會計實操文庫1/102做賬實操-金蝶專業(yè)版基礎(chǔ)設(shè)置和初始化模塊操作手冊任務(wù)二基礎(chǔ)設(shè)置和初始化項目一基礎(chǔ)資料應(yīng)會內(nèi)容：財務(wù)參數(shù)設(shè)置、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置、會計科目模板的選擇、會計科目引入、會計科目屬性設(shè)置、核算項目大類及明細(xì)的增加修改、期初余額錄入、期初余額試算平衡、啟用出納系統(tǒng)、啟用財務(wù)系統(tǒng)、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。技巧提示：為了操作方便，我們可以把工作中不需要使用的軟件功能模塊隱藏起來，操作如下：1、在金蝶軟件主界面，單擊打開【系統(tǒng)】→【界面自定義】，如下圖圖2-2-12、按圖中標(biāo)識操作。圖2-2-23、在彈出窗口單擊“確定”，單擊“退出”。重新登錄后會發(fā)現(xiàn)界面很簡潔，圖2-2-3實際工作中可以根據(jù)權(quán)限分工進(jìn)行設(shè)置，需要使用隱藏的功能模塊時，重復(fù)以上操作，勾選需要使用的功能模塊，保存后下次就會顯示該模塊?；A(chǔ)資料，是軟件系統(tǒng)中使用的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時，都毫無例外地需要輸入一些業(yè)務(wù)資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等信息，所有的憑證、單據(jù)都是由一些基礎(chǔ)資料信息和具體的數(shù)量信息構(gòu)成的。對于這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為了便于進(jìn)行統(tǒng)一的設(shè)置與管理，實現(xiàn)共享，金蝶軟件提供了基礎(chǔ)資料管理功能。在金蝶KIS系統(tǒng)主界面上，選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】，進(jìn)入基礎(chǔ)資料的維護(hù)管理界面。主要是對以下各項基礎(chǔ)資料進(jìn)行維護(hù)管理：會計科目、幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、核算項目；輔助資料、收支類別、采購價格資料、銷售價格資料、組裝件BOM、物料輔助屬性；系統(tǒng)參數(shù)、單據(jù)設(shè)置、條形碼規(guī)則、條形碼關(guān)聯(lián)；用戶管理、上機(jī)日志；一、基礎(chǔ)設(shè)置—系統(tǒng)參數(shù)登錄KIS專業(yè)版系統(tǒng)后，首先需要對系統(tǒng)初始參數(shù)（即企業(yè)信息、會計期間和啟用期間的設(shè)置）和記賬本位幣進(jìn)行設(shè)置。然后進(jìn)行其他一些基礎(chǔ)參數(shù)的設(shè)置，它的設(shè)置關(guān)系到所有業(yè)務(wù)和流程的處理，用戶在設(shè)置前要慎重考慮。1、財務(wù)參數(shù)詳細(xì)說明見下表總賬參數(shù)說明啟用會計年度/啟用會計期間新建賬套后，首先需要定義此項內(nèi)容，一旦設(shè)定后，不允許修改。當(dāng)前會計年度/當(dāng)前會計期間顯示賬套的當(dāng)前會計年度和當(dāng)前會計期間，不可修改，只可查看。本年利潤科目在此處可選擇設(shè)置本年利潤的會計科目。單擊<本年利潤科目>右面面的【】，系統(tǒng)將為您列示出所有的會計科目，選擇一個具體的科目做為本年利潤科目。利潤分配科目在此處可選擇指定利潤分配的會計科目。單擊<本年利潤科目>右面的【】，系統(tǒng)將為您列示出所有的會計科目，選擇一個具體的科目做為利潤分配科目?！耙郧澳甓葥p益調(diào)整”的結(jié)轉(zhuǎn)到該科目。數(shù)量小數(shù)位此處對數(shù)量設(shè)置了具體的小數(shù)位數(shù)后，在“憑證錄入”時，數(shù)量和單價在自動計算后將按照所設(shè)置的小數(shù)位數(shù)四舍五入后進(jìn)行保存。單價小數(shù)位此處對單價設(shè)置了具體的小數(shù)位數(shù)后，在“憑證錄入”時，數(shù)量和單價在自動計算后將按照所設(shè)置的小數(shù)位數(shù)四舍五入后進(jìn)行保存。啟用往來業(yè)務(wù)核銷如果選擇這一個選項，則啟用往來業(yè)務(wù)核銷，否則核銷管理將不能使用。往來業(yè)務(wù)必須錄入業(yè)務(wù)編號選中這個選項，則憑證錄入時對設(shè)置了往來業(yè)務(wù)核算的科目必須錄入往來業(yè)務(wù)編號。賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同用于賬簿格式的顯示，如選中這一個選項，則在顯示賬簿時，賬簿的余額方向始終是同科目的方向一致，如果不同，則是以負(fù)數(shù)來進(jìn)行顯示，如應(yīng)收賬款的科目余額方向為借方，當(dāng)科目余額為借方余額時，則直接顯示為，借100；如果科目余額為貸方余額時，以負(fù)數(shù)來顯示，如借-100。如果不選擇這一個選項時，當(dāng)余額方向同科目本身的方向相反時，則是顯示科目余額的方向，金額始終為正數(shù)，如上例，余額是貸方余額時，顯示為貸100。明細(xì)賬（表）摘要自動繼承上條分錄摘要選擇了該選項，系統(tǒng)在生成明細(xì)分錄賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、核算項目明細(xì)賬、核算項目明細(xì)表時，如果憑證中該條分錄沒有摘要，則明細(xì)賬摘要自動繼承上條有摘要分錄的摘要。如果不選擇該選項，則自動繼承憑證中第一條分錄的摘要，而不是上條有分錄的摘要。核算項目明細(xì)表在不選擇該選項的情況下，如果第一條分錄科目下掛核算項目且有摘要，則自動繼承第一條分錄的摘要，如第一條分錄科目下不掛核算項目，則不繼承摘要，核算項目明細(xì)表的摘要欄為空。多欄式明細(xì)賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)只有在企業(yè)性質(zhì)下有該參數(shù)。對于采用表結(jié)法的用戶來說，不是每一期都會結(jié)轉(zhuǎn)損益，該選項使多欄式明細(xì)賬損益類科目期初余額從余額表取數(shù)，從而使多欄式明細(xì)賬損益類科目期初余額在表結(jié)法下能夠?qū)?yīng)正確取數(shù)。多欄式明細(xì)賬成本類科目期初余額從余額表取數(shù)只有在企業(yè)性質(zhì)下有該參數(shù)。成本類科目處于未結(jié)平的狀態(tài)（余額不為零），系統(tǒng)參數(shù)選擇該參數(shù)數(shù)。多欄式明細(xì)賬取數(shù)時，左邊多欄式與具體明細(xì)欄目的期初余額取自初始余額錄入的期初余額。成本類科目已結(jié)平（余額為零）時，不選擇該參數(shù)，左邊多欄式余額為零，但具體明細(xì)欄目的期初余額取自初始余額錄入的實際損益發(fā)生額。不允許跨財務(wù)年度的反結(jié)賬選擇該參數(shù)，不能進(jìn)行跨年度的反結(jié)賬。核算項目余額表非明細(xì)級核算相的余額合并在一個方向選擇該參數(shù)，核算項目余額表按照其明細(xì)級核算項目的余額匯總后，如果即有借方余額又有貸方余額，需要以借貸方的差額填列，填列方向選取差額的正數(shù)方向。如果選擇了系統(tǒng)選項“賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同”，則此選項的作用就會失效。憑證過賬前必須審核對憑證過賬作出限制，如果不選擇此選項，憑證不審核也可以過賬；如果選擇了這個選項，則憑證必須審核后才可以進(jìn)行過賬處理。一般情況下都應(yīng)選擇這個選項，使業(yè)務(wù)的處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)。憑證過賬前必須出納復(fù)核該參數(shù)控制在憑證過賬前需檢查憑證是否經(jīng)過出納復(fù)核。選擇該選項，憑證必須經(jīng)出納復(fù)核后才能過賬。該選項只對有現(xiàn)金科目或銀行存款科目的憑證有效，即只對這類憑證在過賬前進(jìn)行檢查是否出納復(fù)核，對其他不涉及到現(xiàn)金科目和銀行存款的科目不用進(jìn)行檢查。憑證審核后不允許出納復(fù)核勾選該選項，則系統(tǒng)控制了出納復(fù)核在前、審核在后。不勾選該選項，即審核在前、出納復(fù)核在后和審核在后、出納復(fù)核在前可以同時存在，沒有控制兩者先后順序不允許手工修改憑證號選擇了此參數(shù)，新增憑證時，系統(tǒng)自動給出一個憑證號，在憑證中該憑證號顯示為灰，不允許用戶修改。修改憑證時也不允許修改憑證號。如果不選擇此參數(shù)，則憑證號可由用戶自行修改并保存。錄入憑證必須輸入現(xiàn)金流量項目在總賬中，可以通過在憑證中對現(xiàn)金流量科目指定現(xiàn)金流量項目的方法編制現(xiàn)金流量表（具體對現(xiàn)金流量表的操作中有詳細(xì)的現(xiàn)金流量的說明）。如果在憑證中必須對現(xiàn)金流量科目輸入現(xiàn)金流量項目，則需要選擇這個選項；否則，現(xiàn)金流量項目為非必錄項，憑證保存時不做檢查。錄入憑證時指定現(xiàn)金流量表附表項目如果用戶選擇該選項，則在憑證錄入時對于附表相關(guān)科目，必須輸入現(xiàn)金流量附表項目，憑證保存時檢查該作證是否合法，如未輸入附表項目，則視同作證不合法，不予保存。如果用戶取消該選項，則在憑證錄入時，不對附表相關(guān)科目是否錄入現(xiàn)金流量附表項目做檢查。不允許修改/刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證對非賬務(wù)系統(tǒng)生成的憑證，如果選擇這一個選項，則憑證在總賬中只能查看，不能進(jìn)行修改或是刪除。銀行存款科目必須輸入結(jié)算方式和結(jié)算號選擇此項，在憑證錄入及保存的時候，對于銀行科目（在科目屬性設(shè)置中選中了<銀行科目>這一選項的會計科目）系統(tǒng)會作強(qiáng)制性檢查，如不通過，憑證無法保存。禁止成批審核如果選中這一個選項，則必須一張張憑證的單獨審核，不能進(jìn)行多張憑證的批量審核。審核與反審核必須為同一人如果不選，則可以實現(xiàn)反審核其他人的憑證。憑證審核與制單不能為同一人默認(rèn)勾選，即憑證審核與制單不能是同一人；如不勾選，則憑證審核與制單可為同一人。固定資產(chǎn)參數(shù)說明不折舊（對整個系統(tǒng)）如果對固定資產(chǎn)僅進(jìn)行登記管理，不需要計提折舊，則可以選擇此選項。折舊率小數(shù)位用戶可以根據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)管理的需要自定義折舊率的小數(shù)位精度，系統(tǒng)默認(rèn)為3位小數(shù)位。單位小數(shù)位用戶可以根據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)管理的需要自定義固定資產(chǎn)數(shù)量的小數(shù)位精度，系統(tǒng)默認(rèn)為0位小數(shù)位。