寄存庫存管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司寄存庫存的管理，規(guī)范寄存庫存的出入庫流程，確保寄存庫存的安全、完整，提高庫存周轉率，降低庫存成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有寄存庫存的管理，包括但不限于原材料、半成品、成品等。（三）基本原則1.準確性原則：確保寄存庫存的數量、質量、規(guī)格等信息準確無誤。2.安全性原則：保障寄存庫存的安全，防止庫存損壞、丟失、變質等情況發(fā)生。3.及時性原則：及時處理寄存庫存的出入庫業(yè)務，提高工作效率。4.效益性原則：通過合理管理寄存庫存，降低庫存成本，提高公司經濟效益。二、寄存庫存的定義與分類（一）定義寄存庫存是指客戶或供應商將貨物暫時存放在本公司倉庫內，由本公司代為保管的庫存。（二）分類1.客戶寄存庫存：客戶因銷售、生產計劃等原因，將貨物存放在本公司倉庫，待需要時再提走。2.供應商寄存庫存：供應商為了保證供貨的及時性，將部分貨物存放在本公司倉庫，由本公司根據生產需求進行領用。三、寄存庫存的入庫管理（一）入庫申請1.客戶或供應商如需將貨物寄存于本公司倉庫，應提前向本公司提交寄存庫存入庫申請。申請內容應包括貨物名稱、規(guī)格、數量、預計寄存期限、寄存原因等。2.本公司倉庫管理人員收到入庫申請后，應進行初步審核，確認申請信息的完整性和準確性。如申請信息不完整或不準確，應及時與客戶或供應商溝通，要求其補充或更正。（二）入庫通知1.經審核通過的入庫申請，倉庫管理人員應及時向客戶或供應商發(fā)出入庫通知。入庫通知應明確告知對方貨物的入庫時間、入庫地點、入庫要求等信息。2.客戶或供應商應按照入庫通知的要求，按時將貨物送達本公司倉庫。如因特殊原因需要變更入庫時間或入庫地點，應提前與本公司倉庫管理人員溝通，并取得同意。（三）入庫驗收1.貨物送達本公司倉庫后，倉庫管理人員應按照相關標準和要求進行入庫驗收。驗收內容包括貨物的數量、質量、規(guī)格、包裝等。2.如發(fā)現貨物數量不符、質量不合格、規(guī)格錯誤、包裝破損等問題，倉庫管理人員應及時與客戶或供應商溝通，并做好記錄。對于不合格貨物，應按照雙方約定的方式進行處理，如退貨、換貨、補貨等。3.驗收合格的貨物，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，將貨物存放到指定的庫位，并更新庫存臺賬。入庫手續(xù)應包括填寫入庫單、簽字確認等環(huán)節(jié)。四、寄存庫存的存儲管理（一）庫位規(guī)劃1.本公司倉庫應根據寄存庫存的特點和管理要求，合理規(guī)劃庫位。庫位規(guī)劃應遵循便于存儲、便于管理、便于出入庫的原則。2.庫位應按照貨物的類別、規(guī)格、批次等進行劃分，并設置明顯的標識。標識應包括庫位編號、貨物名稱、規(guī)格、批次等信息，以便于查找和管理。（二）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對寄存庫存進行盤點，確保庫存數量的準確性。盤點周期應根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.盤點前，倉庫管理人員應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。盤點計劃應提前通知相關部門和人員，以便其做好準備工作。3.盤點過程中，盤點人員應認真核對庫存實物與庫存臺賬，如發(fā)現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。對于盤盈或盤虧的情況，應按照相關規(guī)定進行處理，如填寫盤盈盤虧報告、審批、調整庫存臺賬等。4.盤點結束后，倉庫管理人員應及時編制盤點報告，總結盤點情況，提出改進措施和建議。盤點報告應報送相關領導和部門，作為決策依據。（三）庫存保管1.倉庫管理人員應根據寄存庫存的特性，采取相應的保管措施，確保庫存貨物的安全和完整。保管措施應包括防潮、防蟲、防火、防盜、防損壞等方面。2.對于易受潮、易變質的貨物，應采取防潮、通風等措施；對于易燃、易爆、有毒等危險貨物，應按照相關規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.倉庫應保持整潔、干燥、通風良好，不得存放與寄存庫存無關的物品。倉庫管理人員應定期對倉庫進行清理和檢查，及時發(fā)現和處理存在的問題。五、寄存庫存的出庫管理（一）出庫申請1.客戶或本公司內部部門如需領用寄存庫存，應提前向本公司提交寄存庫存出庫申請。申請內容應包括貨物名稱、規(guī)格、數量、領用原因等。