代管倉(cāng)管管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司代管倉(cāng)的管理，規(guī)范代管倉(cāng)業(yè)務(wù)流程，確保代管物資的安全、完整，提高物資管理效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有代管倉(cāng)的管理活動(dòng)，包括代管物資的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保代管倉(cāng)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證代管物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無(wú)誤，賬實(shí)相符。3.安全性原則：采取有效措施保障代管物資的安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.效率性原則：優(yōu)化代管倉(cāng)業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，降低管理成本。二、管理職責(zé)（一）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)代管倉(cāng)的日常運(yùn)營(yíng)管理，包括物資的出入庫(kù)操作、存儲(chǔ)安排等。2.建立健全代管倉(cāng)物資臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的收發(fā)存情況，確保賬實(shí)相符。3.定期對(duì)代管物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析和處理。4.負(fù)責(zé)代管倉(cāng)的安全管理，落實(shí)安全防范措施，確保物資安全。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)代管物資的相關(guān)事宜，包括物資的交付、驗(yàn)收、保管要求等。2.及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提供代管物資的出入庫(kù)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)進(jìn)行代管物資的盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)代管倉(cāng)物資的賬務(wù)處理，按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.定期與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)核對(duì)代管物資賬目，對(duì)差異情況進(jìn)行調(diào)查和處理。3.參與代管倉(cāng)物資的盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。（四）質(zhì)量部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)代管物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保物資符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。三、代管倉(cāng)入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)客戶(hù)需求或公司業(yè)務(wù)安排，提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提交代管物資入庫(kù)申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)入庫(kù)時(shí)間等。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到入庫(kù)申請(qǐng)后，進(jìn)行初步審核，確認(rèn)是否具備接收條件。如不具備條件，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門(mén)并說(shuō)明原因。（二）物資驗(yàn)收1.物資到達(dá)代管倉(cāng)后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)通知業(yè)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等。質(zhì)量部門(mén)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.如驗(yàn)收合格，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)填寫(xiě)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)信息，入庫(kù)單需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)相關(guān)人員簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，待處理完畢后重新辦理入庫(kù)手續(xù)。（三）入庫(kù)存儲(chǔ)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點(diǎn)、存儲(chǔ)要求等，合理安排物資的存儲(chǔ)位置，確保物資存儲(chǔ)安全、有序。2.對(duì)代管物資進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。同時(shí)，建立物資標(biāo)識(shí)卡，記錄物資的基本信息、出入庫(kù)情況等。四、代管倉(cāng)在庫(kù)管理（一）日常巡查1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)安排專(zhuān)人定期對(duì)代管倉(cāng)進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲(chǔ)狀態(tài)、安全設(shè)施等情況。2.巡查內(nèi)容包括物資是否有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，存儲(chǔ)環(huán)境是否符合要求，消防、防盜等安全設(shè)施是否正常運(yùn)行等。3.如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，巡查人員應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。（二）溫濕度管理1.對(duì)于有溫濕度要求的代管物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)存儲(chǔ)環(huán)境的溫濕度情況。2.根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，合理控制溫濕度范圍。如溫濕度超出規(guī)定范圍，及時(shí)采取通風(fēng)、除濕、升溫、降溫等措施進(jìn)行調(diào)節(jié)。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)定期對(duì)代管物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查物資的質(zhì)量狀況。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，編制盤(pán)盈、盤(pán)虧明細(xì)表，并提出處理意見(jiàn)。5.盤(pán)盈、盤(pán)虧情況經(jīng)審批后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬，并將相關(guān)情況反饋給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。五、代管倉(cāng)出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)客戶(hù)需求或公司業(yè)務(wù)安排，提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提交代管物資出庫(kù)申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到出庫(kù)申請(qǐng)后，進(jìn)行審核，確認(rèn)庫(kù)存是否有足夠的物資可供出庫(kù)。如庫(kù)存不足，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門(mén)并說(shuō)明情況。（二）出庫(kù)審批1.出庫(kù)申請(qǐng)經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)審核通過(guò)后，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)的合理性、必要性進(jìn)行審查。2.審批通過(guò)后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)方可辦理物資出庫(kù)手續(xù)。（三）物資發(fā)放1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)審批后的出庫(kù)申請(qǐng)，安排人員進(jìn)行物資發(fā)放。發(fā)放過(guò)程中，嚴(yán)格核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請(qǐng)一致。2.物資發(fā)放完畢后，填寫(xiě)出庫(kù)單，詳細(xì)記錄物資的出庫(kù)信息，出庫(kù)單需經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（四）出庫(kù)交接1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)將發(fā)放的代管物資與業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行交接，明確物資的交付方式、交付地點(diǎn)等。2.交接過(guò)程中，雙方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況，確保交接無(wú)誤。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)協(xié)商解決。六、特殊情況處理（一）自然災(zāi)害等不可抗力1.如發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力事件，導(dǎo)致代管倉(cāng)物資受損或丟失，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。2.組織相關(guān)人員對(duì)受損物資進(jìn)行清理、盤(pán)點(diǎn)和評(píng)估，編制損失報(bào)告。3.根據(jù)公司規(guī)定和保險(xiǎn)條款，及時(shí)向保險(xiǎn)公司報(bào)案，申請(qǐng)理賠。同時(shí)，與業(yè)務(wù)部門(mén)、客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)，妥善處理相關(guān)事宜。（二）物資質(zhì)量問(wèn)題1.在代管期間發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)立即停止相關(guān)物資的出入庫(kù)操作，并通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門(mén)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告后，根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)的處理措施，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題給公司或客戶(hù)造成的損失，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和賠償處理。（三）庫(kù)存積壓1.定期對(duì)代管倉(cāng)庫(kù)存進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)有長(zhǎng)期積壓的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，了解物資積壓的原因。2.根據(jù)實(shí)際情況，制定庫(kù)存積壓物資處理方案，如降價(jià)促銷(xiāo)、報(bào)廢處理、調(diào)劑使用等。3.庫(kù)存積壓物資處理方案經(jīng)審批后，組織實(shí)施，并及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬和庫(kù)存結(jié)構(gòu)。七、信息管理（一）數(shù)據(jù)記錄1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立完善的代管倉(cāng)物資管理信息系統(tǒng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄物資的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等信息。2.信息記錄應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、出入庫(kù)時(shí)間、存儲(chǔ)位置、質(zhì)量狀況、客戶(hù)信息等詳細(xì)內(nèi)容，確保信息完整、可追溯。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)代管倉(cāng)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.對(duì)系統(tǒng)中出現(xiàn)的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)或異常情況，及時(shí)進(jìn)行修正和處理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）信息查詢(xún)與共享1.公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要，通過(guò)代管倉(cāng)物資管理信息系統(tǒng)查詢(xún)代管物資的相關(guān)信息。2.建立信息共享機(jī)制，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等之間的信息溝通與協(xié)作，提高工作效率。八、人員培訓(xùn)與考核（一）人員培訓(xùn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)定期組織代管倉(cāng)管理人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括物資管理知識(shí)、操作技能、安全知識(shí)等。2.邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家或內(nèi)部資深人員進(jìn)行授課，提高管理人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。3.鼓勵(lì)管理人員參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升管理能力。（二）人員考核1.建立代管倉(cāng)管理人員考核制度，定期對(duì)管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)能力、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)