定安差旅管理辦法一、總則（一）目的為加強公司差旅費用管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅成本，提高資金使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)出差所發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費用的管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)財務(wù)制度，確保差旅費用支出合法合規(guī)。2.合理性原則：根據(jù)實際工作需要安排出差，合理控制差旅費用標(biāo)準(zhǔn)，杜絕浪費。3.預(yù)算管理原則：將差旅費用納入公司年度預(yù)算管理，嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行。4.審批制度原則：建立健全差旅審批流程，確保出差行為的必要性和合理性。二、差旅審批（一）出差申請員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、交通工具選擇等信息。（二）審批流程1.部門負(fù)責(zé)人審核：對員工的出差申請進行審核，重點審查出差事由的合理性和必要性，簽署審核意見。2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)部門負(fù)責(zé)人的審核意見，對出差申請進行審批，決定是否批準(zhǔn)出差。3.財務(wù)部門備案：經(jīng)審批后的《出差申請表》交財務(wù)部門備案，作為差旅費用報銷的依據(jù)。（三）特殊情況處理如遇緊急出差情況，無法提前填寫《出差申請表》的，應(yīng)在出差前通過電話或其他方式向部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并在出差回來后及時補辦申請手續(xù)。三、交通費用管理（一）交通工具選擇1.公司鼓勵員工選擇經(jīng)濟、便捷的交通工具出行。一般情況下，優(yōu)先選擇火車、長途客車等公共交通工具。2.因工作需要，確需乘坐飛機的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。乘坐飛機時，應(yīng)選擇經(jīng)濟艙。（二）交通費用標(biāo)準(zhǔn)1.火車：按照實際乘坐的車次和座位等級報銷票價，軟臥、一等座需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可報銷。2.長途客車：按照實際票價報銷。3.飛機：經(jīng)濟艙票價按照實際報銷，特殊情況需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.市內(nèi)交通：出差期間因工作需要乘坐市內(nèi)公共交通工具的，憑有效票據(jù)實報實銷；因特殊情況需要乘坐出租車的，應(yīng)事先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并注明事由。（三）交通補貼1.公司給予出差員工一定的交通補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差地區(qū)和時間確定。2.交通補貼已包含市內(nèi)交通費用，員工不再報銷市內(nèi)交通費用。四、住宿費用管理（一）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)出差地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平和消費水平，制定不同的住宿標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市：[具體金額]元/天二線城市：[具體金額]元/天三線及以下城市：[具體金額]元/天2.同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應(yīng)安排標(biāo)準(zhǔn)間住宿；如有特殊情況需要單人住宿的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）住宿費用報銷1.員工應(yīng)選擇符合公司住宿標(biāo)準(zhǔn)的酒店或賓館住宿，并取得正規(guī)發(fā)票。2.住宿費用按照實際發(fā)生金額報銷，但不得超過住宿標(biāo)準(zhǔn)。如實際住宿費用超過標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由員工自行承擔(dān)。（三）特殊情況處理1.因工作需要，在公司駐外機構(gòu)或合作單位所在地住宿的，可按照實際發(fā)生的住宿費用報銷，但需提供相關(guān)證明材料。2.參加會議、培訓(xùn)等活動，主辦方統(tǒng)一安排住宿的，應(yīng)按照主辦方的安排住宿，費用由主辦方承擔(dān)；如主辦方不統(tǒng)一安排住宿的，可按照公司住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。五、餐飲費用管理（一）餐飲補貼1.公司給予出差員工一定的餐飲補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差地區(qū)和時間確定。2.餐飲補貼已包含出差期間的餐飲費用，員工不再報銷餐飲費用。（二）特殊情況處理1.因工作需要，參加會議、培訓(xùn)等活動，主辦方統(tǒng)一安排餐飲的，應(yīng)按照主辦方的安排就餐，費用由主辦方承擔(dān)；如主辦方不統(tǒng)一安排餐飲的，可按照公司餐飲補貼標(biāo)準(zhǔn)報銷。2.因業(yè)務(wù)招待需要發(fā)生的餐飲費用，應(yīng)按照公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法執(zhí)行，單獨報銷，不得與差旅餐飲補貼重復(fù)計算。六、差旅費用報銷（一）報銷憑證1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時整理差旅費用報銷憑證，包括發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票、出差申請表等。2.報銷憑證應(yīng)真實、合法、有效，發(fā)票應(yīng)注明開票日期、購買方名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號、貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、稅率、稅額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。（二）報銷流程1.員工填寫《差旅費用報銷單》，將整理好的報銷憑證粘貼在報銷單后面，并按照報銷流程依次簽字審批。2.部門負(fù)責(zé)人審核：對員工的差旅費用報銷進行審核，重點審查報銷憑證的真實性、合法性、合理性以及出差事由的真實性，簽署審核意見。3.財務(wù)部門審核：對報銷憑證進行審核，檢查報銷憑證是否符合公司規(guī)定和財務(wù)制度，計算報銷金額是否準(zhǔn)確，簽署審核意見。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部門的審核意見，對差旅費用報銷進行審批，決定是否批準(zhǔn)報銷。5.總經(jīng)理審批：對金額較大或特殊情況的差旅費用報銷進行最終審批。6.報銷支付：經(jīng)審批后的差旅費用報銷單交財務(wù)部門辦理報銷支付手續(xù)，財務(wù)部門將報銷款項支付到員工指定的銀行賬戶。（三）報銷時間限制員工應(yīng)在出差結(jié)束后[具體天數(shù)]個工作日內(nèi)辦理差旅費用報銷手續(xù)，逾期未辦理的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對差旅費用的使用情況進行審計，檢查差旅費用報銷是否符合公司規(guī)定和財務(wù)制度，是否存在違規(guī)行為。（二）財務(wù)監(jiān)督財務(wù)部門負(fù)責(zé)對差旅費用的報銷進行審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證予以退回，并要求員工補充或更正。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處理；情節(jié)嚴(yán)重的，將解除勞動合同，并依法追究相關(guān)責(zé)任。2.對于因違規(guī)報銷差旅費用給公司造成經(jīng)濟損失的員工，公司將要求其賠