小學(xué)出入庫管理制度一、總則1.目的為加強小學(xué)各類物資的出入庫管理，規(guī)范物資流轉(zhuǎn)程序，確保物資安全、準確、及時地收發(fā)，提高物資使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于小學(xué)內(nèi)所有教學(xué)用品、辦公用品、教材、設(shè)備設(shè)施、食品及其他各類物資的出入庫管理。3.基本原則準確性原則：出入庫物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息必須準確無誤，確保賬物相符。及時性原則：物資出入庫操作應(yīng)及時進行，避免因延誤影響教學(xué)及其他工作的正常開展。安全性原則：保障物資在收發(fā)過程中的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于追溯和管理。二、物資分類及編碼1.物資分類教學(xué)用品：包括各類教具、實驗器材、體育用品等。辦公用品：如辦公桌椅、電腦、打印機、文具等。教材：各學(xué)科課本、輔導(dǎo)資料等。設(shè)備設(shè)施：教學(xué)設(shè)備、電器設(shè)備、消防設(shè)備等。食品：學(xué)校食堂所需的食材、調(diào)料等。其他物資：如清潔用品、維修材料、禮品等。2.物資編碼為便于物資管理，對每類物資進行統(tǒng)一編碼。編碼規(guī)則如下：編碼結(jié)構(gòu)：采用[類別代碼（2位）+順序號（4位）]的形式。類別代碼：根據(jù)物資分類確定，如教學(xué)用品為“01”，辦公用品為“02”等。順序號：按照物資入庫先后順序依次編排。三、入庫管理1.采購物資入庫到貨通知：采購部門在物資采購合同簽訂后，及時將預(yù)計到貨日期通知倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)到貨通知，提前做好收貨準備工作，包括安排收貨場地、準備收貨工具等。物資驗收數(shù)量驗收：倉庫管理人員依據(jù)送貨單或發(fā)票核對物資的數(shù)量，確保與采購訂單一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與送貨人員或采購部門溝通，查明原因并記錄。質(zhì)量驗收：對于需要檢驗質(zhì)量的物資，如教學(xué)設(shè)備、食品等，由相關(guān)專業(yè)人員按照規(guī)定的驗收標準進行檢驗。檢驗合格的物資方可辦理入庫手續(xù)，不合格的物資應(yīng)及時通知采購部門處理，如退貨、換貨或補貨等。規(guī)格驗收：核對物資的規(guī)格、型號是否與采購訂單相符，避免因規(guī)格錯誤影響使用。入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資，倉庫管理人員在送貨單或發(fā)票上簽字確認，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)詳細記錄物資的編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。將入庫單的一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為庫存管理的原始憑證，一聯(lián)交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。倉庫管理人員按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并在物資存放處懸掛標識牌，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，便于查找和管理。2.自制或捐贈物資入庫自制物資：由學(xué)校內(nèi)部制作的物資，如手工教具、校本教材等，制作完成后，制作部門應(yīng)填寫自制物資入庫單，詳細注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、制作日期等信息，并將物資連同入庫單一并交倉庫管理人員。倉庫管理人員按照采購物資入庫的驗收及手續(xù)辦理流程進行操作。捐贈物資：對于社會捐贈的物資，由接收部門填寫捐贈物資登記表，詳細記錄捐贈物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、捐贈人、捐贈日期等信息。倉庫管理人員對捐贈物資進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并在入庫單上注明“捐贈物資”字樣。捐贈物資應(yīng)單獨存放，并建立專門的臺賬進行管理。四、庫存管理1.庫存盤點定期盤點：倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，每月至少進行一次全面盤點，每季度進行一次抽盤。盤點時，應(yīng)確保賬物相符，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告，說明差異情況及原因。不定期盤點：根據(jù)學(xué)校實際情況，可進行不定期盤點，如物資收發(fā)頻繁、出現(xiàn)異常情況或上級部門要求時。不定期盤點應(yīng)重點關(guān)注物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等情況。盤點結(jié)果處理：對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時進行處理。盤盈物資應(yīng)查明原因，如屬正常情況，可調(diào)整庫存賬目；盤虧物資應(yīng)分析原因，屬于責(zé)任人過失造成的，由責(zé)任人負責(zé)賠償；屬于自然損耗或其他不可抗力因素造成的，經(jīng)審批后可作相應(yīng)處理。2.庫存物資保管倉庫環(huán)境：倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物資保管要求。對于有特殊保管要求的物資，如易燃易爆物品、化學(xué)試劑等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行存放。物資存放：庫存物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，遵循先進先出的原則，便于物資的收發(fā)和管理。