中小企事業(yè)機(jī)構(gòu)責(zé)任公司管控規(guī)章制度規(guī)章

目錄

第一部分：綜合辦管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、綜合管控辦公室職責(zé)

第二節(jié)、綜合辦公室管控規(guī)章制度規(guī)章

第三節(jié)、責(zé)任公司有關(guān)員工的聘用

第四節(jié)、職務(wù)任免

第五節(jié)、職、辭退

第六節(jié)、教育與培養(yǎng)訓(xùn)練

第七節(jié)、考勤辦法管控

第八節(jié)、責(zé)任公司有關(guān)員工請(qǐng)假管控辦法

第九節(jié)、物品采購(gòu)、入庫、出庫、歸還管控辦法

第十節(jié)、獎(jiǎng)罰規(guī)章制度規(guī)章

第十一節(jié)、檔案管控

第二部分財(cái)務(wù)部管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)有關(guān)員工的崗位職責(zé)

第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管控

第三節(jié)、資金管控

第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管控

第五節(jié)、結(jié)算與審批規(guī)章制度規(guī)章

第六節(jié)、出差管控規(guī)章制度規(guī)章

第七節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律

第三部分銷售部管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、總則

第二節(jié)、銷售部崗位職責(zé)

第三節(jié)、銷售有關(guān)員工管控規(guī)章制度規(guī)章

第四分、責(zé)任公司考察規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、核目的、原則和實(shí)施

第二節(jié)、合辦工作考察標(biāo)準(zhǔn)

第三節(jié)、務(wù)室考察

第四節(jié)、目部考察標(biāo)準(zhǔn)

第一部分：綜合辦管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、綜合管控辦公室職責(zé)

一、綜合管控辦公室主任的崗位職責(zé)

1、在責(zé)任公司總經(jīng)理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、財(cái)務(wù)、文

秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)任責(zé)任公司辦公財(cái)產(chǎn)的調(diào)用、管控等工作。

2、主持綜合辦公室的日常工作，組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任公司本部責(zé)任公司

有關(guān)員工做好本職工作。

3、負(fù)責(zé)任對(duì)責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實(shí)、

協(xié)調(diào)、完成。

4、代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)任與各機(jī)構(gòu)部門或科室簽訂目標(biāo)管控責(zé)任狀，并監(jiān)

督、檢查、落實(shí)目標(biāo)管控完成情況。

5、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各機(jī)構(gòu)部門或科室的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管

控。

6、負(fù)責(zé)任組織開展對(duì)新責(zé)任公司有關(guān)員工的招聘工作，對(duì)責(zé)任公司責(zé)

任公司有關(guān)員工的工作進(jìn)行檢查、考察、評(píng)定。

7、負(fù)責(zé)任責(zé)任公司的來訪接待工作，并將接待情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

8、制定并實(shí)施行政管控費(fèi)用計(jì)劃，力求節(jié)約開支，講究實(shí)效。對(duì)各機(jī)

構(gòu)部門或科室申報(bào)辦公用品購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行審批核準(zhǔn)。

9、認(rèn)真完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。

二、辦公室干事崗位職責(zé)

1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管控的范圍，實(shí)行一人一檔制，

隨時(shí)向主管提供人事檔案資料。

2、協(xié)助機(jī)構(gòu)部門或科室主管做好辦公室日常工作。

3、協(xié)助機(jī)構(gòu)部門或科室主管做好新聘責(zé)任公司有關(guān)員工的招聘工作。

4、認(rèn)真做好責(zé)任公司內(nèi)責(zé)任公司有關(guān)員工的技術(shù)等級(jí)評(píng)定等有關(guān)人事

的具體事務(wù)。

5、配合相關(guān)有關(guān)員工做好責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工的年度考察及獎(jiǎng)

懲工作。

6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、做好責(zé)任公司的文秘、打印等工作。

8、完成機(jī)構(gòu)部門或科室主管交辦的其它臨時(shí)性工作。

第二節(jié)、綜合辦公室管控規(guī)章制度規(guī)章

一、印鑒管控

1、本責(zé)任公司卬鑒由綜合辦主任負(fù)責(zé)任保管。

2、綜合辦要對(duì)需蓋印簽的介紹信、證明及對(duì)外出具的任何公文，都要

仔細(xì)核實(shí)，并有詳盡的登記記錄。

3、責(zé)任公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特

殊情況需要開具時(shí).應(yīng)經(jīng)綜合辦主管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后方可

開出。

二、辦公財(cái)產(chǎn)管控

1、綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各機(jī)構(gòu)部二或科室申報(bào)的辦公用品購(gòu)置計(jì)

劃，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用支出。

2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購(gòu)置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購(gòu)置（特殊

情況例外）。

3、綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時(shí)、限

額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。

4、各機(jī)構(gòu)部門或科室要由專人負(fù)責(zé)任領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字或

蓋章或蓋章或簽字或蓋章，由綜合辦登記造冊(cè)保管。

5、各機(jī)構(gòu)部門或科室辦公用品或財(cái)產(chǎn)要認(rèn)真管控，實(shí)行機(jī)構(gòu)部門或科

室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)任制，辦公財(cái)產(chǎn)在保修服務(wù)期內(nèi)如有損壞由保修服務(wù)機(jī)陶負(fù)

責(zé)任維修，保修服務(wù)期后如因機(jī)構(gòu)部門或科室原因或個(gè)人原因損壞、丟失，

由機(jī)構(gòu)部門或科室或個(gè)人負(fù)責(zé)任。

6、機(jī)構(gòu)任何辦公用品及財(cái)產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)

有關(guān)員工責(zé)任。

7、因工作需要配備給個(gè)人的用品，在工作調(diào)動(dòng)或離崗之前，必須歸還

機(jī)構(gòu)。

8、綜合辦要將責(zé)任公司所有財(cái)物分類記入臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)、核查，并

將核查情況匯總上去總經(jīng)理。

三、會(huì)務(wù)管控

1、綜合辦須及時(shí)發(fā)出會(huì)議通知，并向與會(huì)者明確召開會(huì)議的時(shí)間、地

點(diǎn)、參加有關(guān)員工、會(huì)議有關(guān)內(nèi)容、目的以及與會(huì)有關(guān)員工須攜帶的文件材

料和其它相關(guān)事項(xiàng)。

2、綜合辦須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，并做到會(huì)議結(jié)束后的文件退收工作，

會(huì)議文件的立卷歸檔，會(huì)議文件匯編，完善會(huì)務(wù)工作。

3、對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室執(zhí)行會(huì)議決議情況進(jìn)行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)

果注冊(cè)歸檔。

4、內(nèi)部會(huì)議必須做到保密.

5、若舉辦大型會(huì)議，必須事先開好工作有關(guān)員工會(huì)，讓其明確與會(huì)者

的各自分工，以便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，密切配合，保證會(huì)議順利進(jìn)行。

6、愛護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔，任何人不得將會(huì)議室的桌椅、

茶具、煙缸等財(cái)產(chǎn)帶出去。

四、責(zé)任公司日常支出的核準(zhǔn)

1、各機(jī)構(gòu)部門或科室辦公費(fèi)由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計(jì)劃中的數(shù)

額核定，差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《財(cái)務(wù)管控規(guī)章制度規(guī)章》中的規(guī)定執(zhí)行。

2、各種費(fèi)用的報(bào)銷先由機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人簽字或蓋章或蓋章或簽

字或蓋章、會(huì)計(jì)審批核準(zhǔn)票據(jù)，然后由綜合辦主任核準(zhǔn)、簽字或蓋章或蓋章

或簽字或蓋章，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字或蓋置或蓋章或簽字或蓋章后支付。

五、責(zé)任公司小車的使用規(guī)定

1、對(duì)車輛使用的相關(guān)要求：

（1）凡提供責(zé)任公司使用的車輛必須是符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛

員

必須持有?相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機(jī)駕駛。

（2）、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責(zé)任險(xiǎn)和司乘險(xiǎn)。

（3）、責(zé)任公司有關(guān)員工購(gòu)買車輛不準(zhǔn)以責(zé)任公司的名義領(lǐng)取牌照。

(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時(shí)，對(duì)車輛的手續(xù)、保險(xiǎn)費(fèi)等加

以確認(rèn)，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計(jì)算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

2、小車司機(jī)的費(fèi)月報(bào)銷：小車司機(jī)只能報(bào)銷本人的旅差票據(jù)。

第三節(jié)、責(zé)任公司有關(guān)員工的聘用

一、填寫本責(zé)任公司新聘職員履歷表。

二、各機(jī)構(gòu)部門或科室在年初須將人資計(jì)劃表、機(jī)構(gòu)部門或科室

年度增員計(jì)劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將有關(guān)員工

招聘計(jì)劃表上報(bào)總經(jīng)理。

三、應(yīng)聘有關(guān)員工應(yīng)有應(yīng)聘有關(guān)員工登記表、面試記錄表、甄選

報(bào)告及招聘錄用通知單。

四、新責(zé)任公司有關(guān)員工應(yīng)有職前介紹書，責(zé)任公司有關(guān)員工試

用表，試用協(xié)議書，試用有關(guān)員工任用單的留存.

