中天建設物資管理制度一、總則（一）目的為加強中天建設物資管理，規(guī)范物資采購、供應、倉儲、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保物資供應及時、質(zhì)量合格、成本合理，滿足工程建設需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于中天建設集團所屬各工程項目部及相關職能部門的物資管理活動。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：物資管理實行集團統(tǒng)一領導、分級負責的管理體制，確保物資管理的規(guī)范化、標準化。2.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和工程需求的前提下，優(yōu)化物資采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)，降低物資成本。3.質(zhì)量第一原則：嚴格把控物資質(zhì)量，確保所采購、使用的物資符合工程設計要求和相關標準。4.服務現(xiàn)場原則：物資管理工作要緊密圍繞工程項目現(xiàn)場，及時、準確地供應物資，保障工程順利進行。二、物資管理職責（一）集團物資管理部門職責1.制定和完善集團物資管理制度、流程和標準。2.負責集團物資采購戰(zhàn)略規(guī)劃，建立物資供應商管理體系。3.組織實施集團集中采購工作，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。4.監(jiān)督檢查所屬工程項目部物資管理工作，定期進行考核評價。5.負責物資信息系統(tǒng)的建設和維護，實現(xiàn)物資管理信息化。（二）工程項目部職責1.根據(jù)工程進度計劃，編制物資需求計劃，并報上級物資管理部門審核。2.負責本項目物資的現(xiàn)場采購、驗收、倉儲、發(fā)放、核算等管理工作。3.建立項目物資管理臺賬，定期進行盤點，確保賬物相符。4.加強物資現(xiàn)場管理，合理堆放物資，做好物資的防潮、防雨、防盜等工作。5.配合上級物資管理部門做好供應商考察、評價等工作，反饋物資使用過程中的質(zhì)量問題。（三）其他部門職責1.技術部門負責提供物資技術標準和質(zhì)量要求，參與物資驗收工作。2.財務部門負責物資采購資金的審核、支付和成本核算工作。3.審計部門負責對物資采購、管理等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督。三、物資計劃管理（一）物資需求計劃編制1.工程項目部應根據(jù)施工圖紙、施工組織設計和工程進度計劃，及時準確地編制物資需求計劃。物資需求計劃應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容。2.物資需求計劃編制完成后，由項目部物資管理人員審核，項目經(jīng)理審批后報上級物資管理部門。（二）物資計劃審核與調(diào)整1.上級物資管理部門收到項目部上報的物資需求計劃后，應及時組織相關人員進行審核。審核內(nèi)容包括物資需求的合理性、準確性、及時性等。2.如發(fā)現(xiàn)物資需求計劃存在問題，應及時與項目部溝通，提出修改意見，項目部應根據(jù)審核意見進行調(diào)整。3.物資需求計劃一經(jīng)確定，不得隨意變更。如因工程變更等原因需要調(diào)整物資需求計劃，項目部應及時辦理變更手續(xù)，并重新報上級物資管理部門審核。四、物資采購管理（一）采購方式1.集中采購：對于集團通用的、批量較大的物資，由集團物資管理部門組織集中采購。2.分散采購：對于工程項目部專用的、零星的物資，由項目部根據(jù)審批后的物資需求計劃自行采購。3.招標采購：對于金額較大、技術復雜的物資采購項目，應采用招標采購方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應商，確保采購質(zhì)量和效益。4.詢價采購：對于金額較小、市場供應充足的物資采購項目，可采用詢價采購方式，比較不同供應商的價格和服務，選擇合適的供應商。（二）供應商管理1.供應商選擇建立供應商準入制度，對供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估。通過招標、詢價、邀請等方式，選擇合格的供應商，并建立供應商名錄。2.供應商評價定期對供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等進行評價。根據(jù)評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商進行淘汰。3.供應商考核制定供應商考核指標體系，對供應商進行量化考核。考核結果與供應商的合作關系、采購份額等掛鉤，激勵供應商提高服務質(zhì)量。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂采購部門應根據(jù)采購審批結果，與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂前，應進行合同評審，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。2.采購合同執(zhí)行采購部門應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。供應商應按照采購合同約定的時間、地點、質(zhì)量標準等要求供應物資，項目部應及時組織驗收。3.采購合同變更與解除如因工程變更、供應商原因等需要變更或解除采購合同，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并辦理相關手續(xù)。采購合同變更或解除后，應及時調(diào)整物資需求計劃和采購安排。五、物資驗收管理（一）驗收準備1.物資到貨前，項目部物資管理人員應根據(jù)采購合同和物資需求計劃，做好驗收準備工作，包括確定驗收標準、準備驗收工具、安排驗收人員等。2.對于重要物資或技術復雜的物資，應邀請技術部門、質(zhì)量部門等相關人員參加驗收。（二）驗收程序1.物資到貨后，供應商應提供物資的質(zhì)量證明文件、合格證、檢驗報告等資料。2.驗收人員應按照驗收標準對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進行檢驗。3.對于需要進行理化性能檢驗的物資，應按照規(guī)定的方法和標準進行檢驗。4.驗收合格的物資，應填寫驗收記錄，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。