對于貴重物資、易損物資、危險物資等，應(yīng)單獨存放，并采取相應(yīng)的防護措施。庫存標識：在物資存放處應(yīng)懸掛明顯的標識牌，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息，便于識別和查找。庫存安全：倉庫應(yīng)配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保庫存物資的安全。倉庫管理人員應(yīng)定期檢查消防器材的有效性，做好防盜工作，防止物資被盜、被損壞。3.庫存物資清查清查內(nèi)容：定期對庫存物資進行清查，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放位置等是否與庫存賬目一致，物資是否存在損壞、變質(zhì)、過期等情況。清查方法：采用實地盤點、賬目核對等方法進行清查。清查過程中，應(yīng)詳細記錄清查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。清查報告：清查結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編寫庫存物資清查報告，總結(jié)清查情況，提出存在的問題及改進建議。清查報告經(jīng)倉庫主管審核后，報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。五、出庫管理1.物資領(lǐng)用領(lǐng)用申請：各部門或個人因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準。審核發(fā)放：倉庫管理人員收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)認真審核申請表的內(nèi)容是否完整、準確，領(lǐng)用手續(xù)是否齊全。審核無誤后，按照申請表上的物資信息進行發(fā)放，并在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認。領(lǐng)用記錄：倉庫管理人員應(yīng)在物資發(fā)放后，及時在庫存臺賬上記錄物資的出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保賬物相符。同時，將物資領(lǐng)用申請表的一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為物資發(fā)放的原始憑證，一聯(lián)交領(lǐng)用部門作為領(lǐng)用依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。2.物資借用借用申請：因特殊原因需要借用物資的，借用部門或個人應(yīng)填寫物資借用申請表，注明借用物資的編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用期限、借用用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準。如借用貴重物資或危險物資，還需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。借用協(xié)議簽訂：倉庫管理人員與借用部門或個人簽訂物資借用協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括借用物資的歸還時間、歸還方式、保管責(zé)任、損壞賠償?shù)葍?nèi)容。借用物資發(fā)放：倉庫管理人員按照借用申請表和借用協(xié)議的要求，發(fā)放借用物資，并在庫存臺賬上記錄借用物資的相關(guān)信息。同時，將物資借用申請表和借用協(xié)議的一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為物資借用的原始憑證，一聯(lián)交借用部門或個人作為借用依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。借用物資歸還：借用期限屆滿，借用部門或個人應(yīng)及時歸還借用物資。倉庫管理人員對歸還的物資進行驗收，如發(fā)現(xiàn)物資損壞、丟失等情況，應(yīng)按照借用協(xié)議的規(guī)定要求借用部門或個人進行賠償。驗收合格后，辦理物資歸還手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄物資的歸還日期、歸還情況等信息。3.物資調(diào)撥調(diào)撥申請：學(xué)校內(nèi)部各部門之間因工作需要進行物資調(diào)撥時，由調(diào)出部門填寫物資調(diào)撥申請表，注明調(diào)撥物資的編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)入部門等信息，并經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負責(zé)人簽字批準。調(diào)撥手續(xù)辦理：倉庫管理人員根據(jù)物資調(diào)撥申請表，辦理物資的調(diào)出和調(diào)入手續(xù)。在調(diào)出物資時，應(yīng)在庫存臺賬上記錄物資的調(diào)出日期、調(diào)出部門、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息；在調(diào)入物資時，應(yīng)在庫存臺賬上記錄物資的調(diào)入日期、調(diào)入部門、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。同時，將物資調(diào)撥申請表的一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為物資調(diào)撥的原始憑證，一聯(lián)交調(diào)出部門，一聯(lián)交調(diào)入部門，一聯(lián)交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。六、特殊物資管理1.危險化學(xué)品管理采購管理：危險化學(xué)品的采購必須嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進行，選擇具有資質(zhì)的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確危險化學(xué)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、包裝要求、運輸方式、安全注意事項等內(nèi)容。