車行收銀制度管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)車行收銀工作的規(guī)范化管理，確保收銀工作的準(zhǔn)確、高效、安全，保障公司資金的正常流轉(zhuǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有車行的收銀工作。3.基本原則準(zhǔn)確無誤原則：確保每一筆收款、退款及相關(guān)賬目記錄準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)任何差錯(cuò)。高效快捷原則：優(yōu)化收銀流程，提高工作效率，減少客戶等待時(shí)間，提升客戶滿意度。安全保密原則：保障公司資金安全，防止現(xiàn)金丟失、被盜等情況發(fā)生，同時(shí)嚴(yán)格保密客戶信息及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。崗位制衡原則：明確各收銀崗位的職責(zé)與權(quán)限，形成相互監(jiān)督、相互制約的機(jī)制，防止舞弊行為。二、收銀崗位職責(zé)1.收銀員負(fù)責(zé)客戶購車款、維修款、配件款等各類款項(xiàng)的收取工作，確保收款金額準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)開具相應(yīng)票據(jù)。熟練操作收銀系統(tǒng)，準(zhǔn)確錄入收款信息，包括客戶姓名、車型、金額、收款方式等，確保賬目清晰可查。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，對(duì)當(dāng)日收款進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，與系統(tǒng)記錄進(jìn)行比對(duì)，如有差異及時(shí)查明原因并報(bào)告上級(jí)。妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、印章等重要物品，確保其安全存放，下班時(shí)將現(xiàn)金存入指定銀行賬戶，并做好相關(guān)記錄。協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬目核對(duì)、盤點(diǎn)等工作，提供必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息。2.收銀主管負(fù)責(zé)收銀團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，包括人員排班、培訓(xùn)、考核等，確保團(tuán)隊(duì)高效運(yùn)作。監(jiān)督收銀員的工作流程和操作規(guī)范，及時(shí)糾正不規(guī)范行為，對(duì)違規(guī)操作進(jìn)行處理。定期檢查收銀設(shè)備的運(yùn)行情況，確保設(shè)備正常使用，如有故障及時(shí)聯(lián)系維修人員進(jìn)行維修。負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解財(cái)務(wù)政策和要求，確保收銀工作符合公司財(cái)務(wù)制度。對(duì)每日收款情況進(jìn)行匯總分析，向上級(jí)匯報(bào)收款動(dòng)態(tài)、存在問題及改進(jìn)建議，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。協(xié)助處理客戶關(guān)于收款的投訴和糾紛，維護(hù)公司良好形象。三、收銀流程1.客戶購車收款流程簽訂合同：客戶與銷售顧問簽訂購車合同，明確車輛型號(hào)、價(jià)格、付款方式等相關(guān)條款。引導(dǎo)付款：銷售顧問引導(dǎo)客戶至收銀臺(tái)辦理付款手續(xù)，并向收銀員交接客戶合同及付款要求。信息核對(duì)：收銀員核對(duì)客戶身份、合同信息及付款金額，確認(rèn)無誤后告知客戶應(yīng)付金額及收款方式。收款操作：根據(jù)客戶選擇的收款方式進(jìn)行收款，現(xiàn)金收款時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金，確保金額準(zhǔn)確；刷卡收款時(shí)按照刷卡機(jī)操作流程進(jìn)行操作，打印交易憑條讓客戶簽字確認(rèn)；轉(zhuǎn)賬收款時(shí)核實(shí)客戶轉(zhuǎn)賬信息，待款項(xiàng)到賬后確認(rèn)收款。開具票據(jù)：收款成功后，根據(jù)客戶需求開具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與合同一致，確保票據(jù)填寫規(guī)范、清晰。交付憑證：將發(fā)票或收據(jù)及相關(guān)資料交付客戶，并告知客戶后續(xù)提車、上牌等相關(guān)事宜的辦理流程和注意事項(xiàng)。2.車輛維修收款流程維修派工：維修接待人員根據(jù)車輛故障情況進(jìn)行派工，并填寫維修工單，注明維修項(xiàng)目、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。