公司雜物間庫(kù)存管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司雜物間庫(kù)存管理，確保雜物間物品的合理存儲(chǔ)、有效利用和安全保管，保障公司正常運(yùn)營(yíng)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有雜物間，包括但不限于辦公區(qū)域雜物間、生產(chǎn)車間雜物間等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，賬實(shí)相符。2.高效性原則：優(yōu)化庫(kù)存流程，提高物品出入庫(kù)效率。3.安全性原則：保證雜物間物品存儲(chǔ)安全，防止損壞、丟失和變質(zhì)。4.經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制庫(kù)存水平，降低庫(kù)存成本。二、雜物間庫(kù)存管理職責(zé)（一）雜物間管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)雜物間的日常管理工作，包括物品的出入庫(kù)登記、擺放整理等。2.定期盤點(diǎn)雜物間庫(kù)存，確保賬實(shí)相符，并及時(shí)上報(bào)庫(kù)存差異情況。3.檢查雜物間的安全狀況，做好防火、防盜、防潮等工作。4.根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)提出補(bǔ)貨申請(qǐng)。（二）各部門職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)本部門所需雜物的申報(bào)和領(lǐng)用，并指定專人與雜物間管理員對(duì)接。2.協(xié)助雜物間管理員做好庫(kù)存盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息和支持。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核雜物間庫(kù)存管理相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷。2.定期對(duì)雜物間庫(kù)存進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，監(jiān)督庫(kù)存管理情況。三、雜物間庫(kù)存采購(gòu)與入庫(kù)管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)工作需要，提前填寫《雜物采購(gòu)申請(qǐng)表》，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給雜物間管理員。2.雜物間管理員匯總采購(gòu)申請(qǐng)，根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行初步審核，對(duì)于確實(shí)需要采購(gòu)的物品，填寫《采購(gòu)訂單》提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門接到《采購(gòu)訂單》后，按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)，選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)物品的質(zhì)量和價(jià)格合理。2.采購(gòu)物品到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知雜物間管理員做好接收準(zhǔn)備。（三）入庫(kù)驗(yàn)收1.采購(gòu)物品到貨后，雜物間管理員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等是否與采購(gòu)訂單一致。2.驗(yàn)收合格后，雜物間管理員在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫《雜物入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存雜物間，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。3.如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物品存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問(wèn)題等，雜物間管理員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通，要求供應(yīng)商補(bǔ)貨或換貨，并做好相應(yīng)記錄。四、雜物間庫(kù)存存儲(chǔ)管理（一）分類存放1.雜物間管理員應(yīng)根據(jù)物品的類別、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.雜物間應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度適宜，防止物品受潮、發(fā)霉、變質(zhì)。2.對(duì)于一些對(duì)溫度、濕度有特殊要求的物品，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備。（三）庫(kù)存標(biāo)識(shí)1.雜物間內(nèi)的物品應(yīng)懸掛或張貼庫(kù)存標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。2.庫(kù)存標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，便于識(shí)別和管理。（四）庫(kù)存盤點(diǎn)1.雜物間管理員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存標(biāo)識(shí)和《雜物入庫(kù)單》、《雜物出庫(kù)單》等記錄，逐一核對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保賬實(shí)相符。3.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《庫(kù)存差異報(bào)告》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)差異情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。五、雜物間庫(kù)存領(lǐng)用與出庫(kù)管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門如需領(lǐng)用雜物間物品，應(yīng)填寫《雜物領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給雜物間管理員。2.雜物間管理員根據(jù)庫(kù)存情況和審批意見，對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)于庫(kù)存充足的物品，予以發(fā)放；對(duì)于庫(kù)存不足的物品，告知申請(qǐng)人并說(shuō)明情況。（二）出庫(kù)發(fā)放1.經(jīng)審核同意領(lǐng)用后，雜物間管理員憑《雜物領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物品，并填寫《雜物出庫(kù)單》，詳細(xì)記錄物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存雜物間，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.領(lǐng)用人應(yīng)在《雜物出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取物品后及時(shí)離開雜物間，不得在雜物間內(nèi)逗留或隨意翻動(dòng)其他物品。（三）特殊情況領(lǐng)用1.因工作急需，無(wú)法提前辦理領(lǐng)用申請(qǐng)手續(xù)的，領(lǐng)用人應(yīng)電話向部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，經(jīng)同意后先領(lǐng)用物品，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用申請(qǐng)和審批手續(xù)。2.對(duì)于貴重物品或限量領(lǐng)用的物品，領(lǐng)用部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦理領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)禁超量或違規(guī)領(lǐng)用。六、雜物間庫(kù)存報(bào)廢與處置管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)雜物間物品因損壞、過(guò)期、變質(zhì)等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，雜物間管理員應(yīng)填寫《雜物報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料（如損壞照片、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等），提交給部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核，對(duì)于確需報(bào)廢的物品，簽署審批意見后報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。（二）報(bào)廢審核1.財(cái)務(wù)部門接到《雜物報(bào)廢申請(qǐng)表》后，對(duì)報(bào)廢物品的原值、已提折舊、凈值等進(jìn)行核算，并審核報(bào)廢申請(qǐng)的合理性。2.經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處置1.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢的物品，雜物間管理員應(yīng)及時(shí)組織清理，將報(bào)廢物品集中存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)于可回收利用的報(bào)廢物品，應(yīng)聯(lián)系專業(yè)回收公司進(jìn)行回收處理；對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢物品，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如交由有資質(zhì)的廢品處理公司進(jìn)行銷毀等。3.在報(bào)廢物品處置過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、接收單位等信息，并將相關(guān)憑證交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。七、雜物間庫(kù)存信息化管理（一）庫(kù)存臺(tái)賬建立1.雜物間管理員應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄雜物間物品的出入庫(kù)情況，包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。2.庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（二）信息化系統(tǒng)應(yīng)用1.公司應(yīng)推廣使用庫(kù)存管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)雜物間庫(kù)存管理的信息化、自動(dòng)化。2.雜物間管理員應(yīng)熟練掌握信息化系統(tǒng)的操作，及時(shí)將物品的出入庫(kù)信息錄入系統(tǒng)，生成相應(yīng)的報(bào)表和單據(jù)。3.通過(guò)信息化系統(tǒng)，各部門可以實(shí)時(shí)查詢雜物間庫(kù)存情況，便于合理安排工作和領(lǐng)用物品。八、雜物間庫(kù)存安全管理（一）安全設(shè)施配備1.雜物間應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.對(duì)于存放易燃易爆物品的雜物間，應(yīng)設(shè)置專門的防火、防爆區(qū)域，并配備相應(yīng)的防火、防爆設(shè)備。（二）安全操作規(guī)程1.雜物間管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不得在雜物間內(nèi)吸煙、使用明火或私拉亂接電線。2.在進(jìn)行物品搬運(yùn)、存儲(chǔ)等操作時(shí)，應(yīng)注意防止物品碰撞、擠壓，避免發(fā)生損壞或安全事故。3.如發(fā)現(xiàn)雜物間存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取措施進(jìn)行處理。（三）安全培訓(xùn)與教育1.公司應(yīng)定期組織雜物間管理員及相關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包