短期物品儲(chǔ)存管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司短期物品的儲(chǔ)存管理，確保物品安全、完整，提高物品使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有短期物品的儲(chǔ)存管理，包括但不限于辦公用品、生產(chǎn)工具、維修備件、樣品等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保儲(chǔ)存物品的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類(lèi)存放原則：根據(jù)物品的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查找和管理。3.先進(jìn)先出原則：按照物品入庫(kù)時(shí)間先后順序，優(yōu)先發(fā)出先入庫(kù)的物品，避免物品積壓過(guò)期。4.節(jié)約高效原則：合理規(guī)劃存儲(chǔ)空間，提高空間利用率，降低儲(chǔ)存成本，同時(shí)保證物品的收發(fā)高效順暢。二、儲(chǔ)存場(chǎng)所管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)公司物品的種類(lèi)和數(shù)量，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，劃分不同的區(qū)域，如辦公用品區(qū)、生產(chǎn)工具區(qū)、維修備件區(qū)、樣品區(qū)等。2.每個(gè)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱(chēng)和存放物品類(lèi)別，便于物品的定位和查找。（二）倉(cāng)庫(kù)布局1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通道暢通，不得在通道內(nèi)堆放物品。通道寬度應(yīng)根據(jù)貨物搬運(yùn)設(shè)備的尺寸和通行要求確定，一般不小于1.5米。2.物品應(yīng)按照類(lèi)別和規(guī)格整齊擺放，不得隨意堆放。對(duì)于重量較大的物品，應(yīng)放置在底層或易于搬運(yùn)的位置，避免堆疊過(guò)高導(dǎo)致倒塌。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置必要的消防設(shè)施和器材，如滅火器、消火栓、滅火器具箱等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和使用明火。（三）倉(cāng)庫(kù)環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和整理，清除灰塵、雜物等。2.控制倉(cāng)庫(kù)的溫度和濕度，根據(jù)不同物品的儲(chǔ)存要求，采取相應(yīng)的措施。對(duì)于一些對(duì)溫濕度敏感的物品，如電子元器件、精密儀器等，應(yīng)配備溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好防潮、防蟲(chóng)、防鼠等工作，地面應(yīng)鋪設(shè)防潮材料，門(mén)窗應(yīng)密封良好，防止雨水、害蟲(chóng)和老鼠進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)，可設(shè)置防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施，如粘鼠板、防蟲(chóng)網(wǎng)等。三、物品入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)因工作需要采購(gòu)短期物品時(shí)，應(yīng)提前填寫(xiě)《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》，注明物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際需求，對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)，并提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）到貨驗(yàn)收1.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)申請(qǐng)表的要求進(jìn)行采購(gòu)，物品到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員在接到通知后，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表和送貨清單，對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。3.對(duì)于數(shù)量不符的物品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)人員和供應(yīng)商溝通，查明原因并進(jìn)行處理。對(duì)于質(zhì)量不合格的物品，應(yīng)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。4.驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《物品入庫(kù)單》，注明物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、存放位置等信息。《物品入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)采購(gòu)部門(mén)留存，一聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)留存。（三）入庫(kù)登記1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《物品入庫(kù)單》及時(shí)對(duì)物品進(jìn)行入庫(kù)登記，更新庫(kù)存臺(tái)賬。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄物品的入庫(kù)時(shí)間、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬物相符。2.對(duì)于新入庫(kù)的物品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照分類(lèi)存放原則，將其放置在相應(yīng)的區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。四、物品儲(chǔ)存管理（一）日常巡查1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查物品的存放狀況、數(shù)量變化、安全設(shè)施等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問(wèn)題。2.巡查內(nèi)容包括：物品是否擺放整齊，有無(wú)損壞、變質(zhì)現(xiàn)象；庫(kù)存數(shù)量是否與臺(tái)賬記錄一致；消防設(shè)施和器材是否完好有效；倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗是否關(guān)閉，有無(wú)異常情況等。3.對(duì)于巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)記錄，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。如發(fā)現(xiàn)物品損壞或變質(zhì)，應(yīng)及時(shí)清理并報(bào)告相關(guān)部門(mén)；發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量不符，應(yīng)查明原因并進(jìn)行調(diào)整；發(fā)現(xiàn)消防設(shè)施和器材損壞，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行維修等。（二）盤(pán)點(diǎn)管理1.公司定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫(kù)存物品、核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)表等。3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的所有物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并記錄實(shí)際數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)注意物品的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果填寫(xiě)《物品盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)日期、物品名稱(chēng)、規(guī)格、實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量及原因等信息。5.對(duì)于盤(pán)盈盤(pán)虧的物品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)查明原因，提出處理意見(jiàn)，并填寫(xiě)《盤(pán)盈盤(pán)虧處理申請(qǐng)表》，提交部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門(mén)審批。經(jīng)審批后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬。（三）庫(kù)存預(yù)警1.為確保物品的正常供應(yīng)，避免因庫(kù)存短缺影響工作，公司建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制。根據(jù)物品的使用頻率、采購(gòu)周期等因素，設(shè)定不同物品的庫(kù)存預(yù)警線(xiàn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近或低于預(yù)警線(xiàn)時(shí)，及時(shí)發(fā)出庫(kù)存預(yù)警通知，提醒相關(guān)部門(mén)及時(shí)采購(gòu)。3.相關(guān)部門(mén)接到庫(kù)存預(yù)警通知后，應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需求，及時(shí)安排采購(gòu)計(jì)劃，確保物品的正常供應(yīng)。五、物品出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)因工作需要領(lǐng)用短期物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)際需求，對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)，并提交至倉(cāng)庫(kù)管理人員。（二）出庫(kù)發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員在接到《物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行核對(duì)。如庫(kù)存充足，應(yīng)按照申請(qǐng)表的要求及時(shí)發(fā)放物品，并在《物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。2.