福建石油物資渠道管理辦法一、總則（一）目的為加強福建石油物資渠道管理，規(guī)范物資采購行為，確保物資供應的質量、及時性和經(jīng)濟性，保障公司生產經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于福建石油所屬各單位物資采購渠道的選擇、管理與監(jiān)督。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內部的各項規(guī)定，確保物資采購活動合法合規(guī)。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供質量可靠、符合技術要求物資的渠道，保障公司生產經(jīng)營的正常運行。3.成本效益原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的渠道選擇和管理，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益。4.公開公平公正原則：物資采購渠道的選擇、評價和調整應遵循公開、公平、公正的原則，確保所有符合條件的供應商都有機會參與。二、物資渠道管理職責（一）物資管理部門職責1.負責制定和完善物資渠道管理的相關制度、流程和標準。2.組織開展供應商的開發(fā)、選擇、評價和調整工作。3.建立和維護供應商信息庫，對供應商的基本情況、資質、業(yè)績、產品質量等信息進行動態(tài)管理。4.監(jiān)督物資采購渠道的執(zhí)行情況，協(xié)調解決物資采購過程中出現(xiàn)的渠道相關問題。（二）采購部門職責1.根據(jù)物資需求計劃，按照規(guī)定的渠道選擇供應商進行采購。2.參與供應商的評價和管理工作，及時反饋采購過程中供應商的表現(xiàn)情況。3.負責與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保合同的有效執(zhí)行。（三）使用部門職責1.提出物資需求計劃，并對物資的技術要求、質量標準等提供詳細的說明。2.參與供應商的評價工作，提供使用過程中對物資質量、性能等方面的反饋意見。3.配合物資管理部門和采購部門做好物資采購渠道的管理工作。（四）質量監(jiān)督部門職責1.負責對采購物資的質量進行檢驗和監(jiān)督，確保物資符合質量標準。2.參與供應商的評價工作，對供應商的質量管理體系進行審核。3.對物資采購過程中的質量問題進行調查和處理，提出改進措施和建議。三、物資渠道選擇（一）供應商開發(fā)1.物資管理部門應根據(jù)公司生產經(jīng)營需求和物資采購特點，制定供應商開發(fā)計劃。2.通過多種途徑收集供應商信息，包括市場調研、行業(yè)推薦、供應商自薦等。3.對收集到的供應商信息進行初步篩選，確定潛在供應商名單。（二）供應商選擇1.成立供應商選擇評審小組，成員包括物資管理部門、采購部門、使用部門、質量監(jiān)督部門等相關人員。2.評審小組對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量管理水平、技術研發(fā)能力、售后服務等方面的情況。3.要求潛在供應商提供相關資質證明文件、業(yè)績案例、產品樣本等資料，進行審核。4.根據(jù)評審結果，綜合考慮供應商的產品質量、價格、交貨期、售后服務等因素，確定合格供應商名單。（三）供應商準入1.合格供應商必須具備合法的經(jīng)營資質，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等。2.供應商應通過質量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證等相關認證。3.與供應商簽訂質量保證協(xié)議，明確雙方在物資質量方面的權利和義務。四、物資渠道管理（一）供應商日常管理1.物資管理部門定期對供應商進行回訪，了解其生產經(jīng)營情況、產品質量狀況、售后服務等方面的情況。2.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評價結果、供貨業(yè)績等內容，并及時更新。3.對供應商的違規(guī)行為進行記錄和處理，情節(jié)嚴重的取消其合格供應商資格。（二）采購合同管理1.采購部門應按照公司合同管理規(guī)定，與供應商簽訂采購合同。2.合同中應明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.加強對采購合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，確保合同的有效履行。（三）物資驗收管理1.質量監(jiān)督部門負責組織對采購物資進行驗收，確保物資符合質量標準。2.驗收內容包括物資的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質量、性能指標等。3.對驗收不合格的物資，應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取整改措施或更換物資。（四）物資庫存管理1.物資管理部門應合理控制物資庫存水平，根據(jù)物資需求計劃和供應商交貨期，制定科學的庫存管理制度。2.定期對物資庫存進行盤點，確保賬實相符。3.對積壓物資、過期物資等進行及時處理，減少庫存占用資金。五、物資渠道評價與調整（一）供應商評價1.建立供應商評價指標體系，包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合作態(tài)度等方面的指標。2.定期對供應商進行評價，評價周期一般為每年一次。3.評價結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，根據(jù)評價結果對供應商進行相應的獎懲。（二）渠道調整1.根據(jù)供應商評價結果和公司生產經(jīng)營需求的變化，適時對物資采購渠道進行調整。2.對于評價結果為不合格的供應商，應及時取消其合格供應商資格，并停止與其合作。3.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，可給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策，鼓勵其繼續(xù)保持良好的合作關系。六、信息管理與保密（一）信息管理1.建立物資渠道管理信息系統(tǒng)，對供應商信息、采購合同、驗收記錄、庫存信息等進行集中管理。2.物資管理部門應及時更新和維護信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。3.定期對信息系統(tǒng)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保密1.參與物資渠道管理工作的人員應嚴格遵守公司的保密制度，保守公司商業(yè)秘密和供應商信息。2.未經(jīng)公司批準，不得向任何單位或個人泄露供應商的相關信息。3.對違反保密規(guī)定的行為，應依法依規(guī)進行處理。七、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門定期對物資渠道管理情況進行審計，檢查物資采購渠道的選擇、管理、評價等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.物資管理部門應定期對采購部門、使用部門等相關部門的物資渠道管理工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，積極配合做好各項工作。2.對外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時整改，并將整改情況報告上級主管部門。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.供應商提供虛假資質證明文件、產品質量不合格、交貨期延誤、售后服務不到位等行為。2.公司內部人員在物資渠道管理過程中存在違規(guī)操作、收受供應商賄賂、泄露公司機密等行為。（二）處理措施1.對于供應商的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫停供貨、取消合格供應商資