大企業(yè)公司內(nèi)勤管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)勤工作流程，提高內(nèi)勤工作效率和質(zhì)量，確保公司各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)勤崗位工作人員，包括但不限于行政內(nèi)勤、財(cái)務(wù)內(nèi)勤、業(yè)務(wù)內(nèi)勤等。（三）基本原則1.高效原則：以提高工作效率為核心，優(yōu)化工作流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，確保各項(xiàng)工作及時(shí)、準(zhǔn)確完成。2.規(guī)范原則：明確工作標(biāo)準(zhǔn)和操作流程，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，確保工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。3.服務(wù)原則：樹立服務(wù)意識(shí)，為公司各部門和員工提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，保障公司運(yùn)營(yíng)的順暢。二、崗位職責(zé)（一）行政內(nèi)勤1.負(fù)責(zé)公司文件、資料的收發(fā)、登記、歸檔和保管工作，確保文件資料的安全和完整。2.協(xié)助組織公司會(huì)議、活動(dòng)，做好會(huì)議記錄、場(chǎng)地布置、物資準(zhǔn)備等工作。3.負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理，定期盤點(diǎn)庫存，合理控制辦公用品費(fèi)用。4.維護(hù)公司辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，安排保潔人員進(jìn)行日常清潔工作，確保辦公環(huán)境整潔舒適。5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記、清查和管理，建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。6.協(xié)助處理公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)，如接聽電話、接待來訪客人等，做好相關(guān)記錄并及時(shí)傳達(dá)信息。7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他行政事務(wù)工作。（二）財(cái)務(wù)內(nèi)勤1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行賬務(wù)處理，包括憑證制作、賬目核對(duì)、報(bào)表編制等工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷的審核工作，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審核報(bào)銷單據(jù)，確保報(bào)銷手續(xù)齊全、合規(guī)。3.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和繳納工作，熟悉各類稅費(fèi)的計(jì)算和申報(bào)流程，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)任務(wù)。4.負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具、保管和核銷工作，確保發(fā)票的安全使用，及時(shí)登記發(fā)票使用情況。5.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行資金管理，包括資金收付、銀行賬戶核對(duì)等工作，保障公司資金的安全和正常流轉(zhuǎn)。6.整理和保管財(cái)務(wù)檔案，按照檔案管理要求進(jìn)行分類、裝訂和歸檔，確保財(cái)務(wù)檔案的完整性和可查閱性。7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。（三）業(yè)務(wù)內(nèi)勤1.協(xié)助業(yè)務(wù)人員開展業(yè)務(wù)工作，包括客戶信息收集、整理和分析，市場(chǎng)調(diào)研等，為業(yè)務(wù)拓展提供支持。2.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的起草、審核、簽訂和歸檔工作，確保合同條款清晰、合法合規(guī)，維護(hù)公司利益。3.跟蹤業(yè)務(wù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。4.協(xié)助業(yè)務(wù)人員進(jìn)行客戶溝通和關(guān)系維護(hù)，及時(shí)反饋客戶需求和意見，提高客戶滿意度。5.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。6.協(xié)助組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會(huì)議，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料和會(huì)議文件，記錄培訓(xùn)和會(huì)議內(nèi)容。7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)相關(guān)工作。三、工作流程（一）文件管理流程1.收文公司收發(fā)人員收到外來文件后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，記錄文件的名稱、文號(hào)、來文單位、日期等信息。將登記后的文件送至行政內(nèi)勤處，行政內(nèi)勤對(duì)文件進(jìn)行初步審核，判斷文件的性質(zhì)和傳閱范圍。根據(jù)文件內(nèi)容和傳閱范圍，行政內(nèi)勤將文件分發(fā)給相關(guān)部門或人員，并做好傳閱記錄。2.發(fā)文各部門如需發(fā)文，應(yīng)填寫發(fā)文審批表，注明發(fā)文事由、主送單位、抄送單位、文件內(nèi)容等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至行政內(nèi)勤處。行政內(nèi)勤對(duì)發(fā)文審批表進(jìn)行審核，檢查文件內(nèi)容是否符合公司政策和格式要求，審核無誤后進(jìn)行編號(hào)登記。根據(jù)發(fā)文審批表的要求，行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)文件的打印、校對(duì)和蓋章工作，確保文件質(zhì)量。將蓋好章的文件按照發(fā)文審批表上的主送單位和抄送單位進(jìn)行分發(fā)，并做好發(fā)文記錄。3.