目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)總結(jié)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)項(xiàng)目總體進(jìn)度下階段工作項(xiàng)目總體進(jìn)度20XX/12/3120XX/2/12W7W7W4W系統(tǒng)上線藍(lán)圖設(shè)計(jì)完成20XX/9/1520XX/3/318W項(xiàng)目啟動(dòng)20XX/11/07

上線支持上線準(zhǔn)備系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目準(zhǔn)備和培訓(xùn)20XX/09/01項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)備雙方項(xiàng)目組人員到位確定項(xiàng)目章程和計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)SAP培訓(xùn)業(yè)務(wù)介紹階段工作質(zhì)量檢查現(xiàn)狀調(diào)研及分析未來(lái)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)未來(lái)主數(shù)據(jù)管理方案系統(tǒng)接口方案設(shè)計(jì)未來(lái)表單及報(bào)表需求分析業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)階段工作質(zhì)量檢查系統(tǒng)配置單元測(cè)試功能開發(fā)表單及報(bào)表開發(fā)權(quán)限設(shè)計(jì)集成測(cè)試數(shù)據(jù)整理階段工作質(zhì)量檢查最終用戶培訓(xùn)考核用戶接受測(cè)試上線模擬測(cè)試上線策略制定上線支持策略制定上線動(dòng)員會(huì)主數(shù)據(jù)導(dǎo)入盤點(diǎn)和結(jié)帳階段工作質(zhì)量檢查新系統(tǒng)切換上線支持問(wèn)題解決系統(tǒng)優(yōu)化月結(jié)支持技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)階段工作質(zhì)量檢查項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)整體計(jì)劃：實(shí)施周期為：5+2即20XX-9-01~20XX-3-31現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施與上線支持實(shí)施范圍：SAPERP銷售分銷(SD)、物料管理（MM)、生產(chǎn)計(jì)劃（PP）、財(cái)務(wù)(FICO)目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)總結(jié)各小組匯報(bào)項(xiàng)目總體進(jìn)度下階段工作業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程總圖任務(wù)項(xiàng)MM模塊PP模塊SD模塊FICO模塊合計(jì)專題數(shù)量10105429專題討論場(chǎng)次10105429模塊責(zé)任人總流程確認(rèn)流程實(shí)際完成PP1414100%SD1212100%FI&CO3434100%MM1616100%合計(jì)7676100%業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)總結(jié)項(xiàng)目中討論的專題方案及討論成果項(xiàng)目確認(rèn)的藍(lán)圖流程目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)總結(jié)各小組匯報(bào)項(xiàng)目總體進(jìn)度下階段工作小組專題匯報(bào)順序MM物資管理模塊(MaterialsManagement)-------------SD銷售與分銷模板(SalesandDistribution)

----------馮朋磊FICO財(cái)務(wù)管理模塊(FinancialAccounting&Controlling)—馬靜PP生產(chǎn)管理模塊(ProductionPlanandControl)----------目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義銷售組織架構(gòu)目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程清單銷售與分銷SD模塊銷售主數(shù)據(jù)TB-SD-010客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-SD-020銷售價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-SD-030客戶物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-SD-040 0客戶車型BOM信息維護(hù)流程退換貨流程TB-SD-070銷售退換貨業(yè)務(wù)流程銷售流程TB-SD-060寄售補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程TB-SD-120銷售產(chǎn)品調(diào)撥流程TB-SD-080直接交貨業(yè)務(wù)流程TB-SD-100銷售結(jié)算業(yè)務(wù)流程結(jié)算流程月度計(jì)劃流程TB-SD-050成品月度計(jì)劃流程TB-SD-110銷售補(bǔ)差價(jià)業(yè)務(wù)流程TB-SD-090紅字發(fā)票處理流程目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義應(yīng)付帳款總帳應(yīng)收帳款采購(gòu)生產(chǎn)發(fā)運(yùn)入庫(kù)收貨發(fā)貨各類銷售業(yè)務(wù)SD業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)一：業(yè)務(wù)集成性增強(qiáng)

改進(jìn):