卡片生成憑證前必須審核如果需要加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的審核監(jiān)督，則可以選擇這個要求對卡片進(jìn)行審核的參數(shù)，由資產(chǎn)管理主管對固定資產(chǎn)卡片的新增、變動、清理業(yè)務(wù)進(jìn)行審核后，再進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)處理。該選項控制的是憑證生成時，如果該業(yè)務(wù)沒有審核，則不能生成相關(guān)憑證。工資參數(shù)說明結(jié)賬前必須審核對工資系統(tǒng)結(jié)賬進(jìn)行控制。選擇該參數(shù)，則在工資系統(tǒng)結(jié)賬前必須對工資進(jìn)行審核，若未審核，則不能結(jié)賬，系統(tǒng)提示：還有工資數(shù)據(jù)未審核，請先進(jìn)行工資數(shù)據(jù)審核后再結(jié)賬。未選擇該參數(shù)，則對工資管理系統(tǒng)的結(jié)賬不作審核控制。2、業(yè)務(wù)參數(shù)詳細(xì)說明如下：2.1、采購參數(shù)【采購發(fā)票和入庫單數(shù)量不一致不允許鉤稽】當(dāng)用戶選中該選項時，如果入庫單和發(fā)票物料匹配但數(shù)量不一致，則鉤稽時直接提示“采購發(fā)票中的物料數(shù)量和入庫單中該物料的數(shù)量不一致。分別是……無法鉤稽！”。不選上此選項，如果入庫單和發(fā)票物料匹配但數(shù)量不一致，則鉤稽時的處理不變：即提示“采購發(fā)票中的物料數(shù)量和入庫單中該物料的數(shù)量不一致。分別是……請確認(rèn)是否鉤稽？”有用戶選擇是或者否?！驹试S采購入庫單上數(shù)量大于采購訂單上的數(shù)量】當(dāng)用戶選中該選項時，則采購入庫單關(guān)聯(lián)采購訂單生成或者采購發(fā)票關(guān)聯(lián)采購訂單，采購入庫單再根據(jù)采購發(fā)票生成時，允許采購入庫單上數(shù)量大于采購訂單上的數(shù)量。【采購信用額度控制方式】這三個選項，是針對供應(yīng)商的信用額度管理而言的，說明如下：“繼續(xù)保存不提示”：選擇此項，在實際的采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票或其他付款單的其他應(yīng)付類型的制單過程中，不受此供應(yīng)商信用額度的影響；“提示并允許制單人繼續(xù)保存”：系統(tǒng)默認(rèn)選擇此項，在實際的采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票或其他付款單的其他應(yīng)付類型的制單過程中，保存前判斷此供應(yīng)商的應(yīng)付賬款余額是否超過信用額度，如果超過，系統(tǒng)根據(jù)用戶的選擇來決定是否保存單據(jù)；“提示并不允許制單人保存”：選擇此項，在實際的采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票或其他付款單的其他應(yīng)付類型的制單過程中，保存前判斷此供應(yīng)商的應(yīng)付賬款余額是否超過信用額度，如果超過，系統(tǒng)會不允許保存；【采購訂單交貨提前預(yù)警天數(shù)】該參數(shù)表示未關(guān)閉的采購訂單，在到達(dá)交貨日期多少天前給予預(yù)警。默認(rèn)為0天。該選項只對“采購訂單到期交貨預(yù)警表”是否在預(yù)警提示區(qū)中顯示起作用。【采購入庫單審核后自動生成發(fā)票（專用發(fā)票/普通發(fā)票）】選擇此項，在采購入庫單審核的時候，系統(tǒng)會自動生成一張與之相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票，并且根據(jù)選擇項生成對應(yīng)的專用發(fā)票或普通發(fā)票?！緦徍岁P(guān)聯(lián)采購入庫單生成的發(fā)票時自動鉤稽】選擇此項，審核采購發(fā)票時，如果采購發(fā)票根據(jù)采購入庫單關(guān)聯(lián)生成的，則在審核的同時，自動進(jìn)行鉤稽。2.2、銷售參數(shù)【銷售發(fā)票和出庫單鉤稽數(shù)量不一致不允許鉤稽】選上此選項后，如果出庫單和發(fā)票物料匹配但本次鉤稽數(shù)量不符，則鉤稽不成功。不選上此選項，如果出庫單和發(fā)票物料匹配但本次鉤稽數(shù)量不符，則系統(tǒng)會提示有差異，但仍允許用戶鉤稽成功。【允許銷售出庫單上數(shù)量大于銷售訂單上的數(shù)量】當(dāng)用戶選中該選項時，則銷售出庫單關(guān)聯(lián)銷售訂單生成或者銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)銷售訂單，銷售出庫但在根據(jù)銷售發(fā)票生成時，允許銷售出庫單上數(shù)量大于銷售訂單上的數(shù)量?！句N售信用額度控制方式】這三個選項，是針對客戶的信用額度管理而言的，說明如下：繼續(xù)保存不提示：選擇此項，在實際的銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票或其他收款單的其他應(yīng)收類型的制單過程中，不受此客戶信用額度的影響；提示并允許制單人繼續(xù)保存：系統(tǒng)默認(rèn)選擇此項，在實際的銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票或其他收款單的其他應(yīng)收類型的制單過程中，保存前判斷此客戶的應(yīng)收賬款余額是否超過信用額度，如果超過，系統(tǒng)根據(jù)用戶的選擇來決定是否保存單據(jù)；提示并不允許制單人保存：選擇此項，在實際的銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票或其他收款單的其他應(yīng)收類型的制單過程中，保存前判斷此客戶的應(yīng)收賬款余額是否超過信用額度，如果超過，系統(tǒng)會不允許保存；【銷售訂單交貨提前預(yù)警天數(shù)】：該參數(shù)表示如果未關(guān)閉的銷售訂單，在到達(dá)交貨日期多少天前給予預(yù)警。默認(rèn)為0天。該選項只對“銷售訂單到期交貨預(yù)警表”是否在預(yù)警提示區(qū)中顯示起作用。【銷售出庫單審核后自動生成發(fā)票（專用發(fā)票/普通發(fā)票）】：選擇此項，在銷售出庫單審核的時候，系統(tǒng)會自動生成一張與之相關(guān)聯(lián)的銷售發(fā)票，并且根據(jù)選擇項生成對應(yīng)的專用發(fā)票或普通發(fā)票?！緦徍岁P(guān)聯(lián)銷售出庫單生成的發(fā)票時自動鉤稽】：選擇此項，審核銷售發(fā)票時，如果銷售發(fā)票根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成的，則在審核的同時，自動進(jìn)行鉤稽。2.3、存貨核算參數(shù)【結(jié)賬檢查未記賬的單據(jù)】：若所有的核算單據(jù)均需要生成憑證，核算系統(tǒng)的存貨余額及發(fā)生額需要與總賬系統(tǒng)的存貨類科目保持一致，則應(yīng)選中此選項，系統(tǒng)會在期末結(jié)賬前檢查是否還有未記賬的業(yè)務(wù)單據(jù)，保證核算單據(jù)生成憑證的完整性?！就瑑r調(diào)撥單生成憑證】：對同價調(diào)撥單生成憑證的控制，當(dāng)選擇此選項時，在生成憑證界面，可以把同價調(diào)撥單過濾出來，并生成憑證。在業(yè)務(wù)期末結(jié)賬時，如果選擇“結(jié)賬檢查未記賬的單據(jù)”時，如果同價調(diào)撥單未生成憑證，則不允許業(yè)務(wù)期末結(jié)賬。在業(yè)務(wù)期末結(jié)賬“查看”功能中能看到未生成憑證的同價調(diào)撥單。當(dāng)不選擇此選項時，則在生成憑證界面，同價調(diào)撥單不能過濾出來，可以不用生成憑證。在業(yè)務(wù)期末結(jié)賬時，即使選擇“結(jié)賬檢查未記賬的單據(jù)”，也不檢查同價調(diào)撥單是否生成憑證。在業(yè)務(wù)期末結(jié)賬“查看”功能中也不能看到未生成憑證的同價調(diào)撥單?！緯汗罌_回方式】：暫估差額生成方式可以為“差額調(diào)整”，也可以為“單到?jīng)_回”，系統(tǒng)自動生成的入庫成本調(diào)整單和沖回單據(jù)都需要手工生成憑證，對于新生成的單據(jù)也自動確認(rèn)鉤稽關(guān)系。注意：此參數(shù)一旦選擇確定后，就不能再變更了，請慎重選擇。2.4、倉存參數(shù)【庫存總量高于或等于最高庫存提示】：系統(tǒng)提供三個選項，從多角度進(jìn)行庫存數(shù)量的預(yù)警。最高庫存量是指為避免庫存積壓而大量占壓儲備資金而規(guī)定的企業(yè)所能承擔(dān)的、以基本計量單位計算的當(dāng)前物料最大庫存儲備量。最高存量也是針對所有倉庫而言的，而不只針對單個倉庫儲存能力。如果選擇該選項，則在庫存類單據(jù)的錄入和審核時，系統(tǒng)判斷當(dāng)前單據(jù)引起的即時庫存變化是否造成涉及最高庫存量的影響，對于造成的影響予以提示，避免出現(xiàn)因庫存數(shù)量過高到超出正常儲存范圍，從而妨礙企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。請參照手冊第三章關(guān)于物料基礎(chǔ)資料的相關(guān)描述。如果不選擇該選項，系統(tǒng)將不提供上述功能?！編齑婵偭康陀诨虻扔谧畹蛶齑嫣崾尽浚鹤畹蛶齑媪渴侵笧闈M足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，當(dāng)前物料所能允許的、并以基本計量單位計算的最小庫存儲備量。最低存量是針對所有倉庫而言的，而不只針對單個倉庫儲存能力。如果選擇該選項，在庫存類單據(jù)的錄入和審核時，系統(tǒng)判斷當(dāng)前單據(jù)引起的即時庫存變化是否造成涉及最低庫存量的影響，對于造成的影響予以提示，避免出現(xiàn)因庫存數(shù)量不足妨礙企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。請參照手冊第三章關(guān)于物料基礎(chǔ)資料的相關(guān)描述。如果不選擇該選項，系統(tǒng)將不提供上述功能?！境霈F(xiàn)負(fù)庫存時提示】：該選項提供了系統(tǒng)的基本功能。如果選擇該選項，則在單據(jù)保存、審核或反審核時，系統(tǒng)計算即時庫存數(shù)量，確定倉存總量，有出現(xiàn)負(fù)庫存的情況會給予預(yù)警，并分情況處理：當(dāng)用戶在〖基礎(chǔ)設(shè)置〗→〖系統(tǒng)參數(shù)〗→〖業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)〗設(shè)置中選擇允許負(fù)庫存的，系統(tǒng)只提供警告；如果選擇不允許負(fù)庫存，系統(tǒng)將不允許該業(yè)務(wù)單據(jù)繼續(xù)處理。系統(tǒng)默認(rèn)為選中?！颈Ｙ|(zhì)期預(yù)警提前天數(shù)】：該參數(shù)表示物料在超期前多少天時給予預(yù)警。默認(rèn)為0天。該選項只對“保質(zhì)期到期預(yù)警表”是否在預(yù)警提示區(qū)中顯示起作用?！