出納人員的崗位職責出納人員的崗位職責11、審核費用支出單，做資金預(yù)算，安排資金調(diào)撥，付款工作;2、查詢每日收款情況做資金小結(jié)，督促項目收款，提升催收率;3、整理原始憑證，打印銀行回單對賬單，銀行對賬及開戶等工作;4、上級安排的其他事宜;出納人員的崗位職責21、負責公司的應(yīng)收、應(yīng)付、工資結(jié)算、報銷等相關(guān)工作;2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核;3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳定期對帳;4、配合好公司其他部門工作，按時完成領(lǐng)導交代的各項任務(wù);出納人員的.崗位職責31、每日負責現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。2、收取支票要及時進行登記，填寫進帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀行進帳回單和會計開具的收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。3、簽發(fā)支票時要檢查支票申請單是否經(jīng)過總公司總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批的.所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領(lǐng)用人要在支票領(lǐng)用登記簿上以及支票存根上簽字登記。4、處理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)時，要嚴格按照《公司財務(wù)管理制度》中《資金管理制度》和《財務(wù)報銷制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、現(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認真檢查原始憑證各項要素是否合法、準確，憑證填制完必須認真進行核對，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會計科目的準確無誤。6、填寫完的記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會計審核。8、每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實一致，做到日清月結(jié)。9、月末結(jié)帳前進行庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對，保證帳實一致。10、月末結(jié)帳前進行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達帳項及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。11、每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表發(fā)送總經(jīng)理（月度結(jié)束編制月報表）。12、編制分公司內(nèi)部管理報表（具體報表見《公司財務(wù)管理制度》）。13、現(xiàn)金保險箱、空白支票、銀行結(jié)算單據(jù)由出納保管。出納人員的崗位職責4會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：第一條負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。第九條負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。第十二條嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的`工作程序做好項目付款第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。第十五條負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。出納人員的崗位職責51、處理公司各項財務(wù)工作;工資核算，成本核算及控制2、進行會計入賬及核算，月度結(jié)賬及月度對賬;3、每月編制、匯總資產(chǎn)負債表、損益表及其他財務(wù)報告并及時上報;4.應(yīng)收應(yīng)付對賬5、負責員工報銷費用的審核、憑證的`編制和登帳;6、處理稅務(wù)相關(guān)事項;7、規(guī)范公司財務(wù)制度;出納人員的崗位職責61.負責收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。3.嚴格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當日費用當日結(jié)算，當日所收現(xiàn)金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。4.嚴格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。5.嚴格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。6.嚴格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。7.嚴格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。出納人員的'崗位職責71、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準確無誤。2、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏。3、監(jiān)督物業(yè)管理費的收繳和運用，抓好各種應(yīng)收款項的收取工作，核算長期拖欠不清的'款項，督促經(jīng)辦人限期清理。4、編制記賬憑證，及時記賬，及時編報各種會計報表，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚。5、研究熟悉各項工商、財會及稅務(wù)管理制度，運用法律、政策手段保護公司的合法權(quán)益。出納人員的崗位職責8一、主任崗位安全生產(chǎn)責任制1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關(guān)安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標準。2、在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照國家財經(jīng)法規(guī)、儲運公司財務(wù)制度，負責公司財務(wù)方面的安全管理規(guī)定的制訂和修訂工作。