五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不

得任用。

1、剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。

2、受有期徒刑公告或通緝，尚天結(jié)案者。

3、吸食毒品或其他代用品者。

4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

5、未滿十五歲者。

第四節(jié)、職務(wù)任免

一、各級(jí)主管任務(wù)的委派分為實(shí)授、代理兩種。

二、職務(wù)的任免：各管控層的任免由總經(jīng)理依照應(yīng)聘上崗規(guī)章制度規(guī)章

任命并簽發(fā)相關(guān)文件，交綜合辦備案。

三、職務(wù)委派經(jīng)核定后，自任職之口評(píng)定工資后加發(fā)職務(wù)工資，數(shù)額依

照《責(zé)任公司薪金規(guī)定》執(zhí)行。

第五節(jié)、辭退和辭職

一、為加強(qiáng)本責(zé)任公司勞動(dòng)紀(jì)律，提高責(zé)任公司有關(guān)員工隊(duì)伍素質(zhì)，增

強(qiáng)責(zé)任公司的活力，促進(jìn)責(zé)任公司的發(fā)展，特制定本條例。

二、責(zé)任公司對(duì)有下列行為之一者，給予辭退：

1、一年之內(nèi)記過三次者。

2、連續(xù)曠工4日或月累計(jì)曠工4日及以上者，全年累計(jì)曠工14日者。

3、營(yíng)私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

4、工作疏忽，貽誤要?jiǎng)?wù)，致使責(zé)任公司蒙受重大損失者。

5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。

6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。

7、仿效上級(jí)主管有關(guān)員工簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章，盜用印鑒

或涂改責(zé)任公司文件者。

8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿責(zé)任公司設(shè)施、財(cái)物及文件資料等行為,

使責(zé)任公司業(yè)務(wù)遭受損失者。

9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

10、擅自離職為其它責(zé)任公司工作者.

11、違背國(guó)家法令或責(zé)任公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。

12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。

13、為個(gè)人利益虛報(bào)工單、冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)月者。

14、年終考績(jī)不合格者。

15、工作期間因受刑事處分者。

16、責(zé)任公司有關(guān)員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。

17、嚴(yán)重?fù)p毀責(zé)任公司形象，影響惡劣者。

三、本責(zé)任公司辭退責(zé)任公司有關(guān)員工時(shí)，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由

其所在主管向責(zé)任公司有關(guān)員工出具《責(zé)任公司有關(guān)員工辭退通知書》。

四、被辭退責(zé)任公司有關(guān)員工無理取鬧、糾纏相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，影響本責(zé)任

公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本責(zé)任公司將報(bào)公安機(jī)構(gòu)部門或科室，按照《治

安管控處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

五、綜合部在辭退責(zé)任公司有關(guān)員工后，應(yīng)及時(shí)登記《責(zé)任公司有關(guān)

員工調(diào)整通知單》。

六、責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門或科室辭退責(zé)任公司有關(guān)員工必須經(jīng)綜合辦

備案，總經(jīng)理審批核準(zhǔn)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

七、本責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工因故辭職時(shí)，應(yīng)首先向綜合辦索要

《辭職申請(qǐng)書》，填寫后交上級(jí)主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審批核準(zhǔn)。

八、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工無論以任何理由提出辭職申請(qǐng)，自提

出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個(gè)月。

九、責(zé)任公司有關(guān)員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，在離開責(zé)任公司前應(yīng)填寫

《移交清單》，辦理移交手續(xù)。

十、責(zé)任公司有關(guān)員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《辭退

通知書》并及時(shí)填寫《有關(guān)員工調(diào)整登記表》。

十一、責(zé)任公司有關(guān)員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，責(zé)任公司

有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由機(jī)構(gòu)部門或

科室負(fù)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。

第六節(jié)、教育與培養(yǎng)訓(xùn)練

一、本責(zé)任公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培養(yǎng)訓(xùn)練，為責(zé)任

公司打造高績(jī)效的團(tuán)隊(duì)。

二、有關(guān)教育與培養(yǎng)訓(xùn)練，其參加有關(guān)員工、課程、時(shí)間、地點(diǎn)等按《責(zé)

任公司責(zé)任公司有關(guān)員工培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃》辦理。

三、本責(zé)任公司為了教育與培養(yǎng)訓(xùn)練的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)有關(guān)員工

擔(dān)任講師，被指派者不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。

四、責(zé)任公司有關(guān)員工培養(yǎng)訓(xùn)練分為：

1、職前培養(yǎng)訓(xùn)練：新進(jìn)有關(guān)員工應(yīng)實(shí)施職前培養(yǎng)訓(xùn)練，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具

體rr關(guān)內(nèi)容為：

（1）責(zé)任公司簡(jiǎn)介及《人事管控規(guī)章制度規(guī)章》的講解。

（2）業(yè)務(wù)特點(diǎn)、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。

（3）指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)有關(guān)員工輔導(dǎo)作業(yè)。

2、在職培養(yǎng)訓(xùn)練責(zé)任公司有關(guān)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技術(shù)，各級(jí)主管應(yīng)隨機(jī)

施教，以求精進(jìn)。

3、專業(yè)培養(yǎng)訓(xùn)練：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到各職業(yè)培養(yǎng)訓(xùn)練機(jī)構(gòu)接受

專業(yè)培養(yǎng)訓(xùn)練。同責(zé)任公司后就“理論與實(shí)踐的結(jié)合”提交給書面報(bào)告，開課講

授，使本責(zé)任公司同事共享其利；或邀請(qǐng)專業(yè)學(xué)者來本責(zé)任公司做系列專題講座,

以增進(jìn)責(zé)任公司有關(guān)員工專業(yè)綜合素質(zhì)。

五、責(zé)任公司有關(guān)員工培養(yǎng)訓(xùn)練待遇及義務(wù)

1、責(zé)任公司委派專職有關(guān)員工學(xué)習(xí)，其學(xué)費(fèi)、旅差費(fèi)按責(zé)任公司規(guī)定給予

報(bào)銷。

2、凡參加各類短期培養(yǎng)訓(xùn)練者，需由本人向責(zé)任公司綜合辦公室提出申請(qǐng),

根據(jù)責(zé)任公司需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可參加。

3、責(zé)任公司有關(guān)員工參加培養(yǎng)訓(xùn)練其計(jì)劃表、記錄表、考察表如實(shí)填寫后

存檔。

第七節(jié)、考勤管控辦法

為了使本責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員丁養(yǎng)成守時(shí)出勤的習(xí)慣，遵守勞動(dòng)

紀(jì)律，提高工作效率，創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，特制定責(zé)任公司責(zé)任公

司有關(guān)員工出勤管控辦法。凡本責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工的出勤管控，

均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

一、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工工作日上下班時(shí)間規(guī)定：

責(zé)任公司本部責(zé)任公司有關(guān)員工：

夏季：上午：8：30——11：30下午：1：00——17:00

冬季：上午：8：30——12：00下午：1：00——17：00

二、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工周工作天數(shù)規(guī)定：

1、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工每周工作時(shí)間原則上不少與40小時(shí)。

2、責(zé)任公司本部責(zé)任公司有關(guān)員工周工作天數(shù)需根據(jù)責(zé)任公司的工作情況

而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報(bào)總經(jīng)理

核準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、一般出勤規(guī)定：

1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時(shí)未

到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報(bào)主管機(jī)構(gòu)部門或科室核準(zhǔn)，辦理請(qǐng)假手續(xù)。

遲到次數(shù)的計(jì)算以月為限。累計(jì)遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計(jì)，

累計(jì)遲到超過六次按曠工一天計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。

2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為

早退。月早退累計(jì)超過三次，未滿六次按曠工半天計(jì)，累計(jì)超過六次按曠工一天

計(jì)，以后每遲到三次按曠工半天計(jì)。

3、曠工：請(qǐng)假未批準(zhǔn)或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請(qǐng)機(jī)構(gòu)部門或科室主管呈報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)）而擅自不到者，視為曠工。責(zé)任公司有關(guān)員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工

資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計(jì)曠工四天以上者解

聘。責(zé)任公司有關(guān)員工曠工不滿半天按半天計(jì)。

四、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工加班：

責(zé)任公司有關(guān)員工每日應(yīng)辦事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，

