應急燈項目

財務數(shù)據(jù)分析

目錄

一、項目名稱及項目單位............................................3

二、項目建設地點...................................................3

三、編制依據(jù)和技術原則............................................3

主要經(jīng)濟指標一覽表.................................................4

四、主要結論及建議.................................................6

五、市場分析.......................................................6

六、公司基本信息...................................................9

七、項目工程設計總體要求.........................................10

八、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容.......................................12

九、高級管理人員..................................................13

十、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................15

十一、項目運營期原輔材料供應及質量管理...........................16

主要原輔材料一覽表................................................17

十二、預期效果評價................................................18

十三、項目實施保障措施...........................................18

十四、建設投資估算................................................18

建設投資估算表....................................................19

十五、建設期利息..................................................20

建設期利息估算表..................................................20

十六、流動資金....................................................21

流動資金估算表....................................................22

十七、項目總投資..................................................23

總投資及構成一覽表................................................23

十八、資金籌措與投資計劃.........................................24

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................24

十九、經(jīng)濟評價財務測算...........................................25

二十、項目招標依據(jù)................................................27

二H--、總結......................................................27

報告說明

應急照明用的燈具的總稱。消防應急照明系統(tǒng)主要包括事故應急

照明、應急出口標志及指示燈，是在發(fā)生火災時正常照明電源切斷后,

引導被困人員疏散或展開滅火救援行動而設置的。但在日常的檢查中

發(fā)現(xiàn)，單位在消防應急燈具的選型、安裝和使用過程中存在著許多問

題。因此，合理選擇應急照明系統(tǒng)供電控制方式、接線方式，做好日

常維護工作，直接影響到消防應急照明系統(tǒng)作用的發(fā)揮。在日常生活

中，要經(jīng)常進行檢查，防患未然！

根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資29911.35萬元，其中：建設投資

23262.17萬元,占項目總投資的77.77%；建設期利息583.40萬元,

占項目總投資的1.95猊流動資金6065.78萬元，占項目總投資的

20.28%o

項目正常運營每年營業(yè)收入66600.00萬元，綜合總成本費用

56083.49萬元,凈利潤7675.56萬元，財務內(nèi)部收益率18.55樂財務

凈現(xiàn)值7689.83萬元，全部投資回收期6.24年。本期項目具有較強的

財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

一、項目名稱及項目單位

項目名稱：應急燈項目

項目單位：xxx投資管理公司

二、項目建設地點

本期項目選址位于XXX（以選址意見書為準），占地面積約61.00

畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、

通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

三、編制依據(jù)和技術原則

（一）編制依據(jù)

1、《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》；

2、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；

3、《建設項目用地預審管理辦法》；

4、《投資項目可行性研究指南》；

5、《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》。

（二）技術原則

堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，

以技術先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實

現(xiàn)企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。

1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的

經(jīng)濟效益。

2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢,

操作方便，盡量減少用地。

3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，

又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。

4、結合當?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當?shù)刭Y源。

5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。

6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設實現(xiàn)“三同時”，將

環(huán)境污染降低到最低程度。

7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法

規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m240667.00約61.00畝

1.1總建筑面積m269509.11

1.2基底面積m224806.87

1.3投資強度萬元/畝370.21

2總投資萬元29911.35

2.1建設投資萬元23262.17

2.1.1工程費用萬元19949.74

2.1.2其他費用萬元2707.46

2.1.3預備費萬元604.97

2.2建設期利息萬元583.40

2.3流動資金萬元6065.78

3資金籌措萬元29911.35

3.1自籌資金萬元18005.19

3.2銀行貸款萬元11906.16

4營業(yè)收入萬元66600.00正常運營年份

5總成本費用萬元56083.49

“n

6利潤總額萬元10234.08

“it

7凈利潤萬元7675.56

”n

8所得稅萬元2558.52

9增值稅萬元2353.57

，，1，

10稅金及附加萬元282.43

11納稅總額萬元5194.52

12工業(yè)增加值萬元18436.33

13盈虧平衡點萬元25781.18產(chǎn)值

14回收期年6.24

15內(nèi)部收益率18.55%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元7689.83所得稅后