敬魷项A(yù)警（物料無發(fā)生額天數(shù)）】：該參數(shù)表示物料在多少天無發(fā)生額時給予預(yù)警。默認(rèn)為90天。該選項只對“庫存呆滯料分析表”是否在預(yù)警提示區(qū)中顯示起作用。2.5、應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)【預(yù)警天數(shù)】：上述兩個選項是應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)的“收付款預(yù)警”功能的附屬功能。請參見聯(lián)機(jī)幫助應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的相關(guān)描述。系統(tǒng)提供收付款期限管理功能，以滿足用戶對收付款管理的需求。收付款預(yù)警就是收付款管理中的功能之一，即系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)選項“應(yīng)收/應(yīng)付預(yù)警天數(shù)”的選擇，對于超過收付款期限的應(yīng)收或應(yīng)付賬款提供預(yù)警。2.6、生產(chǎn)及委外參數(shù)【關(guān)聯(lián)銷售訂單生成生產(chǎn)單及委外加工單時，扣減其已關(guān)聯(lián)銷售出庫的數(shù)量?！浚河脩羧绻x擇該選項，則關(guān)聯(lián)銷售訂單生成生產(chǎn)任務(wù)單或委外加工單時，自動扣減銷售訂單已關(guān)聯(lián)出庫的數(shù)量，將扣減后的數(shù)量帶入生產(chǎn)任務(wù)單或委外加工單表頭“數(shù)量”字段中?！驹试S生產(chǎn)任務(wù)單及委外加工單上數(shù)量大于銷售訂單上的數(shù)量。】：只勾選了本參數(shù)：允許“生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單表頭數(shù)量>銷售訂單數(shù)量”本參數(shù)并同時勾選了“關(guān)聯(lián)銷售訂單生成生產(chǎn)單及委外加工單時，扣減其已關(guān)聯(lián)銷售出庫的數(shù)量”，則允許“生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單表頭數(shù)量+銷售訂單中出庫數(shù)量>銷售訂單數(shù)量”?！旧a(chǎn)領(lǐng)料及委外發(fā)料單超過限額控制方式】：當(dāng)保存生產(chǎn)領(lǐng)料單時，如果發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)任務(wù)單上實際領(lǐng)料數(shù)量>計劃用量，則根據(jù)這里選擇的控制方式進(jìn)行控制。系統(tǒng)提供三種控制方式：系統(tǒng)默認(rèn)選擇第二種方式進(jìn)行控制。A、繼續(xù)保存不提示；B、提示，并允許制單人繼續(xù)保存；C、提示，并不允許制單人保存?！綛OM損耗率公式】：軟件提供兩種損耗率公式：默認(rèn)為A。A、標(biāo)準(zhǔn)用量/（1-損耗率）；B、標(biāo)準(zhǔn)用量*（1+損耗率）；選擇【標(biāo)準(zhǔn)用量/（1-損耗率%）】，業(yè)務(wù)單據(jù)如生產(chǎn)任務(wù)單等的用量根據(jù)這個公式計算；選擇【標(biāo)準(zhǔn)用量*（1+損耗率%）】，業(yè)務(wù)單據(jù)如生產(chǎn)任務(wù)單等的用量根據(jù)這個公式計算；【生產(chǎn)及委外任務(wù)超期提前預(yù)警天數(shù)】：該參數(shù)表示未關(guān)閉的生產(chǎn)任務(wù)單或委外加工單，在計劃完工多少天前給予預(yù)警。默認(rèn)為0天。該選項只對“生產(chǎn)任務(wù)超期預(yù)警表”和“委外加工超期預(yù)警表”是否在主控臺的[預(yù)警提示區(qū)]中和我的工作臺[預(yù)警區(qū)]同時顯示并起作用。3、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)說明如下3.1、初始參數(shù)核算參數(shù)的設(shè)置前提有兩個：1、業(yè)務(wù)系統(tǒng)處于初始化階段；2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中不存在任何已錄入的初始余額和業(yè)務(wù)單據(jù)。滿足以上兩個前提，用戶才能進(jìn)行初始參數(shù)的設(shè)置或重新設(shè)置。系統(tǒng)需要設(shè)置的核算參數(shù)包括以下內(nèi)容：【啟用年度和啟用期間】：系統(tǒng)默認(rèn)為系統(tǒng)年度和日期，由用戶可以自動更改，選擇業(yè)務(wù)實際的啟用年度和期間?！編齑娼Y(jié)余控制】：主要是讓用戶確定是否允許負(fù)庫存出庫和允許負(fù)庫存結(jié)賬，負(fù)庫存出庫控制的是出庫環(huán)節(jié)，允許負(fù)庫存結(jié)賬控制的是結(jié)賬環(huán)節(jié)?！敬尕浐怂惴椒ā浚嚎蛇x擇總倉、分倉核算。若選擇總倉核算，系統(tǒng)在存貨核算時不考慮出入倉庫，按單據(jù)日期確定收發(fā)序列，計算出庫單價。而當(dāng)系統(tǒng)分倉核算時，則應(yīng)區(qū)單據(jù)上倉庫，分別建立收發(fā)序列，計算出庫單價。以加權(quán)平均法為例，若某物料從多個倉庫收發(fā)，則采用總倉核算，同一物料只有一個加權(quán)平均出庫單價，所有的該物料的出庫單均取此單價。而分倉核算，則有多少個倉庫，則可能有多少個加權(quán)平均出庫單價，該物料在各個倉庫的出庫單均對應(yīng)取不同的出庫單價?！編齑娓驴刂啤浚褐饕轻槍齑娴募磿r庫存更新的處理，系統(tǒng)有兩種選擇，如果選擇“單據(jù)審核后才更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)審核后才將該單據(jù)的庫存數(shù)量計算到即時庫存中，并在反審核該庫存單據(jù)后進(jìn)行庫存調(diào)整；如果選擇“單據(jù)保存后立即更新”，則系統(tǒng)將在庫存類單據(jù)保存成立后就將該單據(jù)的庫存數(shù)量計算到即時庫存中，并在修改、復(fù)制、刪除、作廢、反作廢該庫存單據(jù)時進(jìn)行庫存調(diào)整。注意：“庫存結(jié)余控制”中是否負(fù)庫存的判斷就是根據(jù)即時庫存所確定的。為了保證數(shù)據(jù)處理的嚴(yán)肅性，建議用戶采用“單據(jù)審核后才更新”。3.2、基本選項【審核人與制單人可為同一人】：本選項設(shè)定業(yè)務(wù)單據(jù)的審核人和制單人是否可為同一人。若選中，表示單據(jù)制作和審核可為同一人；否則表示同一操作員不能審核自己制作的單據(jù)。系統(tǒng)默認(rèn)為選中。【使用雙計量單位】：是指在業(yè)務(wù)處理時使用幾種計量單位來衡量物料的收、發(fā)和結(jié)存。如果選中該選項，則系統(tǒng)在業(yè)務(wù)單據(jù)中顯示兩種計量單位，即基本計量單位和常用計量單位；否則則在業(yè)務(wù)單據(jù)中只顯示常用計量單位，系統(tǒng)默認(rèn)為不選中。常用計量單位包括采購、倉存、銷售計量單位，分別在采購、倉存、銷售環(huán)節(jié)使用，參見倉存系統(tǒng)中多計量單位說明。需要說明的是，無論是否選中該選項，在報表查詢中都可以查詢到兩種計量單位顯示的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息?！敬蛴。ù蛴☆A(yù)覽）前自動保存單據(jù)】：如果選中該選項，系統(tǒng)提供打印、打印預(yù)覽單據(jù)前將單據(jù)自動保存的功能?！竞嫌嫏陲@示數(shù)量合計】：用戶要按企業(yè)物料的性質(zhì)來決定是否選擇該選項：在同一張單據(jù)錄入和顯示的物料可能因為性質(zhì)的不同而采用不同的計量處理，所以合計這些物料的數(shù)量是沒有意義的，此時就不應(yīng)選中該選項；而有的企業(yè)物料質(zhì)檢性質(zhì)類似、計數(shù)方法也相同，就可以在數(shù)量合計欄顯示純數(shù)量合計，以滿足一定的統(tǒng)計需要?！据o助屬性間隔符】：物料輔助屬性設(shè)置組合屬性時，當(dāng)組合屬性的名稱由系統(tǒng)自動生時，基本輔助屬性值將以此處設(shè)置的分隔符分開，分隔符可為“/”、“-”、“，”、“.”，系統(tǒng)默認(rèn)為“/”。在更改了間隔符以后新設(shè)置的組合輔助屬性將按照新設(shè)間隔規(guī)則顯示，以前已經(jīng)設(shè)置的仍按照原間隔符規(guī)則顯示?！敬尕浢Q】：根據(jù)用戶錄入數(shù)據(jù)在單據(jù)和報表顯示存貨名稱，以滿足不同類型用戶的需要，建議工業(yè)用戶錄入物料，商業(yè)客戶錄入商品?！局辉试S刪改本人錄入的單據(jù)】：選中該選項時，修改刪除單據(jù)保存時判斷修改刪除人和制單人是否為同一人，如果為同一人，則可以修改刪除，不為同一人，則不可以修改刪除；不選中該選項時，修改刪除人和制單人可不同。【審核與反審核必須為同一人】：如果不選，則可以反審核其他人審核的業(yè)務(wù)單據(jù)；如果選擇，則只能反審核自己審核的業(yè)務(wù)單據(jù)。3.3、其它設(shè)置：【專用發(fā)票精度】不考慮物料屬性中設(shè)置的精度，而只考慮此處設(shè)置的“專用發(fā)票精度”。設(shè)置完成后，該設(shè)置會直接應(yīng)用到相關(guān)的單據(jù)數(shù)據(jù)處理里；【折扣率精度】位數(shù)會影響到采購、銷售系統(tǒng)中使用到折扣率的單據(jù)，系統(tǒng)默認(rèn)該精度為四位，錄入時只能錄入0~8的整數(shù)。實訓(xùn)操作5：設(shè)置東風(fēng)雙成零部件公司系統(tǒng)參數(shù)。實訓(xùn)操作步驟：5.1、登錄金蝶KIS專業(yè)版主界面。用戶名：manager；密碼為空。選擇要登錄的賬套名稱，單擊【確定】。圖2-2-55.2、單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【系統(tǒng)參數(shù)】。圖2-2-65.3、在“系統(tǒng)參數(shù)—系統(tǒng)消息”窗口，錄入企業(yè)相關(guān)信息，信息錄入說明詳見下表。參數(shù)說明公司名稱公司的名稱，手工輸入，必錄項。稅號公司的稅務(wù)登記號，手工錄入，非必錄項。銀行賬號公司的銀行賬號，手工錄入，非必錄項。地址公司的地址，手工錄入，非必錄項。電話公司的聯(lián)系電話，手工錄入，非必錄項。傳真公司的傳真號碼，手工錄入，非必錄項。E-mail公司的E-mail地址，手工錄入，非必錄項。公司納稅性質(zhì)公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，根據(jù)新建賬套時的設(shè)置顯示，非必錄項。后續(xù)可修改。稅率公司適用的增值稅稅率。非必錄項。記賬本位幣確定賬套的記賬本位幣信息，一旦確定就不可以再修改。錄入企業(yè)相關(guān)內(nèi)容如下圖所示：圖2-2-75.4、單擊上圖【會計期間】標(biāo)簽。