必須在上班時(shí)間外完成，須填寫《加班申請(qǐng)單》，并在下班前半小時(shí)送交辦公室

主任處，經(jīng)審批核準(zhǔn)同意后方可加班，且必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。如不按相關(guān)要

求送交《加班申請(qǐng)單》視為自愿無償為責(zé)任公司服務(wù).因故不能加班者，應(yīng)填寫

請(qǐng)假單，事先征得機(jī)構(gòu)部門或科室主管同意，方可離開工作崗位。各機(jī)構(gòu)部門或

科室對(duì)所屬有關(guān)員工的加班申請(qǐng)事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)。責(zé)任公司有關(guān)員工在加班時(shí)間

內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費(fèi)外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班

結(jié)束后，要在加班單上注明加班時(shí)間內(nèi)的工作有關(guān)內(nèi)容。責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)

員工在國(guó)家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。

五、哺乳期間女責(zé)任公司有關(guān)員工上下班規(guī)定：

哺乳期間女責(zé)任公司有關(guān)員工上下班時(shí)間：二班前可晚半小時(shí)簽到，下班前

可提前十五分鐘簽退。

六、責(zé)任公司所屬責(zé)任公司有關(guān)員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開

始，月底由機(jī)構(gòu)部門或科室主管將考勤表呈報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字或蓋章或

蓋章或簽字或蓋章后交財(cái)務(wù)主管，依責(zé)任公司相關(guān)規(guī)定辦理。

第八節(jié)、責(zé)任公司有關(guān)員工請(qǐng)假管控辦法

為了使責(zé)任公司內(nèi)部管控規(guī)范化、規(guī)章制度規(guī)章化，使責(zé)任公司責(zé)任公司有

關(guān)員工請(qǐng)假時(shí)有章可循，特制定本辦法。凡本責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工請(qǐng)假，

均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

一、請(qǐng)假手續(xù)

責(zé)任公司本部責(zé)任公司有關(guān)員工請(qǐng)假，先到綜合辦公室領(lǐng)取《責(zé)任公司有關(guān)

員工請(qǐng)假單》，填妥請(qǐng)假日期、請(qǐng)假事由及相關(guān)本次項(xiàng)目，報(bào)請(qǐng)機(jī)構(gòu)部門或科室

主管核準(zhǔn)，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程本次項(xiàng)目部責(zé)任公司有關(guān)員工請(qǐng)

假到本次項(xiàng)目經(jīng)理處領(lǐng)取《責(zé)任公司有關(guān)員工請(qǐng)假單》，填制完畢后，本次項(xiàng)目

經(jīng)理批準(zhǔn)后方可請(qǐng)假離開工作崗位。本次項(xiàng)目經(jīng)理需將責(zé)任公司有關(guān)員工請(qǐng)假單

存檔。

二、請(qǐng)假權(quán)限

責(zé)任公司本部責(zé)任公司有關(guān)員工請(qǐng)假三天（含三天）之內(nèi)機(jī)構(gòu)部門或科室

主管批準(zhǔn)，四天及四天以上向總經(jīng)理請(qǐng)假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請(qǐng)假

手續(xù)。

三、請(qǐng)假須知：

1、責(zé)任公司本部責(zé)任公司有關(guān)員工請(qǐng)假單交由綜合辦公室存檔管控，責(zé)任

公司責(zé)任公司有關(guān)員r如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請(qǐng)假手續(xù)，必須在當(dāng)

日委托同事或以聯(lián)系方法方式口頭請(qǐng)假，假滿返回后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，不得超過兩

天。

2、責(zé)任公司有關(guān)員工請(qǐng)病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交

機(jī)構(gòu)部門或科室主管并呈報(bào)總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。

3、責(zé)任公司有關(guān)員工請(qǐng)假若理由不充分或妨礙工作開展，機(jī)構(gòu)部門或科室

主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。

4、請(qǐng)假未核準(zhǔn)而允行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

5、責(zé)任公司有關(guān)員工若發(fā)現(xiàn)請(qǐng)假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時(shí)向機(jī)構(gòu)部門

或科室主管查詢更正。

四、請(qǐng)假管控：

1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合責(zé)任公司的實(shí)際情況如期休假或推

遲休假。

2、事假需本人親芻辦理，提前申請(qǐng)，一般一次不超過三天，全年一般不超

過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。

3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實(shí)無法工作者，準(zhǔn)請(qǐng)工傷假。

4、婚假：責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。

5、女責(zé)任公司有關(guān)員工分娩，給假1個(gè)月，特殊情況適當(dāng)延長(zhǎng)假期，假期

內(nèi)工資照發(fā)。

6、責(zé)任公司有關(guān)員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)

工資照發(fā)。超過五天后的時(shí)間段，工資停發(fā)。

合辦，憑此結(jié)算薪資。

第九節(jié)、物品采購(gòu)、入庫、出庫、歸還管控辦法

為了切實(shí)使責(zé)任公司在物品采購(gòu)、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品

的使用效率，特制定本辦法C

一、物品的采購(gòu)：

1、凡責(zé)任公司購(gòu)買的工作所需用品，原則上均納入責(zé)任公司年度購(gòu)物計(jì)劃,

并填制年度購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字或蓋章或蓋章

或簽字或蓋章后，方可購(gòu)買。

2、臨時(shí)急需購(gòu)買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià),

不得以高于市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買物品。責(zé)任公司本部物品采購(gòu)有關(guān)員工在購(gòu)買物品前

要填寫購(gòu)物呈報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字或蓋章或蓋章或簽字

或蓋章后方可購(gòu)買。本次項(xiàng)目部采購(gòu)有關(guān)員工采購(gòu)物品，也要在采購(gòu)前填寫購(gòu)物

呈報(bào)表，報(bào)經(jīng)本次項(xiàng)目經(jīng)理、綜合辦核準(zhǔn)，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，并作為

到財(cái)務(wù)部報(bào)賬的原始憑證之一。

3、物品的采購(gòu)原則上由物品采購(gòu)有關(guān)員工和出納（會(huì)計(jì)）一起購(gòu)買，不得

由一個(gè)人購(gòu)買。

4、如所購(gòu)物品屬瑕疵生產(chǎn)產(chǎn)品或偽劣生產(chǎn)產(chǎn)品，由采購(gòu)有關(guān)員工負(fù)責(zé)任退

貨，若給責(zé)任公司造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購(gòu)有關(guān)員工照價(jià)賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、采購(gòu)有關(guān)員工將物品購(gòu)回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到

財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、本次項(xiàng)目

部負(fù)責(zé)任人簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章和綜合辦主管的認(rèn)可簽字或蓋章或

蓋章或簽字或蓋章。物品入庫后，保管、會(huì)計(jì)要及時(shí)填寫臺(tái)帳。

2、出庫：物品出庫時(shí).,本次項(xiàng)目部經(jīng)理或綜合辦主任簽字或蓋章或蓋章或

簽字或蓋章后，物品保管員和領(lǐng)用有關(guān)員工要在物品出庫單上同時(shí)簽字或蓋章或

蓋章或簽字或蓋章。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型

號(hào)及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，歸還時(shí)間等有關(guān)內(nèi)容。領(lǐng)用消

耗品數(shù)量較大時(shí)，物品保管員和物品領(lǐng)用有關(guān)員工均需在物品消耗單上按相關(guān)要

求填寫相關(guān)有關(guān)內(nèi)容并簽名，責(zé)任公司本部報(bào)綜合辦主管簽字或蓋章或蓋章或簽

字或蓋章認(rèn)可；本次項(xiàng)目部報(bào)本次項(xiàng)目部經(jīng)理簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章認(rèn)

可。

三、物品的歸還：

1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時(shí)，物品保管員要對(duì)物品的完好狀況，損毀程

度仔細(xì)檢查，并將檢查情況計(jì)入物品歸還記錄單，報(bào)綜合辦主管或本次項(xiàng)目部經(jīng)

理復(fù)檢，同意入庫后方可入庫。

2、如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時(shí)磨損、折舊的范圍，物

品保管員按照責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)相關(guān)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償，

并將情況上報(bào)綜合辦主管或本次項(xiàng)目部經(jīng)理。

四、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實(shí)上報(bào)

總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。

第十一節(jié)、獎(jiǎng)罰規(guī)章制度規(guī)章

一、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制

貢任公司每年年底將成立評(píng)選小組，評(píng)選本年度先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人及有特