四、主要結論及建議

此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的

生產(chǎn)、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、

穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投

產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。

五、市場分析

消防應急燈是消防應急中最為普遍的一種照明工具，應急時間長,

高亮度，具有斷電自動應急功能。公共場所一般都會安置消防應急燈

以備停電作應急照明之用。隨著近些年來我國對于消防事業(yè)的重視以

及人們思想觀念的改善，消防燈行業(yè)蒸蒸日上。

作為特殊的商品，應急燈的質量十分重要，由于質量問題可能會

造成在突發(fā)事件時巨大的損失。消防應急燈是選用工業(yè)塑料和高亮度

的燈泡制成，顏色以白色為主，表面有兩個箭頭，材料不老化、散熱

快、抗沖擊等特點。消防應急燈具有壁掛式、手提式、吊式安裝方式。

隨著產(chǎn)業(yè)技術水平的進步以及下游應用市場的擴展，2018年我國消防

應急燈行業(yè)市場規(guī)模達到36.2億元，同比增長7.33%

消防應急燈的種類有很多，一般場所常用的應急燈為LED雙頭應

急燈，應急燈作為一種普通的照明工具，但其發(fā)揮的作用卻很大，應

急燈工作方式分為市電和備電兩塊，內(nèi)部安裝有小型蓄電池，當市電

斷電時自動轉換備電工作，使消防應急燈在斷電的情況下還能繼續(xù)正

常使用，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)范，應急燈斷電后的工作時間不能少于45分鐘以

上。

消防應急燈，適用于消防應急照明，是消防應急中最為普遍的一

種照明工具，應急時間長，高亮度具有斷電自動應急功能。消防應急

燈具有耗電小、亮度高、使用壽命長等特點，邊上設計有電源開關和

指顯燈，適合工廠、酒店、學校、單位等公共場所以備停電作應急照

明之用。

消防應急燈是選用工業(yè)塑料和高亮度的燈泡制成，顏色以白色為

主，表面有兩個箭頭，材料不老化、散熱快、抗沖擊等特點。消防應

急燈具有壁掛式、手提式、吊式安裝方式。隨著產(chǎn)業(yè)技術水平的進步

以及下游應用市場的擴展，2018年我國消防應急燈行業(yè)市場規(guī)模達到

36.2億元，同比增長7.33%。

應急照明是我們?nèi)粘Ｉ钪蟹浅Ｖ匾拇嬖?，是現(xiàn)代公共建筑及

工業(yè)建筑的重要安全設施，它同人身安全和建筑物安全緊密相關。當

建筑物發(fā)生火災或其它災難，電源中斷時，應急照明對人員疏散、消

防救援工作，對重要的生產(chǎn)、工作的繼續(xù)運行或必要的操作處置，都

有重要的作用。

中國的應急照明行業(yè)正在蓬勃發(fā)展中，但是也存在一些問題。一

方面，應急照明個性化需求強，技術門檻高。比如在廠房、工礦、化

工廠、商場、加油站、舞臺等地方，各個場所有不同的應急照明需要,

而且像加油站，南方和北方的要求又不一樣，北方冬季氣溫低，對溫

度適應性、可靠性燈方面要求相當高。

當前，世界經(jīng)濟一片向好，應急照明市場也不例外，解決應急照

明行業(yè)問題刻不容緩。

首先，應急照明企業(yè)應加大研發(fā)力度，增強技術創(chuàng)新能力，適合

應急照明的個性化需求。在多元化和智能化的時代F,技術與創(chuàng)新的

力量越來越深刻地影響到應急照明的各個層面。

其次，安全性方面應格外重視。目前市場上應急電源種類比較多,

有的雖然在功能上與標準很接近，但在實際電路用料上，非常簡化，

安全方面也做的不夠，隱患較大，其實，安全性高的產(chǎn)品才能獲得更

大的優(yōu)勢。

最后，按照已有標準進行設計與生產(chǎn)，選取優(yōu)質材料保證產(chǎn)品品

質。

近年來，我國正在大力建設智慧城市，智慧城市存在的主旨是提

升城市居民的生活質量，電力保障和消防應急能力作為智慧城市的重

要體現(xiàn)，讓人們逐漸把目光聚焦于此，應急照明也迎來了前所未有的

發(fā)展機遇。

六、公司基本信息

1、公司名稱：XXX投資管理公司

2、法定代表人：鄒xx

3、注冊資本：1210萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局

6、成立日期：2015-6-2

7、營業(yè)期限：2015-6-2至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

9、經(jīng)營范圍：從事應急燈相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，

開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)