文件歸檔行政內(nèi)勤定期對(duì)已處理完畢的文件進(jìn)行整理歸檔，按照文件類別、時(shí)間順序進(jìn)行分類存放。建立文件索引目錄，便于文件的查找和查閱，確保文件資料的可追溯性。（二）費(fèi)用報(bào)銷流程1.報(bào)銷人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，詳細(xì)注明報(bào)銷事由、金額、日期、附件張數(shù)等信息，并附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。2.將填寫好的費(fèi)用報(bào)銷單提交至本部門負(fù)責(zé)人處，部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后提交至財(cái)務(wù)內(nèi)勤。3.財(cái)務(wù)內(nèi)勤對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行初審，檢查報(bào)銷單據(jù)是否齊全、合規(guī)，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，報(bào)銷事由是否符合公司財(cái)務(wù)制度。4.初審?fù)ㄟ^后，財(cái)務(wù)內(nèi)勤將費(fèi)用報(bào)銷單提交至財(cái)務(wù)主管進(jìn)行復(fù)審，財(cái)務(wù)主管根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策和預(yù)算情況進(jìn)行審核，簽字批準(zhǔn)后返回財(cái)務(wù)內(nèi)勤。5.財(cái)務(wù)內(nèi)勤根據(jù)財(cái)務(wù)主管的審批意見，對(duì)符合報(bào)銷規(guī)定的費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷支付，通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將款項(xiàng)支付給報(bào)銷人。6.財(cái)務(wù)內(nèi)勤對(duì)已報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行登記入賬，定期與報(bào)銷人核對(duì)賬目，確保費(fèi)用報(bào)銷的準(zhǔn)確性和完整性。（三）業(yè)務(wù)合同管理流程1.業(yè)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草業(yè)務(wù)合同初稿，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)、合同標(biāo)的、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等條款。2.將合同初稿提交至業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同條款的合法性、合理性進(jìn)行審查，提出修改意見并簽字確認(rèn)。3.業(yè)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的審核意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善后，提交至法務(wù)部門審核（如有需要）。法務(wù)部門對(duì)合同的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出法律意見和建議。4.根據(jù)法務(wù)部門的審核意見，業(yè)務(wù)人員再次對(duì)合同進(jìn)行修改，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。修改后的合同提交至財(cái)務(wù)內(nèi)勤審核。5.財(cái)務(wù)內(nèi)勤對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，如付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票開具等，確保合同財(cái)務(wù)條款的合理性和合規(guī)性。6.財(cái)務(wù)內(nèi)勤審核通過后，業(yè)務(wù)人員將合同提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同整體情況進(jìn)行審批，簽字同意后合同生效。7.業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，確保合同雙方簽字蓋章齊全。簽訂后的合同原件一份交財(cái)務(wù)內(nèi)勤存檔，一份交業(yè)務(wù)部門留存，一份交對(duì)方單位。8.在合同履行過程中，業(yè)務(wù)內(nèi)勤負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。合同履行完畢后，業(yè)務(wù)內(nèi)勤對(duì)合同進(jìn)行歸檔整理，建立合同臺(tái)賬，記錄合同的簽訂、履行、變更、終止等情況。四、工作規(guī)范（一）辦公環(huán)境規(guī)范1.保持辦公區(qū)域整潔衛(wèi)生，物品擺放整齊有序，不得隨意丟棄垃圾和雜物。2.辦公桌面應(yīng)保持整潔，只擺放與工作相關(guān)的物品，如電腦、文件、辦公用品等，不得堆放私人雜物。3.愛護(hù)辦公設(shè)備和設(shè)施，不得隨意損壞或拆卸，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障應(yīng)及時(shí)報(bào)修。4.節(jié)約使用辦公用品，如紙張、筆墨、水電等，做到人走燈滅、關(guān)閉電器設(shè)備。（二）工作紀(jì)律規(guī)范1.遵守公司作息時(shí)間，按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工。如有特殊情況需要請(qǐng)假，應(yīng)按照公司請(qǐng)假制度辦理請(qǐng)假手續(xù)。2.工作時(shí)間內(nèi)不得擅自離崗、串崗、聊天、玩游戲等，應(yīng)專注于工作任務(wù)，提高工作效率。3.嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得泄露公司機(jī)密信息，妥善保管公司文件、資料和數(shù)據(jù)。4.對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動(dòng)，不得推諉扯皮、敷衍了事，確保工作質(zhì)量和進(jìn)度。（三）溝通協(xié)作規(guī)范1.與同事之間保持良好的溝通協(xié)作關(guān)系，互相尊重、互相支持，不得發(fā)生爭(zhēng)吵和沖突。2.及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)工作信息，不得隱瞞或延誤重要事項(xiàng)，確保工作銜接順暢。3.積極參與團(tuán)隊(duì)協(xié)作，共同完成公司交辦的各項(xiàng)任務(wù)，不得各自為政、互不配合。