倉(cāng)庫(kù)出入管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)出入管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、高效地流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)物資的出入庫(kù)管理，包括原材料、半成品、成品、工具、設(shè)備配件等各類物資。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保倉(cāng)庫(kù)出入管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：出入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息必須準(zhǔn)確無(wú)誤，保證賬實(shí)相符。3.及時(shí)性原則：高效辦理出入庫(kù)手續(xù)，避免因延誤影響生產(chǎn)或銷售等業(yè)務(wù)開(kāi)展。4.安全性原則：確保物資在出入庫(kù)過(guò)程中的安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。二、職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度，確保物資出入庫(kù)流程順暢。2.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放等具體工作，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、狀態(tài)負(fù)責(zé)。3.定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物資，編制庫(kù)存報(bào)表，及時(shí)反饋庫(kù)存信息。4.配合其他部門做好物資出入庫(kù)相關(guān)工作，如提供物資信息查詢、協(xié)助處理異常情況等。（二）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的出入庫(kù)協(xié)調(diào)工作，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)接收采購(gòu)物資。2.提供采購(gòu)訂單、到貨清單等相關(guān)資料，確保物資信息準(zhǔn)確傳遞。3.負(fù)責(zé)處理采購(gòu)物資的退換貨等相關(guān)事宜，并與倉(cāng)庫(kù)共同做好記錄。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)提交物資需求申請(qǐng)，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中物資的領(lǐng)用、退庫(kù)等工作，配合倉(cāng)庫(kù)做好物資管理。3.對(duì)生產(chǎn)剩余物資及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，避免積壓浪費(fèi)。（四）銷售部門1.根據(jù)銷售訂單，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備發(fā)貨物資，確保發(fā)貨的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.提供銷售訂單、發(fā)貨清單等相關(guān)資料，與倉(cāng)庫(kù)共同做好發(fā)貨核對(duì)工作。3.負(fù)責(zé)處理銷售物資的退貨等相關(guān)事宜，并與倉(cāng)庫(kù)做好記錄和溝通。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單據(jù)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.根據(jù)出入庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)賬目，保證賬賬相符。3.參與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和監(jiān)督。三、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門在簽訂采購(gòu)合同后，應(yīng)及時(shí)將采購(gòu)訂單副本提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門，作為物資入庫(kù)的依據(jù)。2.生產(chǎn)部門因生產(chǎn)需要自制或調(diào)配的物資，應(yīng)提前填寫《物資入庫(kù)申請(qǐng)單》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)入庫(kù)時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.其他部門因工作需要調(diào)入倉(cāng)庫(kù)的物資，也應(yīng)填寫《物資入庫(kù)申請(qǐng)單》，并按規(guī)定流程審批后交倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）到貨通知1.采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好收貨準(zhǔn)備，通知內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到到貨通知后，應(yīng)安排好相應(yīng)的收貨人員和存儲(chǔ)倉(cāng)位，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。（三）驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)收貨人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單、送貨單等相關(guān)憑證，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等進(jìn)行初步核對(duì)。2.對(duì)于需要檢驗(yàn)質(zhì)量的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)收貨人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物資入庫(kù)。（四）入庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)收貨人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫《物資入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等信息。2.《物資入庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存作為庫(kù)存管理依據(jù)，一聯(lián)交采購(gòu)部門作為付款結(jié)算憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬依據(jù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)物資按照規(guī)定的倉(cāng)位進(jìn)行存放，并更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。四、物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《物資領(lǐng)用單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.銷售部門根據(jù)銷售訂單，填寫《發(fā)貨通知單》，通知倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備發(fā)貨物資?！栋l(fā)貨通知單》應(yīng)包含客戶名稱、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間等信息，并經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審批。3.其他部門因工作需要領(lǐng)用物資的，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用單》，按規(guī)定流程審批后交倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）審核1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到出庫(kù)申請(qǐng)后，應(yīng)對(duì)申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核申請(qǐng)部門、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息是否準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。2.對(duì)于不符合要求的出庫(kù)申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通，要求其補(bǔ)充或修改相關(guān)信息，重新提交申請(qǐng)。（三）備貨1.審核通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)申請(qǐng)單，在庫(kù)存臺(tái)賬中核對(duì)庫(kù)存情況，確認(rèn)有足夠的庫(kù)存物資可供發(fā)放。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照先進(jìn)先出、易損先出等原則，從庫(kù)存中挑選相應(yīng)的物資，并進(jìn)行備貨。備貨過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保與出庫(kù)申請(qǐng)單一致。