物資持出管理辦法總則目的為加強公司物資持出管理，規(guī)范物資持出行為，確保公司物資安全、合理使用，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有部門及員工涉及物資持出的相關(guān)活動，包括但不限于辦公用品、設(shè)備器材、原材料、成品等各類物資?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：物資持出行為必須符合國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定。2.審批原則：嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自持出物資。3.安全原則：確保持出物資的安全運輸、存儲和使用，防止物資損壞、丟失或被盜。4.效益原則：合理控制物資持出，提高物資使用效率，避免浪費。物資持出分類及定義正常業(yè)務(wù)持出因公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公等業(yè)務(wù)需要，經(jīng)審批后持出公司物資用于外部業(yè)務(wù)活動，如項目投標(biāo)、客戶拜訪、合作洽談等。臨時借用持出因臨時性工作任務(wù)或特殊情況，經(jīng)審批后臨時借用公司物資，使用完畢后及時歸還。維修更換持出物資因損壞需要維修或更換零部件，經(jīng)審批后持出公司物資至指定維修地點進行維修或更換。報廢物資持出對于已達到報廢標(biāo)準(zhǔn)或不再使用的物資，按照規(guī)定流程審批后持出公司進行報廢處理。審批流程正常業(yè)務(wù)持出審批1.申請：由需求部門填寫《物資持出申請表》，詳細(xì)注明持出物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、持出時間、預(yù)計歸還時間等信息，并附上相關(guān)業(yè)務(wù)證明材料。2.部門審核：需求部門負(fù)責(zé)人對申請內(nèi)容進行審核，確認(rèn)是否符合業(yè)務(wù)需求及本部門實際情況，簽署審核意見。3.歸口管理部門審核：涉及歸口管理物資的，歸口管理部門對申請進行審核，重點審核物資持出的必要性、合理性以及是否符合歸口管理規(guī)定，簽署審核意見。4.財務(wù)審核：財務(wù)部門對申請進行財務(wù)審核，檢查是否涉及費用結(jié)算、物資成本核算等財務(wù)事項，簽署審核意見。5.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)上述審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體情況和業(yè)務(wù)需求，做出最終審批決定。6.物資發(fā)放：審批通過后，物資管理部門根據(jù)審批結(jié)果發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。臨時借用持出審批1.申請：借用部門填寫《臨時物資借用申請表》，注明借用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用原因、借用時間、預(yù)計歸還時間等信息。2.部門審核：借用部門負(fù)責(zé)人審核申請，確保借用需求合理且在規(guī)定期限內(nèi)能夠歸還，簽署審核意見。3.物資管理部門審核：物資管理部門對借用申請進行審核，核實庫存情況及借用物資的安全性，簽署審核意見。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后物資管理部門辦理借用手續(xù)。維修更換持出審批1.申請：使用部門填寫《物資維修更換申請表》，詳細(xì)說明物資故障情況、維修更換原因、擬持出維修的物資信息等。2.設(shè)備管理部門（如有）審核：對于涉及設(shè)備的維修更換，設(shè)備管理部門對申請進行審核，評估維修的必要性和可行性，簽署審核意見。3.物資管理部門審核：物資管理部門審核申請，確認(rèn)維修更換物資的庫存情況及是否符合維修更換要求，簽署審核意見。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后物資管理部門安排持出維修。報廢物資持出審批1.申請：物資使用部門或管理部門填寫《報廢物資申請表》，說明報廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等，并附上相關(guān)鑒定報告或證明材料。2.技術(shù)鑒定（如有需要）：對于價值較高或技術(shù)復(fù)雜的物資，由相關(guān)技術(shù)部門進行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否達到報廢標(biāo)準(zhǔn)，出具鑒定意見。3.物資管理部門審核：物資管理部門審核申請及鑒定意見，核實報廢物資情況，簽署審核意見。4.財務(wù)審核：財務(wù)部門審核報廢物資的財務(wù)處理情況，簽署審核意見。5.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后物資管理部門安排持出報廢處理。物資持出人員職責(zé)持出申請人職責(zé)1.如實填寫《物資持出申請表》，提供準(zhǔn)確、完整的信息。2.對持出物資的安全、完整負(fù)責(zé)，按照規(guī)定的用途和期限使用物資。3.在物資持出期間妥善保管物資，如有損壞、丟失等情況及時報告并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.按時歸還持出物資，如需延期歸還，提前辦理相關(guān)手續(xù)。審批人員職責(zé)1.認(rèn)真審核持出申請，確保申請符合規(guī)定要求和公司利益。2.根據(jù)實際情況做出客觀、公正的審批決定，對審批結(jié)果負(fù)責(zé)。物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資持出申請，檢查庫存情況，確保有足夠的物資可供持出。2.辦理物資持出手續(xù)，做好物資發(fā)放記錄，包括持出時間、持出人員、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.跟蹤物資持出情況，督促持出人員按時歸還物資，對逾期未歸還的物資進行催還。4.定期盤點持出物資，核實物資使用情況和庫存數(shù)量，確保賬實相符。物資持出的交接與歸還交接1.物資持出時，物資管理部門與持出人員進行當(dāng)面交接，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號等信息，確保物資完好無損。2.雙方在《物資持出交接清單》上簽字確認(rèn)，明確交接責(zé)任。歸還1.持出人員應(yīng)按照規(guī)定的時間和要求歸還物資。歸還時，物資管理部門再次與持出人員進行核對，檢查物資的使用情況和完好程度。2.如物資有損壞或丟失，持出人員應(yīng)說明原因，并按照公司規(guī)定進行賠償。賠償方式可包括現(xiàn)金賠償、購置相同物資歸還等。3.物資歸還后，物資管理部門在《物資持出交接清單》上注明歸還情況，并做好相關(guān)記錄。物資持出的監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對物資持出情況進行審計檢查，重點審查審批流程的執(zhí)行情況、物資使用的合理性、歸還情況以及賠償處理等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。日常檢查物資管理部門定期對持出物資進行盤點和檢查，核實物資的實際使用情況和存放地點，確保物資安全、完整。對發(fā)現(xiàn)的問題及時與持出人員溝通，要求限期整改。違規(guī)處理對于違反本辦法規(guī)定的物資持出行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，包括但不限于批評教育、責(zé)令改正、經(jīng)濟處罰、行政處分等。對造成公司重大損失的，依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。物資持出的信息化管理建立物資持出管理系統(tǒng)利用信息化技術(shù)建立物資持出管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資持出申請、審批、發(fā)放、歸還、盤點等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。通過系統(tǒng)記錄物資持出的全過程信息，提高管理效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析物資持出管理系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析功能，能夠生成各類報表，如物資持出情況報表、審批情況報表、逾期未歸