集成性：銷售業(yè)務(wù)與生產(chǎn)模塊、物料模塊、財(cái)務(wù)模塊高度集成，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將直接彼此影響；

實(shí)時(shí)性：所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)等可以實(shí)時(shí)獲得；形成統(tǒng)一信息平臺(tái)，數(shù)據(jù)源保持唯一性、規(guī)范性和共享性。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)管理提升一、目前的銷售類主數(shù)據(jù)如客戶主數(shù)據(jù)、價(jià)格主數(shù)據(jù)、客戶物料編碼等沒有統(tǒng)一管理。二、銷售主數(shù)據(jù)的變更沒有記錄，不方便查詢。三、客戶主數(shù)據(jù)在集團(tuán)層次上沒有統(tǒng)一管控，造成主數(shù)據(jù)冗余。一、系統(tǒng)對(duì)客戶主數(shù)據(jù)、價(jià)格主數(shù)據(jù)、客戶物料信息、業(yè)務(wù)員主數(shù)據(jù)等進(jìn)行統(tǒng)一管理。二、主數(shù)據(jù)根據(jù)不同的銷售部門有不同的權(quán)限限制，符合個(gè)銷售部門的獨(dú)立管理需求。三、主數(shù)據(jù)的變更歷史能夠通過(guò)系統(tǒng)記錄。四、通過(guò)富奧總部編碼平臺(tái)與SAP集成管理客戶主數(shù)據(jù)。一、提高了銷售部門對(duì)主數(shù)據(jù)的管理深度。二、主數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)緊密結(jié)合，提高了業(yè)務(wù)操作的簡(jiǎn)便性。三、總部層對(duì)主數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。減少相關(guān)主數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入，保證編碼規(guī)范性?，F(xiàn)狀SD業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)二：銷售主數(shù)據(jù)管理更規(guī)范

客戶信息價(jià)格信息客戶零件號(hào)SD業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)二：銷售主數(shù)據(jù)管理更規(guī)范系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)管理提升一、目前傳動(dòng)軸使用的小閉環(huán)系統(tǒng)，物流發(fā)貨員按照客戶看板在系統(tǒng)中做銷售出庫(kù)，銷售出庫(kù)分為兩種模式直接銷售和寄售銷售，銷售退換貨業(yè)務(wù)不在系統(tǒng)中體現(xiàn)。一、從銷售訂單到交貨單再到開具發(fā)票全部在系統(tǒng)中體現(xiàn)，開具發(fā)票后應(yīng)收自動(dòng)傳遞到財(cái)務(wù)。二、所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)等可以實(shí)時(shí)獲得；形成統(tǒng)一信息平臺(tái)，數(shù)據(jù)源保持唯一性、規(guī)范性和共享性。三、通過(guò)不同訂單類型、滿足不同的業(yè)務(wù)需求。四、SAP憑證流功能監(jiān)控訂單的執(zhí)行情況一、加強(qiáng)了銷售業(yè)務(wù)和后勤供應(yīng)鏈以及財(cái)務(wù)的聯(lián)系。二、通過(guò)數(shù)據(jù)共享和集成，提高了銷售部門的業(yè)務(wù)效率。三、提升了銷售部門信息化程度，方便公司對(duì)銷售業(yè)務(wù)的分析和規(guī)劃。四、從銷售業(yè)務(wù)中提取數(shù)據(jù)，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并且形成相關(guān)報(bào)表，直接查詢，提高效率現(xiàn)狀SD業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)三：銷售業(yè)務(wù)管理全面、直觀SAP中憑證流的體現(xiàn)SAP中查詢報(bào)表展示SD業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)三：銷售業(yè)務(wù)管理全面、直觀目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)主要用途單據(jù)主要內(nèi)容系統(tǒng)內(nèi)外1客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程客戶信息系統(tǒng)外2價(jià)格協(xié)議價(jià)格確定價(jià)格信息系統(tǒng)外3客戶物料維護(hù)表客戶物料主數(shù)據(jù)客戶編碼及客戶物料號(hào)信息系統(tǒng)外4產(chǎn)品零售結(jié)算單銷售出庫(kù)流程、開票依據(jù)客戶、產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格、金額系統(tǒng)內(nèi)5車型碼與物料對(duì)照關(guān)系查詢車型碼與傳動(dòng)軸產(chǎn)品對(duì)照關(guān)系車型碼、產(chǎn)品、數(shù)量系統(tǒng)內(nèi)6計(jì)劃信息查詢報(bào)表計(jì)劃信息查詢報(bào)表客戶、產(chǎn)品、數(shù)量系統(tǒng)內(nèi)7客戶物料信息查詢客戶物料信息查詢客戶、產(chǎn)品、客戶物料系統(tǒng)內(nèi)8月銷售明細(xì)報(bào)表月銷售明細(xì)報(bào)表客戶、產(chǎn)品、數(shù)量、計(jì)劃數(shù)量、供貨數(shù)量、結(jié)算數(shù)量等系統(tǒng)內(nèi)小組專題匯報(bào)順序MM物資管理模塊(MaterialsManagement)-------------SD銷售與分銷模板(SalesandDistribution)

