倉庫物料管控管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司倉庫物料的管控，確保物料的安全、完整，提高物料的使用效率，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有倉庫物料的管理，包括原材料、半成品、成品、包裝材料等。（三）職責(zé)分工1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，包括物料的收發(fā)、存儲、盤點等。制定并執(zhí)行倉庫管理制度，確保倉庫工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。定期對倉庫物料進行清查盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理物料管理中存在的問題。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時采購所需物料，確保生產(chǎn)的順利進行。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料的質(zhì)量、交貨期等符合要求。對采購的物料進行驗收，確保物料的數(shù)量、質(zhì)量等與采購合同一致。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排物料的領(lǐng)用和使用，提高物料的利用率。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、次品等進行及時清理和處理。配合倉庫管理部門進行物料盤點，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。4.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對采購的物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對生產(chǎn)過程中的物料質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。參與物料盤點工作，對物料的質(zhì)量狀況進行評估。（四）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物料的收發(fā)、存儲等信息準(zhǔn)確無誤，為生產(chǎn)、采購等提供可靠的數(shù)據(jù)支持。2.及時性原則：及時處理物料的收發(fā)、存儲等業(yè)務(wù)，避免因延誤而影響生產(chǎn)進度。3.安全性原則：保證物料的存儲安全，防止物料損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.經(jīng)濟性原則：合理控制物料庫存，降低庫存成本，提高資金使用效率。二、物料入庫管理（一）入庫申請1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并在訂單中明確物料的規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.對于緊急采購的物料，采購部門應(yīng)及時填寫《緊急采購申請表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知供應(yīng)商盡快發(fā)貨。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)進度，如需領(lǐng)用備用物料，應(yīng)填寫《物料領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門。（二）到貨通知1.倉庫管理部門在收到采購訂單或《緊急采購申請表》后，應(yīng)及時跟蹤物料的到貨情況。2.當(dāng)物料預(yù)計到貨前，倉庫管理部門應(yīng)提前通知采購部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。3.供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時將發(fā)貨信息通知倉庫管理部門，包括發(fā)貨日期、運單號、預(yù)計到貨日期等。（三）驗收1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行驗收。驗收人員包括倉庫管理人員、采購人員、質(zhì)量檢驗人員等。2.驗收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等。驗收人員應(yīng)按照采購合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，并填寫《物料驗收單》。3.對于驗收合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將物料存放到指定的倉庫區(qū)域，并做好標(biāo)識。4.對于驗收不合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如屬于質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部門應(yīng)出具檢驗報告，作為處理依據(jù)。（四）入庫手續(xù)辦理1.倉庫管理人員根據(jù)《物料驗收單》，對驗收合格的物料進行入庫登記，填寫《物料入庫臺賬》，記錄物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。2.物料入庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時更新庫存系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.對于需要開具入庫發(fā)票的物料，倉庫管理人員應(yīng)及時將《物料驗收單》等相關(guān)資料傳遞給財務(wù)部門，以便財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。三、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途等，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、包裝材料區(qū)等。2.每個存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、物料類別等信息，便于物料的存放和查找。3.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置必要的貨架、貨柜等存儲設(shè)備，確保物料的存放安全、整齊、有序。（二）物料存放1.物料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，不得混放。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并按照相關(guān)規(guī)定進行管理。3.物料應(yīng)遵循先進先出的原則進行存放，避免物料積壓過期。4.倉庫管理人員應(yīng)定期對物料進行整理和盤點，確保物料的存放狀態(tài)良好，無損壞、變質(zhì)等情況。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對倉庫物料進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。3.盤點過程中，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《盤點差異表》。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制《盤點報告》，分析盤點差異產(chǎn)生的原因，提出改進措施，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，根據(jù)物料的采購周期、消耗速度、安全庫存等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存水平低于或高于預(yù)警指標(biāo)時，庫存系統(tǒng)應(yīng)自動發(fā)出預(yù)警信息，通知倉庫管理人員、采購部門等相關(guān)人員。3.倉庫管理人員應(yīng)及時關(guān)注庫存預(yù)警信息，根據(jù)實際情況采取相應(yīng)的措施，如采購補貨、調(diào)整生產(chǎn)計劃等，確保庫存水平保持在合理范圍內(nèi)。