殊貢獻(xiàn)者，并在全體職工大會(huì)上進(jìn)行表彰。機(jī)構(gòu)司門或科室或責(zé)任公司有關(guān)員工

獲得的獎(jiǎng)勵(lì)將記錄存檔。

1、先進(jìn)集體

1）評(píng)選范圍：責(zé)任公司內(nèi)的職能機(jī)構(gòu)部門或科室、本次項(xiàng)目經(jīng)理部。

2）評(píng)定原則：

（1）能夠圓滿完成責(zé)任公司下達(dá)的各項(xiàng)工作。

（2）機(jī)構(gòu)部門或科室內(nèi)部責(zé)任公司有關(guān)員工工作協(xié)調(diào)，責(zé)任公司有關(guān)員工

團(tuán)結(jié)、互助、友愛，責(zé)任公司有關(guān)員工行為文明禮貌。

（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財(cái)資等方面做出貢獻(xiàn)的。

（4）在改進(jìn)責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管控，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著的成績(jī)，對(duì)責(zé)

任公司貢獻(xiàn)較大的。

（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。

（6）與上級(jí)管控磯構(gòu)部門或科室及責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門或科室工作關(guān)系配

合和諧。

2、先進(jìn)個(gè)人

1）評(píng)選范圍：責(zé)任公司內(nèi)部全體責(zé)任公司有關(guān)員工。

2）評(píng)定原則：

（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財(cái)資和能源等方面,

做出成績(jī)的。

（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著

成績(jī)的。

（3）在改進(jìn)責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管控，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績(jī)，對(duì)責(zé)任

公司貢獻(xiàn)較大的。

（4）保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使責(zé)任公司和他人的利益免

受損失的。

（5）長(zhǎng)期遵守紀(jì)律，有帶動(dòng)作用的。

（6）一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)任、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。

3、其他獎(jiǎng)勵(lì)

1）獎(jiǎng)項(xiàng)有關(guān)內(nèi)容：杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、發(fā)明創(chuàng)新獎(jiǎng)、勤儉節(jié)約獎(jiǎng)、勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)勝

獎(jiǎng)、合理化建議獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng)、見義勇為獎(jiǎng)、進(jìn)度獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、管控獎(jiǎng)、，以

上各單項(xiàng)獎(jiǎng)由機(jī)構(gòu)部門或科室提名申報(bào)，辦公室評(píng)定。

2）評(píng)定原則

（1）工作中對(duì)責(zé)任公司或社會(huì)做出突出貢獻(xiàn)的責(zé)任公司有關(guān)員工，得到社

會(huì)或責(zé)任公司認(rèn)可的。

（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會(huì)或責(zé)任公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益的。

（3）在工作中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)任、節(jié)約能源的。

（4）參加社會(huì)或責(zé)任公司內(nèi)部競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)摺?/p>

（5）為責(zé)任公司提出合理化建議，被采納的。

（6）在精神文明建設(shè)中獲得社會(huì)或責(zé)任公司認(rèn)可的。

（7）見義勇為、舍己救人，得到社會(huì)或責(zé)任公司的認(rèn)可的。

（8）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管控上獲得責(zé)任公司或業(yè)主嘉獎(jiǎng)的。

二、懲罰機(jī)制

1.違紀(jì)過失

1）評(píng)定原則：違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，違反責(zé)任公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章規(guī)

章制度規(guī)章，給責(zé)任公司造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失的。

2.處理辦法：

（1）凡違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉C(jī)構(gòu)部門或科

室處理。

（2）違反責(zé)任公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，給責(zé)任公司造成名譽(yù)上

損失的，罰當(dāng)事人200元。

（3）違反責(zé)任公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，給責(zé)任公司造成經(jīng)濟(jì)上

損失的，罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟(jì)損失的10%。

（4）凡在責(zé)任公司證實(shí)有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。

（5）凡在責(zé)任公司酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。

（6）凡在責(zé)任公司吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。

（7）凡在責(zé)任公司打架者，雙方罰款100—200元。

（8）凡單方打人、罵人，對(duì)方不還者，對(duì)其罰款200—300元。

（9）凡在社會(huì)上打架者，罰款200元。

（10）凡在責(zé)任公司沒有請(qǐng)假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。

（11）凡在責(zé)任公司請(qǐng)假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每1日扣1天考勤。超

假無特殊原因而不者，每1日扣其2天考勤。

（12）嚴(yán)禁在責(zé)任公司做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場(chǎng)價(jià)雙倍對(duì)當(dāng)事人處罰。

（13）嚴(yán)禁將責(zé)任公司的財(cái)產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對(duì)當(dāng)事人罰款

100-500元。

（14）對(duì)于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財(cái)據(jù)為己

有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會(huì)議決定

給予其經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。

（15）違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損

失的，對(duì)當(dāng)事人處以損失的10用的罰款。

（16）對(duì)于在開工卡、收料、購(gòu)物、伙食采購(gòu)或其他結(jié)算中加方加量的，

除追回同等金額贓款外，罰當(dāng)事人2倍于贓款的金額。

（17）對(duì)于虛擬二卡或收料卡、購(gòu)物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于

贓款的金額并除名。

（18）對(duì)于招待、差旅、購(gòu)買原料中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款0

（19）凡其他責(zé)任過失者，責(zé)任公司根據(jù)責(zé)任過失輕重進(jìn)行處罰

第十二節(jié)、檔案管控

一、檔案管控要由專人負(fù)責(zé)任，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完

整，密級(jí)檔案必須保證安全。

二、任何組織或個(gè)人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀責(zé)任公司檔案材料，若按照

規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷

毀。

第二部分財(cái)務(wù)部管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)有關(guān)員工的崗位職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)部的職能：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章。

2、建立、健全責(zé)任公司財(cái)務(wù)管控的各種規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,

加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管控，反映財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。

3、積極為責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管控服務(wù)，促進(jìn)責(zé)任公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配責(zé)任公司收入，及時(shí)完成需要上交

的稅收及管控費(fèi)用。

5、對(duì)政府財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等機(jī)構(gòu)部門或科室及有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科

室，如實(shí)反映情況。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，堅(jiān)決抵制不合理、不合法支出。

7、完成責(zé)任公司交予的其他工作。

（二）會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：

1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)規(guī)章制度規(guī)章，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)日常核算、記帳、復(fù)帳、

報(bào)帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及

時(shí)交主管審批核準(zhǔn)，主管審批核準(zhǔn)完交總經(jīng)理。

2、科學(xué)地設(shè)置會(huì)計(jì)核算程序，正確使用會(huì)計(jì)帳簿，合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，

按時(shí)完成記帳，結(jié)帳，報(bào)帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，有關(guān)內(nèi)容真實(shí)，帳

面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，H記月結(jié)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)

不合理的未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報(bào)銷。

2、按照國(guó)家會(huì)計(jì)規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報(bào)表等

檔案資料，并及時(shí)整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

3、把好報(bào)支關(guān)，報(bào)支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。

4、幫助各工地保管建立健全實(shí)物臺(tái)帳，定期進(jìn)行盤查。

5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財(cái)務(wù)室的機(jī)密。

6、加強(qiáng)支金的管控，負(fù)責(zé)任對(duì)出納的監(jiān)督，定期對(duì)庫存現(xiàn)金，銀行帳

戶金額進(jìn)行盤查，寫出盤查表報(bào)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)。

7、每月、每年度終結(jié)時(shí)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并且對(duì)

費(fèi)用，成本進(jìn)行分析，寫成書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審閱。

10、經(jīng)常聯(lián)系本次項(xiàng)目部，準(zhǔn)確核算施工機(jī)閡的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)撥工程款項(xiàng)，

以及各施工隊(duì)的計(jì)價(jià)工作。

11、與本次項(xiàng)目部，材料管控機(jī)構(gòu)部門或科室緊密聯(lián)系，協(xié)助本次項(xiàng)目部做

好材料管控工作，嚴(yán)把成本、質(zhì)量控制關(guān)。

12、每月按期申報(bào)稅金，負(fù)責(zé)任處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。

13、對(duì)不符合國(guó)家《會(huì)計(jì)法》和責(zé)任公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。

14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

（三）出納的崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管控規(guī)章制度規(guī)章，根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審批核準(zhǔn)簽字或蓋

章或蓋章或簽字或蓋章的收貨款支付憑證辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，在收貨款支付

憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收貨款支付憑證

返回會(huì)計(jì)處。

2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審批核準(zhǔn)現(xiàn)金收付憑證。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，在負(fù)責(zé)任日?？铐?xiàng)的的支付時(shí)，把好

報(bào)支關(guān)，對(duì)不合法、不合規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章的票據(jù)，一律不予支付。

4、每F1終了時(shí)，對(duì)所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對(duì)結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進(jìn)

行核對(duì)，以保證帳款相符，月終與會(huì)計(jì)的總帳進(jìn)行核對(duì)，以保證帳帳相符。

5、每月末向銀行索取銀行對(duì)帳單與銀行日記帳核對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，

編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對(duì)帳單交會(huì)計(jì)處，同時(shí)附銀行對(duì)帳單。