維修作業(yè)：維修技師按照維修工單進(jìn)行維修作業(yè)，如遇維修項(xiàng)目變更或增加，及時(shí)通知維修接待人員并經(jīng)客戶確認(rèn)。完工結(jié)算：維修完成后，維修技師將維修工單交至維修接待人員，維修接待人員核對(duì)維修項(xiàng)目及費(fèi)用，確認(rèn)無誤后引導(dǎo)客戶至收銀臺(tái)結(jié)算。結(jié)算操作：收銀員按照維修工單上的費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行結(jié)算，與客戶核對(duì)金額，客戶確認(rèn)后進(jìn)行收款操作，流程同購車收款。開具票據(jù)：收款后開具維修發(fā)票或收據(jù)，注明維修項(xiàng)目、金額等信息。交付憑證：將票據(jù)及維修工單交付客戶，并告知客戶車輛維修后的注意事項(xiàng)及質(zhì)量保證期限。3.配件銷售收款流程配件銷售：配件銷售人員根據(jù)客戶需求銷售配件，填寫配件銷售單，注明配件名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息。收款結(jié)算：客戶攜帶配件銷售單至收銀臺(tái)付款，收銀員核對(duì)銷售單信息及客戶付款金額，收款操作同前。開具票據(jù)：收款后開具配件銷售發(fā)票或收據(jù)，作為客戶購買配件的憑證。交付憑證：將票據(jù)及配件交付客戶，并告知客戶配件的使用方法和注意事項(xiàng)。四、收款方式管理1.現(xiàn)金收款嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金收付安全。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金存入公司指定銀行賬戶，不得留存大量現(xiàn)金在收銀臺(tái)過夜。現(xiàn)金收款時(shí)，必須當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金，做到唱收唱付，確認(rèn)金額無誤后開具收款收據(jù)或發(fā)票。對(duì)于收取的大額現(xiàn)金（如超過[X]元），應(yīng)提前與銀行預(yù)約上門收款服務(wù)，確保資金安全。2.銀行卡收款配備專業(yè)的刷卡設(shè)備，確保刷卡交易的順利進(jìn)行。收銀員應(yīng)熟悉各類銀行卡的刷卡操作流程，按照刷卡機(jī)提示進(jìn)行操作。刷卡交易成功后，打印交易憑條讓客戶簽字確認(rèn)，并核對(duì)客戶簽名與銀行卡背面預(yù)留簽名是否一致。如遇刷卡交易失敗等異常情況，應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系，查明原因并協(xié)助客戶解決問題。對(duì)于因客戶原因?qū)е碌慕灰资?，?yīng)引導(dǎo)客戶更換其他付款方式。3.電子支付收款支持常見的電子支付方式，如微信支付、支付寶支付等。收銀員應(yīng)熟練掌握電子支付平臺(tái)的操作方法，引導(dǎo)客戶完成支付流程。電子支付到賬后，及時(shí)在收銀系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)收款操作，并打印支付憑證或保存支付記錄截圖，作為收款依據(jù)。定期核對(duì)電子支付平臺(tái)的交易記錄與公司收銀系統(tǒng)記錄，確保兩者一致。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整。4.支票收款收到客戶支票時(shí)，應(yīng)仔細(xì)審核支票的真實(shí)性、有效性，包括支票的票面信息、印章、日期、金額等是否齊全、清晰，是否在有效期內(nèi)。及時(shí)將支票送交銀行辦理托收手續(xù)，并在收銀系統(tǒng)中記錄支票號(hào)碼、出票日期、金額等信息。跟蹤支票的托收情況，如遇退票等情況，及時(shí)與客戶聯(lián)系，協(xié)商解決付款問題。五、票據(jù)管理1.票據(jù)種類車行使用的票據(jù)主要包括發(fā)票（增值稅發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票等）、收據(jù)等。2.票據(jù)領(lǐng)用設(shè)立票據(jù)專用庫房，由專人負(fù)責(zé)票據(jù)的保管和發(fā)放。收銀員根據(jù)工作需要，填寫票據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)收銀主管審核后到庫房領(lǐng)取相應(yīng)票據(jù)。票據(jù)領(lǐng)用人員應(yīng)在票據(jù)領(lǐng)用登記簿上簽字確認(rèn)，注明領(lǐng)用日期、票據(jù)種類、數(shù)量等信息。3.票據(jù)開具嚴(yán)格按照國(guó)家稅收法律法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定開具票據(jù)。發(fā)票開具應(yīng)確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與實(shí)際交易相符，不得虛開發(fā)票。