公路局物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公路局物資管理，規(guī)范物資采購、儲存、使用等行為，提高物資使用效益，保障公路建設(shè)、養(yǎng)護等工作的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公路局機關(guān)及所屬各基層單位的物資管理活動，包括各類工程物資、養(yǎng)護材料、辦公用品、機械設(shè)備等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：物資管理活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保各項工作合法合規(guī)。2.統(tǒng)一管理原則：實行公路局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負責的物資管理體制，加強對物資采購、調(diào)配、使用等環(huán)節(jié)的集中管理。3.效益優(yōu)先原則：注重物資采購成本控制，合理配置資源，提高物資使用效率，降低物資損耗。4.責任明確原則：明確各部門和人員在物資管理中的職責，做到責任到人，獎懲分明。二、物資采購管理（一）采購計劃1.各部門應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和實際需求，提前編制物資采購計劃。采購計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于重大采購項目，需經(jīng)局長辦公會研究決定。（二）采購方式1.公開招標：對于達到規(guī)定金額標準的物資采購項目，應(yīng)采用公開招標方式進行采購。公開招標應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和招標程序進行，確保采購過程公平、公正、公開。2.邀請招標：對于技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇的物資采購項目，可以采用邀請招標方式。邀請招標應(yīng)向不少于三家具備承擔招標項目能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。3.競爭性談判：對于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的物資采購項目，以及技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的物資采購項目，可以采用競爭性談判方式。競爭性談判應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：對于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資采購項目，以及發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的物資采購項目，可以采用單一來源采購方式。單一來源采購應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批，并在采購文件中說明理由。5.詢價采購：對于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的物資采購項目，可以采用詢價采購方式。詢價采購應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。（三）采購合同1.物資采購應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時報財務(wù)部門備案。財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定進行付款審核和支付。（四）采購驗收1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知使用部門和質(zhì)量檢驗部門進行驗收。驗收人員應(yīng)按照合同約定和相關(guān)標準對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進行檢驗。2.對于驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)出具驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商退換貨或者采取其他補救措施。三、物資儲存管理（一）倉庫設(shè)置1.公路局應(yīng)根據(jù)物資管理需要，合理設(shè)置倉庫。倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防蟲等功能，確保物資儲存安全。2.倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、機械設(shè)備區(qū)等，并設(shè)置明顯的標識牌。（二）物資入庫1.物資入庫時，倉庫管理人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并與送貨單、發(fā)票等憑證進行核對。2.核對無誤后，倉庫管理人員應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物資按照規(guī)定的區(qū)域進行存放。（三）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行盤點，確保物資賬實相符。盤點結(jié)果應(yīng)及時上報財務(wù)部門和物資管理部門。2.對于易損、易腐、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)采取特殊的保管措施，確保物資安全。3.倉庫應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通風良好，防止物資受潮、變質(zhì)、損壞。（四）物資出庫1.物資出庫時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用單進行發(fā)貨。物資領(lǐng)用單應(yīng)經(jīng)部門負責人審批后，方可辦理出庫手續(xù)。2.倉庫管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用單的要求，準確發(fā)放物資，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。3.對于貴重物資和重要設(shè)備，應(yīng)實行雙人領(lǐng)用制度，確保物資安全。四、物資使用管理（一）使用計劃1.各部門應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和實際需求，合理制定物資使用計劃。使用計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容。2.使用計劃需經(jīng)部門負責人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于重大物資使用項目，需經(jīng)局長辦公會研究決定。（二）使用審批1.物資使用前，使用部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)用單，并經(jīng)部門負責人審批。物資領(lǐng)用單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用用途等信息。2.對于貴重物資和重要設(shè)備的使用，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于涉及國家安全、環(huán)境保護等特殊物資的使用，需按照國家有關(guān)規(guī)定進行審批。（三）使用監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)定期對物資使用情況進行檢查和監(jiān)督，確保物資使用合理、合規(guī)。2.對于發(fā)現(xiàn)的物資浪費、濫用等問題，物資管理部門應(yīng)及時進行制止和糾正，并追究相關(guān)人員的責任。五、物資盤點與清查（一）盤點計劃1.公路局應(yīng)定期組織物資盤點工作，盤點計劃應(yīng)包括盤點時間、盤點范圍、盤點人員等內(nèi)容。2.盤點計劃需經(jīng)物資管理部門負責人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）盤點實施1.物資盤點應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，盤點人員應(yīng)認真核對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等信息，并填寫盤點表。2.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)將盤點表交物資管理部門匯總，物資管理部門應(yīng)編制物資盤點報告，說明盤點結(jié)果。（三）清查處理1.對于物資盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符、盤盈盤虧等問題，物資管理部門應(yīng)及時進行清查處理。2.對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。對于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準后予以核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任。六、物資報廢管理（一）報廢鑒定1.對于已損壞、已過期、已淘汰等無法繼續(xù)使用的物資，使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請單，并提交物資管理部門進行報廢鑒定。2.物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對申請報廢的物資進行鑒定，確定是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.對于符合報廢條件的物資，物資管理部門應(yīng)填寫物資報廢審批表，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于價值較大的物資報廢，需經(jīng)局長辦公會研究決定。2.物資報廢審批表應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息。（三）報廢處理1.物資報廢審批通過后，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進行報廢處理。報廢處理方式包括出售、捐贈、銷毀等。2.對于出售報廢物資的收入，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理，上繳國庫或者納入單位預(yù)算管理。七、物資信息化管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.公路局應(yīng)建立物資信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、儲存、使用、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，為物資管理決策提供支持。（二）信息維護與更新1.物資管理部門應(yīng)指定專人負責物資信息化管理系統(tǒng)的信息維護與更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.物資信息發(fā)生變化時，物資管理部門應(yīng)及時在系統(tǒng)中進行更新，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際情況一致。（三）信息安全管理1.公路局應(yīng)加強物資信息化管理系統(tǒng)的信息安全管理，采取必要的安全防護措施，防止信息泄露、丟失、篡改等問題的發(fā)生。2.物資管理部門應(yīng)定期對系統(tǒng)進行安全檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公路局應(yīng)建立物資管理監(jiān)督檢查制度，定期對物資采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資管理制度執(zhí)行情況、采購程序合規(guī)性、物資驗收情況、物資使用效益等方面。（二）考核評價1.公路局應(yīng)建立物資管理考核評價制度，對各部門的物資管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括物資采購成本控制、物資使用效率、物資庫存管理等方面?？己嗽u價結(jié)果應(yīng)與部門和個人的績效掛鉤。（三）問題整改1.對于監(jiān)