發(fā)放物品時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出原則，從庫(kù)存中選取相應(yīng)物品，并確保物品的質(zhì)量完好。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品，應(yīng)優(yōu)先發(fā)放臨近保質(zhì)期的物品。3.發(fā)放完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物品的出庫(kù)時(shí)間、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保賬物相符。同時(shí)，在《物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》上注明實(shí)際發(fā)放數(shù)量，并將一聯(lián)返還給領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)，一聯(lián)提交財(cái)務(wù)部門(mén)。（三）特殊情況處理1.如遇庫(kù)存短缺無(wú)法滿(mǎn)足領(lǐng)用需求時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)用部門(mén)溝通，并說(shuō)明情況。領(lǐng)用部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整領(lǐng)用計(jì)劃或申請(qǐng)緊急采購(gòu)。2.對(duì)于因工作需要臨時(shí)借用短期物品的情況，借用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物品借用申請(qǐng)表》，注明借用物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、借用期限、借用用途等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。審批通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定辦理借用手續(xù)。借用期限屆滿(mǎn)后，借用部門(mén)應(yīng)及時(shí)歸還借用物品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，如有損壞或丟失，借用部門(mén)應(yīng)照價(jià)賠償。六、物品報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、過(guò)期、無(wú)法使用或不再需要的短期物品，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)，并提交至倉(cāng)庫(kù)管理人員。（二）報(bào)廢鑒定1.倉(cāng)庫(kù)管理人員接到《物品報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員或?qū)I(yè)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物品進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.鑒定人員應(yīng)根據(jù)物品的損壞程度、使用年限、技術(shù)狀況等因素進(jìn)行綜合評(píng)估，如物品確實(shí)無(wú)法修復(fù)或使用價(jià)值不大，應(yīng)出具鑒定意見(jiàn)，同意報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定同意報(bào)廢的物品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)《物品報(bào)廢清單》，詳細(xì)記錄報(bào)廢物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢日期等信息。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物品，如金屬、塑料等，可由公司統(tǒng)一回收處理，回收所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門(mén)入賬。對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物品，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如委托專(zhuān)業(yè)的廢棄物處理公司進(jìn)行處理等。3.報(bào)廢處理完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，核銷(xiāo)報(bào)廢物品的庫(kù)存記錄。同時(shí)，將《物品報(bào)廢申請(qǐng)表》、《物品報(bào)廢清單》等相關(guān)資料整理歸檔，以備查閱。七、人員職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)、出庫(kù)等操作，確保倉(cāng)庫(kù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定，對(duì)物品進(jìn)行分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)管理，保證物品擺放整齊、有序，便于查找和使用。3.認(rèn)真做好物品的驗(yàn)收、發(fā)放工作，嚴(yán)格核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬物相符。對(duì)于不符合要求的物品，應(yīng)及時(shí)拒絕入庫(kù)或發(fā)放，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)處理。4.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查物品的存放狀況、數(shù)量變化、安全設(shè)施等情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。5.負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的統(tǒng)計(jì)分析工作，定期向相關(guān)部門(mén)提供庫(kù)存報(bào)表，為公司的采購(gòu)決策、成本控制等提供數(shù)據(jù)支持。6.協(xié)助做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，確保消防設(shè)施和器材完好有效，倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合要求，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（二）領(lǐng)用部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)短期物品的需求計(jì)劃制定和申請(qǐng)工作，根據(jù)工作實(shí)際需要，合理填寫(xiě)《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》和《物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，并提交相關(guān)審批。2.嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定領(lǐng)用物品，不得超計(jì)劃領(lǐng)用或違規(guī)領(lǐng)用。如因工作需要臨時(shí)借用物品，應(yīng)及時(shí)辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。3.對(duì)領(lǐng)用的物品進(jìn)行妥善保管和使用，不得隨意丟棄、損壞或挪作他用。如發(fā)現(xiàn)物品損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理人員，并照價(jià)賠償。4.配合倉(cāng)庫(kù)管理人員做好物品的盤(pán)點(diǎn)工作，如實(shí)提供物品使用情況和庫(kù)存信息，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（三）采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)各部門(mén)提交的《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》，及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)工作，確保物品按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，如質(zhì)量糾紛、交貨延遲等。3.在物品到貨前，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物品到貨后，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品符合采購(gòu)要求。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》、《物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》、《物品入庫(kù)單》、《物品報(bào)廢申請(qǐng)表》等相關(guān)單據(jù)，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理人員提交的庫(kù)存報(bào)表和出入庫(kù)單據(jù)，進(jìn)行賬務(wù)處理，準(zhǔn)確記錄物品的采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存等情況，保證財(cái)務(wù)賬目的清晰、準(zhǔn)確。3.定期對(duì)公司的短期物品儲(chǔ)存管理情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，檢查庫(kù)存管理的規(guī)范性和資金使用的合理性，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)短期物品儲(chǔ)存管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、倉(cāng)庫(kù)管理狀況、物品收發(fā)記錄、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期檢查由公司相關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合檢查組，按照規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容進(jìn)行全面檢查；不定期抽查由公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理的某個(gè)環(huán)節(jié)或某個(gè)部門(mén)進(jìn)行突擊檢查。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查人員應(yīng)及時(shí)記錄，并下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。整改完成后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)提交整改報(bào)告，由檢查人員進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核機(jī)制1.建立短期物品儲(chǔ)存管理考核機(jī)制，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員、領(lǐng)用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)