開具發(fā)票時(shí)，應(yīng)使用稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票專用章，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋印章。收據(jù)開具應(yīng)注明收款事由、金額、收款日期等信息，并加蓋公司財(cái)務(wù)專用章。票據(jù)開具過程中，如發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤或其他問題，應(yīng)及時(shí)作廢重開，確保票據(jù)的有效性和準(zhǔn)確性。作廢的票據(jù)應(yīng)加蓋“作廢”字樣戳記，并全聯(lián)次留存，不得擅自銷毀。4.票據(jù)保管收銀員應(yīng)妥善保管已開具的票據(jù)存根聯(lián)，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的保存期限進(jìn)行保存，期滿后經(jīng)批準(zhǔn)方可銷毀。未使用的空白票據(jù)應(yīng)存放在專用保險(xiǎn)柜或庫房?jī)?nèi)，由專人負(fù)責(zé)保管，確保票據(jù)安全。定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)票據(jù)的數(shù)量、號(hào)碼等信息，如有差異及時(shí)查明原因并報(bào)告處理。嚴(yán)禁將空白票據(jù)帶出公司或借給他人使用，防止票據(jù)丟失、被盜用等情況發(fā)生。如因工作需要攜帶空白票據(jù)外出，必須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取必要的安全措施。六、收銀工作規(guī)范1.工作紀(jì)律收銀員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工。工作期間不得擅自離崗、串崗，如需請(qǐng)假應(yīng)提前辦理請(qǐng)假手續(xù)。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，不得泄露公司財(cái)務(wù)信息、客戶信息及商業(yè)機(jī)密。對(duì)于客戶的付款方式、金額等信息，應(yīng)妥善保管，不得隨意傳播。嚴(yán)禁在收銀臺(tái)內(nèi)吸煙、吃東西、玩手機(jī)等與工作無關(guān)的行為，保持收銀臺(tái)環(huán)境整潔、有序。2.操作規(guī)范熟練掌握收銀系統(tǒng)的操作方法，確保收款信息錄入準(zhǔn)確、及時(shí)。在操作過程中，如遇系統(tǒng)故障或其他問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，確保收銀工作不受影響。收款時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶提供的付款憑證（如銀行卡、支票等）的真實(shí)性和有效性，防止收到假鈔、空頭支票等。對(duì)于可疑的付款憑證，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)銀行或機(jī)構(gòu)核實(shí)。開具票據(jù)時(shí)應(yīng)使用黑色或藍(lán)色鋼筆、中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)。票據(jù)上的各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全，不得遺漏重要信息。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行結(jié)賬、對(duì)賬工作，確保當(dāng)日收款金額與系統(tǒng)記錄一致。如發(fā)現(xiàn)賬目不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整，不得隱瞞不報(bào)。3.服務(wù)規(guī)范收銀員應(yīng)具備良好的服務(wù)意識(shí)和溝通能力，熱情、耐心地接待每一位客戶。在收款過程中，應(yīng)使用文明用語，禮貌待人，不得與客戶發(fā)生爭(zhēng)吵或沖突。對(duì)于客戶提出的疑問和問題，應(yīng)及時(shí)給予解答和幫助，如遇無法解決的問題，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，不得推諉或敷衍客戶。關(guān)注客戶需求，主動(dòng)為客戶提供便利的付款方式和相關(guān)服務(wù)，如協(xié)助客戶辦理銀行卡綁定支付、提供發(fā)票郵寄服務(wù)等，提升客戶滿意度。七、收銀監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督收銀主管應(yīng)定期對(duì)收銀員的工作進(jìn)行檢查，包括收款操作的準(zhǔn)確性、票據(jù)開具的規(guī)范性、現(xiàn)金及票據(jù)的保管情況等。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促收銀員進(jìn)行整改，并記錄檢查結(jié)果。