物料供應(yīng)管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司物料供應(yīng)管理流程，確保物料的及時供應(yīng)、質(zhì)量合格、成本合理，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的需求，提高公司整體運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及物料采購、倉儲、配送等供應(yīng)環(huán)節(jié)的部門和人員，以及與公司有物料供應(yīng)合作關(guān)系的供應(yīng)商。（三）基本原則1.合法性原則：物料供應(yīng)活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)操作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料需求的預(yù)測、計(jì)劃制定、采購訂單下達(dá)等環(huán)節(jié)要準(zhǔn)確無誤，避免因信息偏差導(dǎo)致的供應(yīng)問題。3.及時性原則：按照生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，及時供應(yīng)所需物料，避免因物料短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴(yán)格把控物料質(zhì)量，確保所采購的物料符合公司生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.成本效益原則：在保證物料質(zhì)量和供應(yīng)及時性的前提下，合理控制采購成本、倉儲成本等，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。6.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定物料采購計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)、銷售等部門的需求，結(jié)合庫存情況，確定采購品種、數(shù)量和時間。2.尋找、篩選、評估和選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。3.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保采購物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.收集市場物料價格信息，進(jìn)行采購成本分析，提出降低采購成本的建議和措施。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫驗(yàn)收、存儲保管、庫存盤點(diǎn)等工作，確保物料的安全和完好。2.根據(jù)物料特性，合理規(guī)劃倉儲空間，分類存放物料，便于管理和查找。3.建立庫存臺賬，及時記錄物料的出入庫情況，定期與財(cái)務(wù)部門核對賬目，保證賬實(shí)相符。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時準(zhǔn)確地發(fā)放物料，做好物料發(fā)放記錄。（三）生產(chǎn)部門1.定期向采購部門提供準(zhǔn)確的物料需求計(jì)劃，說明所需物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、時間等信息。2.負(fù)責(zé)對采購回來的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時反饋給采購部門和質(zhì)量管理部門。3.合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，避免因計(jì)劃不合理導(dǎo)致物料積壓或短缺。4.在生產(chǎn)過程中，節(jié)約使用物料，降低物料損耗。（四）質(zhì)量管理部門1.制定物料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.對物料質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，提出改進(jìn)措施，防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.定期對供應(yīng)商的質(zhì)量狀況進(jìn)行評估，督促供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物料采購合同，監(jiān)督采購資金的支付情況，確保資金使用安全。2.參與采購成本的核算和控制，提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)，為物料供應(yīng)管理決策提供支持。3.定期對庫存物料進(jìn)行財(cái)務(wù)盤點(diǎn)，核實(shí)庫存價值。三、物料需求計(jì)劃（一）需求預(yù)測1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、銷售訂單情況以及市場預(yù)測，結(jié)合歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)和物料消耗情況，制定季度、月度物料需求預(yù)測。2.銷售部門應(yīng)及時向生產(chǎn)部門提供銷售訂單信息，包括訂單數(shù)量、交貨時間等，以便生產(chǎn)部門準(zhǔn)確預(yù)測物料需求。3.各部門應(yīng)定期召開物料需求預(yù)測會議，對市場變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等因素進(jìn)行分析和討論，對物料需求預(yù)測進(jìn)行修正和完善。（二）計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的物料需求預(yù)測，結(jié)合庫存情況，制定物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、交貨地點(diǎn)等信息。2.物料采購計(jì)劃應(yīng)分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月度計(jì)劃。年度計(jì)劃應(yīng)在每年年底制定，明確下一年度的物料采購總體安排；季度計(jì)劃應(yīng)在每季度末制定，細(xì)化本季度的物料采購任務(wù)；月度計(jì)劃應(yīng)在每月末制定，具體安排次月的物料采購工作。3.采購計(jì)劃應(yīng)具有一定的彈性，考慮到市場變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等因素，預(yù)留適當(dāng)?shù)恼{(diào)整空間。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其公司概況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面的信息。3.組織相關(guān)部門對篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)等。4.根據(jù)考察評估結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，對合格供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，并確定優(yōu)先合作供應(yīng)商名單。（二）供應(yīng)商評估與考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估周期一般為每季度一次。評估內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行打分，對于得分較低的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與其溝通，要求其限期整改。3.連續(xù)兩個季度評估得分不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)暫停與其合作，直至其整改合格后再恢復(fù)合作。4.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商激勵機(jī)制，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎勵，如增加訂單量、優(yōu)先付款等。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、價格波動等信息。2.定期與供應(yīng)商召開座談會，共同探討合作中存在的問題及解決方案，加強(qiáng)雙方的合作與信任。3.對于供應(yīng)商提出的合理訴求，采購部門應(yīng)及時給予回應(yīng)和解決，維護(hù)良好的合作關(guān)系。