車輛維修付款管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司車輛維修付款管理，規(guī)范維修費(fèi)用報(bào)銷流程，確保維修費(fèi)用支出合理、合規(guī)、透明，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有公務(wù)車輛及員工個(gè)人因工作需要使用的車輛維修付款管理。（三）基本原則1.預(yù)算控制原則：車輛維修費(fèi)用應(yīng)納入年度預(yù)算管理，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.審批規(guī)范原則：維修費(fèi)用報(bào)銷必須經(jīng)過規(guī)定的審批流程，確保審批環(huán)節(jié)嚴(yán)謹(jǐn)、公正。3.質(zhì)量保障原則：維修供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽(yù)和專業(yè)的維修能力，確保維修質(zhì)量。4.廉潔自律原則：維修付款過程中嚴(yán)禁任何形式的貪污、受賄、回扣等違法違規(guī)行為。二、維修申請與審批（一）維修申請1.駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛故障后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查判斷：對于一般性故障，能自行解決的應(yīng)立即處理；對于無法自行解決的故障，應(yīng)填寫《車輛維修申請表》，詳細(xì)說明故障情況、維修項(xiàng)目及預(yù)計(jì)維修費(fèi)用等。2.申請表經(jīng)駕駛員所在部門負(fù)責(zé)人審核：確認(rèn)情況屬實(shí)后簽字批準(zhǔn)，對于涉及金額較大的維修項(xiàng)目，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）維修審批1.維修申請?zhí)峤恢凉拘姓块T：行政部門對維修項(xiàng)目進(jìn)行初步審核，核實(shí)維修必要性及費(fèi)用合理性。2.行政部門審核通過后：將維修申請及相關(guān)資料提交至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算情況進(jìn)行審核，對于超出預(yù)算的維修項(xiàng)目，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行維修。三、維修供應(yīng)商選擇與管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立車輛維修供應(yīng)商名錄：由行政部門通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，篩選出具備資質(zhì)、信譽(yù)良好、維修價(jià)格合理的供應(yīng)商，納入名錄管理。2.選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)綜合考慮以下因素：維修技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等。優(yōu)先選擇在行業(yè)內(nèi)口碑較好、能提供優(yōu)質(zhì)維修服務(wù)的供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商管理1.與選定的供應(yīng)商簽訂維修服務(wù)合同：明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括維修項(xiàng)目、價(jià)格、付款方式、維修質(zhì)量保證、售后服務(wù)等條款。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估：行政部門會同財(cái)務(wù)部門、駕駛員等相關(guān)人員，根據(jù)維修質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、價(jià)格合理性等方面對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。四、維修過程管理（一）維修監(jiān)督1.駕駛員應(yīng)將車輛送至指定的維修供應(yīng)商處進(jìn)行維修：維修過程中，駕駛員有權(quán)對維修項(xiàng)目和維修質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)維修供應(yīng)商擅自增加維修項(xiàng)目或維修質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)與維修供應(yīng)商溝通并向行政部門反饋。2.行政部門應(yīng)不定期對維修現(xiàn)場進(jìn)行檢查：核實(shí)維修情況是否與申請內(nèi)容一致，確保維修工作按規(guī)定進(jìn)行。（二）維修變更1.如在維修過程中發(fā)現(xiàn)原申請維修項(xiàng)目需要變更：維修供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)通知駕駛員和行政部門，經(jīng)重新審批后方可進(jìn)行變更。變更后的維修費(fèi)用應(yīng)重新進(jìn)行核算，并按規(guī)定的審批流程進(jìn)行報(bào)銷。2.因維修變更導(dǎo)致維修費(fèi)用增加超過[X]%的：需再次提交詳細(xì)的變更說明及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后方可繼續(xù)維修。五、維修費(fèi)用結(jié)算與報(bào)銷（一）費(fèi)用結(jié)算1.維修完成后：維修供應(yīng)商應(yīng)向公司提供維修發(fā)票及維修清單，清單應(yīng)詳細(xì)注明維修項(xiàng)目、工時(shí)費(fèi)、材料費(fèi)等明細(xì)。2.駕駛員對維修費(fèi)用進(jìn)行核對：確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)，然后將發(fā)票及清單提交至行政部門。3.行政部門對維修費(fèi)用進(jìn)行審核：審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性及維修清單的準(zhǔn)確性，審核通過后提交至財(cái)務(wù)部門。（二）費(fèi)用報(bào)銷1.財(cái)務(wù)部門對維修費(fèi)用進(jìn)行再次審核：重點(diǎn)審核費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi)、審批手續(xù)是否齊全等。審核無誤后，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷付款。2.維修費(fèi)用原則上采用轉(zhuǎn)賬支付方式：支付給維修供應(yīng)商，特殊情況需要現(xiàn)金支付的，需經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.對于已報(bào)銷的維修費(fèi)用：如發(fā)現(xiàn)存在問題，財(cái)務(wù)部門有權(quán)追回已支付的款項(xiàng)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、財(cái)務(wù)核算與審計(jì)（一）財(cái)務(wù)核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立專門的車輛維修費(fèi)用臺賬：詳細(xì)記錄每輛車的維修日期、維修項(xiàng)目、維修費(fèi)用、供應(yīng)商等信息，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。2.每月末：財(cái)務(wù)部門應(yīng)對車輛維修費(fèi)用進(jìn)行匯總分析，編制維修費(fèi)用報(bào)表，報(bào)送公司管理層及相關(guān)部門，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）內(nèi)部審計(jì)1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對車輛維修付款情況進(jìn)行審計(jì)：檢查維修費(fèi)用的支出是否符合本制度規(guī)定，審批流程是否規(guī)范，有無違規(guī)違紀(jì)行為等。2.對于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題：審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。對違反制度規(guī)定的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、違規(guī)處理（一）對駕駛員的違規(guī)處理1.駕駛員如違反本制度規(guī)定：擅自將車輛送至非指定供應(yīng)商維修、虛報(bào)維修項(xiàng)目或費(fèi)用等，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、扣發(fā)績效獎(jiǎng)金等處罰。2.如因駕駛員違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的：駕駛員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）對維修供應(yīng)商的違規(guī)處理1.維修供應(yīng)商如違反維修服務(wù)合同約定：提供虛假維修清單、以次充好、擅自提高維修價(jià)格等，公司有權(quán)解除合同，并要求供應(yīng)商退還多收取的費(fèi)用。2.如因維修供應(yīng)商違規(guī)行為給公司造成損失的：供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的，公司將不再與其合作，并依法追究其法律責(zé)任。（三）對相關(guān)管理人員的違規(guī)處理1.公司行政部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)管理人員如在車輛維修付款管理過程中存在失職、瀆職行為：如審核不嚴(yán)、違規(guī)審批等，公司將視情節(jié)輕重給予警告、降職、撤職等處分。2.如因管理人員違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的：相關(guān)管理人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司人事總監(jiān)負(fù)責(zé)解釋。（二