物資存量管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資存量管理，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低庫(kù)存成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物資存量的管理，包括原材料、輔助材料、零部件、成品、辦公用品等各類物資。（三）管理原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的實(shí)際需求，合理安排物資采購(gòu)，避免盲目采購(gòu)和過量?jī)?chǔ)備。2.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，通過科學(xué)的庫(kù)存管理方法，降低庫(kù)存成本，提高資金使用效率。3.分類管理原則：根據(jù)物資的重要性、使用頻率、價(jià)值等因素，對(duì)物資進(jìn)行分類管理，采取不同的管理策略和方法。4.信息化管理原則：利用信息化技術(shù)手段，建立物資存量管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、庫(kù)存、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)管理。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司物資需求計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同，確保物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合公司要求。3.負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)物資的到貨情況，及時(shí)處理采購(gòu)過程中的異常問題。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。2.建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)物資庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。3.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好物資的防火、防潮、防盜等工作。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)需求，提出物資需求計(jì)劃。2.按照規(guī)定的程序和要求，領(lǐng)用所需物資，并合理使用，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門做好物資的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)物資使用情況的信息。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，控制采購(gòu)資金的支出。2.定期對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，分析庫(kù)存成本和資金占用情況。3.參與物資存量管理的績(jī)效評(píng)估，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。（五）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善物資存量管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織協(xié)調(diào)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等部門之間的工作，確保物資存量管理工作的順利進(jìn)行。3.定期對(duì)物資存量管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，提出改進(jìn)措施和建議。三、物資分類與編碼（一）物資分類1.根據(jù)物資的用途和性質(zhì)，將物資分為原材料、輔助材料、零部件、成品、辦公用品、設(shè)備備件等類別。2.對(duì)于每一類物資，再根據(jù)其具體特征和用途進(jìn)行細(xì)分，形成詳細(xì)的物資分類目錄。（二）物資編碼1.為便于物資的管理和識(shí)別，對(duì)每一種物資賦予唯一的編碼。2.物資編碼采用數(shù)字和字母相結(jié)合的方式，具有一定的邏輯性和擴(kuò)展性。3.物資編碼應(yīng)包含物資類別、規(guī)格型號(hào)、批次等信息，確保編碼的準(zhǔn)確性和完整性。四、物資需求計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門和使用部門應(yīng)定期對(duì)物資需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、生產(chǎn)計(jì)劃、銷售情況等因素，制定物資需求預(yù)測(cè)報(bào)告。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)綜合考慮歷史數(shù)據(jù)、趨勢(shì)分析、季節(jié)因素、突發(fā)事件等因素，提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。（二）需求計(jì)劃編制1.使用部門根據(jù)本部門的實(shí)際需求，結(jié)合需求預(yù)測(cè)報(bào)告，編制物資需求計(jì)劃。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交給物資管理部門審核。3.物資管理部門對(duì)物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核，綜合考慮公司庫(kù)存情況、采購(gòu)周期、資金狀況等因素，對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和平衡，確定最終的物資需求計(jì)劃。（三）需求計(jì)劃審批1.物資需求計(jì)劃經(jīng)物資管理部門審核后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和資源狀況，對(duì)物資需求計(jì)劃進(jìn)行審批，確保需求計(jì)劃的合理性和可行性。（四）需求計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的物資需求計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.在物資需求計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е滦枨笥?jì)劃發(fā)生變化，使用部門應(yīng)及時(shí)提出需求計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)物資管理部門審核和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行調(diào)整。五、物資采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，建立優(yōu)勝劣汰的供應(yīng)商管理機(jī)制。（二）采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的物資需求計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃，并按照采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同的要求，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)商，確保物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合合同約定。3.對(duì)于重要物資和關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu)，應(yīng)采取招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商和采購(gòu)方案，降低采購(gòu)成本。（三）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給物資管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。2.物資管理部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，對(duì)采購(gòu)物資的到貨情況、驗(yàn)收情況、付款情況等進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保合同的有效執(zhí)行。3.在采購(gòu)合同執(zhí)行過程中，如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法履行或需要變更合同條款，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照公司合同管理的相關(guān)規(guī)定辦理合同變更手續(xù)。（四）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部門應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商談判、招標(biāo)采購(gòu)等方式，降低采購(gòu)成本。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)資金的支出，確保采購(gòu)資金的合理使用。3.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析和評(píng)估，總結(jié)采購(gòu)成本控制的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，不斷完善采購(gòu)成本控制措施。六、物資驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，掌握物資的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)方法。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.對(duì)于重要物資和關(guān)鍵設(shè)備的驗(yàn)收，應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員和質(zhì)量管理人員參加，確保驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄物資的到貨時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)及時(shí)整理歸檔，作為物資管理的重要依據(jù)。