----------馮朋磊FICO財(cái)務(wù)管理模塊(FinancialAccounting&Controlling)—馬靜PP生產(chǎn)管理模塊(ProductionPlanandControl)----------目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義MM模塊組織結(jié)構(gòu)MM(物料管理)工廠及庫(kù)存地點(diǎn)架構(gòu)1集團(tuán)公司工廠庫(kù)存地點(diǎn)富奧集團(tuán)8600富奧傳動(dòng)軸W040富奧傳動(dòng)軸長(zhǎng)春工廠W041富奧傳動(dòng)軸成都工廠W043富奧傳動(dòng)軸青島工廠W042原輔材料-原材庫(kù)（長(zhǎng)春）1101原輔材料-輔材庫(kù)（長(zhǎng)春）1102原輔材料-物流化工庫(kù)1103……MM模塊組織結(jié)構(gòu)富奧傳動(dòng)軸采購(gòu)組織W040采購(gòu)組織采購(gòu)組W01-雷偉W02-葛新W03-彭宇W05-富奧傳動(dòng)軸長(zhǎng)春工廠W041W04-富奧傳動(dòng)軸成都工廠W043工廠2MM(物料管理)采購(gòu)組架構(gòu)富奧傳動(dòng)軸青島工廠W042目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義項(xiàng)目確認(rèn)的藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程清單采購(gòu)庫(kù)管管理MM模塊主數(shù)據(jù)采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)流程結(jié)算流程TB_MM_010物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB_MM_020供應(yīng)商維護(hù)流程TB_MM_030采購(gòu)信息記錄維護(hù)流程TB_MM_040生產(chǎn)類非寄售采購(gòu)流程TB_MM_050非生產(chǎn)性物資采購(gòu)流程TB_MM_060生產(chǎn)類寄售采購(gòu)流程TB_MM_070采購(gòu)收貨流程TB_MM_080采購(gòu)?fù)素浟鞒蘐B_MM_110生產(chǎn)物資領(lǐng)料流程TB_MM_120部門費(fèi)用化領(lǐng)用物資流程TB_MM_130退料流程TB_MM_140異地倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移流程TB_MM_150倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程TB_MM_160庫(kù)存積壓物資報(bào)廢處理流程TB_MM_090發(fā)票校驗(yàn)流程TB_MM_100供應(yīng)商寄售結(jié)算流程目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義MM主數(shù)據(jù)管理規(guī)范序號(hào)物料類型編碼（4位）編碼方式編碼規(guī)則存貨計(jì)價(jià)方式管理方式1產(chǎn)成品ZC外部編碼分、子公司自主標(biāo)準(zhǔn)價(jià)價(jià)值管理+庫(kù)存管理2自制半成品ZZ外部編碼分、子公司自主標(biāo)準(zhǔn)價(jià)價(jià)值管理+庫(kù)存管理3外購(gòu)半成品ZP外部編碼分、子公司自主標(biāo)準(zhǔn)價(jià)價(jià)值管理+庫(kù)存管理4原輔材料ZY外部編碼集團(tuán)統(tǒng)一，與編碼平臺(tái)接口標(biāo)準(zhǔn)價(jià)價(jià)值管理+庫(kù)存管理5工裝ZD1外部編碼集團(tuán)統(tǒng)一，與編碼平臺(tái)接口某著名企業(yè)平均價(jià)價(jià)值管理+庫(kù)存管理6設(shè)備備件ZD2外部編碼集團(tuán)統(tǒng)一，與編碼平臺(tái)接口某著名企業(yè)平均價(jià)價(jià)值管理+庫(kù)存管理7勞保用品ZD3外部編碼某著名企業(yè)集團(tuán)勞保用品編碼規(guī)則某著名企業(yè)平均價(jià)價(jià)值管理+庫(kù)存管理8包裝物ZD4編碼D40000001-D49999999標(biāo)準(zhǔn)價(jià)價(jià)值管理+庫(kù)存管理9工位器具ZD5編碼D50000001-D59999999某著名企業(yè)平均價(jià)價(jià)值管理+庫(kù)存管理10其它非生產(chǎn)材料ZD9編碼D90000001-D99999999某著名企業(yè)平均價(jià)價(jià)值管理+庫(kù)存管理11無(wú)價(jià)值管理物料ZQ編碼Q0000001-Q9999999——庫(kù)存管理物料主數(shù)據(jù)管理規(guī)范供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理規(guī)范序號(hào)賬戶組代碼賬戶組描述編碼方式編碼規(guī)則1ZK01日常采購(gòu)?fù)獠拷o號(hào)《富奧編碼平臺(tái)—供應(yīng)商編碼規(guī)則-新》2ZK02財(cái)務(wù)專用給號(hào)1000000－19999993ZK03零星采購(gòu)給號(hào)2000000－29999994ZK04臨時(shí)采購(gòu)供應(yīng)商臨時(shí)采購(gòu)供應(yīng)商LS主數(shù)據(jù)閉環(huán)控制增加主數(shù)據(jù)失效功能，實(shí)現(xiàn)主數(shù)據(jù)閉環(huán)管理通過(guò)權(quán)限進(jìn)行新增、變更、查看、失效等的字段級(jí)管控主數(shù)據(jù)失效主數(shù)據(jù)查看主數(shù)據(jù)屬性變更主數(shù)據(jù)新增所有主數(shù)據(jù)的變更都能在系統(tǒng)中查看到變更記錄采購(gòu)需求來(lái)源部門1部門2計(jì)劃員手動(dòng)創(chuàng)建MRP（計(jì)劃）OR采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)需求生成模式人工轉(zhuǎn)換計(jì)劃訂單相關(guān)需求采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)訂單MRP生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃手工申請(qǐng)計(jì)算機(jī)輔助決策采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程采購(gòu)需求確定采購(gòu)價(jià)格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇供應(yīng)商采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單跟蹤采購(gòu)申請(qǐng)信息記錄采購(gòu)訂單狀態(tài)報(bào)表采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程系統(tǒng)輸出采購(gòu)發(fā)票對(duì)賬采購(gòu)部財(cái)務(wù)部管理提升根據(jù)入庫(kù)情況ERP系統(tǒng)出具對(duì)賬單，減少人工根據(jù)手工入庫(kù)單對(duì)賬的差錯(cuò)幾率，供應(yīng)商根據(jù)系統(tǒng)對(duì)賬單進(jìn)行開具發(fā)票。采購(gòu)部門在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行三單匹配，根據(jù)設(shè)定的容差范圍，可以自動(dòng)決定錄入的發(fā)票金額是否正確，是否可以通過(guò)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)部門預(yù)置的發(fā)票號(hào)碼，進(jìn)行最終的校核進(jìn)行過(guò)賬。出入庫(kù)及庫(kù)存管理改善點(diǎn)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新采購(gòu)訂單的歷史記錄，可以正確追蹤到供應(yīng)商物料到貨的狀況，直接減少溝通成本和提高工作效率，可以從收貨中獲取相關(guān)數(shù)量和金額的信息，完成過(guò)賬后，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)自動(dòng)傳入財(cái)務(wù)。依采購(gòu)訂單收貨或退貨，輸入工作量減少，且能嚴(yán)格檢查交貨及其數(shù)量與采購(gòu)訂單是否相符，可以實(shí)現(xiàn)從采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單及到貨情況的高度集成，方便業(yè)務(wù)部門實(shí)施跟蹤、查詢及監(jiān)控。規(guī)范了領(lǐng)料的流程，特別是工位器具、包裝物、辦公用品等物料，由線下管理提升到線上管理，加強(qiáng)了對(duì)成本、項(xiàng)目的控制。在系統(tǒng)中做出入庫(kù)過(guò)帳操作時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)增減庫(kù)存數(shù)量，避免錯(cuò)誤，提高準(zhǔn)確率。系統(tǒng)中自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出領(lǐng)用費(fèi)用等，為財(cái)務(wù)結(jié)算費(fèi)用提供依據(jù)，實(shí)時(shí)可在系統(tǒng)中自動(dòng)提取明細(xì)數(shù)據(jù)，采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)高度集成，ERP系統(tǒng)進(jìn)行操作后會(huì)同步更新財(cái)務(wù)賬目。MM模塊整體流程采購(gòu)庫(kù)存管理閉環(huán)采購(gòu)申請(qǐng)主數(shù)據(jù)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)信息記錄創(chuàng)建采購(gòu)訂單對(duì)賬、結(jié)算供應(yīng)商送貨庫(kù)存管理系統(tǒng)MRP運(yùn)算出采購(gòu)申請(qǐng)，再由各部門進(jìn)行審核物料及供應(yīng)商編碼平臺(tái)統(tǒng)一編碼，避免一物多號(hào)，主數(shù)據(jù)冗余根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，系統(tǒng)MRP運(yùn)算出物料需求情況，由計(jì)劃員確認(rèn)或調(diào)整。價(jià)格員系統(tǒng)內(nèi)建立采購(gòu)信息記錄，控制后續(xù)采購(gòu)價(jià)格根據(jù)系統(tǒng)采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單，避免多采漏采。價(jià)格源于采購(gòu)信息記錄，有效控制采購(gòu)可在系統(tǒng)中實(shí)時(shí)跟蹤，方便后續(xù)廠內(nèi)原材料的流轉(zhuǎn)及查詢規(guī)范各類物料出入庫(kù)管理，記錄明細(xì)信息標(biāo)注特殊庫(kù)存，便于區(qū)分ERP導(dǎo)出對(duì)賬結(jié)果，減少人工統(tǒng)計(jì)核對(duì)，避免發(fā)票差異系統(tǒng)預(yù)置發(fā)票，采購(gòu)財(cái)務(wù)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行三單匹配，信息統(tǒng)一流轉(zhuǎn)目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義流程單據(jù)及報(bào)表編號(hào)模塊報(bào)表名稱優(yōu)先級(jí)備注1MM庫(kù)齡報(bào)表中2MM采購(gòu)申請(qǐng)單中采購(gòu)申請(qǐng)導(dǎo)出3MM供應(yīng)商寄售結(jié)算維護(hù)高創(chuàng)建、修改、刪除4MM供應(yīng)商寄售結(jié)算單查詢高查詢、打印結(jié)算單5MM供應(yīng)商寄售結(jié)算過(guò)賬高結(jié)算單過(guò)賬6MM入庫(kù)單打印低7MM出庫(kù)單打印低8MM移庫(kù)單打印低9MM拉料單打印低小組專題匯報(bào)順序MM物資管理模塊(MaterialsManagement)-------------SD銷售與分銷模板(SalesandDistribution)

