鋼材企業(yè)采購管理辦法一、總則（一）目的為加強本鋼材企業(yè)采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，確保物資供應的及時性、準確性和質(zhì)量可靠性，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本鋼材企業(yè)及所屬各部門、子公司的采購活動，包括各類鋼材及相關物資的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟性原則：在滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，通過科學合理的采購策略和管理方法，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格把控采購物資的質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購的鋼材及相關物資符合企業(yè)生產(chǎn)要求和行業(yè)標準。4.公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督和相關部門的檢查，確保采購信息真實、準確、完整。二、采購組織與職責（一）采購部門設置公司設立獨立的采購部門，負責統(tǒng)籌管理企業(yè)的采購工作。采購部門應根據(jù)企業(yè)規(guī)模和業(yè)務需求，合理設置采購崗位，明確各崗位的職責和權限。（二）采購部門職責1.制定和完善采購管理制度、流程和標準，并組織實施。2.負責市場調(diào)研，收集供應商信息，建立和維護供應商數(shù)據(jù)庫，定期對供應商進行評估和考核。3.根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和物資需求，編制采購計劃，明確采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等，并組織采購實施。4.負責采購合同的起草、審核、簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保合同的順利履行。5.負責采購物資的驗收工作，對驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，對不合格物資及時與供應商協(xié)商處理。6.負責采購成本的控制和分析，定期對采購成本進行核算和評估，采取有效措施降低采購成本。7.協(xié)調(diào)與其他部門的關系，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保采購工作的順利進行。（三）其他部門職責1.生產(chǎn)部門負責根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計劃，及時準確地向采購部門提供物資需求信息，并參與采購物資的質(zhì)量驗收工作。2.質(zhì)量部門負責制定采購物資的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范，對采購物資的質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督，確保所采購的物資符合質(zhì)量要求。3.財務部門負責審核采購合同，安排采購資金，對采購成本進行核算和監(jiān)督，確保采購資金的合理使用。4.審計部門負責對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況，防范采購風險。三、采購計劃管理（一）采購計劃的編制依據(jù)1.企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和預算安排。2.物資消耗定額和儲備定額。3.庫存物資狀況。4.市場供應情況和價格走勢。（二）采購計劃的編制流程1.各部門根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營需求和物資庫存情況，于每月[具體日期]前向采購部門提交次月物資需求計劃。2.采購部門收到各部門提交的物資需求計劃后，進行匯總整理，并結合庫存物資狀況和市場供應情況，編制次月采購計劃初稿。3.采購計劃初稿經(jīng)采購部門負責人審核后，提交分管領導審批。分管領導審批通過后，采購計劃正式下達執(zhí)行。（三）采購計劃的調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整、市場供應變化、物資質(zhì)量問題等原因需要調(diào)整采購計劃的，相關部門應及時向采購部門提出書面申請。2.采購部門收到調(diào)整申請后，應進行審核分析，并根據(jù)實際情況對采購計劃進行調(diào)整。調(diào)整后的采購計劃經(jīng)采購部門負責人審核后，提交分管領導審批。分管領導審批通過后，采購部門組織實施調(diào)整后的采購計劃。四、供應商管理（一）供應商的選擇與評估1.供應商選擇標準具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等相關資質(zhì)證書。具有良好的商業(yè)信譽和經(jīng)營業(yè)績，無不良記錄。具備較強的生產(chǎn)能力和供貨能力，能夠按時、按質(zhì)、按量供應所需物資。具有完善的質(zhì)量管理體系，所提供的物資符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范。具有合理的價格水平，能夠提供具有競爭力的報價。具有良好的售后服務體系，能夠及時解決物資使用過程中出現(xiàn)的問題。2.供應商評估方法建立供應商評估指標體系，包括供應商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面的指標。定期對供應商進行評估，評估周期為每年一次。評估方式可采用實地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、客戶反饋等多種方式相結合。根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，分為A、B、C三類。A類供應商為優(yōu)質(zhì)供應商，給予優(yōu)先合作機會；B類供應商為合格供應商，保持正常合作關系；C類供應商為不合格供應商，限制或停止合作。（二）供應商的開發(fā)與引進1.采購部門應根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需求和供應商管理情況，定期開展供應商開發(fā)工作。2.供應商開發(fā)可通過多種渠道進行，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦、參加行業(yè)展會等。