（四）出庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員將備貨好的物資與出庫(kù)申請(qǐng)單進(jìn)行再次核對(duì)，無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)。發(fā)貨人員應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》或《發(fā)貨通知單》上簽字確認(rèn)，并注明實(shí)際發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨方式等信息。2.《物資領(lǐng)用單》或《發(fā)貨通知單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存作為庫(kù)存減少依據(jù)，一聯(lián)交申請(qǐng)部門作為領(lǐng)用或發(fā)貨憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬依據(jù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物資的出庫(kù)情況，確保賬實(shí)相符。（五）發(fā)貨1.對(duì)于銷售發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員應(yīng)按照銷售部門指定的發(fā)貨方式和時(shí)間要求，及時(shí)將物資發(fā)運(yùn)給客戶。發(fā)貨過(guò)程中應(yīng)做好物資的包裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳎_保物資安全運(yùn)輸。2.對(duì)于生產(chǎn)領(lǐng)用物資，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員應(yīng)將物資及時(shí)發(fā)放到生產(chǎn)部門指定的地點(diǎn)，并與生產(chǎn)部門相關(guān)人員做好交接手續(xù)。五、特殊物資出入庫(kù)管理（一）危險(xiǎn)化學(xué)品1.危險(xiǎn)化學(xué)品的出入庫(kù)管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)域，配備相應(yīng)的安全設(shè)施和防護(hù)用品。3.危險(xiǎn)化學(xué)品的出入庫(kù)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的登記和審批，確保流向清晰、可追溯。出入庫(kù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和防護(hù)知識(shí)，按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。4.危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、銷售應(yīng)通過(guò)合法渠道進(jìn)行，嚴(yán)禁非法買賣危險(xiǎn)化學(xué)品。（二）貴重物資1.貴重物資包括但不限于貴重設(shè)備、精密儀器、高檔原材料等，其出入庫(kù)管理應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的審批制度。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)對(duì)貴重物資進(jìn)行單獨(dú)建賬、單獨(dú)存放，加強(qiáng)日常巡查和監(jiān)控。3.貴重物資的出入庫(kù)應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫(kù)時(shí)間、經(jīng)手人等信息，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.貴重物資的盤點(diǎn)應(yīng)定期進(jìn)行，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或物資存在異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并報(bào)告處理。（三）廢舊物資1.廢舊物資的回收應(yīng)遵循環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、合理的原則，確保資源的有效利用。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期清理廢舊物資，并填寫《廢舊物資清單》，詳細(xì)記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)生原因等信息。3.廢舊物資的處置應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，選擇合法合規(guī)的處置方式，如出售、報(bào)廢等。處置過(guò)程中應(yīng)做好記錄，確保廢舊物資的流向清晰。4.廢舊物資處置后的收入應(yīng)及時(shí)入賬，納入公司財(cái)務(wù)管理。六、庫(kù)存盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定年度庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。2.年度庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行合理安排，確保全面、準(zhǔn)確地反映庫(kù)存狀況。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。2.盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)注意物資的存放位置、標(biāo)識(shí)等是否準(zhǔn)確，如有不符應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄并注明原因，同時(shí)填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)差異表》。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，編制《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理建議。2.《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行處理。3.對(duì)于盤盈物資，應(yīng)查明原因并調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤虧物資，應(yīng)根據(jù)責(zé)任歸屬進(jìn)行相應(yīng)的處理，如追究責(zé)任人責(zé)任、申請(qǐng)賠償?shù)龋粚?duì)于毀損物資，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果及處理情況及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)部門，確保財(cái)務(wù)賬目與庫(kù)存實(shí)際情況一致。七、庫(kù)存安全管理（一）倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜報(bào)警裝置、防潮設(shè)施等，確保物資存儲(chǔ)安全。2.安全設(shè)施應(yīng)定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其性能良好、正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施存在故障或損壞，應(yīng)及時(shí)維修或更換。（二）物資存儲(chǔ)要求1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。2.易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.物資存儲(chǔ)應(yīng)遵循先進(jìn)先出、易損先出等原則，避免物資積壓過(guò)期或損壞變質(zhì)。（三）倉(cāng)庫(kù)人員安全1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)接受相關(guān)安全培訓(xùn)，熟悉倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程，掌握必要的安全知識(shí)和應(yīng)急處理技能。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，如需進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)注意個(gè)人安全防護(hù)，避免在作業(yè)過(guò)程中發(fā)生意外事故。如發(fā)現(xiàn)安全隱患或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取措施進(jìn)行處理。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門或相關(guān)管理部門應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)出入管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度和流程的執(zhí)行到位。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括出入庫(kù)手續(xù)的辦理、庫(kù)存管理、安全管理等方面，重點(diǎn)檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、賬實(shí)相符情況以及相關(guān)記錄的完整性和準(zhǔn)確性。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核機(jī)制1.建立倉(cāng)庫(kù)出入管理考核機(jī)制，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門及相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括出