通過【會計期間】頁面進(jìn)行會計期間的設(shè)置，包括設(shè)置一個會計年度有多少個會計期間數(shù)以及各個期間的起始日期。顯示如下：圖2-2-85.5、默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置的會計期間，單擊【財務(wù)參數(shù)】標(biāo)簽。東風(fēng)雙成零部件公司根據(jù)實際工作需要，設(shè)置參數(shù)如下：圖2-2-95.6、單擊【出納參數(shù)】，進(jìn)入出納模塊設(shè)置界面。在“出納管理”標(biāo)簽頁中，提供了出納管理系統(tǒng)的各種控制的參數(shù)，各個參數(shù)的具體含義如下：數(shù)據(jù)項說明（是/否）必填啟用會計年度指您啟用出納管理系統(tǒng)的會計年度。否啟用會計期間指您是在上面指定的會計年度中的哪一個會計期間啟用出納管理系統(tǒng)的。否當(dāng)前會計年度指出納管理系統(tǒng)目前的會計年度是哪一個年度。否當(dāng)前會計期間指出納管理系統(tǒng)目前所在的會計期間為哪一個期間。否自動生成對方科目日記賬在現(xiàn)金日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金、銀行存款科目時，不自動生成該現(xiàn)金、銀行存款科目的日記賬；同樣，在銀行存款日記賬中新增，對方科目有現(xiàn)金或銀行存款科目時，也不自動生成該現(xiàn)金或銀行存款科目的日記賬。否允許從總賬引入日記賬不選此參數(shù)，則雙擊“總賬數(shù)據(jù)－引入日記賬”提示“沒有選擇“允許從總賬引入日記賬”參數(shù)，禁止從總賬引入日記賬”，不可操作，同時現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的引入按鈕和文件菜單中從總賬引入日記賬都應(yīng)為灰。選此參數(shù)，則表示可以從總賬引入現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬否與總賬對賬期末余額不等時不允許結(jié)賬出納管理系統(tǒng)在結(jié)賬時，系統(tǒng)判斷銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對應(yīng)科目和幣別的余額是否相等，只有相等的情況下才允許結(jié)賬。否東風(fēng)雙成零部件公司出納模塊參數(shù)設(shè)置見下圖。圖2-2-93、單擊【業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)】，轉(zhuǎn)入【業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)】頁面。東風(fēng)雙成零部件公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置見下圖：圖2-2-102、單擊【業(yè)務(wù)參數(shù)】標(biāo)簽，轉(zhuǎn)到【業(yè)務(wù)參數(shù)】設(shè)置界面。東風(fēng)雙成汽車零部件公司業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置見下圖。關(guān)于參數(shù)設(shè)置詳見軟件幫助【業(yè)務(wù)參數(shù)】說明。圖2-2-115.9、單擊【確定】，系統(tǒng)提示是否啟用財務(wù)模塊初始設(shè)置。圖2-2-125.10、單擊“是”，系統(tǒng)提示是否啟用出納系統(tǒng)？圖2-2-135.11、單擊“是”，系統(tǒng)提示是否啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)？圖2-2-145.11、單擊“是”，系統(tǒng)提示參數(shù)設(shè)置成功，將重新登錄系統(tǒng)。圖2-2-15至此，基礎(chǔ)設(shè)置—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置完畢！六、基礎(chǔ)設(shè)置—用戶管理用戶管理是對賬套使用者的管理，包括新增用戶、刪除用戶、用戶授權(quán)。如果給特定的用戶授予了管理員的權(quán)限，以該用戶登錄后，也可以在客戶端進(jìn)行用戶管理。實訓(xùn)操作練習(xí)6：新增用戶組：財務(wù)組，授權(quán)組為基礎(chǔ)資料、賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)、報表、財務(wù)分析、出納管理、工資、應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)；業(yè)務(wù)組：授權(quán)組為基礎(chǔ)資料、采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、委外管理系統(tǒng)、購銷存公用設(shè)置；實訓(xùn)操作步驟：6.1、在金蝶kis專業(yè)版主界面，依次單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→用【戶管理】→【新建用戶組】；圖2-2-166.2、在用戶組名處輸入：財務(wù)組；說明：財務(wù)人員；單擊【確定】。圖2-2-176.3、繼續(xù)單擊【新增用戶組】，在用戶組名處輸入：業(yè)務(wù)組；說明：業(yè)務(wù)組；單擊【確定】。圖2-2-186.4、對財務(wù)組人員授權(quán)。在【用戶管理】頁面，依次單擊“1財務(wù)組”→“2權(quán)限管理”，3勾選授權(quán)模塊，4授權(quán)，5關(guān)閉。詳細(xì)操作圖解如下。圖2-2-19注意勾選時不要漏掉了【存貨核算】和【應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)】模塊。完成財務(wù)組授權(quán)。6.5、參照上述操作步驟完成業(yè)務(wù)組的授權(quán)設(shè)置，圖解如下。圖2-2-20圖2-2-21七、用戶管理系統(tǒng)管理用戶管理：顯示系統(tǒng)管理管理員信息。并提供更換管理員功能。如果企業(yè)的管理員需要變更，可以在金蝶系統(tǒng)管理【用戶管理】界面，單擊【更換管理員】，根據(jù)提示向?qū)?，錄入新管理員相關(guān)信息，即可完成系統(tǒng)管理管理員更換。備注：更換管理員時，系統(tǒng)管理必須為在線連網(wǎng)狀態(tài)。實訓(xùn)操作練習(xí)7：新增操作員楊信，CEO，密碼yx1235，并授權(quán)。實訓(xùn)操作步驟：7.1、在用戶管理界面，新增操作員楊信，CEO，密碼yx1235，系統(tǒng)管理員組。按圖中數(shù)字標(biāo)識操作。圖2-2-22圖2-2-237.2、參照上述操作方法，依次增加后面2號到10號操作員并設(shè)置好用戶所在工作組。2-10號操作員信息如下：2、方晴，CFO，密碼fq1235，系統(tǒng)管理員組；3、王毅，密碼：wy1235，成本往來會計，授權(quán)財務(wù)組；4、李欣，密碼：lx1235，資金會計，授權(quán)財務(wù)組權(quán)限；5、劉琴，密碼：lq1235，資產(chǎn)會計，授權(quán)財務(wù)組；6、張紅，密碼：zh1235，總賬費用會計，授權(quán)財務(wù)組；7、王磊，密碼：wl1235，倉管人員，授權(quán)業(yè)務(wù)組；8、王鑫，密碼：wx1235，采購部，授權(quán)業(yè)務(wù)組；9、劉翔，密碼：lx1235，銷售部，授權(quán)業(yè)務(wù)組；10、王俊，密碼：wj1235，生產(chǎn)部，授權(quán)業(yè)務(wù)組；本案例操作員授權(quán)較為粗放，實際工作中要根據(jù)個人職責(zé)權(quán)限，明細(xì)到某一具體的功能模塊和菜單命令、單據(jù)增加刪除修改打印、賬表修改查詢打印等。操作員設(shè)置完成后界面顯示如下：圖2-2-24八、基礎(chǔ)設(shè)置—幣別幣別操作說明數(shù)

據(jù)

項說

明必填項幣別代碼表示貨幣幣別的代碼，本系統(tǒng)默認(rèn)使用3個字符表示，最多支持8個字符表示。建議使用一般慣例編碼，如：RMB、HKD、USD…。提醒：在輸入貨幣代碼時盡量不要使用“$”符號，因為該符號在自定義報表中已有特殊含義，如果使用該符號，那么在自定義報表中定義取數(shù)公式時可能會遇到麻煩。是幣別名稱表示貨幣的名稱，如人民幣、港幣、美元等等。是記賬匯率在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時的記賬匯率，期末調(diào)整匯兌損益時，系統(tǒng)自動按對應(yīng)期間的記賬匯率折算，并調(diào)整匯兌損益額度。是折算方式本系統(tǒng)可選擇折算方法有直接匯率法和間接匯率法兩種匯率折算公式，用戶可根據(jù)實際情況選擇其中一種。系統(tǒng)默認(rèn)為直接匯率法。是金額小數(shù)位數(shù)指定幣別的精確的小數(shù)位數(shù)，范圍為：0~4。是固定/浮動匯率指定幣別是固定匯率還是浮動匯率，用戶可根據(jù)實際情況選擇其中一種。系統(tǒng)默認(rèn)為固定匯率。是實訓(xùn)操作練習(xí)8：東風(fēng)雙成零部件公司使用以下幣別信息。代碼名稱匯率小數(shù)位數(shù)固定匯率RMB人民幣12否USD美元6.812否HKD港幣0.872否實訓(xùn)操作步驟：8.1、在金蝶kis專業(yè)版主界面，依次單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【幣別】，打開“幣別”界面。謝謝操作步驟見圖中標(biāo)識。圖2-2-258.2、單擊【確定】完成新增操作。重復(fù)上述操作步驟新增港幣，操作完成后界面如下。圖2-2-26九、基礎(chǔ)設(shè)置—計量單位存貨的設(shè)置必定涉及計量單位。在金蝶KIS專業(yè)版中，計量單位的設(shè)置先要設(shè)置計量單位組，再在組中設(shè)置計量單位。金蝶KIS專業(yè)版中允許存在多計量單位，為了便于管理，可以通過計量單位組對不同計量單位進(jìn)行分類管理和顯示。同時為了管理操作的方便簡潔，系統(tǒng)約定從計量單位組只能存在一級，也就是說，計量單位組下不能再新增計量單位組，只能新增計量單位。同時金蝶KIS專業(yè)版約定：在一個計量單位組中，有且只能有一個默認(rèn)計量單位。進(jìn)入主界面后，選擇〖基礎(chǔ)設(shè)置〗→〖計量單位〗，就可以進(jìn)入計量單位維護(hù)界面。在維護(hù)界面中，可以對計量單位組和計量單位進(jìn)行維護(hù)管理。計量單位組可以進(jìn)行以下操作：計量單位組管理、新增、刪除、禁用、引出、打印、預(yù)覽。溫馨提醒：由于有些存貨的計量單位可能會有幾個，一個為主計量單位，其他為輔助計量單位，為了能夠體現(xiàn)該存貨多種計量方法及這些計量單位之間的運算關(guān)系，所以本系統(tǒng)將其設(shè)置成一個一個的計量單位組，在組中各計量單位是主計量單位和輔助計量單位的關(guān)系。因此一個計量單位組系統(tǒng)只默認(rèn)一個計量單位，默認(rèn)計量單位的系數(shù)為1。此計量單位組中其他的計量單位都為輔助計量單位，輔助計量單位的系數(shù)為計量單位的倍數(shù)。