日常物資倉庫管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司日常物資倉庫的管理，規(guī)范物資的出入庫流程，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司日常物資倉庫的管理，包括辦公用品、勞保用品、低值易耗品、維修材料等各類物資的收發(fā)、存儲、盤點(diǎn)等工作。（三）職責(zé)分工1.倉庫管理員負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等日常工作。定期對倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。維護(hù)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生和安全秩序。2.采購部門根據(jù)公司需求，及時采購各類物資，并確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，處理物資采購過程中的相關(guān)問題。3.使用部門提出物資需求申請，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。負(fù)責(zé)對領(lǐng)用物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。二、物資采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物資需求計劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，并提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合庫存情況和采購周期，對使用部門提交的需求計劃進(jìn)行審核和匯總，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的種類、數(shù)量、采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.新供應(yīng)商的引入需經(jīng)過相關(guān)部門的審核和批準(zhǔn)，審核內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告等資質(zhì)文件，以及供應(yīng)商的業(yè)績、口碑等情況。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)等要求。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單的要求，按時、按質(zhì)、按量將物資送達(dá)公司倉庫。采購部門應(yīng)及時跟進(jìn)采購進(jìn)度，確保物資按時到貨。3.物資到貨后，采購部門應(yīng)通知倉庫管理員進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫管理員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對，確保物資符合要求。三、物資驗(yàn)收入庫管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備倉庫管理員在物資到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括清理驗(yàn)收場地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、熟悉驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，倉庫管理員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對物資的外觀、包裝進(jìn)行檢查，確保物資無損壞、無變形、無污漬等情況。3.按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，如對辦公用品的書寫性能、勞保用品的防護(hù)性能、維修材料的材質(zhì)等進(jìn)行測試。4.對于需要進(jìn)行抽檢的物資，倉庫管理員應(yīng)按照規(guī)定的比例進(jìn)行抽檢，并做好抽檢記錄。5.驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、登記物資臺賬等。6.驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。處理方式包括退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）特殊情況處理1.對于緊急采購的物資，如因生產(chǎn)急需或其他特殊原因無法按照正常流程進(jìn)行采購的物資，采購部門應(yīng)在采購前通知倉庫管理員，倉庫管理員應(yīng)在物資到貨后優(yōu)先進(jìn)行驗(yàn)收。2.對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或其他爭議事項，采購部門、倉庫管理員和使用部門應(yīng)共同協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行裁決。四、物資存儲管理（一）倉庫布局1.倉庫應(yīng)根據(jù)物資的類別、用途、存儲條件等因素進(jìn)行合理布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)、低值易耗品區(qū)、維修材料區(qū)等。2.每個存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、物資類別等信息，便于物資的查找和管理。（二）物資擺放1.物資應(yīng)按照分類、分區(qū)的原則進(jìn)行擺放，同類物資應(yīng)集中存放，并按照規(guī)格、型號、批次等順序排列整齊。2.物資的擺放應(yīng)便于搬運(yùn)和存取，不得堵塞通道和消防設(shè)施。對于較重、較大的物資，應(yīng)放置在底層或易于搬運(yùn)的位置。3.對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資、貴重物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理員應(yīng)定期對倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理員應(yīng)制定盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)時間、范圍、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)計劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。3.盤點(diǎn)過程中，倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，并做好盤點(diǎn)記錄。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫盤盈盤虧報告表。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報告，上報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理，調(diào)整物資臺賬和財務(wù)賬目。（四）庫存安全1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消火栓、煙霧報警器、防盜門窗等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉庫管理員應(yīng)熟悉消防器材和安全設(shè)施的使用方法，掌握基本的消防安全知識和應(yīng)急處理技能。3.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好，防止物資受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等情況發(fā)生。對于易受潮的物資，應(yīng)采取防潮措施，如密封包裝、放置干燥劑等。4.倉庫應(yīng)加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫區(qū)域。倉庫管理員離開倉庫時，應(yīng)關(guān)閉門窗、電源、水源等，確保倉庫安全。五、物資發(fā)放出庫管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先發(fā)”的原則，確保物資的合理使用和庫存的動態(tài)平衡。2.物資發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)放物資。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人對物資領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后簽字批準(zhǔn)，并提交給倉庫管理員。3.倉庫管理員根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如有庫存，應(yīng)按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放物資，并在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)。4.倉庫管理員發(fā)放物資后，應(yīng)及時登記物資臺賬，更新庫存信息。5.對于貴重物資、限量物資等，倉庫管理員應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行特殊管理，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量和使用范圍。（三）借用管理1.因工作需要臨時借用物資的，使用部門應(yīng)填寫物資借用申請表，注明借用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用時間、歸還時間等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，倉庫管理員方可辦理借用手續(xù)。借用物資應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)歸還，如需延期歸還，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。3.倉庫管理員應(yīng)對借用物資進(jìn)行跟蹤管理，定期檢查借用物資的使用情況和歸還情況。對于逾期未歸還的借用物資，倉庫管理員應(yīng)及時通知借用部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并督促其盡快歸還。六、物資報廢管理（一）報廢條件1.物資已超過使用期限，且無法正常使用或修復(fù)的。2.物資因損壞、變質(zhì)、淘汰等原因，已失去使用價值的。3.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、技術(shù)改造等原因，不再使用的物資。（二）報廢申請1.使用部門或倉庫管理員發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應(yīng)填寫物資報廢申請表，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核同意后，將物資報廢申請表提交給財務(wù)部門進(jìn)行資產(chǎn)核銷審核。財務(wù)部門審核通過后，提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢的物資，倉庫管理員應(yīng)及時清理出倉庫，并進(jìn)行妥善處理。處理方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等。2.對于有回收價值的報廢物資，倉庫管理員應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行變賣處理，并將變賣收入上繳公司財務(wù)部門。3.對于無回收價值的報廢物資，倉庫管理員應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行報廢銷毀處理，確保不對環(huán)境造成污染。4.倉庫管理員應(yīng)在物資報廢處理后，及時更新物資臺賬和資產(chǎn)卡片，確保賬實(shí)相符。七、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立物資管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收入庫、存儲管理、發(fā)放出庫、報廢處理等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.倉庫管理員應(yīng)熟練掌握物資管理系統(tǒng)的操作方法，及時準(zhǔn)確地錄入物資信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和及時性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并按照規(guī)定的期限進(jìn)行保存。2.倉庫管理員應(yīng)定期對物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對和清理，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存情況一致。對于過期、無效的數(shù)據(jù)，應(yīng)及時進(jìn)行刪除或更新。（三）信息共享1.物資管理系統(tǒng)應(yīng)與公司其他相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)信息共享。如與財務(wù)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)物資采購、庫存、成本等信息的實(shí)時傳遞和共享；與采購系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)采購訂單、到貨驗(yàn)收等信息的協(xié)同處理。2.各部門應(yīng)通過物資管理系統(tǒng)及時查詢和了解物資庫存情況、采購進(jìn)度、領(lǐng)用情況等信息，以便合理安排工作和資源配置。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對日常物資倉庫的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資管理制度的執(zhí)行情況、物資采購流程的合規(guī)性、物資驗(yàn)收入庫的準(zhǔn)確性、物資存儲管理的規(guī)范性、物資發(fā)放出庫的合理性、物資報廢處理的及時性等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立物資倉庫管理工作考核評價機(jī)制，對倉庫管理員、采購部門、使用部門等相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評價。考核評價指標(biāo)包括物資管理工作的質(zhì)量、效率、成本控制、安全管理等方面。2.考核評價結(jié)果應(yīng)與員工的績效獎金、晉升、獎勵等掛鉤，激