3、掌握生產(chǎn)情況，提出改進經(jīng)營管理的措施和意見，并提供資金信息。保證事故隱患治理費用、安全費用等資金到位，對重大事故隱患整改項目，應(yīng)及時列入計劃安排解決。4、按規(guī)定確保安全技術(shù)措施、環(huán)保技術(shù)措施的經(jīng)費開支，并認真監(jiān)督執(zhí)行。5、按時編制會計報表和財務(wù)說明書，編報要求完整、真實，按規(guī)定時間報出。6、進行本部門會計帳、表、憑證的審核工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時提出處理意見。7、對公司所屬各單位資金有權(quán)平衡調(diào)度，調(diào)劑使用，對資金使用有權(quán)監(jiān)督。8、對不符合資金開支渠道的列支款項有權(quán)制止糾正。9、積累各項指標完成情況的資料，及時給領(lǐng)導提供信息，并編寫經(jīng)濟活動分析報告。10、抓緊資金的回收，督促各單位清理債權(quán)債務(wù)，減少資金占用。11、編制公司年度資金預(yù)算做好年度費用預(yù)算，并加強管理，保證費用預(yù)算落到實處，杜絕預(yù)算外支出。12、制定財務(wù)部長年度安全管理工作計劃，并逐條落實在當年具體工作中。定期檢查、考核管轄范圍內(nèi)安全管理工作的執(zhí)行情況。在年度工作總結(jié)中，總結(jié)本部門安全管理工作，在安全管理委員會會議上，匯報本部門的安全管理工作情況。13、統(tǒng)籌安排好公司hse經(jīng)費使用，保證公司安全環(huán)保工作和應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費的'正常使用。二、成本會計崗位安全生產(chǎn)責任制1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關(guān)安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標準。2、在部長領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，報上級批準后組織執(zhí)行。3、主動會同有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。3、推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬單位的推廣培訓。4、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，對違反財經(jīng)紀律以及其他不正常開支費用，有按《會計法》處理的權(quán)力，并及時向領(lǐng)導反映。5、監(jiān)督安全生產(chǎn)資金的使用，保證處理事故隱患治理費用、安全培訓教育費用的資金及時到位。6、嚴格審核成本及各類費用開支，保證資金安全不流失。7、協(xié)助有關(guān)部門保證勞動保護用品費用開支、保健津貼、防暑降溫費及時發(fā)放。8、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。財務(wù)帳冊保管完整，便于查閱。嚴守商業(yè)秘密，不泄露本單位會計信息。9、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。10、制定控制標準，分解落實到各部門，分級負責，歸口管理。11、做好公司hse經(jīng)費的核算工作，保證公司安全環(huán)保工作和應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費的合理開支。三、資金資產(chǎn)會計崗位安全生產(chǎn)責任制1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關(guān)安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標準。2、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算和資產(chǎn)管理的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實施。3、在部長領(lǐng)導下，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8、主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。參與擬訂財務(wù)計劃，設(shè)備購置計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。9、監(jiān)督安全生產(chǎn)資金的使用，保證處理事故隱患治理費用的資金及時到位。10、嚴格審核各類費用開支，保證資金安全不流失。11、財務(wù)帳冊保管完整，便于查閱。嚴守商業(yè)秘密，不泄露本單位會計信息。12、保證公司hse經(jīng)費的資金安全和合理使用，保證公司安全環(huán)保工作和應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費的支出。四、出納員崗位安全生產(chǎn)責任制1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關(guān)安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標準。2、在部長領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。4、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。6、配合對應(yīng)收款的清算工作。7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。下班前進行一次安全檢查，鎖好門窗、保險柜，落實好防盜措施。11、及時支付事故隱患治理費用、安全培訓教育費、勞動保護用品費、保健津貼、防暑降溫費等。12、到銀行提取大額現(xiàn)金，必須兩人以上，保證資金安全。13、保證公司hse經(jīng)費的資金安全和合理使用，保證公司安全環(huán)保工作和應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費的支出。五、現(xiàn)場出納崗位安全生產(chǎn)責任制1、貫徹執(zhí)行國家、公司、處有關(guān)安全管理的方針、政策、法律、法規(guī)和標準。2、在公司財務(wù)部和項目經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。4、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。