儲存管理：危險化學(xué)品應(yīng)存放在專門的危險化學(xué)品倉庫內(nèi)，倉庫應(yīng)符合國家相關(guān)安全標準要求，具備防火、防爆、防潮、通風(fēng)等條件。危險化學(xué)品應(yīng)按照其性質(zhì)進行分類存放，嚴禁混存。同時，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標識，標明危險化學(xué)品的名稱、危險特性、應(yīng)急處置方法等信息。領(lǐng)用管理：領(lǐng)用危險化學(xué)品時，領(lǐng)用部門或個人應(yīng)填寫危險化學(xué)品領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用危險化學(xué)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用用途、領(lǐng)用日期等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人和學(xué)校安全管理部門簽字批準。倉庫管理人員按照領(lǐng)用申請表的要求發(fā)放危險化學(xué)品，并嚴格執(zhí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。使用管理：使用危險化學(xué)品的部門或個人應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保使用安全。使用過程中產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進行妥善處理，不得隨意丟棄。運輸管理：危險化學(xué)品的運輸必須委托具有資質(zhì)的運輸單位進行，運輸過程中應(yīng)采取必要的安全防護措施，確保運輸安全。應(yīng)急管理：學(xué)校應(yīng)制定危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對危險化學(xué)品事故的能力。一旦發(fā)生危險化學(xué)品事故，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施進行處置，并及時報告相關(guān)部門。2.貴重物資管理定義范圍：貴重物資是指價值較高、數(shù)量較少、具有重要使用價值或特殊意義的物資，如教學(xué)儀器設(shè)備中的高端儀器、珍貴文物、名貴書畫等。采購管理：貴重物資的采購應(yīng)進行嚴格的市場調(diào)研和論證，選擇質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商。采購合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。驗收管理：貴重物資到貨后，應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員進行嚴格的驗收，包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等方面的驗收。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，并在入庫單上注明“貴重物資”字樣。庫存管理：貴重物資應(yīng)存放在專門的保險柜或庫房內(nèi)，實行專人保管。庫存臺賬應(yīng)詳細記錄貴重物資的入庫日期、存放位置、保管人、領(lǐng)用情況等信息。同時，應(yīng)定期對貴重物資進行盤點，確保賬物相符。領(lǐng)用管理：領(lǐng)用貴重物資時，領(lǐng)用部門或個人應(yīng)填寫貴重物資領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途、領(lǐng)用日期等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人、學(xué)校資產(chǎn)管理部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。倉庫管理人員按照領(lǐng)用申請表的要求發(fā)放貴重物資，并嚴格執(zhí)行領(lǐng)用登記制度。處置管理：如需對貴重物資進行處置，如報廢、轉(zhuǎn)讓等，應(yīng)按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定進行審批，并委托具有資質(zhì)的評估機構(gòu)進行評估。處置收入應(yīng)及時上繳學(xué)校財務(wù)部門，納入學(xué)校預(yù)算管理。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查內(nèi)部審計：學(xué)校內(nèi)部審計部門定期對物資出入庫管理情況進行審計，檢查物資出入庫手續(xù)是否齊全、庫存管理是否規(guī)范、物資收發(fā)記錄是否準確等。對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。日常檢查：學(xué)校資產(chǎn)管理部門應(yīng)加強對物資出入庫管理的日常檢查，定期或不定期對倉庫進行巡查，檢查物資的存放情況、標識情況、庫存數(shù)量等。發(fā)現(xiàn)問題及時通知倉庫管理人員進行整改。專項檢查：根據(jù)學(xué)校工作需要或上級部門要求，可開展物資出入庫管理專項檢查，對物資采購、入庫、庫存、出庫等環(huán)節(jié)進行全面檢查，確保物資管理工作規(guī)范、有序。2.考核機制考核對象：物資出入庫管理涉及的相關(guān)部門和人員，包括采購部門、倉庫管理人員、領(lǐng)用部門或個人等?？己藘?nèi)容：考核內(nèi)容主要包括物資出入庫手續(xù)的完整性、準確性，庫存管理的規(guī)范性，物資收發(fā)記錄的及時性、準確性，物資安全管理情況等?？己朔绞剑嚎己朔绞讲捎枚ㄆ诳己伺c不定期考核相結(jié)合的方式。定期考核每學(xué)期進行一次，不定期考核根據(jù)實際情況隨時開展?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級?？己私Y(jié)果應(yīng)用：對于考核