----------馮朋磊FICO財(cái)務(wù)管理模塊(FinancialAccounting&Controlling)—馬靜PP生產(chǎn)管理模塊(ProductionPlanandControl)----------業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義目錄生產(chǎn)計(jì)劃組織架構(gòu)公司工廠工作中心線邊庫(kù)長(zhǎng)春工廠W041零件一車間1號(hào)線公司SAP工廠（Werks）SAP工作中心(WorkCenter)倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)成都工廠W043零件一車間3號(hào)線零件一車間2號(hào)線……零件二車間1號(hào)線……裝配生產(chǎn)線下料生產(chǎn)線零件一車間線邊庫(kù)零件二車間線邊庫(kù)下料線邊庫(kù)裝配線邊庫(kù)富奧傳動(dòng)軸公司W(wǎng)040青島工廠W042業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義目錄生產(chǎn)計(jì)劃PP模塊業(yè)務(wù)流程清單生產(chǎn)計(jì)劃PP模塊生產(chǎn)計(jì)劃主數(shù)據(jù)TB_PP_010工作中心維護(hù)流程TB_PP_020工藝路線維護(hù)流程TB_PP_030BOM維護(hù)流程TB_PP_040生產(chǎn)版本維護(hù)流程TB_PP_050月度計(jì)劃編制流程TB_PP_060月度計(jì)劃變更流程TB_PP_070

