上海市二0一二年企業(yè)月度會(huì)計(jì)報(bào)表,,,,,,,,

主要稅金應(yīng)交明細(xì)表,,,,,利潤(rùn)表,,,

,,,,,,,,

,,會(huì)企地月０１表附表1,,,,,,

編制單位：２０12年2月,,,金額單位：元,,2012年2月,,,

,,,,,,,,,

項(xiàng)目,行次,本月數(shù),本年累計(jì)數(shù),,項(xiàng)目,行次,本月數(shù),本年累計(jì)數(shù)

一、增值稅,,,,,,,,

1.應(yīng)交增值稅,,,,,一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,1,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（1）期初未抵扣數(shù)(用“-”號(hào)填例）,1,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,4,,

（2）銷項(xiàng)稅額,2,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

出口退稅,3,,,,,,,

,,,,,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,5,,

,,,,,,,,,

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,4,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

轉(zhuǎn)出多交進(jìn)項(xiàng)稅,5,,,,二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填例）,10,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（3）進(jìn)項(xiàng)稅額,6,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填例）,11,,

已交稅金,7,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,8,,,,,,,

,,,,,減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用,14,,

,,,,,,,,,

,9,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

轉(zhuǎn)出未交增值稅,10,,,,管理費(fèi)用,15,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（4）期末未抵扣（用“-”）號(hào)填例）,11,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,財(cái)務(wù)費(fèi)用,16,,

2.未交增值稅,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（1）期初未交數(shù)（多交數(shù)用“-”號(hào)填例）,12,,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（2）本期轉(zhuǎn)入數(shù)（多交數(shù)用“-”號(hào)填例）,13,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（3）已交數(shù),14,,,,三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填例）,18,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（4）期末未交數(shù)（多交數(shù)用“-”號(hào)填例）,15,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填例）,19,,

二、消費(fèi)稅：,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（1）期初未交數(shù)（多交數(shù)用“-”號(hào)填例）,16,,,,,,,

,,,,,補(bǔ)貼收入,22,,

,,,,,,,,,

（2）應(yīng)交數(shù),17,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（3）已交數(shù),18,,,,營(yíng)業(yè)外收入,23,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（4）期末未交數(shù)（多交數(shù)用“-”號(hào)填例）,19,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,

三、營(yíng)業(yè)稅：,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（1）期初未交數(shù)（多交數(shù)用“-”號(hào)填例）,20,,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（2）應(yīng)交數(shù),21,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（3）已交數(shù),22,,,,減：營(yíng)業(yè)外支出,25,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（4）期末未交數(shù)（多交數(shù)用“-”號(hào)填例）,23,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,四、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填例）,27,,

四、城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅：,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（1）期初未交數(shù)（多交數(shù)用“-”號(hào)填例）,24,,,,,,,

,,,,,減：所得稅,28,,

,,,,,,,,,

（2）應(yīng)交數(shù),25,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（3）已交數(shù),26,,,,少數(shù)股東損益,28-1,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（4）期末未交數(shù)（多交數(shù)用“-”號(hào)填例）,27,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,加：未確認(rèn)的投資損失（合并報(bào)表填例）,28-2,,

五、企業(yè)所得稅：,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（1）期初未交數(shù)（多交數(shù)用“-”號(hào)填例）,28,,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（2）應(yīng)交數(shù),29,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（3）已交數(shù),30,,,,五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填例）,30,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

（4）期末未交數(shù)（多交數(shù)用“-”號(hào)填例）,31,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,上海市財(cái)政局會(huì)計(jì)報(bào)表監(jiān)制章

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,