6、定期編制簡(jiǎn)易現(xiàn)金流量表報(bào)責(zé)任公司總經(jīng)理。

7、對(duì)已付的款項(xiàng)，需要報(bào)帳的必須及時(shí)督促有關(guān)有關(guān)員工報(bào)帳，需要

入帳的必須及時(shí)交會(huì)計(jì)辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。

8、加強(qiáng)資金管控，對(duì)企事業(yè)機(jī)構(gòu)的資金要做到心中有數(shù)，定期報(bào)告總

經(jīng)理企事業(yè)機(jī)構(gòu)的資金情況。

9、為了企事業(yè)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行，當(dāng)企事業(yè)機(jī)構(gòu)資金不足時(shí)，要及時(shí)上

報(bào)總經(jīng)理。

10、每次支貨款支付項(xiàng)時(shí)，必須做好財(cái)務(wù)報(bào)銷登記，必須有經(jīng)辦人簽

字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章。

11、按照國(guó)家會(huì)計(jì)規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日

記帳，票據(jù)報(bào)銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企事業(yè)機(jī)構(gòu)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。

13、保守責(zé)任公司財(cái)務(wù)秘密。

14、對(duì)不符合國(guó)家《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。

15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管控

一、財(cái)務(wù)管控規(guī)章制度規(guī)章。

1、會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

2、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確，

并符合會(huì)計(jì)規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定。

3、財(cái)務(wù)有關(guān)員工辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始

憑證編制記賬憑證，會(huì)計(jì)、出納都必須在記賬憑證上簽字或蓋章或蓋章或簽

字或蓋章。

4、財(cái)務(wù)有關(guān)員工要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)應(yīng)按

月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，上報(bào)總經(jīng)理和有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室.

5、財(cái)務(wù)有關(guān)員工對(duì)責(zé)任公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，財(cái)務(wù)有關(guān)員工對(duì)不真實(shí)、

不合法的原始票證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，

相關(guān)要求更正、補(bǔ)充。

6、財(cái)務(wù)有關(guān)員工應(yīng)及時(shí)核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。

7、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核規(guī)章制度規(guī)章，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納

有關(guān)員工不得兼任會(huì)計(jì)、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。

8、財(cái)務(wù)有關(guān)員工調(diào)動(dòng)工作或者離職必須與接管有關(guān)員工辦理接交手

續(xù)，辦理接交手續(xù)由機(jī)構(gòu)部門或科室主管監(jiān)交。

第三節(jié)、資金管控

一、銀行存款管控：

1、責(zé)任公司及各本次項(xiàng)目部必須在國(guó)家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個(gè)人

名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。

2、任何人不得擅自借用責(zé)任公司賬戶，不得利用責(zé)任公司賬戶替其他機(jī)構(gòu)

或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。

3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人審批的原始憑證或書面通知。

4、支票由出納員管控，財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會(huì)計(jì)分別保管（會(huì)計(jì)保管機(jī)構(gòu)

部門或科室主管印鑒，出納保管財(cái)務(wù)專用章）。支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單”,

由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋

印章，填寫日期、用途，登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字或蓋章或蓋章或

簽字或蓋章備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。

5、支票貨款支付后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審批核準(zhǔn)簽字或蓋

章或蓋章或簽字或蓋章手續(xù)后到出納員處報(bào)賬，并在登記薄上注銷。

6、財(cái)務(wù)有關(guān)員工月底時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用人

工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)

工資處理。

二、現(xiàn)金管控

1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管控條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財(cái)務(wù)有

關(guān)員工應(yīng)請(qǐng)示機(jī)構(gòu)部門或科室主管，妥善保管。

2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫.

3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差有關(guān)員工必須攜帶的旅差費(fèi)，個(gè)

人勞務(wù)報(bào)酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方法方式結(jié)算的，不準(zhǔn)

以現(xiàn)金支付。

4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納有關(guān)員工核

實(shí)金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋

章方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時(shí)簽字或蓋章或

蓋章或簽字或蓋章。

5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)有2人以上同往，必要時(shí)請(qǐng)求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

提供專車，委派保衛(wèi)有關(guān)員工。

6、出納有關(guān)員工應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日

清月結(jié)，每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管控

一、凡是本責(zé)任公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件及其它有

保存價(jià)值的資料，均應(yīng)存盤。

二、會(huì)計(jì)憑證按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份年度、起止號(hào)數(shù)、

單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)有關(guān)員工簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章蓋章或簽字或

蓋章或簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章，歸檔保存。

三、會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表按年歸檔，專人保管。

四、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五節(jié)、結(jié)算與審批規(guī)章制度規(guī)章

一、管控費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷

1.財(cái)務(wù)有關(guān)員工友相關(guān)要求將所報(bào)票據(jù)粘貼整齊，由機(jī)構(gòu)部門或科室分管

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章。所有的報(bào)銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽

字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章。

2.由會(huì)計(jì)審批核準(zhǔn)下列有關(guān)內(nèi)容：

（1）重審票據(jù)的合法性、真實(shí)性。、

（2）對(duì)數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)，并核對(duì)票物的相符性，負(fù)責(zé)任人對(duì)會(huì)計(jì)意

見有異議時(shí)，應(yīng)同會(huì)計(jì)協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。

（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會(huì)計(jì)和負(fù)責(zé)任人不予審批.

二、人工費(fèi)及材料費(fèi)結(jié)算

1、本次項(xiàng)目負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)任收集各施工有關(guān)員工開具的工卡、運(yùn)卡、料卡

等，同時(shí)在財(cái)務(wù)聯(lián)簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施

工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、本次項(xiàng)目負(fù)責(zé)任人簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后交

核算員進(jìn)行核算，核算完的票據(jù)及時(shí)交財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門或科室進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、外購(gòu)材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。

3、如發(fā)生工、料、運(yùn)卡有弄虛作假行為的，根據(jù)責(zé)任公司有關(guān)規(guī)章規(guī)章制

度規(guī)章對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時(shí)追究本次項(xiàng)目負(fù)責(zé)任人的責(zé)任。

4、外購(gòu)材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。

5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、本次項(xiàng)目經(jīng)理

檢查核準(zhǔn)。

三、借款及其它

1、責(zé)任公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，

本人婚事等情況由本人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，可借給適當(dāng)金額。由機(jī)

構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人審批核準(zhǔn)后，需綜合辦主任簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋

章，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

2、業(yè)務(wù)有關(guān)員工必需的備用金，由本次項(xiàng)目經(jīng)理、會(huì)計(jì)審批后借給，審批

人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。

3、對(duì)伙管員、小車司機(jī)、采購(gòu)員等有關(guān)員工實(shí)行流動(dòng)資金定額限制，各本

次項(xiàng)目部及責(zé)任公司財(cái)務(wù)有關(guān)員工不得兼任采購(gòu)員，必須做到錢物分開。

4、借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報(bào)帳，否則不予二次借款。對(duì)于長(zhǎng)期借款不

清者，從借款之日起一個(gè)月后至年底期間計(jì)息，利率2%,扣發(fā)借款未還一個(gè)月

后的后幾月工資，直至借款扣清為止。

5、民工借生活費(fèi)，由施工負(fù)責(zé)任人、本次項(xiàng)目負(fù)責(zé)任人、會(huì)計(jì)審批后方能

辦理,審批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和機(jī)構(gòu)資金情況審批,發(fā)生超借情況,

由審批有關(guān)員工負(fù)責(zé)任償還。

6、責(zé)任公司有關(guān)員工工資調(diào)整、有關(guān)員工福利、獎(jiǎng)罰及其它政策性的

支出，由綜合辦主管審批核準(zhǔn)造冊(cè)，總經(jīng)理審批后發(fā)放。

7、本次項(xiàng)目經(jīng)理的報(bào)支，應(yīng)由總經(jīng)理審批.

8、由責(zé)任公司總經(jīng)理審批下列支出：

責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門或科室的業(yè)務(wù)費(fèi)及招待費(fèi)。

（1）由責(zé)任公司決定購(gòu)入的價(jià)值較大的固定資產(chǎn)。

（2）外部有關(guān)機(jī)構(gòu)借款及各項(xiàng)預(yù)貨款支付數(shù)額較大的。

（3）其它計(jì)劃支出金額較大的。

第六節(jié)、出差管控規(guī)章制度規(guī)章

一、為加強(qiáng)出差管控，根據(jù)我責(zé)任公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本規(guī)章制度規(guī)章,

本責(zé)任公司職員出差依據(jù)本規(guī)章制度規(guī)章報(bào)銷旅差費(fèi)及補(bǔ)貼費(fèi)。

二、責(zé)任公司大部責(zé)任公司有關(guān)員工出差，每日補(bǔ)貼工作餐費(fèi)50元，住

宿費(fèi)一百元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。

三、因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得機(jī)構(gòu)部門或科室主管同意，上報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷。

四、如系投標(biāo)、高級(jí)會(huì)議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

五、由責(zé)任公司派遣出差的職工，可以依據(jù)責(zé)任公司外派時(shí)的具體規(guī)定

報(bào)銷汽車票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。

第七節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律

財(cái)務(wù)有關(guān)員工應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行《會(huì)

計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營(yíng)管控服務(wù)，成績(jī)顯著者責(zé)任公司給與表揚(yáng)和

獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。

一、出現(xiàn)下列情況之一的對(duì)財(cái)務(wù)有關(guān)員工予以警告并扣本人1個(gè)月工資，

1.超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。

2.用不符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。

3.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

4.利用賬戶為其它機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行套取現(xiàn)金的。

5.將機(jī)構(gòu)款項(xiàng)以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄方法方式存入銀行的。

6.其它較嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)管控辦法的。

二、出現(xiàn)下列情況之一財(cái)務(wù)有關(guān)員工應(yīng)予解聘.