四、物料領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，如需領(lǐng)用物料，應(yīng)填寫《物料領(lǐng)用申請表》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.《物料領(lǐng)用申請表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門。（二）審核發(fā)放1.倉庫管理部門收到《物料領(lǐng)用申請表》后，應(yīng)認(rèn)真審核申請表的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。2.對于審核通過的申請，倉庫管理人員應(yīng)按照申請表上的要求，及時發(fā)放物料，并在《物料領(lǐng)用臺賬》上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.發(fā)放物料時，倉庫管理人員應(yīng)核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等，確保發(fā)放的物料與申請表一致。如發(fā)現(xiàn)物料短缺或損壞等情況，應(yīng)及時通知相關(guān)人員處理。（三）超領(lǐng)管理1.如因生產(chǎn)需要等原因，領(lǐng)用物料超出申請數(shù)量，領(lǐng)用人應(yīng)填寫《物料超領(lǐng)申請表》，說明超領(lǐng)原因，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對《物料超領(lǐng)申請表》進行審核，如情況屬實，可予以發(fā)放超領(lǐng)的物料，但應(yīng)做好記錄，并及時反饋給相關(guān)部門。3.對于頻繁超領(lǐng)物料的情況，倉庫管理部門應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，分析原因，采取措施加以控制。（四）退料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、次品等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理，并填寫《退料單》，注明退料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、原因等信息。2.《退料單》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門收到《退料單》后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員對退料進行驗收。對于驗收合格的退料，倉庫管理人員應(yīng)辦理退庫手續(xù)，并在《物料入庫臺賬》和《物料領(lǐng)用臺賬》上進行相應(yīng)記錄。4.對于驗收不合格的退料，倉庫管理人員應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門處理。如屬于質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部門應(yīng)進行分析和處理。五、物料搬運與裝卸管理（一）搬運與裝卸要求1.物料搬運與裝卸作業(yè)應(yīng)遵循安全、規(guī)范、高效的原則，確保物料不受損壞。2.搬運與裝卸人員應(yīng)具備相應(yīng)的操作技能和安全知識，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行作業(yè)。3.在搬運與裝卸過程中，應(yīng)使用合適的搬運工具和設(shè)備，如叉車、托盤、吊車等，并定期對工具和設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保其性能良好。（二）搬運與裝卸過程控制1.物料搬運前，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物料的特性、重量、體積等，合理安排搬運方式和人員，確保搬運過程的安全。2.在裝卸過程中，應(yīng)注意物料的擺放和固定，避免物料在運輸過程中發(fā)生碰撞、擠壓等情況。3.對于易碎、易損等特殊物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如包裝防護、輕拿輕放等。4.搬運與裝卸作業(yè)完成后，應(yīng)及時清理現(xiàn)場，保持倉庫環(huán)境整潔。（三）搬運與裝卸設(shè)備管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立搬運與裝卸設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、購置日期、維護保養(yǎng)記錄等信息。2.定期對搬運與裝卸設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)及時通知維修人員進行維修。3.對于報廢或淘汰的搬運與裝卸設(shè)備，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。六、物料報廢管理（一）報廢申請1.當(dāng)物料因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法使用時，使用部門應(yīng)填寫《物料報廢申請表》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.《物料報廢申請表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門。（二）審核鑒定1.倉庫管理部門收到《物料報廢申請表》后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行審核鑒定。審核鑒定人員包括倉庫管理人員、質(zhì)量管理部門人員、財務(wù)部門人員等。2.審核鑒定內(nèi)容包括物料的報廢原因是否屬實、是否符合報廢條件等。對于價值較高的物料，還應(yīng)進行現(xiàn)場查看和評估。3.審核鑒定人員應(yīng)根據(jù)審核鑒定結(jié)果，在《物料報廢申請表》上簽署意見，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時組織清理，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。如屬于可回收利用的物料，應(yīng)進行回收處理；如屬于不可回收利用的物料，應(yīng)進行報廢銷毀。2.在報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢日期、報廢物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式等信息。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)《物料報廢申請表》和相關(guān)審批文件，及時進行賬務(wù)處理，確保資產(chǎn)賬實相符。七、物料賬務(wù)管理（一）賬務(wù)設(shè)置1.倉庫管理部門應(yīng)建立健全物料賬務(wù)管理制度，設(shè)置《物料入庫臺賬》、《物料領(lǐng)用臺賬》、《物料庫存臺賬》等相關(guān)賬簿，對物料的收發(fā)存情況進行詳細(xì)記錄。2.物料賬務(wù)應(yīng)按照物料的類別、規(guī)格、型號等進行分類核算，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對物料賬務(wù)進行核對和清理，保證賬賬相符、賬實相符。（二）賬務(wù)處理1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物料的出入庫憑證，及時進行賬務(wù)處理，登記相關(guān)賬簿。2.對于物料的盤盈、盤虧、報廢等情況，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)調(diào)整。3.財務(wù)部門應(yīng)定期與倉庫管理部門核對物料賬目，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（三）財務(wù)審計1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對倉庫物料賬務(wù)進行審計，檢查賬務(wù)處理是