中鐵四局物資部管理制度總則目的為加強(qiáng)中鐵四局物資部的管理，規(guī)范物資采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)等工作流程，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和經(jīng)濟(jì)性，保障項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于中鐵四局物資部及所屬各項(xiàng)目物資管理部門，適用于物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、核算等全過程管理?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：物資部對(duì)全局物資管理工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一協(xié)調(diào)，確保物資管理的規(guī)范性和一致性。2.成本效益原則：在滿足項(xiàng)目施工需求的前提下，優(yōu)化物資采購(gòu)、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)，降低物資成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)物資符合項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工要求，杜絕不合格物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。4.服務(wù)至上原則：樹立服務(wù)意識(shí)，積極主動(dòng)為項(xiàng)目施工提供優(yōu)質(zhì)的物資供應(yīng)服務(wù)，滿足施工進(jìn)度和質(zhì)量要求。物資采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃1.需求提報(bào)：項(xiàng)目物資管理部門應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃和物資消耗定額，提前向物資部提報(bào)物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.審核與匯總：物資部對(duì)各項(xiàng)目提報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行審核，確保需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和合理性。審核通過后，將各項(xiàng)目的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，形成全局物資采購(gòu)計(jì)劃。3.調(diào)整與優(yōu)化：物資部根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)情況、庫(kù)存狀況等因素，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行適時(shí)調(diào)整和優(yōu)化，確保采購(gòu)計(jì)劃的科學(xué)性和可行性。供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇：物資部應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，通過招標(biāo)、詢價(jià)、邀請(qǐng)等方式，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入：新供應(yīng)商進(jìn)入物資供應(yīng)體系，需提交相關(guān)資質(zhì)證明文件，經(jīng)物資部審核合格后，納入供應(yīng)商名錄。3.供應(yīng)商評(píng)估：物資部定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商繼續(xù)合作或淘汰的依據(jù)。4.供應(yīng)商激勵(lì)與約束：對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等；對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲等違約行為的供應(yīng)商，采取扣除貨款、暫停合作、列入黑名單等約束措施。采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式：根據(jù)物資的性質(zhì)、采購(gòu)金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等。2.采購(gòu)流程：招標(biāo)采購(gòu)：物資部發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。詢價(jià)采購(gòu)：物資部向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。根據(jù)報(bào)價(jià)情況，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：物資部與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過談判確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。單一來源采購(gòu)：在符合規(guī)定的情況下，向單一供應(yīng)商直接采購(gòu)物資，并簽訂采購(gòu)合同。3.采購(gòu)合同管理：采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、審核、簽訂和執(zhí)行跟蹤，確保合同的有效履行。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.資料準(zhǔn)備：物資到貨前，物資管理部門應(yīng)收集物資采購(gòu)合同、質(zhì)量證明文件、裝箱單等相關(guān)資料，為驗(yàn)收工作做好準(zhǔn)備。2.場(chǎng)地與人員準(zhǔn)備：根據(jù)物資的性質(zhì)和數(shù)量，準(zhǔn)備合適的驗(yàn)收?qǐng)龅兀才攀煜の镔Y驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法的驗(yàn)收人員。驗(yàn)收流程1.數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收人員按照合同要求，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.質(zhì)量驗(yàn)收：依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀檢查、性能測(cè)試、質(zhì)量證明文件審核等，確保物資質(zhì)量符合要求。3.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收過程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論等信息。4.驗(yàn)收結(jié)果處理：合格物資：驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)。不合格物資：對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并做好相關(guān)記錄。物資倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.布局規(guī)劃：根據(jù)物資的種類、特性、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置貨架、貨位等存儲(chǔ)設(shè)施。2.標(biāo)識(shí)管理：對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存儲(chǔ)區(qū)域、貨架、貨位等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確物資的存放位置，便于物資的查找和管理。物資入庫(kù)1.入庫(kù)通知：物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，確認(rèn)物資可以入庫(kù)，并通知物資采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)手續(xù)：物資采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)入庫(kù)單與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告無誤后，辦理物資入庫(kù)手續(xù)，并將物資存放到指定的貨位。