公司行政備用金管理制度總則目的為規(guī)范公司行政備用金的使用與管理，提高資金使用效率，確保行政工作的順利開展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)行政部門備用金的管理。定義行政備用金是指公司為滿足行政部門日常臨時(shí)性、小額支出需求而設(shè)立的專項(xiàng)備用資金。備用金的申請(qǐng)與審批申請(qǐng)流程1.行政部門根據(jù)工作需要，填寫《行政備用金申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明申請(qǐng)備用金的用途、金額及預(yù)計(jì)使用時(shí)間。2.將申請(qǐng)表提交至行政部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后簽字確認(rèn)。3.申請(qǐng)表經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門。審批權(quán)限1.備用金申請(qǐng)金額在[X]元以下的，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批。2.備用金申請(qǐng)金額在[X]元至[X]元之間的，由分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批。3.備用金申請(qǐng)金額在[X]元以上的，由總經(jīng)理審批。備用金的領(lǐng)用與保管領(lǐng)用方式1.經(jīng)審批通過的備用金申請(qǐng)，行政部門指定專人到財(cái)務(wù)部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批后的申請(qǐng)表金額，以現(xiàn)金或支票形式支付備用金。保管要求1.備用金領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管備用金，確保資金安全。2.備用金應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜等，并設(shè)置專門的備用金保管記錄。3.備用金領(lǐng)用人不得將備用金轉(zhuǎn)借他人或用于非規(guī)定用途。備用金的使用使用范圍1.辦公用品、文具的采購(gòu)。2.辦公設(shè)備的小額維修及保養(yǎng)費(fèi)用。3.行政部門組織的小型活動(dòng)費(fèi)用，如會(huì)議茶歇、員工生日會(huì)等。4.其他臨時(shí)性、小額行政支出。使用原則1.備用金的使用應(yīng)遵循“必要性、合理性、合規(guī)性”原則，嚴(yán)格控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)。2.每筆備用金支出都應(yīng)取得合法有效的票據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)等，并在票據(jù)上注明用途、金額、日期等信息。3.備用金支出應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，不得拖延。報(bào)銷流程1.備用金使用完畢后，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)票據(jù)，并填寫《行政備用金報(bào)銷申請(qǐng)表》。2.將報(bào)銷申請(qǐng)表及相關(guān)票據(jù)提交至行政部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后簽字確認(rèn)。3.報(bào)銷申請(qǐng)表經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷審核。4.財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核，審核無誤后予以報(bào)銷，并將報(bào)銷金額補(bǔ)足備用金。備用金的盤點(diǎn)與核對(duì)盤點(diǎn)周期1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體時(shí)間周期，如每月、每季度等]。2.行政部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好備用金的盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)方式1.財(cái)務(wù)部門會(huì)同行政部門備用金領(lǐng)用人共同對(duì)備用金進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)備用金的實(shí)際金額與備用金保管記錄是否一致，檢查備用金的使用情況是否符合規(guī)定。差異處理1.如發(fā)現(xiàn)備用金實(shí)際金額與保管記錄不一致，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《備用金差異情況說明表》。2.屬于正常業(yè)務(wù)支出未及時(shí)報(bào)銷導(dǎo)致的差異，應(yīng)督促領(lǐng)用人盡快辦理報(bào)銷手續(xù)；屬于其他原因?qū)е碌牟町悾绗F(xiàn)金短缺、挪用等，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。備用金的監(jiān)督與檢查監(jiān)督部門公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)行政備用金的使用與管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容1.備用金的申請(qǐng)、審批、領(lǐng)用、保管、使用及報(bào)銷等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定。2.備用金的使用是否合理、合規(guī)，是否存在浪費(fèi)、挪用等情況。3.備用金的盤點(diǎn)工作是否按時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行，差異處理是否及時(shí)、有效。違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定使用備用金的行為，財(cái)務(wù)部門有權(quán)責(zé)令改正，并追回違規(guī)使用的資金。2.視情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予警告、罰款、降職、撤職等處分；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。附則解釋權(quán)本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。修訂與補(bǔ)充本制度如有未盡事宜或與國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定相抵觸的，按照國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定執(zhí)行，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂和補(bǔ)充。[公司名稱][具體日期]以上是一份公司行政備用金管理制度的示例，你可以