安裝公司出入庫(kù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物資出入庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資的安全、完整，合理控制庫(kù)存水平，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有物資的出入庫(kù)管理，包括原材料、零部件、設(shè)備、工具、辦公用品等。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況。倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等工作。建立物資臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。使用部門：負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和管理，確保物資的使用效益。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)對(duì)物資出入庫(kù)進(jìn)行賬務(wù)處理，審核相關(guān)憑證，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，參與庫(kù)存物資的報(bào)廢、報(bào)損等處理工作。二、物資入庫(kù)管理1.采購(gòu)物資入庫(kù)到貨通知：采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好接貨準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。驗(yàn)收準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)管理部門接到到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。物資驗(yàn)收：物資到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。入庫(kù)手續(xù)：驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)送貨單和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.自制物資入庫(kù)完工通知：生產(chǎn)部門在自制物資完工后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)。通知內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。驗(yàn)收交接：倉(cāng)庫(kù)管理部門接到完工通知后，應(yīng)安排專人與生產(chǎn)部門進(jìn)行物資的驗(yàn)收交接。驗(yàn)收人員應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)退回生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或處理。入庫(kù)手續(xù)：驗(yàn)收合格的自制物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)完工通知和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單的填寫要求與采購(gòu)物資入庫(kù)單相同。三、物資存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局：倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、設(shè)備區(qū)、工具區(qū)、辦公用品區(qū)等。標(biāo)識(shí)管理：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各存儲(chǔ)區(qū)域的名稱、物資類別、規(guī)格型號(hào)等信息。物資應(yīng)按照標(biāo)識(shí)牌的指引進(jìn)行存放，便于查找和管理。2.物資存放分類存放：物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，不得混放。同類物資應(yīng)集中存放，便于管理和盤點(diǎn)。合理堆碼：物資應(yīng)按照合理的堆碼方式進(jìn)行存放，確保物資的安全和穩(wěn)定。堆碼高度應(yīng)符合倉(cāng)庫(kù)的承載能力和物資的特性要求，避免物資倒塌或損壞。防潮、防蟲、防火、防盜：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如通風(fēng)、除濕、防蟲藥劑噴灑、消防設(shè)施配備、門禁系統(tǒng)安裝等，確保物資的質(zhì)量和安全。3.庫(kù)存盤點(diǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃：倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期制定庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。盤點(diǎn)實(shí)施：盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)注意賬實(shí)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)報(bào)告：盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況，包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果等。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。盤盈盤虧處理：對(duì)于盤盈盤虧的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)查明原因，提出處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。盤盈的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，盤虧的物資應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核銷或追究責(zé)任。四、物資出庫(kù)管理1.物資領(lǐng)用領(lǐng)用申請(qǐng)：使用部門需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。物資領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。審批發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)管理部門接到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況和審批權(quán)限進(jìn)行審批。對(duì)于庫(kù)存充足的物資，應(yīng)及時(shí)發(fā)放；對(duì)于庫(kù)存不足的物資，應(yīng)通知采購(gòu)部門及時(shí)采購(gòu)。物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)表的要求，填寫出庫(kù)單，并將物資發(fā)放給領(lǐng)用人員。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.物資調(diào)撥調(diào)撥申請(qǐng)：因工作需要，公司內(nèi)部各部門之間進(jìn)行物資調(diào)撥時(shí)，應(yīng)填寫物資調(diào)撥申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息。物資調(diào)撥申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。審批調(diào)撥：倉(cāng)庫(kù)管理部門接到物資調(diào)撥申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況和審批權(quán)限進(jìn)行審批。審批通過后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)辦理物資的調(diào)出和調(diào)入手續(xù)，填寫出庫(kù)單和入庫(kù)單，并將相關(guān)單據(jù)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.物資退貨退貨申請(qǐng)：因質(zhì)量問題或其他原因需要將物資退回供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)填寫物資退貨申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退貨原因等信息。物資退貨申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。退貨處理：供應(yīng)商同意退貨后，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好退貨準(zhǔn)備。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資退貨申請(qǐng)表的要求，對(duì)退貨物資進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)，確保退貨物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等與申請(qǐng)表一致。退貨物資經(jīng)供應(yīng)商驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)辦理退貨手續(xù)，填寫退貨單，并將退貨單交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。五、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)使用部門提出：物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。物資報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)核實(shí)：倉(cāng)庫(kù)管理部門接到物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)安排專人對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)物資的實(shí)際情況與申請(qǐng)表一致。核實(shí)無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部門。2.報(bào)廢審批財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門接到物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)廢物資的賬面價(jià)值進(jìn)行審核。審核通過后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)表交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)接到物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批。對(duì)于金額較大的報(bào)廢物資，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行論證后再行審批。審批通過后，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.報(bào)廢處理報(bào)廢物資清理：經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)組織清理，將報(bào)廢物資集中存放，并做好標(biāo)識(shí)。報(bào)廢物資清理過程中，應(yīng)注意安全，避免發(fā)生事故。報(bào)廢物資處置：對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進(jìn)行回收處理，并將回收款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門入賬；對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢物資的銷毀、掩埋等，并做好相關(guān)記錄。六、信息化管理1.建立物資管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立物資管理信息化系統(tǒng)，對(duì)物資的采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、調(diào)撥、報(bào)廢等全過程進(jìn)行信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，實(shí)現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、科學(xué)化、高效化。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性。物資采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)放出庫(kù)、調(diào)撥、報(bào)廢等業(yè)務(wù)發(fā)生后，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的信息，更新物資庫(kù)存臺(tái)賬。3.系統(tǒng)查詢與統(tǒng)計(jì)公司各部門可根據(jù)工作需要，通過物資管理系統(tǒng)查詢物資的庫(kù)存情況、出入庫(kù)記錄、采購(gòu)訂單執(zhí)行情況等信息。倉(cāng)庫(kù)管理部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期利用系統(tǒng)生成相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如庫(kù)存盤點(diǎn)表、物資出入庫(kù)明細(xì)表、采購(gòu)成本分析表等，為公司的決策提供數(shù)據(jù)支持。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資出入庫(kù)流程是否規(guī)范、手續(xù)是否齊全、庫(kù)存管理是否嚴(yán)格等。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.定期檢查倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)