容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活

動。）

七、項目工程設計總體要求

（一）建筑工程采用的設計標準

1、《建筑設計防火規(guī)范》

2、《建筑抗震設計規(guī)范》

3、《建筑抗震設防分類標準》

4、《工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范》

5、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》

6、《建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范》

7、《建筑地面設計規(guī)范》

8、《廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標準》

9、《鋼結構設計規(guī)范》

（二）建筑防火防爆規(guī)范

本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。

一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級，室內(nèi)裝修均采用不燃

或難燃材料，使火災不易發(fā)生，即使發(fā)生也不易迅速蔓延，同時建筑

內(nèi)均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是

疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散

的要求，便于人員疏散。

建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據(jù)工藝生

產(chǎn)特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求，進行防火、防爆、

抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門

的要求，并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。

（三）主要車間建筑設計

在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，本著“實用、經(jīng)濟”條件下注意

美觀的原則，確定合理的建筑結構方案，立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)

調(diào)。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜，精心設計,

力求作到技術先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力，同時，采用

節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。

（四）本項目采用的結構設計標準

1、《建筑抗震設計規(guī)范》

2、《構筑物抗震設計規(guī)范》

3、《建筑地基基礎設計規(guī)范》

4、《混凝土結構設計規(guī)范》

5、《鋼結構設計規(guī)范》

6、《砌體結構設計規(guī)范》

7、《建筑地基處理技術規(guī)范》

8、《設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程》

9、《鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程》

（五）結構選型

1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行

《建筑抗震設計規(guī)范》的規(guī)定，本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度

抗震設防。

2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該

區(qū)域建筑結構的要求，確定本項目生產(chǎn)車間采用鋼結構，采用注下獨

立基礎。

3、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。

八、建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容

（一）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積40667.00（折合約61.00畝），預計場區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積69509.11mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和XXX投資管理公司建設能力分析，建設規(guī)

模確定達產(chǎn)年產(chǎn)XXX臺應急燈，預計年營業(yè)收入66600.00萬元。

九、高級管理人員

1、公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。

公司設副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會聘任或解聘。

公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務總監(jiān)為公

司高級管理人員。

2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。

本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級

管理人員。

3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的

人員，不得擔任公司的高級管理人員。

4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。

5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：

（1）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議,

并向董事會報告工作；

（2）（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（3）（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；

（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；

（5）（五）制定公司的具體規(guī)章；

（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)；

(7)(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以

外的負責管理人員；

(8)(A)本章程或董事會授予的其他職權。

總經(jīng)理列席董事會會議。

6、總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。

7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：

(1)(一)總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；

(2)(二)總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;

(3)(三)公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權限，以及向

董事會、監(jiān)事會的報告制度；

(4)(四)董事會認為必要的其他事項。

8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經(jīng)理辭職的具體

程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務合同規(guī)定。

9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會聘任或者解聘、副總經(jīng)理協(xié)助

總經(jīng)理的工作，副總經(jīng)理的職責由總經(jīng)理工作細則規(guī)定。

10、上市公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌

冬、文件保管以及公司股東資料管埋，辦理信息披露事務等事宜。

董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關規(guī)

定。

1k高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

十、公司發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、

人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的

快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大

經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)

劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上

都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、

營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高

管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。

公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。

在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行

貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，

進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。

公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的

資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。

一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的

營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方

面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不

斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力

度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎

勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員

工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。

公司將嚴格按照《公司法》等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，

持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和

用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。

公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科

學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條

件和自身業(yè)務的變化，及時調(diào)整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。

十一、項目運營期原輔材料供應及質量管理

（一）主要原材料供應

本期工程項目原材料及輔助材料均在國內(nèi)市場采購，主要原材料

及輔助材料是：XX、XXX、XX、XXX、XX、XX等若干，XXX投資管理公

司擁有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客

戶關系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、本期工程項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉

庫內(nèi)，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的

質量和生產(chǎn)需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質

量關，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質量。

2、按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20天至30天，存

放在原料倉庫內(nèi)；本期工程項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以

滿足本期工程項目生產(chǎn)的需要。

3、原材料倉庫按品種分類存儲；庫內(nèi)原輔材料的保管應按批號分

存，建立嚴格的入庫、分發(fā)制度，堅決杜絕分發(fā)差錯，堅決杜絕因混

批錯號、混用原材料而造成的質量事故。

主要原輔材料一覽表

序號主要原輔材料單位年消耗量備注

1?????????

2?????????

3?????????

4?????????

5?????????

6????..???

7?????????

8????.???.

