遂寧差旅管理辦法總則目的為了加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅成本，提高資金使用效益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)需要進(jìn)行的國內(nèi)差旅活動(dòng)?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保差旅活動(dòng)合法合規(guī)。2.預(yù)算控制原則：加強(qiáng)差旅費(fèi)用預(yù)算管理，合理安排差旅支出，不得超預(yù)算開支。3.效益優(yōu)先原則：在保障公務(wù)活動(dòng)順利開展的前提下，優(yōu)化差旅安排，降低差旅成本。4.便捷高效原則：簡化差旅審批流程，提高工作效率，為員工提供便利。差旅審批審批流程1.員工填寫差旅申請表：員工需提前填寫《差旅申請表》，詳細(xì)說明差旅事由、目的地、行程安排、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。2.部門負(fù)責(zé)人審批：部門負(fù)責(zé)人對員工的差旅申請進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查差旅事由的合理性、行程安排的必要性以及費(fèi)用預(yù)算的合理性。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)部門負(fù)責(zé)人的意見進(jìn)行審批，對于重大差旅事項(xiàng)，需報(bào)總經(jīng)理審批。4.財(cái)務(wù)部門備案：員工將經(jīng)審批后的《差旅申請表》提交至財(cái)務(wù)部門備案，作為報(bào)銷的依據(jù)。審批權(quán)限1.部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批本部門員工單次差旅費(fèi)用在[X]元以內(nèi)的申請。2.分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)審批本分管領(lǐng)域員工單次差旅費(fèi)用在[X]元至[X]元之間的申請。3.總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批單次差旅費(fèi)用超過[X]元的申請以及其他重大差旅事項(xiàng)。差旅標(biāo)準(zhǔn)交通費(fèi)用1.飛機(jī)：員工乘坐飛機(jī)應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)艙，因特殊情況需要乘坐公務(wù)艙或頭等艙的，需提前報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。乘坐飛機(jī)的往返機(jī)場交通費(fèi)用，可憑據(jù)報(bào)銷。2.火車：員工可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的車次，乘坐火車軟臥、高鐵一等座及以上的，需提前報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。乘坐火車的市內(nèi)交通費(fèi)用，可憑據(jù)報(bào)銷。3.汽車：員工因公務(wù)需要乘坐長途汽車的，應(yīng)選擇正規(guī)客運(yùn)公司的車輛，確保安全舒適。乘坐長途汽車的市內(nèi)交通費(fèi)用，可憑據(jù)報(bào)銷。4.市內(nèi)交通：員工在出差地市內(nèi)因公務(wù)活動(dòng)需要乘坐出租車、公交車、地鐵等交通工具的，可憑據(jù)報(bào)銷。乘坐出租車時(shí)，應(yīng)盡量選擇正規(guī)出租車公司的車輛，并索取發(fā)票。住宿費(fèi)用1.住宿標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)出差目的地的不同，分為一類地區(qū)、二類地區(qū)和三類地區(qū)，具體住宿標(biāo)準(zhǔn)如下：一類地區(qū)：住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X]元。二類地區(qū)：住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X]元。三類地區(qū)：住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X]元。2.住宿要求：員工應(yīng)選擇安全、衛(wèi)生、便捷的酒店或賓館住宿，住宿費(fèi)用應(yīng)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票報(bào)銷。如因特殊情況需要超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的，需提前報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。餐飲補(bǔ)貼1.補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：員工出差期間，按照實(shí)際出差天數(shù)給予餐飲補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X]元。2.補(bǔ)貼方式：餐飲補(bǔ)貼隨差旅費(fèi)一同報(bào)銷，不再另行發(fā)放。員工在出差期間如有招待客戶等特殊情況，需提前報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在報(bào)銷時(shí)注明，相應(yīng)的招待費(fèi)用不得重復(fù)計(jì)算餐飲補(bǔ)貼。差旅報(bào)銷報(bào)銷憑證1.發(fā)票：員工出差期間發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費(fèi)用，必須取得合法有效的發(fā)票。發(fā)票應(yīng)注明日期、內(nèi)容、金額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。2.行程單：乘坐飛機(jī)的，需提供航空運(yùn)輸電子客票行程單；乘坐火車的，需提供火車票；乘坐長途汽車的，需提供汽車票。3.其他憑證：如出差審批單、住宿清單、出租車發(fā)票等。報(bào)銷流程1.整理報(bào)銷憑證：員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)整理差旅報(bào)銷憑證，按照發(fā)票日期、費(fèi)用類別等進(jìn)行分類粘貼，并填寫《差旅報(bào)銷單》。2.部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對員工的差旅報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性、完整性以及費(fèi)用支出的合理性。3.財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)部門對報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，核對報(bào)銷金額是否符合差旅標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷憑證是否齊全、合規(guī)。對于不符合規(guī)定的報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予報(bào)銷。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)財(cái)務(wù)部門的審核意見進(jìn)行審批。5.報(bào)銷支付：經(jīng)審批后的差旅報(bào)銷憑證交財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷支付手續(xù)。財(cái)務(wù)部門將報(bào)銷款項(xiàng)支付至員工指定的銀行賬戶。報(bào)銷時(shí)間員工應(yīng)在出差結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理差旅報(bào)銷手續(xù)，逾期未辦理的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予受理。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對差旅費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查差旅制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處理；情節(jié)嚴(yán)重的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.員工虛報(bào)、冒領(lǐng)差旅費(fèi)用的，除追回虛報(bào)、冒領(lǐng)的費(fèi)用外，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