1.財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。

2.或提交給虛假的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、文件資料的。

3.編造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬薄的。

4用職務(wù)便利，虛報(bào)、冒領(lǐng)、收取賄賂的。

5.作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私、泄露責(zé)任公司財(cái)務(wù)秘密及挪用公款的。

6.作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)損失的。

7.他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤的。

第三部分銷售部管控規(guī)章制度規(guī)章

總則

一、根據(jù)責(zé)任公司加強(qiáng)機(jī)構(gòu)部門或科室內(nèi)部管控的相關(guān)要求，特

制定銷售部管控規(guī)章制度規(guī)章。

二、本規(guī)章制度規(guī)章制定的原則是：公正、公平、對(duì)己對(duì)人、對(duì)

上對(duì)下。

三、本規(guī)章制度規(guī)章的有關(guān)內(nèi)容包括：銷售部組織架構(gòu)及崗位職

責(zé)、行為規(guī)范、資料管控、合約管控、銷售指標(biāo)管控、銷售回款

管控、銷售工具的使用領(lǐng)用管控、銷售提成規(guī)章制度規(guī)章，銷售

有關(guān)員工的績(jī)效管控方案。

四、規(guī)章制度規(guī)章的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作相關(guān)流

程，使每個(gè)人的才能得到充分的發(fā)揮。

五、本規(guī)章制度規(guī)章為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處,

在正式規(guī)章制度規(guī)章出臺(tái)之前，銷售團(tuán)隊(duì)成員必須服從和遵守。

六、本規(guī)章制度規(guī)章適用于銷售部全體責(zé)任公司有關(guān)員工

七、本規(guī)章制度規(guī)章自制定之日起開始執(zhí)行。

銷售部崗位職責(zé)

一、銷售部崗位職責(zé)

（一）銷售副總崗位職責(zé)

1、業(yè)務(wù)職責(zé)

（1）參與制訂責(zé)任公司營(yíng)銷戰(zhàn)略。根據(jù)營(yíng)銷戰(zhàn)略制訂責(zé)任公司營(yíng)銷組合策略和營(yíng)銷計(jì)劃，

經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)任重大公關(guān)、促銷活動(dòng)的總體、現(xiàn)場(chǎng)指揮。

（3）定期對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境、目標(biāo)、計(jì)劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略和計(jì)

劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營(yíng)銷目標(biāo)和營(yíng)銷計(jì)劃。

（4）根據(jù)市場(chǎng)及同業(yè)情況制訂貨任公司新生產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（5）負(fù)責(zé)任重大營(yíng)銷合約的談判與簽訂。

（6）主持制訂、修訂營(yíng)銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。

（7）制定營(yíng)銷系統(tǒng)年度專業(yè)培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃并協(xié)助培養(yǎng)訓(xùn)練部實(shí)施。

（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整責(zé)任公司營(yíng)銷組織，細(xì)分市場(chǎng)建立、拓展、調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

（9）負(fù)責(zé)任分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場(chǎng)營(yíng)銷預(yù)算，并根據(jù)市場(chǎng)和責(zé)任公司實(shí)際情況及

時(shí)調(diào)整和有效控制。

（10）定期和不定期拜訪重點(diǎn)客戶，及時(shí)了解和處理問題。

（11）代表責(zé)任公司與政府對(duì)口機(jī)構(gòu)部門或科室和有關(guān)社會(huì)團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。

2、管控職責(zé)

（1）組織建設(shè)

①參與討論責(zé)任公司機(jī)構(gòu)部門或科室級(jí)以上組織結(jié)構(gòu)；

②確定下級(jí)機(jī)構(gòu)部門或科室的組織結(jié)構(gòu)；

③當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級(jí)機(jī)構(gòu)部門或科室的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí)，要及時(shí)指出問題，作出調(diào)整,

并通知人事管控機(jī)構(gòu)部門或科室。

（2）招聘及任免

①用人需求

I提出直接下級(jí)崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給給總經(jīng)理

確認(rèn)；

II確認(rèn)直接下級(jí)提交給的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交給總經(jīng)理確認(rèn)。

②面試

I進(jìn)行直接下級(jí)崗位的初試；

II進(jìn)行直接下級(jí)的直接下級(jí)崗位復(fù)試，并做最后確定；

III組織參與面試的有關(guān)員工。

③不合格責(zé)任公司有關(guān)員工處理

I提出勸不合格直接下級(jí)的處理建議，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；

II確認(rèn)直接下級(jí)提出的對(duì)不合格責(zé)任公司有關(guān)員工的處理建議，提交給給人事部。

（3）培養(yǎng)訓(xùn)練

①提出對(duì)直接下級(jí)的培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；

②確認(rèn)直接下級(jí)提出的培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃，提交給人事機(jī)構(gòu)部門或科室。

（4）績(jī)效考評(píng)

①提出直接1級(jí)的績(jī)效考評(píng)原則，提交給總經(jīng)理確認(rèn)：

②根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績(jī)效考評(píng)原則,與人事經(jīng)理商討并確定績(jī)效考評(píng)方法：

③對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行考評(píng)，并進(jìn)行考評(píng)溝通。將考評(píng)結(jié)果提交給人事部。

（5）工作溝通

①匯總工作報(bào)告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時(shí)將這些信息傳遞到直接下級(jí)；

②負(fù)責(zé)任將責(zé)任公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級(jí):

③確定書面的交互式的工作通報(bào)規(guī)章制度規(guī)章，與直接下屬進(jìn)行溝通。

（6）激勵(lì)

①提議下級(jí)機(jī)構(gòu)部門或科室和直接下級(jí)的激勵(lì)原則，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；

②根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵(lì)原則，與人力管控機(jī)構(gòu)部門或科室商討并確定激勵(lì)方法.

（7）經(jīng)費(fèi)審批核準(zhǔn)與控制

①依據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)章審批下級(jí)機(jī)構(gòu)部門或科室的各項(xiàng)花費(fèi)，并確認(rèn)支出的合理性；

②監(jiān)督并控制下級(jí)機(jī)構(gòu)部門或科室的費(fèi)用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費(fèi)用月報(bào)。

（8）工作報(bào)告

①定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)機(jī)構(gòu)部門或科室工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。

（9）表現(xiàn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能力

①指導(dǎo)、鼓勵(lì)、鞭策下級(jí)，使下級(jí)能努力工作；

②有辦法提升下級(jí)的工作效果和工作效率；

③能為下級(jí)描繪責(zé)任公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。

（二）銷售機(jī)構(gòu)部門或科室主管鹵位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)任國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開發(fā)及責(zé)任公司生產(chǎn)產(chǎn)品銷售

（2）負(fù)責(zé)任國(guó)內(nèi)部行政管控，組織協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)部各項(xiàng)日常工作。

（3）負(fù)責(zé)任本機(jī)構(gòu)部門或科室工作時(shí)間管控、有關(guān)員工安排，管控、監(jiān)督本機(jī)構(gòu)部門或科