6、配合對應(yīng)收款的清算工作。7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。下班前進行一次安全檢查，鎖好門窗、保險柜，落實好防盜措施。9、完成財務(wù)部長和項目經(jīng)理臨時交辦的其他工作。10、及時支付事故隱患治理費用、安全培訓教育費、勞動保護用品費、保健津貼、防暑降溫費等。11、到銀行提取大額現(xiàn)金，必須兩人以上，保證資金安全。12、保證公司hse經(jīng)費的資金安全和合理使用，保證公司安全環(huán)保工作和應(yīng)急預(yù)案工作經(jīng)費的支出。出納人員的崗位職責9全面負責財務(wù)部的日常管理工作。組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定,并監(jiān)督執(zhí)行。制定年度、季度、月度財務(wù)計劃。負責編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年財務(wù)報告。負責項目部全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。負責資金、資產(chǎn)的`管理工作。完成項目經(jīng)理交給的其他日常事務(wù)工作。出納人員的崗位職責101、負責主持本科全面工作，督促本科人員認真履行崗位職責，落實工作職責，全面完成各項工作任務(wù)；了解掌握本科人員思想動態(tài)看，做好思想政治工作，充分調(diào)動全科同志的積極性。2、負責制定、修改本級國庫會計核算業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度和崗位職責，規(guī)范核算業(yè)務(wù)流程。3、負責會計核算業(yè)務(wù)輔導和培訓工作，制定和實施全區(qū)業(yè)務(wù)培訓計劃。4、負責組織人員學習規(guī)章制度、業(yè)務(wù)文件及其他知識，努力提高業(yè)務(wù)水平，提高核算質(zhì)量。5、負責組織辦理新疆區(qū)分庫、烏魯木齊市中心支庫國庫會計核算業(yè)務(wù)，嚴密核算手續(xù)，切實落實崗位責任制，努力提高工作質(zhì)量和效率，確保國庫資金安全。6、負責組織辦理全區(qū)和烏魯木齊市國庫會計年度決算，負責文件起草和決算事項的安排，負責組織決算報表的`審核。出納人員的崗位職責111、審核部門遞交的報銷單據(jù)，對未經(jīng)總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據(jù)、超過經(jīng)批準的預(yù)算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財務(wù)報銷制度規(guī)定的單據(jù)一律不得報銷。2、負責總帳、各類明細帳的'記帳工作。3、負責記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認。4、對審核完的記帳憑證及時登記入帳。5、負責押金收據(jù)、租金發(fā)票的開具，開好的收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時入帳；每月根據(jù)開票情況確認收入。6、每月根據(jù)倉庫提供的出庫單及倉庫月報表進行成本核算。核對倉庫明細帳，保證帳帳相符。7、每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報表及供應(yīng)商發(fā)票，核對正確后入庫存帳。8、每月正確計算各項費用的預(yù)提和攤銷。10、每月正確計算應(yīng)交各項稅金。11、月末編制收入、成本費用轉(zhuǎn)帳憑證。12、月末、年末結(jié)帳前對庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)自用設(shè)備進行盤點，并記錄盤點結(jié)果存檔備案。對于盤點后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、資產(chǎn)短缺或其他嚴重問題，應(yīng)及時查明原因并向總公司報告。13、編制科目匯總表，試算平衡后結(jié)帳。15、負責編制會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務(wù)報表。16、負責納稅申報及與稅務(wù)部門、銀行、工商等部門的溝通聯(lián)系。17、收據(jù)、發(fā)票、發(fā)票專用章、財務(wù)專用章由會計保管。18、整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔，并妥善保存收據(jù)、發(fā)票的存根聯(lián)。出納人員的崗位職責121、負責與分院財務(wù)對接，定期接收分院財務(wù)數(shù)據(jù)及票據(jù)，向分院財務(wù)傳遞工作事項與要求。2、負責對分院財務(wù)在金蝶登記的銀行現(xiàn)金銀行日記帳進行檢查，核對金額，培訓登記方法。3、負責核實分院財務(wù)數(shù)據(jù)的'準確性，核對票據(jù)是否齊全，是否附合要求。4、負責及時在金蝶系統(tǒng)各模塊中（總帳，報表，現(xiàn)金出納，現(xiàn)金流量表，固定資產(chǎn)，合并報表，采購，倉庫，存貨核算）處理日常帳務(wù)處理工作。5、負責按時編制區(qū)域內(nèi)分院的會計數(shù)據(jù)、報表，并及時向上級報送。6、負責分院繳納稅費工作，或指導分院財務(wù)正確繳納稅費。7、負責指導各項資產(chǎn)盤點工作，每月定期或不定期組織分院進行現(xiàn)金盤點工作。8、負責總部與分院的應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付等等往來賬務(wù)核對工作。9、負責合同，打印憑證，帳本，報表等等會計檔案的整理歸檔工作。出納人員的崗位職責131.負責制作憑證錄入，準確核算運用會計科目與經(jīng)濟分類，正確錄入收支項目。2.負責公司稅務(wù)申報，并且與國稅等部門保持有效溝通。3.負責公司統(tǒng)計報表收集、整理工作，會計憑證整理保管工作。小型企業(yè)會計人員崗位職責范1、審核對公類費用報賬業(yè)務(wù);2、審核采購類費用報賬業(yè)務(wù);3、整合審核業(yè)務(wù)中重點及更新情況及時培訓;4、領(lǐng)導交辦的其他事項。出納人員的崗位職責141、對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中。2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進入整理分類。3、對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對（核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助）通過此審查