在設(shè)置存貨信息時，存貨只能獲取到默認(rèn)的計量單位，所以用戶有多少必須要用的計量單位，則必須要設(shè)置多少計量單位組，并且購銷存系統(tǒng)中的核算都是用主計量單位來參與計算的。實訓(xùn)操作練習(xí)9：新增以下計量單位組和計量單位。單位組單位代碼單位名稱常用組01套常用組02個常用組03輛常用組04件實訓(xùn)操作流程：9.1、在金蝶kis專業(yè)版主界面，依次單擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗→〖計量單位〗，系統(tǒng)進(jìn)入新增計量單位組界面，按下圖指示操作。圖2-2-279.2、單擊左欄【計量單位】下面的【常用組】，然后鼠標(biāo)左鍵在右欄空白區(qū)域單擊一下，再單擊【新增】，在彈出的窗口錄入計量單位代碼和名稱，單擊確定。圖解如下：圖2-2-289.3、重復(fù)上述操作，錄入其他計量單位，新增完畢，界面顯示如下。圖2-2-29十、基礎(chǔ)設(shè)置—憑證字憑證字就是在錄入憑證時使用的用于標(biāo)記憑證類別的憑證字，它與實際工作中所使用的憑證字的含義是相同的。系統(tǒng)在新建賬套時已經(jīng)默認(rèn)【憑證字】為“記”，不需要重新設(shè)置。如果企業(yè)需要使用“收、付、轉(zhuǎn)”字憑證或者其他類型憑證字，則需要重新設(shè)定。下面以增加憑證字“收”為例介紹設(shè)置增加憑證字的操作。在金蝶kis專業(yè)版主界面，單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【憑證字】，在彈出的如下窗口按提示操作。圖2-2-30限制多借多貸說明：憑證即在賬務(wù)處理系統(tǒng)進(jìn)行憑證錄入時，如果選擇了限制多借多貸的憑證字，則系統(tǒng)將對當(dāng)前憑證進(jìn)行判斷，如是多借多貸憑證，則該憑證不允許保存。對于一借一貸、一借多貸、多借一貸的憑證系統(tǒng)不做上述限制。因為此處是增加“收款憑證”，所以借方必有庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金科目，貸方必?zé)o庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金科目，單擊【確定】完成憑證字增加。溫馨提醒：用戶也可以不設(shè)置默認(rèn)憑證字，在這種情況下，系統(tǒng)將根據(jù)拼音排序?qū)⑴旁谑孜坏膽{證字帶到新增憑證中。十一、基礎(chǔ)設(shè)置—結(jié)算方式進(jìn)入金蝶kis專業(yè)版主界面后，單擊〖基礎(chǔ)設(shè)置〗→〖結(jié)算方式〗，就可以進(jìn)入結(jié)算方式維護(hù)界面。在結(jié)算方式設(shè)置界面中可以對結(jié)算方式進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入和日常維護(hù)操作。結(jié)算方式可以進(jìn)行以下操作：新增、修改、刪除、瀏覽、禁用管理、引出、打印、預(yù)覽。這些操作與科目、幣別等的操作方法相同，故不再詳述，使用方法可以參見前述相關(guān)內(nèi)容。十二、基礎(chǔ)設(shè)置—核算項目在金蝶KIS專業(yè)版中，核算項目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱。核算項目的共同特點是：具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用等。是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。本身可以包含多個數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)需要以層級關(guān)系保存和顯示。具有這些特征的數(shù)據(jù)我們把它們統(tǒng)一歸到核算項目中進(jìn)行管理。這樣管理起來比較方便，操作起來也比較容易。在金蝶KIS專業(yè)版中已經(jīng)預(yù)設(shè)了多種核算項目類型，如客戶、部門、職員、存貨、倉庫、供應(yīng)商、現(xiàn)金流量項目等。用戶也可以根據(jù)實際需要，自己定義所需要的核算項目類型。自定義的核算項目包括以下信息：數(shù)據(jù)項說

明必填項代碼新增核算項目類別的代碼，在系統(tǒng)中需唯一。是名稱新增核算項目類別的名稱。如新增類別名稱“銀行”。是自定義屬性的名稱該類核算項目的具體屬性名稱。客戶、供應(yīng)商的地址，存貨的長、寬、高等。核算項目的屬性可以有多個。是相關(guān)屬性自定義屬性所需?？梢允窍到y(tǒng)中已有的任意一種基礎(chǔ)資料，也可以是用戶自定義的基礎(chǔ)資料。如果設(shè)置為“無”，自定義屬性類型可以通過下面的“類型”和“長度”隨意定義。是類型類型：邏輯、日期、文本、整數(shù)、實數(shù)、貨幣。<相關(guān)屬性>為“無”的情況下，類型才可以設(shè)置。否長度自定義屬性數(shù)據(jù)值的最大長度。<相關(guān)屬性>為“無”的情況下，長度才可以設(shè)置。否缺省值自定義屬性的默認(rèn)缺省值。否屬性頁自定義屬性在核算項目中默認(rèn)顯示的界面位置。默認(rèn)顯示在“自定義”界面中。也可以手工輸入一個新的界面名稱。建議名稱不要超過4位中文字符。是1、新增核算項目類別如果需要新增一個核算項目類別“銀行”，包括的屬性有銀行的代碼、名稱、地址、區(qū)域。地址屬性：類型為文本類型，長度為10。區(qū)域?qū)傩裕簽橄到y(tǒng)中已經(jīng)存在的輔助資料。操作步驟如下：1.1、在“[全部核算項目]”界面內(nèi)，選擇<核算項目>根目錄，此時菜單內(nèi)容相應(yīng)改為對核算項目類別的操作。1.2、單擊〖操作〗→〖新增核算項目類別〗，進(jìn)入“核算項目類別－新增”界面，如下圖。1.3、輸入核算項目類別的代碼和名稱，代碼、名稱這兩個屬性不用新增，因為系統(tǒng)默認(rèn)就有。1.4、單擊【新增】，打開“自定義屬性-新增”界面，如下圖所示。為該核算項目“銀行”新增自定義屬性“地址”。1.5、在圖的<名稱>處輸入地址，相關(guān)屬性保持為“無”，類型設(shè)置為“文本”，長度設(shè)為“10”1.6、輸入完畢后，單擊【新增】，保存自定義屬性的資料，返回到“核算項目類別－新增”界面。此時“核算項目類別－新增”界面自定義屬性處多了一條記錄。1.7、再次單擊【新增】，打開“自定義屬性-新增”界面，為該核算項目“銀行”新增自定義屬性“區(qū)域”。上圖中的<名稱>處輸入?yún)^(qū)域，相關(guān)屬性處選擇輔助資料<區(qū)域>，缺省值和屬性頁保持系統(tǒng)默認(rèn)狀況，不做變化。1.8、輸入完畢后，單擊【新增】，保存自定義屬性的資料，返回到“核算項目類別－新增”界面。此時“核算項目類別－新增”界面自定義屬性處一共有了兩條記錄。單擊【確定】。核算項目類別“銀行”就新增成功了。2、修改核算項目類別如果要修改某一核算項目類別的屬性，具體操作是：先選中一個核算項目類別。然后在菜單上選擇〖操作〗〖修改核算項目類別〗，或右擊選擇〖核算項目類別修改〗，彈出“核算項目類別－修改”界面，在這里，可以修改核算項目類別名稱、新增自定義核算項目屬性、對核算項目進(jìn)行自定義顯示等。單擊【確定】，保存所做的修改。核算項目自定義顯示（F7界面）在F7窗口中，默認(rèn)情況下只有核算項目的代碼和名稱這兩項內(nèi)容。如果用戶希望可以顯示更多的信息，可以通過系統(tǒng)提供的核算項目自定義顯示功能來實現(xiàn)。下面以存貨這個核算項目來進(jìn)行說明，具體的操作是：2.1、在主界面上，〖基礎(chǔ)設(shè)置〗→〖存貨〗，打開“基礎(chǔ)資料-存貨”管理的主窗口。2.2、在窗口左邊的框中選擇“存貨”根目錄，選擇〖操作〗→〖修改核算項目類別〗，打開“核算項目類別--修改”窗口，如下圖。

2.3、選擇希望在F7窗口顯示的字段屬性，如上圖的規(guī)格型號、物料屬性等，然后在簡化顯示列選中“√”，單擊【確定】，關(guān)閉當(dāng)前窗口。2.4、以后，在錄入單據(jù)上時，在存貨上單擊F7鍵，打開F7窗口時，就可以看到存貨的規(guī)格型號、物料屬性等信息了。2.5、如果希望在核算項目管理（如存貨）窗口中也可以根據(jù)自定義列進(jìn)行顯示，則需要在“基礎(chǔ)資料-存貨”窗口中單擊〖查看〗→〖選項〗，在打開的“選項”窗口中的‘核算項目顯示’中選中<核算項目簡化顯示>。溫馨提醒：用戶可以隨意自定義希望在F7窗口中顯示的列。但是需要注意的是，自定義顯示的列越多，會對打開F7窗口的速度有一定的影響。因此建議用戶不要自定義顯示過多的列。3、核算項目自定義隱藏字段（新增編輯界面）目前在核算項目的新增、修改界面是顯示核算項目的所有屬性。但是對于某些用戶，其中有些屬性基本不使用，用戶希望可以在錄入或修改時隱藏這部分屬性，這時可以使用核算項目的自定義隱藏字段功能。下面還是以存貨這個核算項目來進(jìn)行說明，具體的操作是：3.1、主界面上，〖基礎(chǔ)設(shè)置〗→〖核算項目〗→〖存貨〗，打開“基礎(chǔ)資料-物料”管理的主窗口。3.2、在窗口左邊的框中選擇“存貨”根目錄，選擇〖操作〗→〖核算項目類別修改〗，打開“核算項目類別--修改”窗口，如下圖。

3.3、選擇希望在存貨新增編輯界面顯示的字段屬性，如上圖的數(shù)量精度、安全庫存數(shù)量等，然后在“是否顯示”列選中“√”，一些不需要的字段如默認(rèn)倉庫、來源等不選中，然后單擊【確定】，關(guān)閉當(dāng)前窗口。以后，在錄入存貨時，除了選定的屬性數(shù)量精度、最低存量等外，那些不用到的字段如缺省倉庫、來源等就不會在界面上顯示了。修改存貨的界面也是一樣的。溫馨提醒：對于系統(tǒng)定義的必錄項和用戶自定義的必錄項，這個“編輯顯示”列是鎖定為選中的，不允許用戶修改，即這些必錄項在新增修改界面是一定可見的。4、核算項目自定義必錄項目前所有核算項目的屬性是否為必錄都是由系統(tǒng)定義的，對于某些用戶，需要將核算項目中的部分屬性設(shè)置為必錄項，這時可以使用核算項目自定義必錄項功能。還是以“存貨”這個核算項目進(jìn)行說明，具體的操作是：4.1、在主界面上，〖基礎(chǔ)設(shè)置〗→〖核算項目〗→〖存貨〗，打開“基礎(chǔ)資料-存貨”管理的主窗口。4.2、在窗口左邊的框中選擇“存貨”根目錄，選擇〖操作〗→〖修改核算項目類別〗，打開“核算項目類別--修改”窗口，如上圖。4.3、選擇希望定義為必錄項的字段屬性，如上圖的最低存量、最高存量等，然后在“是否必錄”列選中“√”，單擊【確定】，關(guān)閉當(dāng)前窗口。4.4、以后，在錄入存貨時，那些被選定為必錄項的屬性在界面上將以指定的必錄顏色顯示。在進(jìn)行錄入保存時，如果這些屬性沒有輸入完整的數(shù)據(jù)系統(tǒng)將會給出提示信息。溫馨提醒：對于某些系統(tǒng)定義的必錄項，如“存貨”中的規(guī)格型號、基本計量單位等，這個“是否必錄”選項是被鎖定為選中的，用戶不允許更改。5、刪除核算項目類別如果要刪除某一核算項目類別，則先選中該核算項目類別，然后在菜單上選擇〖操作〗→〖刪除核算項目類別〗，或右擊選擇〖刪除核算項目類別〗，在彈出的確認(rèn)刪除窗口單擊【是】即可完成刪除。溫馨提醒：如果核算項目下面有明細(xì)核算項目，則必須先刪除明細(xì)核算項目才能刪除大類。