（四）不合格物資處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，并與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，要求供應(yīng)商退換貨、補(bǔ)貨或采取其他補(bǔ)救措施。3.對(duì)于因不合格物資給公司造成損失的，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。七、物資存儲(chǔ)保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、特性和存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置必要的消防、通風(fēng)、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，確保物資的存儲(chǔ)安全。（二）物資存儲(chǔ)1.物資應(yīng)按照分類存放的原則，存放在指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)行專門的存儲(chǔ)和管理。3.物資存儲(chǔ)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資的質(zhì)量和使用價(jià)值。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.庫(kù)存盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)，定期盤點(diǎn)每年至少進(jìn)行一次，不定期盤點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)進(jìn)行。3.在庫(kù)存盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（四）庫(kù)存預(yù)警1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)物資庫(kù)存低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，物資管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購(gòu)部門、使用部門等相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施。八、物資發(fā)放領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)本部門的實(shí)際需求，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)提交給部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門。（二）發(fā)放審批1.倉(cāng)儲(chǔ)部門收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。2.對(duì)于庫(kù)存充足的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；對(duì)于庫(kù)存不足的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)，并告知使用部門預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。3.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門審核后，提交給物資管理部門審批。物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司的物資管理制度和流程，對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保領(lǐng)用的合理性和合規(guī)性。（三）物資發(fā)放1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理物資發(fā)放手續(xù)。2.物資發(fā)放時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行操作，確保物資的發(fā)放準(zhǔn)確無誤。3.對(duì)于貴重物資和關(guān)鍵設(shè)備的發(fā)放，應(yīng)實(shí)行雙人發(fā)放制度，確保物資的安全。（四）領(lǐng)用記錄1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)做好物資發(fā)放領(lǐng)用記錄，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。2.領(lǐng)用記錄應(yīng)及時(shí)整理歸檔，作為物資管理的重要依據(jù)。九、物資報(bào)廢與處置管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、過期、閑置等不再使用的物資，使用部門應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員和質(zhì)量管理人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，物資管理部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，對(duì)物資報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。（三）報(bào)廢處置1.物資管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的物資報(bào)廢申請(qǐng)表，組織對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處置。2.報(bào)廢物資的處置方式包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢回收等，應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況選擇合適的處置方式。3.在報(bào)廢物資處置過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，確保處置過程的公開、公正、透明。（四）賬務(wù)處理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物資報(bào)廢審批文件和處置記錄，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷報(bào)廢物資的賬面價(jià)值。2.對(duì)于報(bào)廢物資處置收入，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行核算和管理。十、物資存量管理信息系統(tǒng)（一）系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)1.建立物資存量管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、庫(kù)存、領(lǐng)用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.通過信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握物資的庫(kù)存動(dòng)態(tài)、需求情況、采購(gòu)進(jìn)度等信息，提高物資存量管理的效率和準(zhǔn)確性。3.利用信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)物資存量管理數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，為公司決策提供支持。（二）系統(tǒng)功能模塊1.物資基礎(chǔ)信息管理模塊：包括物資分類、編碼、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商信息等的管理。2.物資需求計(jì)劃管理模塊：包括需求預(yù)測(cè)、需求計(jì)劃編制、審批、執(zhí)行與調(diào)整等功能。3.物資采購(gòu)管理模塊：包括供應(yīng)商管理、采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)成本控制等功能。4.物資驗(yàn)收入庫(kù)管理模塊：包括驗(yàn)收準(zhǔn)備、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收記錄、不合格物資處理等功能。5.物資存儲(chǔ)保管管理模塊：包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、物資存儲(chǔ)、庫(kù)存盤點(diǎn)、庫(kù)存預(yù)警等功能。6.物資發(fā)放領(lǐng)用管理模塊：包括領(lǐng)用申請(qǐng)、發(fā)放審批、物資發(fā)放、領(lǐng)用記錄等功能。7.物資報(bào)廢與處置管理模塊：包括報(bào)廢鑒定、報(bào)廢審批、報(bào)廢處置、賬務(wù)處理等功能。8.數(shù)據(jù)分析與報(bào)表生成模塊：對(duì)物資存量管理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成各類報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖表，為公司決策提供支持。（三）系統(tǒng)操作與維護(hù)1.物資存量管理信息系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不同的用戶角色和權(quán)限，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。2.系統(tǒng)操作人員應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)，熟悉系統(tǒng)的操作流程和功能使用方法。3.系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資存量管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資存量管理制度和流程的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資需求計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、驗(yàn)收入庫(kù)管理、存儲(chǔ)保管管理、發(fā)放領(lǐng)用管理、報(bào)廢與處置管理等方面。3.