合計

十二、預期效果評價

本工程針對生產(chǎn)過程及當?shù)鼐唧w條件，依據(jù)有關國家標準、規(guī)范、

規(guī)定，設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等措施，

同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施，在正常情況

下，保障了機電設備和人身安全；針對生產(chǎn)特點，采取了除塵、降噪

等措施，為職工創(chuàng)造了良好的操作環(huán)境，企業(yè)如能建立有效的安全衛(wèi)

生管理系統(tǒng)，職工安全和勞動衛(wèi)生將會得到進一步保障。

十三、項目實施保障措施

為了使本項目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，應盡

快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積

極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產(chǎn)后達到預期效益,

應科學合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓工作。

十四、建設投資估算

本期項目建設投資23262.17萬元，包括：工程費用、工程建設其

他費用和預備費三個部分。

（一）工程費用

工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建

設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期

工作費用，合計19949.74萬元。

1、建筑工程費估算

根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為9392.54萬元。

2、設備購置費估算

設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程

設備價格，同時參照《機電產(chǎn)品報價手冊》和《建設項目概算編制辦

法及各項概算指標》規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行

估算。本期項目設備購置費為9976.33萬元。

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為580.87萬元。

（二）工程建設其他費用

本期項目工程建設其他費用為2707.46萬元。

（三）預備費

本期項目預備費為604.97萬元。

建設投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用9392.549976.33580.8719949.74

1.1建筑工程費9392.549392.54

1.2設備購置費9976.339976.33

1.3安裝工程費580.87580.87

2其他費用2707.462707.46

2.1土地出讓金1262.581262.58

3預備費604.97604.97

3.1基本預備費383.81383.81

3.2漲價預備費221.16221.16

4投資合計23262.17

十五、建設期利息

按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款

11906.16萬元,貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息583.40萬元。

建設期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設期利息583.40145.85437.55

1.1.1期初借款余額5953.08

1.1.2當期借款11906.165953.085953.08

1.1.3當期應計利息583.40145.85437.55

1.1.4期末借款余額5953.0811906.16

1.2其他融資費用

1.3小計583.40145.85437.55

2債券

2.1建設期利息

2.1.1期初債務余額

2.1.2當期債務金額

2.1.3當期應計利息

2.1.4期末債務余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計583.40145.85437.55

十六、流動資金

流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉資金。流動資

金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周

轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算

參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算

法進行測算。

根據(jù)測算，本期項目流動資金為6065.78萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產(chǎn)0.0030042.3036479.9342917.57

1.1應收賬款0.0013519.0416415.9719312.91

1.2存貨0.0010514.8012767.9815021.15

1.2.1原輔材料0.003154.443830.394506.34

1.2.2燃料動力0.00157.72191.52225.32

1.2.3在產(chǎn)品0.004836.815873.276909.73

1.2.4產(chǎn)成品0.002365.832872.803379.76

1.3現(xiàn)金0.002403.392918.403433.41

1.4預付賬款0.003605.084377.595150.11

2流動負傳0.0025796.2531324.0236851.79

2.1應付賬款0.009286.6511276.6413266.64

2.2預收賬款0.0016509.6020047.3823585.15

3流動資金0.004246.055155.916065.78

流動資金增

40.004246.05909.87909.87

加

鋪底流動資

50.009012.6910943.9812875.27

金

十七、項目總投資

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資29911.35萬元，其中：建設投資23262.17

萬元，占項目總投資的77.77%；建設期利息583.40萬元，占項目總投

資的1.95%；流動資金6065.78萬元，占項目總投資的20.28%。

總投資及構成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資29911.35100.00%

1.1建設投資23262.1777.77%

1.1.1工程費用19949.7466.70%

1.1.1.1建筑工程費9392.5431.40%

1.1.1.2設備購置費9976.3333.35%

1.1.1.3安裝工程費580.871.94%

1.1.2工程建設其他費用2707.469.05%

1.1.2.1土地出讓金1262.584.22%

1.1.2.2其他前期費用1444.884.83%

1.2.3預備費604.972.02%

1.2.3.1基本預備費383.811.28%

1.2.3.2漲價預備費221.160.74%

1.2建設期利息583.401.95%

1.3流動資金6065.7820.28%

十八、資金籌措與投資計劃

本期項目總投資29911.35萬元，其中申請銀行長期貸款11906.16

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例

1總投資29911.35100.00%

1.1建設投資23262.1777.77%

1.2建設期利息583.401.95%

1.3流動資金6065.7820.28%

2資金籌措29911.35100.00%

2.1項目資本金18005.1960.20%

2.1.1用于建設投資11356.0137.97%

2.1.2用于建設期利息583.401.95%

2.1.3用于流動資金