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)車行收銀工作進(jìn)行抽查，核對(duì)收款賬目與系統(tǒng)記錄是否一致，檢查票據(jù)使用和管理情況等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求車行限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工對(duì)收銀工作中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.外部監(jiān)督積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供財(cái)務(wù)資料和信息。對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)提出的關(guān)于發(fā)票開具、納稅申報(bào)等方面的問題，應(yīng)及時(shí)整改，確保車行稅務(wù)合規(guī)。定期接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)，對(duì)車行的財(cái)務(wù)狀況和收銀工作進(jìn)行全面審查。根據(jù)審計(jì)意見，及時(shí)完善內(nèi)部管理制度，規(guī)范收銀工作流程。八、差錯(cuò)處理1.長(zhǎng)款處理如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款情況，收銀員應(yīng)及時(shí)查找原因，確認(rèn)是否為收款錯(cuò)誤或客戶多付款項(xiàng)等。經(jīng)核實(shí)后，屬于收款錯(cuò)誤的，應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，說明情況并退還多收款項(xiàng)；屬于客戶多付款項(xiàng)的，應(yīng)與客戶溝通，協(xié)商退還或作為客戶下次消費(fèi)的預(yù)存款處理，并做好相關(guān)記錄。長(zhǎng)款處理完畢后，應(yīng)在收銀系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整，確保賬目清晰準(zhǔn)確。同時(shí)，將長(zhǎng)款處理情況報(bào)告上級(jí)主管。2.短款處理若發(fā)現(xiàn)短款情況，收銀員應(yīng)立即自行墊付短款金額，并及時(shí)查找原因。如因收款操作失誤、現(xiàn)金丟失等原因?qū)е露炭睿瑧?yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。短款原因查明后，屬于他人責(zé)任的，應(yīng)要求責(zé)任人賠償短款金額；屬于不可預(yù)見原因造成的短款，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)后，可作為正常損耗處理。對(duì)于短款情況，應(yīng)詳細(xì)記錄短款金額、原因、處理結(jié)果等信息，并在收銀系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。同時(shí)，對(duì)短款事件進(jìn)行分析總結(jié)，采取措施防止類似情況再次發(fā)生。九、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)定期組織收銀員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括收銀業(yè)務(wù)知識(shí)、財(cái)務(wù)制度、操作技能、服務(wù)規(guī)范等方面。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、線上學(xué)習(xí)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。新入職收銀員應(yīng)接受崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。崗前培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋公司基本情況、收銀工作流程、操作規(guī)范、安全注意事項(xiàng)等基礎(chǔ)知識(shí)，幫助新員工盡快熟悉工作環(huán)境和業(yè)務(wù)要求。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和政策法規(guī)變化，及時(shí)更新培訓(xùn)內(nèi)容，使收銀員掌握最新的業(yè)務(wù)知識(shí)和操作技能，適應(yīng)公司發(fā)展和市場(chǎng)變化的需要。2.考核建立收銀員考核制度，對(duì)收銀員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核?？己酥笜?biāo)包括收款準(zhǔn)確性、工作效率、服務(wù)質(zhì)量、票據(jù)管理、紀(jì)律遵守等方面。考核方式可采用日常檢查、定期抽查、客