生產(chǎn)計(jì)劃編制流程TB_PP_110生產(chǎn)報(bào)工流程TB_PP_120車間報(bào)廢流程TB_PP_130返工流程生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)執(zhí)行相關(guān)流程TB_PP_100委外加工流程TB_PP_140受托加工流程TB_PP_080裝配日計(jì)劃變更流程TB_PP_090

新品研發(fā)流程目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義PP業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)一：月度計(jì)劃車型BOM分解基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整車對(duì)應(yīng)傳動(dòng)軸BOM下載解放公司月度整車計(jì)劃整車計(jì)劃整理導(dǎo)入系統(tǒng)系統(tǒng)分解得到傳動(dòng)軸需求每月25號(hào)，從解放公司供應(yīng)商管理平臺(tái)上下載解放公司次月月度整車計(jì)劃將解放公司整車計(jì)劃導(dǎo)入SAP系統(tǒng)中SAP系統(tǒng)根據(jù)整車計(jì)劃和整車對(duì)應(yīng)的傳動(dòng)軸BOM計(jì)算出傳動(dòng)軸需求計(jì)劃注：此分解的月度傳動(dòng)軸計(jì)劃要到對(duì)應(yīng)的型號(hào)，不能只是噸位，如果解放公司全月計(jì)劃不能全部給出需要加上計(jì)劃員的補(bǔ)充預(yù)測(cè)，否則計(jì)劃出的全月需求是不夠的。計(jì)劃員預(yù)測(cè)的部分也需要指定到型號(hào)，不能只到噸位需求（實(shí)在無(wú)法到具體型號(hào)也只能指定一個(gè)噸位的常用型號(hào)來(lái)代表，因?yàn)橄嗤瑖嵨幌碌牧慵臼峭ㄓ玫模㏄P業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)一：月度計(jì)劃物料需求計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)傳動(dòng)軸自身BOM導(dǎo)入傳動(dòng)軸月度需求（獨(dú)立需求）系統(tǒng)運(yùn)行MRP半成品計(jì)劃訂單原料的采購(gòu)申請(qǐng)（協(xié)作件，毛坯，原料）固定半成品計(jì)劃訂單采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為采購(gòu)訂單刪除獨(dú)立需求刪除獨(dú)立需求目的釋放獨(dú)立需求對(duì)半成品計(jì)劃訂單和原料采購(gòu)訂單的占用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)管理提升一、目前計(jì)劃員從解放平臺(tái)下載月度計(jì)劃并經(jīng)過(guò)自己的預(yù)測(cè)作為月度計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃還是依靠人工重新計(jì)算二、車間拉料計(jì)劃仍然靠手工分解BOM得到。三、計(jì)劃的傳遞靠郵件一、梳理并規(guī)范生產(chǎn)、庫(kù)存相關(guān)的系統(tǒng)操作，確保MRP對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)作用二、拉料計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和BOM并考慮線邊庫(kù)存自動(dòng)建議。