實訓(xùn)操作練習(xí)10：東風(fēng)雙成零部件公司進(jìn)行了財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，設(shè)置了收支分類會計科目核算體系。需要在核算項目中新增支出經(jīng)濟(jì)分類會計科目，代碼：111；名稱：支出經(jīng)濟(jì)分類（明細(xì)核算項目見錄入結(jié)果）；實訓(xùn)操作流程：10.1、在金蝶kis專業(yè)版主界面，單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【核算項目】。在打開的【核算項目類別—新增】頁面，錄入圖中所示信息。圖2-2-3110.2、單擊【確定】退出。10.3、單擊項目大類【支出經(jīng)濟(jì)分類】，單擊左上角快捷方式圖標(biāo)，錄入“支出經(jīng)濟(jì)分類”下級明細(xì)“01—工資福利支出”。詳見下圖標(biāo)識操作。圖2-2-32此處錄入的核算項目名稱是上級目錄，所以需要單擊【上級組】，增加末級明細(xì)資料時，不要點擊【上級組】，否則會出現(xiàn)錄入憑證時系統(tǒng)提示不能選則上級目錄的錯誤提示。10.4、單擊項目大類【支出經(jīng)濟(jì)分類】，單擊左上角快捷方式圖標(biāo)，錄入“01.01—基本工資”，詳見下圖標(biāo)識操作。圖2-2-3310.5、繼續(xù)錄入其他核算項目明細(xì)代碼和名稱，直到全部錄入完畢保存退出，顯示如下。圖2-2-34圖2-2-35實訓(xùn)操作練習(xí)11：在核算項目中新增客戶檔案，見下表：客戶代碼客戶簡稱其他信息001東風(fēng)商用車公司重型車公司002東風(fēng)股份專用汽車公司實訓(xùn)操作步驟：11.1、在金蝶kis專業(yè)版主界面，單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【核算項目】，打開【核算項目】主頁面。圖2-2-3611.2、在【核算項目—客戶】主頁面，鼠標(biāo)單擊頁面左側(cè)【客戶】，再單擊上方【新增】按鈕，錄入客戶檔案明細(xì)資料后保存，詳細(xì)操作步驟見下圖。圖2-2-3711.3、繼續(xù)輸入后面的客戶檔案。方法一：單擊【保存】→【退出】系統(tǒng)返回到【核算項目—客戶】主頁面。重復(fù)以上操作流程，繼續(xù)輸入后面的客戶檔案。方法二、單擊【保存】不用退出，繼續(xù)錄入后面的客戶檔案。實訓(xùn)操作練習(xí)12：在核算項目中新增部門檔案，信息如下：部門代碼部門名稱部門代碼部門名稱01綜合管理部04采購部02財務(wù)部05銷售部03生產(chǎn)部06物流部實訓(xùn)操作流程：12.1、在金蝶kis專業(yè)版主界面，單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【核算項目】，打開【核算項目】主頁面。12.2、依次單擊【核算項目】→【部門】→【新增】，錄入部門檔案明細(xì)資料后保存。詳細(xì)操作流程見下圖：圖2-2-3812.3、單擊【保存】，繼續(xù)錄入后面的部門檔案。錄入完畢后顯示見下圖。圖2-2-39實訓(xùn)操作練習(xí)13：在核算項目中新增職員檔案，信息如下：代碼名稱部門名稱職務(wù)性別001方晴綜合管理部總經(jīng)理女002楊信財務(wù)部副總經(jīng)理男003王宇生產(chǎn)部部門經(jīng)理女004王雷采購部部門經(jīng)理男005李喜銷售部部門經(jīng)理女006王俊物流部部門經(jīng)理男007劉翔綜合管理部部門經(jīng)理男008王毅財務(wù)部主管會計男009李欣財務(wù)部主管會計女010劉琴財務(wù)部主管會計女011張紅財務(wù)部部門經(jīng)理女012楊君綜合管理部部門副經(jīng)理男013楊紅綜合管理部部門副經(jīng)理女實訓(xùn)操作步驟：13.1、在金蝶kis專業(yè)版主界面，單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【核算項目】，打開【核算項目】主頁面。13.2、依次單擊【核算項目—職員】→【新增】，錄入職員檔案明細(xì)資料后保存。詳細(xì)操作流程見下圖：圖2-2-4013.3、單擊【保存】，繼續(xù)錄入后面的職員檔案。錄入完畢后顯示見下圖。圖2-2-41實訓(xùn)操作練習(xí)14：在核算項目中新增物料檔案，物料代碼名稱如下：物料編碼物料名稱采購單價規(guī)格型號物料屬性計量單位類別名稱計價方法存貨科目代碼銷售收入科目代碼銷售成本科目代碼01橋總成01.01153后橋總成60002400010-B992ST自制常用組加權(quán)平均法14056001640101.021094后橋總成60002400010-N0E1ST外購常用組加權(quán)平均法14056001640102減總02.01153減總25002402F635-010外購常用組加權(quán)平均法14056001640102.021094減總25002402N-010外購常用組加權(quán)平均法14056001640103氣室03.01153后氣室2003519N-010/015外購常用組加權(quán)平均法14056001640103.021094后氣室2003530N-010/015外購常用組加權(quán)平均法14056001640104橋殼04.01153橋殼20002401N-010外購常用組加權(quán)平均法14056001640104.021094橋殼20002401N12-010外購常用組加權(quán)平均法14056001640105輪轂總成05.01153輪轂總成120035N94-01065/066外購常用組加權(quán)平均法14056001640105.021094輪轂總成120035N-02065/066-B外購常用組加權(quán)平均法14056001640106小件06.01153標(biāo)準(zhǔn)件100標(biāo)準(zhǔn)件外購常用組加權(quán)平均法14056001640106.021094標(biāo)準(zhǔn)件100標(biāo)準(zhǔn)件外購常用組加權(quán)平均法140560016401實訓(xùn)操作步驟：一、增加物料分類：14.1、在金蝶kis專業(yè)版主界面，單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【核算項目】，打開【核算項目】主頁面。14.2、依次單擊【核算項目—物料】→【新增】，錄入物料類別信息。詳細(xì)操作流程見下圖：圖2-2-42注意：此處錄入的是物料大類，并非物料明細(xì)檔案，所以要單擊上級組。14.3、單擊上圖【保存】，系統(tǒng)返回到【新增】頁面，繼續(xù)錄入其他大類。14.4、重復(fù)操作，在最后一個大類06—小件增加完成后，單擊【退出】，見下圖。圖2-2-4314.5、在【基礎(chǔ)資料—物料】主界面，單擊【物料】→【新增】，在彈出的【物料—新增】窗口，錄入物料基本資料。圖2-2-4414.6、錄入完畢，單擊【物流信息】標(biāo)簽，錄入物流信息。圖2-2-4514.7、物流信息錄入完畢，單擊【保存】，回到【物料—新增】頁面。繼續(xù)重復(fù)以上操作，錄入其他物料明細(xì)。14.8、所有物料信息錄入完畢，單擊【保存】→【退出】。錄入完畢后的物料界面顯示如下。圖2-2-46實訓(xùn)操作練習(xí)15：在核算項目中新增倉庫檔案，信息如下：倉庫代碼倉庫名稱倉庫類型01公司庫普通倉02襄陽中轉(zhuǎn)庫普通倉99廢品庫虛倉實訓(xùn)操作步驟：15.1、在金蝶kis專業(yè)版主界面，單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【倉庫】，打開【核算項目】主頁面。15.2、依次單擊【核算項目—倉庫】→【新增】，錄入倉庫信息。詳細(xì)操作流程見下圖：圖2-2-4715.3、單擊【保存】，繼續(xù)錄入下一條信息。15.4、其他庫錄入操作同上，不再贅述，信息錄入完畢后的界面如下。圖2-2-48實訓(xùn)操作練習(xí)16：在核算項目中新增如下供應(yīng)商代碼名稱001湖北雙成汽車零部件公司002十堰眾遠(yuǎn)工貿(mào)公司003十堰東順工貿(mào)公司005十堰眾城汽車零部件公司實訓(xùn)操作流程：操作流程和前面物料、倉庫、供應(yīng)商操作一致，此處不再講述，請參考其他核算項目，信息錄入完畢后的界面如下。圖2-2-49溫馨提醒：核算項目中的1、客戶檔案的新增、修改添加；2、供應(yīng)商檔案的新增、修改添加；3物料的新增、修改；4、部門的新增、修改；5、職員的新增、修改；以上內(nèi)容均為實際工作中軟件日常維護(hù)的重要內(nèi)容。2、引出核算項目：如果需要引出核算項目“客戶”的所有基礎(chǔ)資料，可以按照以下操作進(jìn)行：1.先選擇<客戶>，確保此時在右邊的瀏覽界面中可以瀏覽到客戶的所有資料。2.然后在菜單上選擇〖文件〗〖引出數(shù)據(jù)〗，打開“引出客戶”界面。3.在引出界面上選擇一個引出文件類型。4.然后輸入引出文件所有保存的路徑和文件名。5.最后單擊【保存】。引出成功后，系統(tǒng)會給出引出成功的提示。十三、會計科目有關(guān)會計科目的信息如下：數(shù)

據(jù)

項說

明必填項科目代碼科目的代碼。在系統(tǒng)中必須唯一?？颇看a必須由上級至下級逐級增加：即必須首先增加上級科目代碼，只有上級科目代碼存在后才能增加下級科目代碼?？颇看a由“上級科目代碼+本級科目代碼”組成，中間用小數(shù)點進(jìn)行分隔。是助記碼幫助記憶科目的編碼。在錄入憑證時，為了提高科目錄入的速度可以用助記碼進(jìn)行科目錄入。例如：將“現(xiàn)金”科目的助記碼輸為“xj”，則在輸入現(xiàn)金科目時輸入“xj”，系統(tǒng)將會自動找到“現(xiàn)金”科目。否科目名稱科目名稱是該科目的文字標(biāo)識。在命名科目名稱時只需命名本級科目名稱，不必帶上級科目名稱。輸入的科目名稱一般為漢字和字符。是科目類別科目類別用于對科目的屬性進(jìn)行定義?？颇康膶傩韵到y(tǒng)都已作了設(shè)定，共分：資產(chǎn)類、負(fù)債類、共同類、所有者權(quán)益類、成本類、損益類和表外科目。例如系統(tǒng)中損益類科目的特殊處理主要體現(xiàn)在二個方面：第一、在執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能時，所有定義為“損益類”的科目的本期實際發(fā)生額都將全部自動結(jié)轉(zhuǎn)；第二、在自定義報表中設(shè)置取數(shù)公式時，設(shè)定為“損益類”科目便可取出其實際發(fā)生額。是余額方向余額方向是指該科目的余額默認(rèn)的余額方向。一般資產(chǎn)類科目的余額方向在借方，負(fù)債類科目的余額方向在貸方?？颇康倪@項屬性對于賬簿或報表輸出的數(shù)據(jù)有直接影響，系統(tǒng)將根據(jù)科目的默認(rèn)余額方向來反映輸出的數(shù)值。例如：如果將“現(xiàn)金”科目的余額方向改為“貸方”，則其借方余額在自定義報表中就會反映為負(fù)數(shù)。是外幣核算指定該科目外幣核算的類型。具體核算方式分三種。1、不核算外幣：不進(jìn)行外幣核算，只核算本位幣。2、核算所有外幣：對本賬套中設(shè)定的所有貨幣進(jìn)行核算。3、核算單一外幣：只對本賬套中某一種外幣進(jìn)行核算。若選擇核算單一外幣，要求選擇一種進(jìn)行核算的外幣的名稱。