百貨公司差旅管理制度一、總則（一）目的為加強公司差旅費用管理，規(guī)范員工差旅行為，確保差旅活動的合理性、必要性和經(jīng)濟性，結合公司實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務需要出差的情況。（三）原則1.預算控制原則：差旅費用應納入公司年度預算管理，嚴格控制差旅費用支出，確保不超出預算范圍。2.合規(guī)性原則：員工差旅活動必須遵守國家法律法規(guī)以及公司的各項規(guī)定。3.必要性原則：出差應根據(jù)工作實際需要安排，避免不必要的出差。4.經(jīng)濟性原則：在保證工作順利完成的前提下，盡量選擇經(jīng)濟實惠的交通、住宿等方式，降低差旅成本。二、差旅審批（一）出差申請員工因公需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出發(fā)時間、預計返回時間、擬乘坐的交通工具等信息。（二）審批流程1.部門負責人審批：員工所在部門負責人對出差申請進行審核，確認出差事由的合理性和必要性，簽署意見后報上級領導審批。2.上級領導審批：上級領導根據(jù)公司整體工作安排和預算情況，對出差申請進行審批。審批通過后，申請人方可按照審批后的行程安排出差。3.特殊情況審批：如因特殊緊急情況無法提前提交出差申請，應在出差前通過電話或其他方式向上級領導報告，經(jīng)同意后方可出差，并在出差返回后及時補辦審批手續(xù)。（三）審批權限1.部門負責人出差3天以內(nèi)（含3天）由分管領導審批；出差3天以上由總經(jīng)理審批。2.部門普通員工出差3天以內(nèi)（含3天）由部門負責人審批；出差3天以上由分管領導審批。3.副總經(jīng)理及以上領導出差由總經(jīng)理審批。三、差旅費標準（一）交通工具1.飛機副總經(jīng)理及以上領導可乘坐頭等艙；其他人員原則上乘坐經(jīng)濟艙。因工作需要必須乘坐商務艙或頭等艙的，需提前經(jīng)總經(jīng)理批準。2.火車員工可根據(jù)工作需要選擇乘坐高鐵、動車、火車等交通工具。乘坐火車連續(xù)乘車時間超過8小時的，可乘坐硬臥；超過12小時的，可乘坐軟臥。3.長途汽車：一般情況下不允許乘坐長途汽車，但因特殊原因無法乘坐其他交通工具時，需經(jīng)部門負責人批準。乘坐長途汽車的費用標準按照實際發(fā)生額報銷。4.市內(nèi)交通：出差期間，市內(nèi)交通費用憑有效票據(jù)實報實銷。原則上應優(yōu)先選擇公共交通工具，如需乘坐出租車，應注明乘坐原因。（二）住宿1.住宿標準根據(jù)出差地區(qū)的不同分為以下幾類：一線城市及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)：副總經(jīng)理及以上領導住宿標準為[X]元/天；部門負責人住宿標準為[X]元/天；其他人員住宿標準為[X]元/天。二線城市：副總經(jīng)理及以上領導住宿標準為[X]元/天；部門負責人住宿標準為[X]元/天；其他人員住宿標準為[X]元/天。三線及以下城市：副總經(jīng)理及以上領導住宿標準為[X]元/天；部門負責人住宿標準為[X]元/天；其他人員住宿標準為[X]元/天。2.兩人以上（含兩人）一同出差，同性員工應安排合住標準間，如因特殊情況需要單獨住宿的，需經(jīng)部門負責人批準，住宿費標準按照上述相應標準的1.5倍執(zhí)行。（三）伙食補助1.伙食補助標準按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，一般地區(qū)為[X]元/天，特殊地區(qū)（如一線城市及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)）為[X]元/天。2.員工出差期間，如由接待單位統(tǒng)一安排用餐，公司不再發(fā)放伙食補助。（四）通訊補助員工出差期間的通訊費用，按照實際發(fā)生額憑有效票據(jù)報銷，但不得超過公司規(guī)定的通訊補助標準。通訊補助標準為[X]元/天。四、差旅費用報銷（一）報銷憑證1.員工出差結束后，應在[X]個工作日內(nèi)辦理差旅費用報銷手續(xù)。報銷時需提供真實、合法、有效的報銷憑證，包括但不限于機票、火車票、汽車票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票、市內(nèi)交通費發(fā)票等。2.發(fā)票應注明出差人員姓名、日期、內(nèi)容、金額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。如發(fā)票不符合要求，財務部門有權不予報銷。（二）報銷流程1.整理報銷憑證：員工將出差期間取得的各類報銷憑證進行整理、粘貼，按照費用類別分別填寫《差旅費用報銷單》，并在報銷單上注明出差事由、出差日期、報銷金額等信息。2.部門負責人審核：部門負責人對報銷憑證的真實性、合理性、完整性進行審核，確認無誤后簽署審核意見。3.財務部門審核：財務部門對報銷憑證進行財務審核，檢查發(fā)票的真實性、合法性，報銷金額是否符合公司規(guī)定的標準，審批流程是否完整等。審核通過后，在報銷單上簽署意見。4.領導審批：根據(jù)公司審批權限，報銷單分別報分管領導或總經(jīng)理審批。5.報銷支付：審批通過后，財務部門按照公司財務制度辦理報銷支付手續(xù)，將差旅費用支付給出差員工。（三）報銷注意事項1.員工應嚴格按照本制度規(guī)定的標準報銷差旅費用，超出標準的部分由員工個人承擔。2.如因特殊情況需要超標準乘坐交通工具、住宿等，需提前經(jīng)總經(jīng)理批準，否則超出部分不予報銷。3.出差期間因個人原因發(fā)生的額外費用，如娛樂、健身等費用，公司不予報銷。4.報銷憑證應妥善保管，如有遺失或損壞，原則上不予報銷。如因特殊原因需要補辦報銷憑證的，需提供相關證明材料，并經(jīng)財務部門審核同意。五、其他規(guī)定（一）出差期間的考勤管理員工出差期間，考勤按照公司正?？记谥贫葓?zhí)行。如需請假的，應按照公司請假流程辦理請假手續(xù)。（二）出差期間的工作安排員工出差期間應保持手機暢通，及時處理工作事務。因工作需要延長出差時間的，應提前向上級領導報告，并辦理相關審批手續(xù)。（三）出差期間的安全管理員工在出差期間應注意人身安全和財產(chǎn)安全，遵守當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和社會公德。如發(fā)生意外事故或其他緊急情況，應及時向上級領導報告，并采取相應的措施進行處理。六、監(jiān)督與檢查（一）財務部門監(jiān)督財務部門應定期對公司差旅費用報銷情況進行檢查，嚴格審核報銷憑證的真實性、合法性和合規(guī)性，對違反本制度規(guī)定的報銷行為有權拒絕報銷，并及時向上級領導報告。（二）審計部門檢查審計部門應定期對公司差旅費用管理情況進行審計監(jiān)督，檢查差旅費用的預算執(zhí)行情況、報銷流程的合規(guī)性等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并督促相關部門進行整改。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予警告、通報批評、罰款等處理；情節(jié)嚴重的，解除勞動合同。2.對于因違反本制