三、各生產(chǎn)相關(guān)車間直接在系統(tǒng)中查看生產(chǎn)計(jì)劃，確保計(jì)劃的唯一版本一、減少計(jì)劃環(huán)節(jié)由于人工操作、數(shù)據(jù)整理方面可能帶來(lái)的誤差二、提高計(jì)劃員計(jì)劃編制的效率以及準(zhǔn)確性三、統(tǒng)一計(jì)劃制定與接收的平臺(tái)，避免計(jì)劃形成信息孤島現(xiàn)狀PP業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)一：計(jì)劃體系的變革，從紙質(zhì)-系統(tǒng)PP業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)二：設(shè)置線邊庫(kù)線邊庫(kù)：為了管理需要在生產(chǎn)線邊設(shè)置的真實(shí)或理論庫(kù)位。通過(guò)原料庫(kù)或半成品庫(kù)向此庫(kù)位轉(zhuǎn)移生產(chǎn)所需物料，等生產(chǎn)線報(bào)工確認(rèn)時(shí)，從線邊庫(kù)里按照BOM定額或真實(shí)消耗量對(duì)線邊物料進(jìn)行倒扣反沖。PP業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)二：線邊庫(kù)設(shè)置方法長(zhǎng)春本部機(jī)加一車間機(jī)加二車間裝配車間涂裝車間機(jī)加一車間線邊庫(kù)機(jī)加二車間線邊庫(kù)裝配車間線邊庫(kù)涂裝車間線邊庫(kù)車間線邊庫(kù)按照車間來(lái)設(shè)置線邊庫(kù)，青島，成都方案同長(zhǎng)春本部PP業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)二：車間物流圖物流毛坯庫(kù)機(jī)加車間線邊庫(kù)一步移庫(kù)零件外協(xié)庫(kù)零件成品庫(kù)外協(xié)供應(yīng)商半成品銷售出庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)機(jī)加生產(chǎn)物流協(xié)作件庫(kù)裝配車間線邊庫(kù)原料車間線邊庫(kù)下料生產(chǎn)報(bào)產(chǎn)入庫(kù)一步移庫(kù)一步移庫(kù)物流成品庫(kù)裝配車間生產(chǎn)報(bào)產(chǎn)倒沖報(bào)產(chǎn)倒沖報(bào)產(chǎn)入庫(kù)報(bào)產(chǎn)倒沖毛坯銷售出庫(kù)一步移庫(kù)一步移庫(kù)報(bào)產(chǎn)入庫(kù)一步移庫(kù)原料庫(kù)一步移庫(kù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)管理提升一、無(wú)車間線邊庫(kù)設(shè)置，生產(chǎn)領(lǐng)料后直接進(jìn)入車間在制品二、系統(tǒng)中不容車間物料庫(kù)存，在制品金額很大。一、按照車間設(shè)置線邊庫(kù)二、車間領(lǐng)料從物流庫(kù)或協(xié)作件庫(kù)轉(zhuǎn)移到線邊庫(kù)三、生產(chǎn)完工時(shí)報(bào)工倒沖線邊庫(kù)物料進(jìn)入生產(chǎn)成本一、倒沖物料從線邊庫(kù)倒沖，更加明確庫(kù)位的責(zé)任歸屬二、財(cái)務(wù)上更能保證賬物一致。倒沖時(shí)點(diǎn)是報(bào)產(chǎn)，如已經(jīng)領(lǐng)料到車間，還沒有產(chǎn)出的情況下，實(shí)物其實(shí)已經(jīng)領(lǐng)料到車間了，系統(tǒng)如不設(shè)置線邊庫(kù)仍然停留在庫(kù)房帳上；如設(shè)置線邊庫(kù)，車間領(lǐng)料同步做移庫(kù)到車間。保證庫(kù)存正確性實(shí)時(shí)性；現(xiàn)狀PP業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)二：設(shè)置線邊庫(kù)的變革傳動(dòng)軸委外方案-買賣法委外加工產(chǎn)品（毛坯）