3.對于新開發(fā)的供應商，采購部門應進行嚴格的資質(zhì)審查和實地考察，確保其符合供應商選擇標準。經(jīng)考察合格的供應商，納入供應商數(shù)據(jù)庫進行管理。（三）供應商的日常管理1.采購部門應定期與供應商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格變動情況等，及時掌握供應商動態(tài)。2.要求供應商按時提交物資供應計劃、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、發(fā)貨清單等相關資料，確保采購工作的順利進行。3.對供應商的交貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、售后服務情況等進行跟蹤記錄，定期對供應商進行評價和考核。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予適當?shù)莫剟睿粚τ诒憩F(xiàn)不佳的供應商，及時提出整改要求，如整改不力，可采取限制采購量、暫停合作、終止合作等措施。五、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營需求，填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、用途等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人對采購申請進行審核，確認申請的合理性和必要性后，簽字批準并提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到各部門提交的采購申請后，根據(jù)采購金額大小和采購物資的重要性，按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。2.對于金額較小的一般性采購申請，由采購部門負責人審批；對于金額較大或重要物資的采購申請，需提交分管領導或總經(jīng)理審批。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請，選擇合適的供應商進行詢價、比價、議價，確定最終的采購價格和供應商。2.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。3.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。如因供應商原因導致交貨延遲或物資質(zhì)量問題，采購部門應及時要求供應商采取補救措施，并承擔相應的違約責任。（四）采購驗收1.物資到貨前，采購部門應通知質(zhì)量部門、使用部門等相關人員做好驗收準備工作。2.物資到貨后，由質(zhì)量部門按照質(zhì)量標準和驗收規(guī)范對物資進行檢驗，使用部門對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等進行核對。驗收合格的物資，由倉庫辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（五）采購付款1.采購物資驗收合格后，采購部門應及時整理相關發(fā)票、合同、驗收報告等資料，提交財務部門辦理付款手續(xù)。2.財務部門根據(jù)合同約定的付款方式和期限，對采購部門提交的付款申請進行審核，審核無誤后安排付款。六、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括市場風險、質(zhì)量風險、供應商風險、合同風險、付款風險等。2.采用定性與定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。（二）風險應對措施1.市場風險應對措施加強市場調(diào)研和分析，及時掌握市場動態(tài)和價格走勢，合理安排采購計劃和采購時機。與供應商簽訂價格調(diào)整條款，約定在市場價格波動較大時，雙方可協(xié)商調(diào)整采購價格。建立物資儲備制度，合理控制庫存水平，以應對市場供應短缺或價格大幅上漲的情況。2.質(zhì)量風險應對措施嚴格選擇供應商，確保所采購的物資符合質(zhì)量要求。加強對采購物資的檢驗和驗收工作，嚴格按照質(zhì)量標準和驗收規(guī)范進行檢驗，確保不合格物資不入庫、不使用。要求供應商提供質(zhì)量保證承諾，并在合同中明確質(zhì)量違約責任，如因質(zhì)量問題給企業(yè)造成損失的，供應商應承擔相應的賠償責任。3.供應商風險應對措施建立供應商評估和考核機制，定期對供應商進行評估和考核，及時淘汰不合格供應商。與供應商簽訂長期合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務，建立穩(wěn)定的合作關系。增加供應商數(shù)量，避免過度依賴單一供應商，降低因供應商原因導致的供應中斷風險。4.合同風險應對措施加強采購合同管理，嚴格按照合同簽訂流程進行合同起草、審核、簽訂，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰、權利義務對等。定期對采購合同的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。建立合同糾紛處理機制，如發(fā)生合同糾紛，應及時與供應商協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。5.付款風險應對措施加強對采購付款的審核管理，嚴格按照合同約定的付款方式和期限進行付款，確保付款的準確性和及時性。建立供應商信用檔案，對供應商的信用狀況進行評估和監(jiān)控，對于信用不良的供應商，應謹慎付款或采取其他風險防范措施。定期對采購付款情況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決付款過程中存在的問題，防范付款風險。七、采購績效評估（一）評估指標設定1.采購成本指標：包括采購價格、采購費用、采購成本節(jié)約率等。2.采購質(zhì)量指標：包括物資合格率、退貨率、質(zhì)量投訴率等。3.采購效率指標：包括采購計劃完成率、交貨及時率、合同執(zhí)行率等。4.供應商管理指標：包括供應商滿意度、供應商投訴率、供應商合作期限等。（二）評估方法與周期1.采用定量與定性相結合的方法，對采購績效進行評估。定量指標通過數(shù)據(jù)分析計算得出，定性指標通過問卷調(diào)查、實地考察、綜合評價等方式進行評估。2.采購績效評估周期為每季度一次，采購部門應在每季度末對本季度的采購績效進行總結分析，并撰寫采購績效評估報告。（三）評估結果應用1.根據(jù)采購績效評估結果，對