物資存儲(chǔ)1.分類存放：按照物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出、易損先出、危險(xiǎn)物資單獨(dú)存放等原則。2.庫(kù)存盤點(diǎn)：定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。3.庫(kù)存管理：建立庫(kù)存臺(tái)賬，實(shí)時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況，掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)。根據(jù)庫(kù)存狀況，及時(shí)提出物資采購(gòu)建議，避免物資積壓或缺貨。物資出庫(kù)1.出庫(kù)申請(qǐng)：項(xiàng)目物資管理部門根據(jù)施工需要，填寫物資出庫(kù)申請(qǐng)單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.審批流程：物資出庫(kù)申請(qǐng)單經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理人員。3.出庫(kù)手續(xù)：倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)單與審批單無誤后，辦理物資出庫(kù)手續(xù)，發(fā)放物資，并在庫(kù)存臺(tái)賬中記錄物資出庫(kù)情況。物資核算管理成本核算1.核算范圍：物資部對(duì)物資采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本、運(yùn)輸成本等進(jìn)行核算，準(zhǔn)確計(jì)算物資供應(yīng)的總成本。2.成本分析：定期對(duì)物資成本進(jìn)行分析，查找成本變動(dòng)原因，提出降低成本的措施和建議，為物資管理決策提供依據(jù)。賬務(wù)處理1.會(huì)計(jì)憑證編制：物資部財(cái)務(wù)人員根據(jù)物資采購(gòu)合同、入庫(kù)單、出庫(kù)單等原始憑證，及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證，記錄物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、發(fā)放等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。2.賬簿登記：按照會(huì)計(jì)核算要求，登記物資采購(gòu)明細(xì)賬、庫(kù)存明細(xì)賬、成本明細(xì)賬等賬簿，確保賬務(wù)記錄的準(zhǔn)確、完整。3.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：定期編制物資供應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表，如物資采購(gòu)成本報(bào)表、庫(kù)存報(bào)表、成本分析報(bào)表等，向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)提供物資管理財(cái)務(wù)信息。物資信息化管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立物資管理信息系統(tǒng)：利用信息化技術(shù)，建立涵蓋物資采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、核算等全過程的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資管理的信息化、自動(dòng)化和規(guī)范化。2.系統(tǒng)功能模塊：物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備采購(gòu)計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、合同管理、庫(kù)存管理、出入庫(kù)管理、成本核算、報(bào)表生成等功能模塊，滿足物資管理工作的實(shí)際需求。數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)：物資管理部門負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)和完整。2.數(shù)據(jù)安全管理：采取數(shù)據(jù)備份、加密、訪問控制等措施，保障物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，防止數(shù)據(jù)泄露和丟失。信息共享與應(yīng)用1.信息共享：物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與項(xiàng)目管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接和信息共享，實(shí)現(xiàn)物資管理與其他業(yè)務(wù)部門的協(xié)同工作。2.數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用：利用物資管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)物資采購(gòu)、庫(kù)存、成本等數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，為物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。物資人員管理崗位職責(zé)1.物資部部長(zhǎng)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)物資部的全面管理工作，制定物資管理工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織實(shí)施物資采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)等各項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系。2.采購(gòu)人員崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行跟蹤等工作，確保物資采購(gòu)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和經(jīng)濟(jì)性。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物資入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)等操作，定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，保證倉(cāng)庫(kù)物資的安全和完整。4.物資核算人員崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)物資采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本、運(yùn)輸成本等核算工作，編制會(huì)計(jì)憑證，登記賬簿，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，提供物資管理財(cái)務(wù)信息?？?jī)效考核1.考核指標(biāo)：制定物資人員績(jī)效考核指標(biāo)體系，包括工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、工作能力等方面的指標(biāo)，如物資采購(gòu)成本控制情況、物資供應(yīng)及時(shí)性、庫(kù)存管理水平、工作責(zé)任心等。2.考核周期：實(shí)行月度考核與年度考核相結(jié)合的方式，對(duì)物資人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。3.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的物資人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，如績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等；對(duì)考核不合格的人員，進(jìn)行批評(píng)