4.尊重他人意見和建議，善于傾聽他人想法，共同探討解決問題的方法和途徑。五、績(jī)效考核（一）考核原則1.客觀公正原則：以實(shí)際工作表現(xiàn)為依據(jù)，客觀、公正地評(píng)價(jià)內(nèi)勤人員的工作績(jī)效。2.全面考核原則：從工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、工作態(tài)度等多個(gè)方面進(jìn)行全面考核。3.激勵(lì)與約束相結(jié)合原則：通過績(jī)效考核，激勵(lì)內(nèi)勤人員積極工作，同時(shí)對(duì)工作表現(xiàn)不佳的人員進(jìn)行約束和改進(jìn)。（二）考核指標(biāo)1.工作任務(wù)完成情況：考核內(nèi)勤人員是否按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，包括文件管理、費(fèi)用報(bào)銷、合同管理等工作。2.工作質(zhì)量：考核內(nèi)勤人員工作的準(zhǔn)確性、規(guī)范性和完整性，如文件歸檔的準(zhǔn)確性、費(fèi)用報(bào)銷審核的合規(guī)性、合同條款的嚴(yán)謹(jǐn)性等。3.工作效率：考核內(nèi)勤人員完成工作任務(wù)的速度和效率，是否能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作，是否存在拖延現(xiàn)象。4.工作態(tài)度：考核內(nèi)勤人員的工作積極性、責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)合作精神等，是否主動(dòng)承擔(dān)工作任務(wù)，是否認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作。（三）考核周期績(jī)效考核周期為月度考核，每月初對(duì)上一個(gè)月的工作績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。（四）考核流程1.內(nèi)勤人員每月初填寫個(gè)人績(jī)效考核自評(píng)表，對(duì)自己上一個(gè)月的工作表現(xiàn)進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，包括各項(xiàng)考核指標(biāo)的完成情況、存在的問題及改進(jìn)措施等。2.部門負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)勤人員的日常工作表現(xiàn)、工作成果等，對(duì)其進(jìn)行月度考核評(píng)價(jià)，填寫部門負(fù)責(zé)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)表，給出考核得分和評(píng)價(jià)意見。3.行政部門或人力資源部門對(duì)各部門提交的績(jī)效考核評(píng)價(jià)表進(jìn)行匯總審核，如有疑問可與相關(guān)部門或人員進(jìn)行溝通核實(shí)。4.根據(jù)審核結(jié)果，確定內(nèi)勤人員的月度績(jī)效考核成績(jī)，并將考核結(jié)果反饋給內(nèi)勤人員本人。5.對(duì)于績(jī)效考核成績(jī)優(yōu)秀的內(nèi)勤人員，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、晉升、榮譽(yù)證書等；對(duì)于績(jī)效考核成績(jī)不合格的內(nèi)勤人員，進(jìn)行誡勉談話，提出改進(jìn)要求，并根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、降職等。六、培訓(xùn)與發(fā)展（一）培訓(xùn)目標(biāo)1.提高內(nèi)勤人員的專業(yè)知識(shí)和技能水平，使其能夠更好地勝任本職工作。2.培養(yǎng)內(nèi)勤人員的團(tuán)隊(duì)合作精神和溝通協(xié)調(diào)能力，提升工作效率和質(zhì)量。3.促進(jìn)內(nèi)勤人員的職業(yè)發(fā)展，為公司培養(yǎng)高素質(zhì)的內(nèi)勤人才隊(duì)伍。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)：根據(jù)內(nèi)勤人員的崗位職責(zé)，開展相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，如文件管理知識(shí)、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、合同法律法規(guī)等。2.技能培訓(xùn)：包括辦公軟件操作技能、溝通技巧、時(shí)間管理技巧等方面的培訓(xùn)，提高內(nèi)勤人員的工作效率和綜合素質(zhì)。3.職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)：加強(qiáng)內(nèi)勤人員的職業(yè)道德、職業(yè)操守、責(zé)任心等方面的培訓(xùn)，培養(yǎng)其敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員或?qū)I(yè)人員擔(dān)任培訓(xùn)講師，定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，向內(nèi)勤人員傳授知識(shí)和技能。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)工作需要，選派內(nèi)勤人員參加外部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)課程或研討會(huì)，拓寬視野，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)知識(shí)。3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提供豐富的學(xué)習(xí)資源，讓內(nèi)勤人員可以自主選擇學(xué)習(xí)課程，進(jìn)行在線學(xué)習(xí)，提升自身能力。（四）培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)勤人員的培訓(xùn)需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等，并組織實(shí)施。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，確保培訓(xùn)效果。（五）職業(yè)發(fā)展規(guī)劃1.公司為內(nèi)勤人員提供明確的職業(yè)發(fā)展通道，根據(jù)其工作表現(xiàn)和能力水平，可晉升為內(nèi)勤主管、部門經(jīng)理等管理崗位，或在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)展成為資深專