物業(yè)人財物管理辦法一、總則（一）目的為加強公司人財物管理，規(guī)范各項管理行為，提高公司運營效率和經(jīng)濟效益，確保公司各項工作順利開展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門及全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保公司各項管理活動合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：建立健全各項管理制度和流程，規(guī)范人財物管理行為，確保管理工作有章可循。3.效益性原則：合理配置資源，提高資源利用效率，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益最大化。4.監(jiān)督性原則：加強內(nèi)部監(jiān)督和審計，確保各項管理制度和流程有效執(zhí)行，防止違規(guī)行為發(fā)生。二、人員管理（一）人員招聘與錄用1.根據(jù)公司發(fā)展需要，制定年度人員招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、要求等。2.招聘渠道包括但不限于網(wǎng)絡招聘、人才市場招聘、內(nèi)部推薦等。3.對應聘人員進行資格審查、面試、筆試、體檢等環(huán)節(jié)，確保錄用人員符合崗位要求和公司標準。4.新員工入職時，需簽訂勞動合同，明確雙方權利義務。（二）人員培訓與發(fā)展1.制定年度培訓計劃，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提供多樣化的培訓課程，包括專業(yè)技能培訓、管理能力培訓、職業(yè)素養(yǎng)培訓等。2.鼓勵員工參加外部培訓和學習交流活動，不斷提升自身素質和能力。3.建立員工培訓檔案，記錄員工培訓情況和學習成果。（三）績效考核與激勵1.建立科學合理的績效考核體系，明確考核指標、考核標準、考核周期等。2.定期對員工進行績效考核，考核結果與員工薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。3.設立優(yōu)秀員工獎、創(chuàng)新獎、團隊協(xié)作獎等多種獎項，對表現(xiàn)突出的員工進行表彰和獎勵。（四）人員離職管理1.員工離職需提前[X]天向所在部門提交書面申請，經(jīng)部門負責人同意后，報人力資源部審批。2.離職員工需辦理工作交接手續(xù)，包括工作資料、辦公用品、鑰匙等，確保工作順利交接。3.人力資源部在員工離職手續(xù)辦理完畢后，結算工資、獎金等薪酬待遇，并出具離職證明。三、財務管理（一）財務預算管理1.每年末，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營目標和工作計劃，編制下一年度部門預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。2.財務部對各部門預算進行匯總、審核和平衡，形成公司年度財務預算草案，報公司管理層審批。3.經(jīng)審批后的年度財務預算作為公司年度經(jīng)營活動的依據(jù)，各部門必須嚴格執(zhí)行。（二）財務收支管理1.公司收入主要包括物業(yè)管理費收入、特約服務收入、租金收入等。各項收入必須及時足額入賬，不得截留、挪用。2.公司成本主要包括人員工資、物料采購、設備維護等。各項成本支出必須嚴格按照預算執(zhí)行，確保成本控制在合理范圍內(nèi)。3.公司費用主要包括辦公費、差旅費、業(yè)務招待費等。各項費用支出必須嚴格按照公司費用報銷制度執(zhí)行，審批流程完整，報銷憑證真實、合法、有效。（三）財務核算與報表1.財務部按照國家財務會計準則和公司財務管理制度，進行財務核算，確保財務數(shù)據(jù)真實、準確、完整。2.定期編制財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，及時向公司管理層和相關部門提供財務信息。（四）資金管理1.加強資金管理，合理安排資金，確保公司資金安全。2.建立資金預算制度，定期對資金收支情況進行預測和分析，合理安排資金使用。3.嚴格控制資金風險，加強對資金往來的審核和監(jiān)督，防范資金挪用、貪污等風險。（五）稅務管理1.按照國家稅收法律法規(guī)，及時足額繳納各項稅款，確保公司稅務合規(guī)。2.加強稅務籌劃，合理降低公司稅負，但不得違反稅收法律法規(guī)。四、物資管理（一）物資采購管理1.建立物資采購管理制度，明確采購流程、采購審批權限等。2.根據(jù)公司實際需求，編制物資采購計劃，經(jīng)審批后組織實施采購。3.采購物資時，應選擇合格供應商，簽訂采購合同，確保物資質量和供應及時性。4.加強對采購物資的驗收管理，確保物資數(shù)量、質量、規(guī)格等符合合同要求。（二）物資庫存管理1.建立物資庫存管理制度，明確庫存管理流程、庫存盤點等。2.設立物資倉庫，對物資進行分類存放，建立物資臺賬，記錄物資出入庫情況。3.定期對物資進行盤點，確保賬實相符。對盤盈、盤虧的物資，應查明原因，及時處理。4.加強物資庫存安全管理，做好防火、防盜、防潮等工作，確保物資安全。（三）物資使用管理1.各部門應合理使用物資，嚴格控制物資消耗，降低物資成本。2.建立物資領用制度，明確領用流程、審批權限等。員工領用物資時，應填寫領用申請表，經(jīng)審批后到倉庫領取。3.加強對物資使用情況的監(jiān)督和檢查，防止物資浪費和濫用。五、固定資產(chǎn)管理（一）固定資產(chǎn)購置1.根據(jù)公司發(fā)展需要，編制固定資產(chǎn)購置計劃，經(jīng)審批后組織實施購置。2.固定資產(chǎn)購置應按照公司采購管理制度執(zhí)行，選擇合格供應商，簽訂采購合同。3.購置的固定資產(chǎn)應及時辦理驗收、入庫手續(xù)，納入公司固定資產(chǎn)管理。（二）固定資產(chǎn)折舊1.財務部按照國家財務會計準則和公司財務管理制度，對固定資產(chǎn)計提折舊。2.固定資產(chǎn)折舊方法一經(jīng)確定，不得隨意變更。如需變更，應經(jīng)公司管理層批準，并在財務報表附注中說明。（三）固定資產(chǎn)清查1.定期對固定資產(chǎn)進行清查，確保賬實相符。清查工作每年至少進行一次。2.對清查中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，及時處理，并調整固定資產(chǎn)賬目。（四）固定資產(chǎn)處置1.固定資產(chǎn)處置包括出售、報廢、毀損等。固定資產(chǎn)處置應按照公司相關規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)審批后辦理處置手續(xù)。2.固定資產(chǎn)處置收入應及時入賬，處置凈損益應計入公司當期損益。六、附則（一）解釋權本辦法由公司財務部負責解釋。（二