系統(tǒng)在處理核算外幣的同時，會自動默認(rèn)在“幣別”功能中輸入的匯率。是期末調(diào)匯確定是否在期末進(jìn)行匯率調(diào)整。只有科目進(jìn)行了外幣核算，此選項才可用。如選擇期末調(diào)匯則在期末執(zhí)行“期末調(diào)匯”功能時對此科目進(jìn)行調(diào)匯。否往來業(yè)務(wù)核算選擇該選項，科目核算往來業(yè)務(wù)中，憑證錄入時要求錄入往來業(yè)務(wù)編號，適用于往來核銷模塊。此項選擇將影響到《往來對賬單》和《賬齡分析表》的輸出。否數(shù)量金額核算確定是否進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算。若進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算，要求選擇核算的計量單位。否計量單位選擇科目的計量單位組及缺省的計量單位。只有科目進(jìn)行了數(shù)量金額核算，此項目才可使用。否現(xiàn)金科目選中此選項，則將科目指定為現(xiàn)金類科目?，F(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金流量使用。否銀行科目選中此選項，則將科目指定為銀行科目。銀行日記賬和現(xiàn)金流量使用。否出日記賬選中此選項，則在明細(xì)分類賬中按日統(tǒng)計金額。否現(xiàn)金等價物該選項供現(xiàn)金流量表取數(shù)使用。否核算項目多項目核算，可全方位、多角度地反映企業(yè)的財務(wù)信息，并且科目設(shè)置多項目核算比設(shè)置明細(xì)科目更直觀、更簡潔、處理速度更快。例如，企業(yè)的往來客戶單位有1000個以上，如果將往來客戶設(shè)置成明細(xì)科目，那么，應(yīng)收賬款的二級明細(xì)科目至少達(dá)到1000多條，如果將往來客戶設(shè)置成應(yīng)收賬款的核算項目，只要應(yīng)收賬款一個一級科目就可以了。否一個會計科目可以下設(shè)最多4個核算項目，實現(xiàn)多種信息在總賬中的體現(xiàn)。輸入各種信息后，如果還需要為科目增加需要進(jìn)行核算的核算項目，則選擇“核算項目”界面，單擊【增加核算項目類別】，在打開“核算項目類別”界面內(nèi)選擇需要的核算項目，單擊【確定】。溫馨提醒：1、如果希望對科目進(jìn)行多核算項目核算，則為科目增加核算項目一定要在科目被使用前進(jìn)行操作。如果沒有為科目新增核算項目，而該科目又已經(jīng)使用，則再不能為該科目新增核算項目類別。2、在已發(fā)生業(yè)務(wù)的科目下，再增加一個子科目，系統(tǒng)會自動地將父級科目的全部內(nèi)容轉(zhuǎn)移到新增的子科目上來，可以再增加一個新的科目處理相關(guān)業(yè)務(wù)，該項操作不可逆。實訓(xùn)操作練習(xí)17：為了提高用戶錄入會計科目的速度，金蝶kis專業(yè)版預(yù)置了財政部規(guī)定的最新會計制度科目，涵蓋行政、事業(yè)、企業(yè)單位，單位根據(jù)需要選擇模板即可完成一級會計科目和部分標(biāo)準(zhǔn)通用二級明細(xì)科目的設(shè)置，以提高工作效率。如果用戶在建立賬套時沒有預(yù)置會計科目，可以在這里從會計科目模板中引入會計科目。東風(fēng)雙成零部件公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則會計科目。實訓(xùn)操作流程：小貼士：如果在新建賬套時已經(jīng)選擇了對應(yīng)的會計制度和預(yù)置會計科目，則此處無需再執(zhí)行【從模板中引入科目】操作，直接轉(zhuǎn)向?qū)嵱?xùn)操作練習(xí)18。17.1、在金蝶kis專業(yè)版主界面，依次單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【會計科目】，打開“會計科目”界面。圖2-2-5017.2、選擇引入科目的所屬行業(yè)類型，此處我們選擇“2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則科目”，然后單擊【引入】，圖2-2-5117.3、打開“引入科目”界面，選擇要引入的科目。我們要引入所有科目，單擊【全選】→【確定】。圖2-2-5217.4、系統(tǒng)開始自動引入會計科目。圖2-2-5317.5、提示引入完成。圖2-2-54圖2-2-5517.6、單擊【確定】，即可將選擇的科目引入到系統(tǒng)中，會自動提示引入成功。引入科目后要根據(jù)單位實際情況進(jìn)行新增科目或修改科目輔助核算屬性。2、刪除會計科目如果需要刪除某一科目，則先選中該科目，然后在菜單上選擇〖操作〗〖刪除科目〗，或右擊選擇〖刪除科目〗。實訓(xùn)操作練習(xí)18：刪除東風(fēng)雙成零部件公司工作中基本上不需要的會計科目：“2401-遞延收益”。實訓(xùn)操作步驟：18.1、在金蝶kis專業(yè)版—會計科目操作界面，單擊頁面左側(cè)“會計科目—負(fù)債”，打開負(fù)債類會計科目。18.2、在頁面右側(cè)單擊“2401遞延收益”，選中要刪除的會計科目。18.3、單擊鼠標(biāo)右鍵，單擊【刪除科目】，在彈出的窗口單擊【是】，刪除科目操作完成。實訓(xùn)操作練習(xí)19：新增會計科目或修改下表中會計科目屬性（注：表中所有明細(xì)會計科目均為新增會計科目，一級總賬科目修改核算屬性。）：科目代碼科目名稱輔助核算1001庫存現(xiàn)金核算現(xiàn)金流量，出日記賬1002.01建行人民路支行1759核算現(xiàn)金流量，出日記賬1002.02農(nóng)行人民路支行8572核算現(xiàn)金流量、外幣、日記賬；1122應(yīng)收賬款客戶1221.01單位往來客戶1221.02個人往來職員2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商實訓(xùn)操作步驟：19.1、修改會計科目1001庫存現(xiàn)金和1002銀行存款屬性：核算現(xiàn)金流量、出日記賬。在【金蝶kis專業(yè)版—基礎(chǔ)設(shè)置—會計科目】主界面，右鍵單擊【庫存現(xiàn)金】→【修改科目】，在彈出的窗口，勾選【現(xiàn)金科目】和【出日記賬】復(fù)選框，詳細(xì)操作見下圖。圖2-2-561002銀行存款操作同庫存現(xiàn)金，不再講述。19.2、新增明細(xì)科目1002.01—建行人民路支行1759。在【金蝶kis專業(yè)版—基礎(chǔ)設(shè)置—會計科目】主界面，單擊左上角【新增】。在彈出的會計科目新增出口，錄入新增加的會計科目信息。見下圖。圖2-2-57錄入明細(xì)科目信息，依次單擊【保存】—【退出】。小貼士：如果新增加的明細(xì)科目在當(dāng)前頁面沒有顯示，單擊右上角菜單：【查看】→【選項】，在顯示選項中，點擊選中“顯示級次”下面的“顯示所有明細(xì)”。1002.02—中行人民路支行8572的增加參考上述操作。19.3、修改會計科目“應(yīng)收賬款”屬性，核算客戶。在【金蝶kis專業(yè)版—基礎(chǔ)設(shè)置—會計科目】主界面，右鍵單擊“應(yīng)收賬款”會計科目選中單擊【修改科目】。圖2-2-5819.4、單擊【核算項目】，按下圖數(shù)字標(biāo)識操作。圖2-2-5919.5、信息錄入無誤單擊【保存】，然后單擊【退出】。19.6、修改1123預(yù)付賬款科目屬性為核算供應(yīng)商往來。操作同應(yīng)收賬款，請參照應(yīng)收賬款實訓(xùn)操作完成修改。溫馨提醒：會計科目新增、修改為本章重點內(nèi)容，這和該內(nèi)容在實際工作中的重要地位是一致的，會計科目設(shè)置正確與否會影響軟件系統(tǒng)使用和日常工作開展，會影響財務(wù)分析，一定要考慮周全認(rèn)真設(shè)置。實訓(xùn)操作練習(xí)20：新增153車橋總成BOM，物料清單如下：級次名稱數(shù)量備注一級153車橋總成1二級153橋殼1二級153輪轂總成1二級153減速器總成1二級153標(biāo)準(zhǔn)件1二級153氣室1實訓(xùn)操作流程：20.1、在金蝶kis專業(yè)版主控臺，依次單擊【基礎(chǔ)設(shè)置】→【BOM】，在下圖中單擊【確定】。圖2-2-6020.2、在彈出的窗口，按圖中標(biāo)識操作。圖2-2-6120.3、在彈出的【錄入單據(jù)（新增）】窗口，按圖示操作。圖2-2-6220.4、將BOM設(shè)置為【使用】狀態(tài)，只有這樣在錄入生產(chǎn)任務(wù)通知單時物料才會被引入展開。圖2-2-63至此，BOM新增設(shè)置完成內(nèi)容展開：管理會計強(qiáng)調(diào)業(yè)財融合，而會計科目核算體系的科學(xué)、規(guī)范既影響到財務(wù)會計的精細(xì)化核算，又影響到財務(wù)報告分析和預(yù)算決算、財務(wù)預(yù)測決策。所以根據(jù)單位業(yè)務(wù)財務(wù)情況設(shè)計一套科學(xué)規(guī)范的會計科目核算體系非常關(guān)鍵。既是會計精細(xì)化核算的基礎(chǔ)工作，也是管理會計順利開展的頂層設(shè)計，必須重視。資金付款流程及計劃管理制度隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，資金付款內(nèi)容日趨復(fù)雜，付款金額急劇增加，這無形中加大公司資金管理和運作的難度。同時由于資金付款涉及面廣，不僅面向公司內(nèi)部各個用款部門，而且還與眾多的供應(yīng)商和客戶打交道，各方面處理不好，很容易引起誤解，甚至?xí)绊懝拘蜗?。從資產(chǎn)安全和服務(wù)好各相關(guān)部門及客戶和供應(yīng)商兩方面考慮，現(xiàn)根據(jù)公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規(guī)定：人員組織安排：1.1財務(wù)總監(jiān)從公司宏觀角度負(fù)責(zé)公司資金運作和統(tǒng)籌調(diào)度，負(fù)責(zé)計劃的審批和計劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準(zhǔn)事項。1.2資金處負(fù)責(zé)資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負(fù)責(zé)對各用款部門資金計劃員的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。1.3會計處負(fù)責(zé)具體實施各種批準(zhǔn)的資金計劃，辦理具體付款事宜，向資金處提供編制計劃所需的帳戶資金余額及供應(yīng)商和客戶欠款情況。1.4各資金用款部門應(yīng)配備專職或兼職的資金計劃員，資金計劃員名單應(yīng)到資金處備案，資金計劃員接受資金處業(yè)務(wù)方面指導(dǎo)，并及時向自己主管領(lǐng)導(dǎo)匯報部門資金落實情況，同時負(fù)責(zé)客戶協(xié)調(diào)溝通工作。2審批內(nèi)容和審批權(quán)限2.1資金計劃的審批資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃、月度計劃和周計劃。年度計劃、季度機(jī)化和月度計劃是方向目標(biāo)性計劃，但周計劃必須是嚴(yán)密可執(zhí)行的計劃。