證券投資基金托管協(xié)議書一、合同雙方身份（一）基金管理人名稱：[基金管理人全稱]注冊地址：[詳細注冊地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯(lián)系方式：[具體聯(lián)系電話]經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務。（二）基金托管人名稱：[基金托管人全稱]注冊地址：[詳細注冊地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯(lián)系方式：[具體聯(lián)系電話]經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。二、鑒于條款1.基金管理人是一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的基金管理公司，具有開展證券投資基金管理業(yè)務的資格和能力，擬發(fā)起設立[基金名稱]證券投資基金（以下簡稱“本基金”）。2.基金托管人是一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的商業(yè)銀行，具有從事證券投資基金托管業(yè)務的資格和能力。3.基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定將本基金的資產(chǎn)委托給基金托管人進行托管，基金托管人同意接受該委托。三、標的物或服務具體描述（一）基金資產(chǎn)本基金的資產(chǎn)包括基金募集的資金以及運用該資金所進行的各類投資及其收益，具體包括但不限于：1.現(xiàn)金、銀行存款；2.股票、債券、權證等有價證券；3.基金所擁有的其他資產(chǎn)和權益。（二）托管服務內(nèi)容1.安全保管基金資產(chǎn)，設立獨立的基金資產(chǎn)賬戶，對不同基金的資產(chǎn)分別設置賬戶，分賬管理，確?；鹳Y產(chǎn)的完整與獨立。2.按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，辦理基金的資金往來及證券交易清算交收業(yè)務。3.根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。4.對基金管理人的投資運作進行監(jiān)督，包括但不限于投資范圍、投資比例、投資限制等方面的監(jiān)督。5.復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格等。6.按照規(guī)定制作相關基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，并妥善保存，保存期限不少于法定年限。7.定期向基金管理人提供基金托管報告，如實報告基金托管業(yè)務的開展情況。8.按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，召集基金份額持有人大會。四、雙方權利和義務（一）基金管理人的權利和義務1.權利（1）按照基金合同的約定，獨立運用和管理基金資產(chǎn)。（2）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，決定基金的投資策略、投資組合和投資比例。（3）獲取基金管理費等相關報酬。（4）監(jiān)督基金托管人履行托管職責的情況。2.義務（1）遵守法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，恪盡職守，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務。（2）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作基金資產(chǎn)。（3）按照規(guī)定計算并公告基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等相關數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性。（4）按照基金合同的約定，向基金托管人發(fā)送投資指令，并保證投資指令的合法、合規(guī)和準確。（5）保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限不少于法定年限。（6）按照規(guī)定進行基金信息披露，向基金份額持有人、基金托管人等提供有關基金運作情況的信息。（7）在基金托管人發(fā)現(xiàn)投資指令違反法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定時，及時改正并承擔相應責任。（二）基金托管人的權利和義務1.權利（1）按照規(guī)定獲取基金托管費等相關報酬。（2）對基金管理人的投資運作進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定，有權拒絕執(zhí)行，并及時通知基金管理人改正。（3）要求基金管理人提供與基金托管業(yè)務有關的資料，如投資組合報告、財務報表等。（4）在基金管理人未按照規(guī)定履行義務時，有權采取必要的措施維護基金資產(chǎn)的安全和基金份額持有人的合法權益。2.義務（1）遵守法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，恪盡職守，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務。（2）安全保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、完整，不得將基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)混合保管，不得挪用基金資產(chǎn)。（3）按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的各類賬戶，辦理基金的資金往來及證券交易清算交收業(yè)務，確保資金和證券的及時、準確交割。（4）對基金管理人的投資指令進行嚴格審核，確保投資指令符合法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定。（5）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性。（6）定期向基金管理人提供基金托管報告，如實報告基金托管業(yè)務的開展情況。（7）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限不少于法定年限。（8）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，召集基金份額持有人大會，并配合基金管理人做好相關工作。五、違約責任（一）基金管理人的違約責任1.若基金管理人未按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定運用基金資產(chǎn)，導致基金資產(chǎn)損失的，應承擔賠償責任。2.若基金管理人未按照規(guī)定向基金托管人發(fā)送投資指令，或投資指令違反法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定，給基金資產(chǎn)造成損失的，應承擔賠償責任。3.若基金管理人未按照規(guī)定計算并公告基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等數(shù)據(jù)，或數(shù)據(jù)存在虛假、錯誤等情況，給基金份額持有人造成損失的，應承擔賠償責任。4.若基金管理人未按照規(guī)定進行基金信息披露，或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給基金份額持有人造成損失的，應承擔賠償責任。（二）基金托管人的違約責任1.若基金托管人未按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金資產(chǎn)，導致基金資產(chǎn)損失的，應承擔賠償責任。2.若基金托管人未按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的賬戶，或辦理基金的資金往來及證券交易清算交收業(yè)務出現(xiàn)差錯，給基金資產(chǎn)造成損失的，應承擔賠償責任。3.若基金托管人未對基金管理人的投資指令進行嚴格審核，或執(zhí)行了違反法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定的投資指令，給基金資產(chǎn)造成損失的，應承擔賠償責任。4.若基金托管人未按照規(guī)定復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等數(shù)據(jù)，導致數(shù)據(jù)錯誤，給基金份額持有人造成損失的，應承擔賠償責任。5.若基金托管人未按照規(guī)定保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，導致資料丟失、損壞等情況，影響基金業(yè)務正常開展的，應承擔相應責任。六、爭議解決1.本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交[仲裁機構名稱]按照其仲裁規(guī)則進行仲裁。2.仲裁裁決是終局的，對雙方均具有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁裁決另有規(guī)定。3.在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行