室工作紀(jì)律。

（4）負(fù)貢任本機(jī)構(gòu)部門或科室貢任公司有關(guān)員工工作行為、形象規(guī)范管控。

（5）制定各階段銷售目標(biāo)，根據(jù)市場(chǎng)狀況及時(shí)調(diào)整銷蝕策略及銷控計(jì)劃，策劃組織實(shí)施各

項(xiàng)銷售工作。

（6）組織安排銷售動(dòng)態(tài)分析，分析本次項(xiàng)目的市場(chǎng)、廣告、客戶等I可饋信息，為責(zé)任公司

決策提供依據(jù)。

（7）根據(jù)企事業(yè)機(jī)構(gòu)年度銷售計(jì)劃，制定詳盡的營(yíng)銷策略，并組織實(shí)施。

（8）協(xié)調(diào)配合銷售代表與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審批

核準(zhǔn)合約條款。

（9）組織每周銷售例會(huì)，總結(jié)銷售情況。

（10）負(fù)責(zé)任組織業(yè)務(wù)培養(yǎng)訓(xùn)練及考察。

（11）制定并組織銷售業(yè)務(wù)相關(guān)流程、監(jiān)督實(shí)施。

（12）負(fù)責(zé)任促銷活動(dòng)的組織與管控工作，并對(duì)促銷效果進(jìn)行評(píng)估

（13）制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，監(jiān)督建立客戶檔案管控。

（14）處理各種突發(fā)事件，完成責(zé)任公司交辦的其他工作任務(wù)。

（15）負(fù)責(zé)任銷售工作的具體推進(jìn)，并監(jiān)督檢查銷售計(jì)劃的執(zhí)行

（16）負(fù)責(zé)任銷售回款的管控，確保銷售回款及時(shí)

（17）負(fù)責(zé)任組織銷售渠道的拓展與維護(hù)工作

（18）負(fù)責(zé)任根據(jù)銷售計(jì)劃制定銷售費(fèi)用預(yù)算并進(jìn)行銷售費(fèi)用控制

（19）負(fù)責(zé)任組織客戶關(guān)系管控工作

2、銷售代表崗位職責(zé)

（1）遵守責(zé)任公司一切管控規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，通知，通告，辦法和工作程序。

（2）維護(hù)責(zé)任公司利益，樹立責(zé)任公司形象，在于客戶交往中保持誠(chéng)實(shí)可靠，不亢不卑的

態(tài)度。

（3）義務(wù)實(shí)誠(chéng)信的工作態(tài)度從事本職工作，認(rèn)真及時(shí)完成責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和銷售部經(jīng)理

下達(dá)的任務(wù)和計(jì)劃。

（4）根據(jù)俏售部經(jīng)理整體工作安排和銷售計(jì)劃，科學(xué)，合理制定每周，每月工作和銷售計(jì)

劃，努力實(shí)現(xiàn)和超越預(yù)定目標(biāo)，并及時(shí)做好相應(yīng)工作總結(jié)，以便改善卜一階段工作。

（5）嚴(yán)格按照銷售部經(jīng)理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關(guān)系，在工作中

不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和談判技巧。

（6）根據(jù)銷售部經(jīng)理相關(guān)要求積極開拓新市場(chǎng)，縮小生產(chǎn)產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善生產(chǎn)

產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)。協(xié)助經(jīng)理確保完成計(jì)劃銷售額，并確保本次項(xiàng)目利潤(rùn)率。

（7）在銷售部經(jīng)理規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將生產(chǎn)產(chǎn)品銷入所軸區(qū)域各級(jí)市場(chǎng)，各種渠道，并深度

分銷。

（8）密切關(guān)注所轄區(qū)域客戶的經(jīng)營(yíng)狀況和資訊情況，并及時(shí)采取有效的防范措施，最大限

度地降低責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)。

（9）做好所轄區(qū)各級(jí)市場(chǎng)的維護(hù)T作，按照卜級(jí)相關(guān)要求做好牛產(chǎn)產(chǎn)品陳列T作.協(xié)助經(jīng)

理確保每月的本次項(xiàng)目回款、發(fā)票正常收回，并根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品銷售狀況和客戶回款狀況控制

好發(fā)貨數(shù)量。

（10）明確所轄區(qū)域?qū)~，結(jié)款相關(guān)流程和賬期，并將變更情況及時(shí)反饋給供應(yīng)商，準(zhǔn)時(shí)對(duì)

賬，結(jié)款，做到準(zhǔn)確無誤，避免供應(yīng)商出現(xiàn)少款現(xiàn)象。

（11）與客戶簽訂合約時(shí)要謹(jǐn)慎，不要因出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的合約損失。

（12）在與客戶洽談業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵循責(zé)任公司價(jià)格政策，不得白作主張超越責(zé)任公司制

定的標(biāo)準(zhǔn)，以免出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格混亂和沖貨現(xiàn)象。

（14）根據(jù)市場(chǎng)情況向經(jīng)理提出促銷申請(qǐng)和方案，在得到批準(zhǔn)后，認(rèn)真做好促銷的執(zhí)行和管

控工作，以免造成責(zé)任公司營(yíng)銷資源的浪費(fèi)。不折不扣的完成責(zé)任公司和區(qū)域促銷計(jì)戈J，并

把效果反饋給上司。

（15）不得泄露和出賣責(zé)任公司業(yè)務(wù)機(jī)密。

（16）協(xié)助機(jī)構(gòu)部門或科室經(jīng)理完成標(biāo)書制作。

（17）積極完成新生產(chǎn)產(chǎn)品推廣任務(wù)。

（18）做好銷售合約的簽訂、履行與管控等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場(chǎng)問題。

（19）匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計(jì)劃，以及制定貨源調(diào)配計(jì)劃。

.（20）接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

3、銷售助理崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)任責(zé)任公司銷售合約及具他營(yíng)銷文件資料的管控、歸類、整埋、建檔和保管工作。

（2）負(fù)責(zé)任各類銷售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告的制作、編寫，并隨時(shí)答復(fù)

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)俏售動(dòng)態(tài)情況的質(zhì)詢。

（3）負(fù)責(zé)任整理、歸納市場(chǎng)行情、價(jià)格，以及新生產(chǎn)產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，配

合銷售代表完成生產(chǎn)產(chǎn)品分析報(bào)告，為機(jī)構(gòu)部門或科室銷售代表、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

（4）協(xié)助銷售代表做好客戶的接待和聯(lián)系方法方式來訪工作；在銷售有關(guān)員工缺席時(shí)，及

時(shí)轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。

（5）負(fù)責(zé)任客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室妥善處理。

（6）協(xié)助機(jī)構(gòu)部門或科室經(jīng)理做好機(jī)構(gòu)部門或科室內(nèi)務(wù)工作。

（7）妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。

（8）負(fù)責(zé)任錄入銷售有關(guān)員工責(zé)任公司有關(guān)員工檔案信息并及時(shí)更新，隨時(shí)更新本機(jī)構(gòu)部

門或科室責(zé)任公司有關(guān)員工的聯(lián)系方法方式。

（9）配合人事機(jī)構(gòu)部門或科室做好本機(jī)構(gòu)部門或科室責(zé)仟公司有關(guān)員F的績(jī)效考察。

（10）完成銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

（11）將合約中的相關(guān)資料及時(shí)、準(zhǔn)確的錄入電腦（同時(shí)作復(fù)核），以便能隨時(shí)查到某客戶

的姓名、性別、聯(lián)系方法方式、價(jià)格等資料：同時(shí)還應(yīng)在財(cái)務(wù)的協(xié)作下將客戶的交款情況錄

入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應(yīng)交、已交款情況后及時(shí)催款。

（12）完成合約結(jié)束前的所有準(zhǔn)備工作，如：設(shè)備說明書、合格證、相關(guān)鑒定報(bào)告、各種附

件資料等.

4、跟單員崗位職責(zé)

（1）在責(zé)任公司業(yè)務(wù)相美流程運(yùn)作過程中以客戶定單為依據(jù)，跟蹤生產(chǎn)產(chǎn)品（服務(wù)）運(yùn)作

流向并督促定單落實(shí)的情況，

（2）嚴(yán)格把握“報(bào)價(jià)單”，精確地報(bào)出生產(chǎn)產(chǎn)品國(guó)際銷售價(jià)格。如發(fā)現(xiàn)報(bào)價(jià)單上有疑問時(shí)，

應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

（3）負(fù)責(zé)任定單在企事業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部沖劃、生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸服務(wù)等過程的跟蹤；

（4）生產(chǎn)過程應(yīng)跟蹤、驗(yàn)貨，做到質(zhì)量保證。

（5）能夠獨(dú)立制作整套單據(jù)和相關(guān)的檢驗(yàn)證明等，做好租車，申請(qǐng)開證，催交裝運(yùn)，辦理

保險(xiǎn)及接貨質(zhì)量驗(yàn)收等，并獨(dú)立聯(lián)系貨代，將相關(guān)貨物安全送入倉(cāng)庫

（6）及時(shí)通知客戶和貨代有關(guān)相關(guān)貨物裝運(yùn)的情況

（7）在接到客戶需求后及時(shí)安排好生產(chǎn)打樣工作。要按照客戶的相關(guān)要求，并以書面的形

式詳盡列出打樣明細(xì)單。到樣單上應(yīng)嚴(yán)格注明捫樣的貨號(hào)、原料、包裝相關(guān)要求、彩印相關(guān)

