外幣攜帶證管理制度一、總則1.目的：為規(guī)范公司員工因私出國（境）攜帶外幣的行為，加強對外幣攜帶證的管理，確保公司資金合規(guī)流動，根據(jù)國家外匯管理相關規(guī)定，結合公司實際情況，制定本制度。2.適用范圍：本制度適用于公司全體員工因私出國（境）需要攜帶外幣的情況。3.基本原則：外幣攜帶證的辦理應遵循合法、合規(guī)、便捷的原則，確保員工出境需求得到合理滿足，同時防范外匯管理風險。二、職責分工1.人事部門負責審核員工因私出國（境）的申請，核實出國（境）事由及必要性。根據(jù)國家外匯管理局規(guī)定及員工實際情況，確定可攜帶外幣的金額上限，并通知財務部門。協(xié)助員工填寫外幣攜帶證申請表，收集并初審相關證明材料。2.財務部門依據(jù)人事部門提供的信息，審核員工擬攜帶外幣的金額是否符合規(guī)定及公司財務規(guī)定。負責辦理外幣攜帶證的開具手續(xù)，確保填寫信息準確無誤，并留存相關申請材料備案。跟蹤已開具外幣攜帶證的有效期及使用情況，提醒員工按時核銷。3.員工本人如實填寫外幣攜帶證申請表，提供真實、完整的出國（境）相關證明材料。按照規(guī)定的程序和時間要求，配合人事部門和財務部門辦理外幣攜帶證申請及核銷手續(xù)。確保攜帶的外幣在規(guī)定用途和金額范圍內(nèi)使用，并妥善保管外幣攜帶證，如有遺失或損壞及時報告。三、申請與審批1.申請條件員工因私出國（境）旅游、商務活動、培訓學習、探親訪友等需要攜帶外幣的，可申請辦理外幣攜帶證。申請攜帶的外幣金額應符合國家外匯管理局規(guī)定的出境人員外匯限額標準。2.申請材料填寫完整的《外幣攜帶證申請表》，注明出國（境）事由、預計停留期限、擬攜帶外幣幣種及金額等信息。有效因私出國（境）證件（護照或往來港澳通行證、往來臺灣通行證）及簽證（簽注）的原件及復印件。如出國（境）從事商務活動，需提供商務邀請函或合同等相關證明材料；如為旅游，需提供旅游行程安排等材料。3.申請流程員工應至少提前[X]個工作日向人事部門提交外幣攜帶證申請及相關材料。人事部門收到申請后，在[X]個工作日內(nèi)完成審核，核實出國（境）事由及必要性，確定可攜帶外幣金額上限，并通知員工。員工根據(jù)人事部門審核意見，調整申請表內(nèi)容后提交財務部門。財務部門在收到申請表及相關材料后的[X]個工作日內(nèi)進行終審，審核通過后開具外幣攜帶證。四、外幣攜帶證的開具1.填寫要求財務部門應按照國家外匯管理局統(tǒng)一格式開具外幣攜帶證，確保填寫內(nèi)容準確、清晰。外幣攜帶證上應注明攜帶人姓名、護照號碼、出國（境）事由、前往國家（地區(qū)）、停留期限、攜帶外幣幣種及金額等信息，并加蓋公司財務專用章及國家外匯管理局指定銀行印章。2.有效期外幣攜帶證的有效期一般不超過自開具之日起[X]天，特殊情況需延長有效期的，由財務部門根據(jù)具體情況審核確定，但最長不超過[X]天。3.領取方式財務部門開具外幣攜帶證后，通知員工到指定地點領取。員工領取時應在《外幣攜帶證領取登記表》上簽字確認。五、外幣攜帶與使用1.攜帶要求員工應嚴格按照外幣攜帶證上注明的幣種、金額及用途攜帶外幣出境。不得擅自涂改、偽造外幣攜帶證，不得將外幣攜帶證轉借他人使用。2.使用規(guī)定攜帶的外幣應在規(guī)定的用途范圍內(nèi)使用，如用于旅游消費、商務支付、學費繳納等。在境外使用外幣時，應保留相關消費憑證，以備回國后核銷。六、核銷與管理1.核銷期限員工回國后應在[X]個工作日內(nèi)，持外幣攜帶證及境外消費憑證到財務部門辦理核銷手續(xù)。如因特殊原因無法按時核銷的，應提前向財務部門申請延期核銷，并說明原因。2.核銷流程員工填寫《外幣攜帶證核銷申請表》，附上外幣攜帶證原件及境外消費憑證復印件。財務部門審核相關材料，核實攜帶外幣的使用情況及金額是否相符。審核通過后，財務部門在《外幣攜帶證核銷申請表》上簽字確認，完成核銷手續(xù)，并將已核銷的外幣攜帶證存檔。3.檔案管理財務部門負責建立外幣攜帶證管理檔案，將員工的申請材料、外幣攜帶證副本、核銷申請表及相關憑證等資料妥善保管，保存期限為[X]年。檔案應按照年份、月份等進行分類整理，便于查詢和統(tǒng)計。七、違規(guī)處理1.若員工違反本制度規(guī)定，擅自超限額攜帶外幣、涂改偽造外幣攜帶證、轉借他人使用或未按規(guī)定核銷的，公司將視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分。2.對于情節(jié)嚴重的違規(guī)行為，如涉及外匯違法違規(guī)活動的，公司將配合國家外匯管理部門進行調查處理，并依法追究相