各種計劃必須由各分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理書面審批，根據(jù)需要總經(jīng)理、分管副總可以書面委托其他處長以上人員代理審批，審批責(zé)任由授權(quán)人承擔(dān)。資金處和相關(guān)用款部門才能依據(jù)批準(zhǔn)的計劃嚴(yán)格落實。2.2付款審批單計劃內(nèi)資金項目在落實過程中，對于各用款部門按計劃提交的付款審批單，總經(jīng)理和各分管副總不在具體審批單上簽字。但部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門處長級負(fù)責(zé)人必須在付款審批單上簽字。財務(wù)總監(jiān)和資金處長須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務(wù)總監(jiān)審批簽字后，無資金處長簽字或者有資金處長簽字審批無財務(wù)總監(jiān)及其書面委托人簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補辦有關(guān)手續(xù)?？傊?，付款審批單必須由部門處長級別的負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字，財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的人員和資金處長或其授權(quán)的主管人員書面簽字。出納才能依據(jù)批準(zhǔn)手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。2.3計劃外的付款的審批單筆計劃外付款超過50萬元以上（包括50萬元），周累計超過200萬元上的（包括500萬元）必須由總經(jīng)理、分管副總和財務(wù)總監(jiān)及上述人員書面授權(quán)的其他人員簽字后，資金處審核簽字后，會計處出納予以及時辦理。單筆計劃外付款在1萬--50萬元以上（不包括50萬元），周累計付款在5萬元200萬元（不包括200萬元）之間的必須由分管副總和財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員簽字后，資金處審核簽字后，會計處出納予以及時辦理單筆計劃外付款超過1萬元以下（包括50萬元），周累計付款在10萬元（不包括10萬元）之間的必須由部門處長級別的負(fù)責(zé)人和財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員簽字后，資金處審核簽字后，會計處出納予以及時辦理。特殊緊急付款的可以由財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。2.4出差借款（包括備用金）的審批總經(jīng)理原則上不簽字審批。借款（每人）在10000元（包括10000元）以上，分管付總（或其書面委托的其他人員）和財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員必須在借款單簽字審批。借款（每人）在1000元--10000元（不包括10000元）之間，部門主管處長級負(fù)責(zé)人和財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員必須在借款單簽字審批。借款（每人）在1000元（不包括1000元）以下，部門主管處長級負(fù)責(zé)人和財務(wù)總監(jiān)（或其委托的其他人員）必須在借款單簽字審批。所有的借款必須經(jīng)會計處主管根據(jù)制度進(jìn)一步審核。特殊緊急借款的可以由財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任2.5其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批總經(jīng)理原則上不簽字審批。費用支付（每筆）在50000元（包括50000元）以上，分管付總（或其書面委托的其他人員）和財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員必須在費用單簽字審批。費用支付（每筆）在500元--50000元（不包括50000元）之間，部門主管處長級負(fù)責(zé)人和財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員必須在費用單簽字審批。費用支付（每筆）在500元（不包括500元）以下，部門主管處長級負(fù)責(zé)人和財務(wù)總監(jiān)（或其委托的其他人員）必須在借款單簽字審批。費用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)，審查單據(jù)合理性和合法性，并在會計審核處簽字，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。特殊緊急付款的可以由財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任2.6財務(wù)部門內(nèi)部資金付款和費用審批對于財務(wù)部門內(nèi)部借款和費用支出，單筆金額超過5000元（包括5000元），應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人員同意。單筆金額在200元--5000元（不包括5000元），應(yīng)經(jīng)由財務(wù)總監(jiān)、會計處長或資金處長同時簽字審批。單筆金額超過200元（不包括200元）以下的，應(yīng)經(jīng)分管處長簽字同意費用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)，審查單據(jù)合理性和合法性，并在會計審核處簽字，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。特殊緊急付款的可以由財務(wù)總監(jiān)書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任2.7不涉及資金支付的業(yè)務(wù)的審批對于非涉及資金支付的發(fā)票或其他單據(jù)入帳業(yè)務(wù)，部門主管處長級負(fù)責(zé)人簽字審批，財務(wù)分管業(yè)務(wù)人員審核簽字。特殊說明：對于車間生產(chǎn)部門，部門主管處長級負(fù)責(zé)人必須是公司總調(diào)度室主任調(diào)度級別管理人員，車間主任單獨簽字無效。3付款流程按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：計劃外用款按按權(quán)限報總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權(quán)人員）審批3.1付款審批單流程計劃外用款按按權(quán)限報總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權(quán)人員）審批資金用款部門主管處長級負(fù)責(zé)人簽字審批資金用款部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人編制資金用款部門主管處長級負(fù)責(zé)人簽字審批資金用款部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人編制各用款部門計劃員持客戶完整手續(xù)代客戶領(lǐng)款出納付款根據(jù)權(quán)限和具體情況財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人簽字原則上資金處長或其授權(quán)的主管人員簽字審批，各用款部門計劃員持客戶完整手續(xù)代客戶領(lǐng)款出納付款根據(jù)權(quán)限和具體情況財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人簽字原則上資金處長或其授權(quán)的主管人員簽字審批，業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負(fù)責(zé)傳遞3.2借款流程會計處指定專人審核人簽字出納付款根據(jù)權(quán)限財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批借款人編制借款單部門主管處長級負(fù)責(zé)人審批簽字會計處指定專人審核人簽字出納付款根據(jù)權(quán)限財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批借款人編制借款單部門主管處長級負(fù)責(zé)人審批簽字22223.3其他費用流程根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規(guī)定提交費用發(fā)票或其他單據(jù)出納付款會計處指定專人審核人簽字根據(jù)權(quán)限財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批部門主管處長級負(fù)責(zé)人審批簽字根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規(guī)定提交費用發(fā)票或其他單據(jù)出納付款會計處指定專人審核人簽字根據(jù)權(quán)限財務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批部門主管處長級負(fù)責(zé)人審批簽字4資金付款計劃的編制4.1編制依據(jù)各資金用款部門計劃員根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款申請表，資金用款申請表必須由部門處長級負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給資金處。會計處專人提供工程客戶和供應(yīng)商的最新欠款余額。會計處出納提供最新帳戶余額。銷售部門提交收款計劃。收款計劃必須由部門處長級負(fù)責(zé)人審批簽字后提交給資金處資金處根據(jù)以上資料編制資金付款計劃4.2計劃編制時間年度計劃：每年11月20日前，各資金用款部門計劃員向資金處提交下年度計劃。季度計劃：每季度末所在的月15日前，各資金用款部門計劃員向資金處提交下季度計劃。月度計劃：每月20日前，各資金用款部門計劃員向資金處提交下月計劃。周計劃：每周星期四前，各資金用款部門計劃員向資金處提交下周計劃。相關(guān)資金付款部門必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認(rèn)真仔細(xì)部門編制付款計劃，在規(guī)定的期限內(nèi)報送資金處。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由資金付款部門承擔(dān)。資金處負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的周計劃自批準(zhǔn)之日起2日內(nèi)反饋給給資金用款部門，1日內(nèi)將計劃交會計處出納安排付款。資金處負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的月計劃自批準(zhǔn)之日起5日內(nèi)反饋給給資金用款部門，3日內(nèi)將計劃交會計處出納安排