（三）驗收記錄與檔案管理1.驗收人員應認真填寫驗收記錄，驗收記錄應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、到貨日期、驗收情況等內(nèi)容。2.驗收記錄應妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱。六、物資倉儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)工程項目部的實際情況，合理規(guī)劃倉庫的布局，設置物資存儲區(qū)、辦公區(qū)、通道等區(qū)域。2.物資存儲區(qū)應按照物資的類別、規(guī)格型號、用途等進行分區(qū)存放，標識清晰，便于管理和查找。（二）物資入庫管理1.物資到貨后，倉庫管理人員應根據(jù)驗收記錄，對驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)。2.物資入庫時，應按照規(guī)定的方法進行堆放，確保物資堆放整齊、穩(wěn)固，便于通風、防潮、防火等。3.倉庫管理人員應建立物資入庫臺賬，記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。（三）物資存儲管理1.倉庫應保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資質(zhì)量不受影響。2.定期對物資進行盤點，做到賬物相符。如發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧或損壞等情況，應及時查明原因，辦理相關手續(xù)。3.對有保質(zhì)期要求的物資，應定期檢查保質(zhì)期，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。（四）物資出庫管理1.物資出庫時，倉庫管理人員應根據(jù)經(jīng)審批的物資領用單發(fā)放物資。2.物資領用單應注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用部門、領用日期等內(nèi)容。3.倉庫管理人員應按照物資領用單的要求發(fā)放物資，并做好物資出庫記錄，記錄物資的出庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用部門等信息。七、物資使用管理（一）物資領用1.工程項目部各部門應根據(jù)工程進度和實際需要，填寫物資領用單，經(jīng)部門負責人審批后到倉庫領用物資。2.物資領用應遵循“先進先出”的原則，確保物資的合理使用。3.倉庫管理人員應按照物資領用單發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。（二）物資現(xiàn)場管理1.工程項目部應加強物資現(xiàn)場管理，合理堆放物資，避免物資浪費和損壞。2.對于施工現(xiàn)場剩余的物資，應及時清理回收，辦理退庫手續(xù)。3.加強對物資使用過程的監(jiān)督檢查，確保物資用于本工程項目，嚴禁挪作他用。（三）物資核銷1.工程項目結束后，項目部應及時對物資進行核銷。物資核銷應根據(jù)物資采購、驗收、入庫、出庫等記錄，核對物資的實際使用情況和剩余情況。2.物資核銷結果應報上級物資管理部門審核備案。如發(fā)現(xiàn)物資管理存在問題，應及時查明原因，進行整改。八、物資成本管理（一）成本預算1.工程項目部應根據(jù)工程預算和物資需求計劃，編制物資成本預算。物資成本預算應包括物資采購成本、倉儲成本、運輸成本等內(nèi)容。2.物資成本預算編制完成后，應報上級物資管理部門審核。（二）成本控制1.物資采購過程中，應通過招標、詢價、談判等方式，選擇價格合理、質(zhì)量可靠的供應商，降低采購成本。2.加強物資倉儲管理，合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費，降低倉儲成本。3.優(yōu)化物資運輸方案，選擇合適的運輸方式和運輸路線，降低運輸成本。4.定期對物資成本進行分析和核算，及時發(fā)現(xiàn)成本控制過程中存在的問題，并采取有效措施進行整改。九、物資風險管理（一）風險識別與評估1.物資管理部門應定期對物資采購、供應、倉儲、使用等環(huán)節(jié)進行風險識別和評估，確定可能存在的風險因素。2.風險因素包括市場價格波動、供應商違約、物資質(zhì)量問題、自然災害等。（二）風險應對措施1.對于市場價格波動風險，可通過簽訂長期合同、套期保值等方式進行應對。2.對于供應商違約風險，應加強供應商管理，選擇信譽良好的供應商，并在合同中明確違約責任。3.對于物資質(zhì)量問題風險，應嚴格把控物資驗收環(huán)節(jié)，加強對供應商的質(zhì)量監(jiān)督。4.對于自然災害等不可抗力風險，應制定應急預案，采取相應的防范措施，減少損失。十、物資信息化管理（一）物資信息系統(tǒng)建設1.集團物資管理部門應建立物資信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、供應、倉儲、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資信息系統(tǒng)應具備物資需求計劃管理、采購管理、供應商管理、合同管理、驗收管理、倉儲管理、使用管理、成本管理、風險管理等功能模塊。（二）信息錄入與維護1.工程項目部物資管理人員應及時將物資采購、驗收、入庫、出庫等信息錄入物資信息系統(tǒng)，確保信息的準確、完整。2.物資管理部門應定期對物資信息系統(tǒng)進行維護和更新，保證系統(tǒng)的正常運行。（三）信息查詢與分析1.物資管理部門和工程項目部相關人員可通過物資信息系統(tǒng)查詢物資管理相關信息，實現(xiàn)信息共享。2.利用物資信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對物資采購、供應、倉儲、使用等情況進行分析，為物資管理決策提供依據(jù)。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.集團物資管理部門應定期對所屬工程項目部物資管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資計劃管理、采購管理、驗收管理、倉儲管理、使用管理、成本管理、風險管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。（二）考核評價