立托管期間的信息管理制度，規(guī)范信息的收集、整理、存儲、傳遞和使用等流程。對涉及公司機密信息和商業(yè)秘密的文件、資料等應(yīng)進行嚴格的管理，采取加密存儲、專人保管等措施，防止信息泄露。在信息傳遞過程中，應(yīng)確保信息的準確性和安全性，避免信息丟失或被篡改。風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估托管工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)人員對托管期間可能存在的風(fēng)險進行識別和評估。風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋資產(chǎn)安全風(fēng)險、業(yè)務(wù)運營風(fēng)險、人員管理風(fēng)險、法律法規(guī)風(fēng)險等方面內(nèi)容。根據(jù)風(fēng)險識別結(jié)果，對風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。2.風(fēng)險應(yīng)對措施針對識別和評估出的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于資產(chǎn)安全風(fēng)險，加強資產(chǎn)保管和監(jiān)督，完善資產(chǎn)管理制度；對于業(yè)務(wù)運營風(fēng)險，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作