要求、顏色搭配、生產(chǎn)產(chǎn)品圖片、等。

（8）如打樣需新購(gòu)原料或輔料，應(yīng)書面通知采購(gòu)部申請(qǐng)購(gòu)買，，需要總經(jīng)理簽字或蓋章或

蓋章或簽字或蓋章同意方能答應(yīng)客戶。（總經(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理指定有關(guān)員工簽字或蓋章

或蓋章或簽字或蓋章）。

（9）樣品完成后，應(yīng)仔細(xì)審批核準(zhǔn)樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好生產(chǎn)產(chǎn)

品留樣工作。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費(fèi)、收多少、快遞費(fèi)是預(yù)付還是到付，都需

要按照責(zé)任公司規(guī)定特殊情況需由總經(jīng)理決定。

（10）積極主動(dòng)與客戶保持聯(lián)系，促使客戶及早下訂單，樣品寄給客戶之后，應(yīng)及時(shí)查詢

客戶是否已經(jīng)收到樣品，確認(rèn)客戶樣品收到后，應(yīng)立即和客戶聯(lián)系，非?？蜌獾卦儐柨蛻魧?duì)

樣品的評(píng)價(jià)，詢問客戶是否有下訂單的可能。

（11）對(duì)客戶在銷售和使用過程中提出或出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄，接收客戶的投訴信息。

幫助或聯(lián)系有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室妥善解決,以保訐客戶滿意C

（12）催收應(yīng)收回的款項(xiàng)。

（13）退稅核銷要及時(shí)，將所需全套資料送給財(cái)務(wù)辦理

（14）掌握、了解市場(chǎng)信息，開發(fā)新的客源，做好售后服務(wù)。

第四分、責(zé)任公司考察規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)考察目的、原則和實(shí)施

一、考察的目的：為了長(zhǎng)期、穩(wěn)定、規(guī)范地執(zhí)行責(zé)任公司的各項(xiàng)規(guī)章規(guī)章制

度規(guī)章，并使之行之有效的貫穿于責(zé)任公司的全面管控工作中，不斷提高企事業(yè)

機(jī)構(gòu)內(nèi)部管控水平，防遺補(bǔ)缺，逐步形成企事業(yè)機(jī)構(gòu)自身獨(dú)有的管控體系和文化

精神，全面提高企事業(yè)機(jī)構(gòu)的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，特制定本考察辦法。

考察評(píng)定的結(jié)果將用于以下各方面：1、教育培養(yǎng)訓(xùn)練；2、晉升提薪；3、

獎(jiǎng)勵(lì)與處罰；4、合理配置人資；5、福利待遇；6、其它關(guān)系責(zé)任公司有關(guān)員工

利益的事項(xiàng)。

一、考察的原則

1、須根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作情況的觀察，了解到的具體事實(shí)作出評(píng)價(jià)。

2、必須消除對(duì)被考察者的好惡感、社會(huì)背景、同情心等偏見，排除

各種顧慮，客觀公正地作出評(píng)價(jià)。

3、不對(duì)職務(wù)工作之外的事實(shí)和行為進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、考評(píng)成員對(duì)和自身有利益關(guān)聯(lián)的事件應(yīng)予以回避。

5、考評(píng)成員對(duì)未做定論的工作有關(guān)內(nèi)容公布前，應(yīng)嚴(yán)守秘密。

6、考察標(biāo)準(zhǔn)必須符合各規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定。

7、考察標(biāo)準(zhǔn)以外的具體共性問題由考察小組另行評(píng)定。

二、考察的實(shí)施：

1、責(zé)任公司成立考察小組，組長(zhǎng)由總經(jīng)理擔(dān)任，成員由總工程師和

綜合辦主任擔(dān)任，對(duì)責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門或科室的機(jī)構(gòu)部門或科室主管

和普通責(zé)任公司有關(guān)員工進(jìn)行考察。

2、責(zé)任公司實(shí)行機(jī)構(gòu)部門或科室內(nèi)考察與考察小組考察相結(jié)合的

辦法，對(duì)機(jī)構(gòu)部門或科室主管和責(zé)任公司有關(guān)員工進(jìn)行綜合考察。

3、機(jī)構(gòu)部門或科室內(nèi)考察由機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)任，由3

人組成機(jī)構(gòu)部門或科室內(nèi)考察小組，按層次考察。

4、考察依據(jù)考察表有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行考察，不同的責(zé)任公司有關(guān)員工適

用不同有關(guān)內(nèi)容的考察表。

5、責(zé)任公司考察小組根據(jù)責(zé)任公司需要對(duì)機(jī)構(gòu)部門或科室及責(zé)任

公司有關(guān)員工每年進(jìn)行不定期考察，由機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)任

配合考察小組的全面工作。機(jī)構(gòu)部門或科室內(nèi)部對(duì)責(zé)任公司有關(guān)員工的

考察定期考察，每月底一次，由機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)任排定時(shí)

間，完成考察二作。

6、考察結(jié)果由考察小組負(fù)責(zé)任整理、匯總、審批核準(zhǔn)。

7、考察成績(jī)分優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)檔次。

8、考察為優(yōu)秀的獎(jiǎng)元，良好的獎(jiǎng)元，合格不獎(jiǎng)，不合格

的處罰。

9、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工對(duì)考察小組的工作有監(jiān)督權(quán)和舉報(bào)

權(quán)，對(duì)考察工作可提出個(gè)人的建議和意見。

第二節(jié)綜合辦工作考察標(biāo)準(zhǔn)

一、工作考察（100分）

1各項(xiàng)規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章健全，各級(jí)各類機(jī)構(gòu)部門或科室崗位職責(zé)定位準(zhǔn)

確，表述簡(jiǎn)潔、清楚、準(zhǔn)確。（10分）

2、負(fù)責(zé)任責(zé)任公司各類文件、材料的起草和各機(jī)構(gòu)部門或科室上報(bào)材料的

匯總、上報(bào)。根據(jù)責(zé)任公司需要，以責(zé)任公司名義簽發(fā)有關(guān)文件，并做好審批核

準(zhǔn)、修改、校對(duì)和發(fā)送等工作。（10分）

3、秘書應(yīng)負(fù)責(zé)任公文的及時(shí)處理，負(fù)責(zé)任建立文書檔案管控工作，堅(jiān)持編

寫責(zé)任公司大事記。妥善保管和正確使用責(zé)任公司印章和介紹信、專用信紙、信

封等。（5分）

4、負(fù)責(zé)任辦公設(shè)備的管控。負(fù)責(zé)任低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用和離職

回繳。負(fù)責(zé)任各類辦公用品、責(zé)任公司本部固定資產(chǎn)的保管，倉(cāng)庫要定期清點(diǎn)，

年終盤存、統(tǒng)計(jì)存檔-（10分）

5、負(fù)責(zé)任考勤、各類通知的發(fā)送；安排迎來送往；負(fù)責(zé)任文件、郵件、報(bào)

紙收發(fā)；負(fù)責(zé)任責(zé)任公司保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)任責(zé)任公司保潔工作。（5分）

6、負(fù)責(zé)任責(zé)任公司辦公設(shè)備、辦公品、勞保用品等的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)任責(zé)

任公司信紙、信封、名片、業(yè)務(wù)禮品和企事業(yè)機(jī)構(gòu)形象所需的印制工作并確保質(zhì)

量和時(shí)間相關(guān)要求。（5分）

7、向有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室中報(bào)、年檢、申領(lǐng)各類證照、完成批文手續(xù)，（5

分）

8、負(fù)責(zé)任責(zé)任公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律咨詢，完成與

企事業(yè)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管控工作有關(guān)的國(guó)家及地方性法律法規(guī)的收集、備查工作，

參與責(zé)任公司規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章的起草并對(duì)其合法性負(fù)責(zé)任。（5分）

9、負(fù)責(zé)任責(zé)任公司會(huì)議的安排，明確規(guī)定各類會(huì)議的時(shí)間安排，固定有關(guān)

員工安排及臨時(shí)列席有關(guān)員工的安排，會(huì)議地點(diǎn)的安排。責(zé)任公司主要會(huì)議有全

體責(zé)任公司有關(guān)員工大會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、機(jī)構(gòu)部門或科室協(xié)調(diào)會(huì)等。（5分）

10、根據(jù)經(jīng)理的指示，編排工作活動(dòng)日程表，做好重大活動(dòng)的組織和接待工

作；嚴(yán)格控制行政辦公經(jīng)費(fèi)的支出。（5分）

11、負(fù)責(zé)任聯(lián)系方法方式管控，每月按時(shí)定額充值。（5分）

12、鑰匙管控，應(yīng)隨員監(jiān)督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時(shí)鑰匙應(yīng)

交回綜合部。（10分）

13、建立責(zé)任公司保密工作規(guī)章制度規(guī)章，對(duì)保密文件應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行發(fā)

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