五、采購管理（一）采購申請1.生產(chǎn)部門、倉儲部門等根據(jù)物料需求計(jì)劃和庫存情況，填寫采購申請表，注明所需物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購部門。（二）采購訂單下達(dá)1.采購部門收到采購申請表后，根據(jù)供應(yīng)商選擇情況，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。2.采購訂單應(yīng)明確物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時將訂單信息傳遞給相關(guān)部門，如倉儲部門、生產(chǎn)部門等，以便做好接收準(zhǔn)備。（三）采購合同簽訂1.對于金額較大、采購周期較長的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的供應(yīng)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格調(diào)整、交貨時間、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)公司法律部門或法律顧問審核，確保合同的合法性和有效性。（四）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，了解物料生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。2.對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕回浹舆t、質(zhì)量問題等，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如催貨、換貨、補(bǔ)貨等，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.采購部門應(yīng)定期向相關(guān)部門匯報采購執(zhí)行情況，如采購進(jìn)度、到貨情況、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等。（五）采購成本控制1.采購部門應(yīng)收集市場物料價格信息，分析價格走勢，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，爭取有利的采購價格。2.在保證物料質(zhì)量的前提下，合理選擇采購批量和采購時機(jī)，降低采購成本。3.加強(qiáng)采購過程中的費(fèi)用控制，如運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等，確保采購總成本合理。六、倉儲管理（一）入庫管理1.倉儲部門在收到采購的物料后，應(yīng)及時組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。2.對于驗(yàn)收合格的物料，倉儲部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將入庫單傳遞給采購部門和財(cái)務(wù)部門。3.對于驗(yàn)收不合格的物料，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（二）存儲管理1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物料特性，合理規(guī)劃倉儲空間，分類存放物料，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于管理和查找。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.定期對庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物料的賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期一般為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報告，對于盤盈、盤虧的物料，應(yīng)查明原因，及時處理。（三）出庫管理1.生產(chǎn)部門等根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單，注明所需物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給倉儲部門。3.倉儲部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物料，發(fā)放時應(yīng)核對物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。4.發(fā)放物料后，倉儲部門應(yīng)及時填寫出庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并將出庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門。七、物料質(zhì)量管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)要求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定物料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)流程1.采購的物料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.質(zhì)量管理部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式包括抽檢、全檢等。3.對于檢驗(yàn)合格的物料，質(zhì)量管理部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報告，并在物料上加蓋合格標(biāo)識；對于檢驗(yàn)不合格的物料，質(zhì)量管理部門應(yīng)出具不合格報告，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）質(zhì)量問題處理1.對于在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的物料質(zhì)量問題，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門和采購部門。2.質(zhì)量管理部門對質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查、分析，確定問題的原因和責(zé)任。3.采購部門根據(jù)質(zhì)量管理部門的意見，與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量問題，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、索賠等。4.質(zhì)量管理部門應(yīng)跟蹤質(zhì)量問題的處理結(jié)果，確保問題得到徹底解決。八、信息管理（一）建立物料供應(yīng)管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立物料供應(yīng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料需求計(jì)劃、采購管理、倉儲管理、質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)的信息化管理。（二）信息錄入與維護(hù)1.各部門應(yīng)及時將物料需求計(jì)劃、采購訂單、入庫單、出庫單、檢驗(yàn)報告等信息錄入物料供應(yīng)管理信息系統(tǒng)。2.定期對系統(tǒng)中的信息進(jìn)行維護(hù)和更新，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。（三）信息共享與查詢1.物料供應(yīng)管理信息系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)各部門之間的信息共享，相關(guān)部門可以根據(jù)權(quán)限查詢所需信息。2.通過信息共享，提高物料供應(yīng)管理的協(xié)同效率，減少信息傳遞不暢導(dǎo)致的問題。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對物料供應(yīng)管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程、合同執(zhí)行、庫存管理、質(zhì)量管理等方面的合規(guī)性和有效性。（二）專項(xiàng)檢查采購部門、倉儲部門等應(yīng)定期對本部門的物料供應(yīng)管理工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問