物資出門管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資出門管理，規(guī)范物資出門流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、有序地流出公司，防止物資流失和濫用，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及物資出門的部門、單位及個(gè)人，包括但不限于原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等各類物資。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：物資出門必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.準(zhǔn)確性原則：物資出門的相關(guān)信息必須準(zhǔn)確無誤，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、去向等。3.審批原則：所有物資出門均需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，未經(jīng)審批不得擅自出門。4.登記原則：對物資出門的情況進(jìn)行詳細(xì)登記，以便追溯和查詢。二、物資出門的分類及審批流程（一）正常生產(chǎn)經(jīng)營物資出門1.生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息?！渡a(chǎn)領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)《生產(chǎn)領(lǐng)料單》核對物資庫存，確認(rèn)無誤后發(fā)放物資，并在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)?！渡a(chǎn)領(lǐng)料單》一聯(lián)由倉庫留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。2.產(chǎn)品銷售發(fā)貨銷售部門根據(jù)銷售合同填寫《發(fā)貨通知單》，注明客戶名稱、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式等信息?！栋l(fā)貨通知單》經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)《發(fā)貨通知單》核對物資庫存，確認(rèn)無誤后安排發(fā)貨，并在《發(fā)貨通知單》上簽字確認(rèn)?！栋l(fā)貨通知單》一聯(lián)由倉庫留存，一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。對于需要運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品，銷售部門應(yīng)與物流公司簽訂運(yùn)輸合同，并確保物流公司具備相應(yīng)的運(yùn)輸資質(zhì)和能力。在發(fā)貨時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)與物流公司辦理物資交接手續(xù)，填寫《物資運(yùn)輸交接單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸單號等信息?！段镔Y運(yùn)輸交接單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫留存，一聯(lián)交物流公司，一聯(lián)交銷售部門。（二）非生產(chǎn)經(jīng)營物資出門1.設(shè)備及工具借用因工作需要借用設(shè)備及工具的部門或個(gè)人，填寫《設(shè)備及工具借用申請表》，注明借用設(shè)備及工具的名稱、規(guī)格型號、借用時(shí)間、借用原因、歸還時(shí)間等信息?！对O(shè)備及工具借用申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備及工具庫存情況進(jìn)行審核，如同意借用，在《設(shè)備及工具借用申請表》上簽字確認(rèn)，并通知倉庫管理人員發(fā)放設(shè)備及工具。倉庫管理人員根據(jù)《設(shè)備及工具借用申請表》發(fā)放設(shè)備及工具，并在《設(shè)備及工具借用申請表》上簽字確認(rèn)?！对O(shè)備及工具借用申請表》一聯(lián)由倉庫留存，一聯(lián)交借用部門或個(gè)人，一聯(lián)交設(shè)備管理部門。借用部門或個(gè)人應(yīng)在規(guī)定的歸還時(shí)間內(nèi)歸還設(shè)備及工具，歸還時(shí)倉庫管理人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)設(shè)備及工具完好無損后，在《設(shè)備及工具借用申請表》上注明歸還情況，并將設(shè)備及工具入庫。2.辦公用品領(lǐng)用各部門根據(jù)實(shí)際工作需要填寫《辦公用品領(lǐng)用申請表》，注明辦公用品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用原因等信息?！掇k公用品領(lǐng)用申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交行政部門。行政部門根據(jù)辦公用品庫存情況進(jìn)行審核，如同意領(lǐng)用，在《辦公用品領(lǐng)用申請表》上簽字確認(rèn)，并通知倉庫管理人員發(fā)放辦公用品。倉庫管理人員根據(jù)《辦公用品領(lǐng)用申請表》發(fā)放辦公用品，并在《辦公用品領(lǐng)用申請表》上簽字確認(rèn)。《辦公用品領(lǐng)用申請表》一聯(lián)由倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交行政部門。3.廢舊物資處理公司內(nèi)產(chǎn)生的廢舊物資，由使用部門或保管部門填寫《廢舊物資處理申請表》，注明廢舊物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、產(chǎn)生時(shí)間、處理原因等信息?！稄U舊物資處理申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交物資管理部門。物資管理部門對廢舊物資進(jìn)行鑒定和評估，如符合廢舊物資處理?xiàng)l件，在《廢舊物資處理申請表》上簽字確認(rèn)，并組織相關(guān)人員進(jìn)行處理。對于可回收利用的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)聯(lián)系有資質(zhì)的回收公司進(jìn)行回收處理，并簽訂回收合同?；厥展驹诨厥諒U舊物資時(shí)，應(yīng)填寫《廢舊物資回收清單》，注明廢舊物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、回收價(jià)格、回收時(shí)間等信息?！稄U舊物資回收清單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由回收公司留存，一聯(lián)交物資管理部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。對于不可回收利用的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，并做好記錄?！稄U舊物資處理申請表》一聯(lián)由物資管理部門留存，一聯(lián)交相關(guān)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。（三）審批權(quán)限1.物資價(jià)值在[X]元以下的由所在部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過后即可辦理物資出門手續(xù)。2.物資價(jià)值在[X]元至[X]元之間的由所在部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后辦理物資出門手續(xù)。3.物資價(jià)值在[X]元以上的由所在部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后，報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過后辦理物資出門手續(xù)。三、物資出門的登記與臺賬管理（一）登記要求1.倉庫管理人員應(yīng)在物資出門時(shí)，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出門時(shí)間、出門方式、去向等信息進(jìn)行詳細(xì)登記，填寫《物資出門登記表》。2.《物資出門登記表》應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無誤，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章。3.對于需要運(yùn)輸?shù)奈镔Y，倉庫管理人員還應(yīng)在《物資出門登記表》上注明運(yùn)輸單號、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸公司等信息。（二）臺賬管理1.物資管理部門應(yīng)建立物資出門臺賬，對每日的物資出門情況進(jìn)行匯總登記。臺賬應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出門時(shí)間、出門方式、去向、審批單號等信息。2.物資出門臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和清理，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.物資出門臺賬應(yīng)妥善保管，保存期限為[X]年。四、物資出門的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對物資出門情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資出門手續(xù)是否齊全、審批流程是否合規(guī)、登記與臺賬管理是否規(guī)范等。2.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對倉庫管理人員的培訓(xùn)和管理，要求倉庫管理人員嚴(yán)格按照物資出門管理辦法辦理物資出門手續(xù)，確保物資出門工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。3.各部門應(yīng)配合物資管理部門做好物資出門管理工作，對本部門的物資出門情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如稅務(wù)部門、工商部門、海關(guān)等。公司應(yīng)積極配合政府相關(guān)部門的工作，如實(shí)提供物資出門的相關(guān)資料和信息。2.對于涉及進(jìn)出口物資的出門管理，應(yīng)遵守國家海關(guān)的相關(guān)規(guī)定，接受海關(guān)的監(jiān)管。五、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自將物資出門的。2.審批手續(xù)不全或虛假審批將物資出門的。3.物資出門信息登記不完整、不準(zhǔn)確或未按規(guī)定進(jìn)行臺賬管理的。4.擅自更改物資出門信息或偽造物資出門憑證的。5.其他違反物資出門管理辦法的行為。（二）處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，包括但不限于警告、罰款、責(zé)令改正、解除勞動合同等。2.對于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的賠償責(zé)任。3.對于涉嫌違法犯罪的違規(guī)行為，公司將依法移送