2.本公司倉庫管理人員收到出庫申請后，應進行初步審核，確認申請信息的完整性和準確性。如申請信息不完整或不準確，應及時與申請人溝通，要求其補充或更正。（二）出庫通知1.經審核通過的出庫申請，倉庫管理人員應及時向申請人發(fā)出出庫通知。出庫通知應明確告知對方貨物的出庫時間、出庫地點、出庫要求等信息。2.申請人應按照出庫通知的要求，按時到本公司倉庫辦理出庫手續(xù)。如因特殊原因需要變更出庫時間或出庫地點，應提前與本公司倉庫管理人員溝通，并取得同意。（三）出庫審核1.申請人到倉庫辦理出庫手續(xù)時，倉庫管理人員應按照相關規(guī)定進行出庫審核。審核內容包括出庫申請的真實性、合法性、完整性等。2.如發(fā)現出庫申請存在問題，倉庫管理人員應及時與申請人溝通，并拒絕辦理出庫手續(xù)。對于不符合規(guī)定的出庫申請，應及時向上級領導報告。（四）出庫操作1.經審核通過的出庫申請，倉庫管理人員應按照出庫通知的要求，及時辦理出庫手續(xù)。出庫手續(xù)應包括填寫出庫單、簽字確認等環(huán)節(jié)。2.倉庫管理人員應根據出庫單的要求，準確無誤地將貨物從倉庫中取出，并進行核對。核對內容包括貨物的名稱、規(guī)格、數量、質量等。3.核對無誤后，倉庫管理人員應將貨物交付給申請人，并辦理交接手續(xù)。交接手續(xù)應包括簽字確認等環(huán)節(jié)，以確保貨物的安全轉移。六、寄存庫存的費用管理（一）費用標準1.本公司對寄存庫存的管理將收取一定的費用，費用標準根據庫存貨物的類別、規(guī)格、數量、寄存期限等因素確定。2.費用標準應在與客戶或供應商簽訂的寄存庫存協議中明確約定，并向對方公示。費用標準如有調整，應提前通知對方，并取得對方同意。（二）費用計算與收取1.寄存庫存費用的計算周期為每月或每季度，具體計算方法根據費用標準執(zhí)行。倉庫管理人員應在每個計算周期結束后，及時計算出寄存庫存的費用，并編制費用清單。2.費用清單應包括客戶或供應商名稱、庫存貨物名稱、規(guī)格、數量、寄存期限、費用金額等信息。費用清單應報送相關部門和人員審核。3.經審核通過的費用清單，由財務部門負責向客戶或供應商收取寄存庫存費用。收取費用時，應開具正規(guī)發(fā)票，并做好相關記錄。七、寄存庫存的風險管理（一）風險識別與評估1.本公司應建立寄存庫存風險管理機制，定期對寄存庫存管理過程中可能存在的風險進行識別和評估。風險識別應涵蓋庫存數量、質量、安全、費用等方面。2.風險評估應采用科學合理的方法，對識別出的風險進行分析和評價，確定風險的等級和影響程度。風險評估結果應作為制定風險應對措施的依據。（二）風險應對措施1.根據風險評估結果，本公司應制定相應的風險應對措施。風險應對措施應包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉移、風險接受等方面。2.對于庫存數量不符、質量不合格等風險，應加強入庫驗收和庫存盤點工作，及時發(fā)現和處理問題；對于庫存安全風險，應加強倉庫安全管理，采取相應的安全防護措施；對于費用風險，應合理確定費用標準，加強費用核算和收取管理。（三）風險監(jiān)控與預警1.本公司應建立寄存庫存風險監(jiān)控機制，對風險應對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和跟蹤。風險監(jiān)控應定期進行，及時發(fā)現和解決風險應對過程中存在的問題。2.同時，本公司應建立風險預警機制，對可能出現的風險進行提前預警。風險預警應設定合理的指標和閾值，當指標達到或超過閾值時，應及時發(fā)出預警信號，以便采取相應的措施進行處理。八、寄存庫存的信息化管理（一）信息系統建設1.本公司應建立完善的寄存庫存信息化管理系統，實現對寄存庫存的出入庫、存儲、盤點、費用等信息的實時監(jiān)控和管理。2.信息系統應具備庫存查詢、統計分析、報表生成等功能，為公司管理層提供決策支持。信息系統應與公司其他業(yè)務系統進行集成，實現數據的共享和交換。（二）數據錄入與維護1.倉庫管理人員應及時、準確地將寄存庫存的相關信息錄入到信息化管理系統中，確保數據的完整性和準確性。數據錄入應包括入庫申請、入庫通知、入庫驗收、庫存盤點、出庫申請、出庫通知、出庫審核、出庫操作等環(huán)節(jié)。2.同時，倉庫管理人員應定期對信息化管理系統中的數據進行維護和更新，確保數據的及時性和有效性。數據維護和更新應包括庫存數量調整、質量信息變更、費用信息調整等方面。（三）信息安全管理1.本公司應加強寄存庫存信息化管理系統的信息安全管理，采取相應的安全防護措施，確保系統的安全穩(wěn)定運行。信息安全防護措施應包括網絡安全防護、數據備份與恢復、用戶權限管理等方面。2.同時，本