原料銷售出庫(kù)（毛坯）供應(yīng)商—客戶發(fā)料---銷售出庫(kù)賣供應(yīng)商送貨Dr:存貨

CR：GR/IR采購(gòu)訂單交貨買采購(gòu)訂單下達(dá)買賣法委外零件成品毛坯零件BOM委外計(jì)劃員隨時(shí)任何工序可做委外，委外回來(lái)的毛坯單獨(dú)設(shè)置庫(kù)位（如委外庫(kù)位）存放委外回來(lái)的毛坯物料傳動(dòng)軸委外方案-成本歸集方法委外加工費(fèi)成本歸集方法加工產(chǎn)品（毛坯加工后產(chǎn)品）（產(chǎn)（產(chǎn)品包含加工費(fèi)）

原料入庫(kù)（毛坯加工后產(chǎn)品）

供應(yīng)商-客戶Dr:存貨1000:材料成本差異200

CR：GR/IR1200收貨---采購(gòu)入庫(kù)

買供應(yīng)商發(fā)票Dr:GRIR1200

CR:應(yīng)付賬款1200訂單發(fā)票校驗(yàn)采購(gòu)訂單下達(dá)零件成品毛坯外采加工后的毛坯成本由產(chǎn)品計(jì)劃成本和加工費(fèi)組成，但是外采給出的價(jià)格中是不體現(xiàn)加工費(fèi)，系統(tǒng)入庫(kù)記賬的價(jià)格采用計(jì)劃價(jià)格，差異直接計(jì)入材料采購(gòu)差異中，月末進(jìn)行物料帳月結(jié)，系統(tǒng)自動(dòng)將差異按比率分?jǐn)偟酱宋锪系膸?kù)存商品和銷售成本中PP業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)三：生產(chǎn)報(bào)工報(bào)工作業(yè)生產(chǎn)完成報(bào)工單倉(cāng)庫(kù)報(bào)工產(chǎn)品數(shù)量的同時(shí)，產(chǎn)成品/半成品入庫(kù)，并反沖扣料；

1.報(bào)工反沖物料：2.報(bào)工收貨：

借：生產(chǎn)成本-原材料借：庫(kù)存商品

貸：原材料貸：生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出

備注：報(bào)工的同時(shí)除了系統(tǒng)扣料，還把工費(fèi)金額計(jì)算進(jìn)去，工費(fèi)金額按照

系統(tǒng)設(shè)置的計(jì)劃的人工作業(yè)制造費(fèi)用作業(yè)及燃動(dòng)作業(yè)數(shù)量*對(duì)應(yīng)的維護(hù)的

計(jì)劃作業(yè)價(jià)格（計(jì)劃的工費(fèi)）

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)管理提升一、車間報(bào)產(chǎn)只是記錄產(chǎn)出數(shù)量二、財(cái)務(wù)核算記賬依靠庫(kù)位從倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存領(lǐng)料后財(cái)務(wù)在小閉環(huán)系統(tǒng)手工記賬直接進(jìn)入生產(chǎn)成本。一、按照車間設(shè)置線邊庫(kù)二、BOM和工藝路線為成本計(jì)算提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)三、生產(chǎn)完工時(shí)報(bào)工倒沖線邊庫(kù)物料進(jìn)入生產(chǎn)成本一、報(bào)工產(chǎn)出保證賬物的一致性。二、報(bào)工同時(shí)還伴隨定額工時(shí)記錄及原料消耗反沖。為財(cái)務(wù)核算實(shí)際成本提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。三、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，業(yè)務(wù)前段操作自動(dòng)生成總賬憑證和成本憑證。保證賬物一致性，實(shí)時(shí)性?，F(xiàn)狀PP業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)三：生產(chǎn)報(bào)工關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)記賬業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義目錄流程單據(jù)設(shè)計(jì)序號(hào)單據(jù)名稱單據(jù)主要用途單據(jù)主要內(nèi)容系統(tǒng)內(nèi)外1生產(chǎn)任務(wù)完工單車間半成品完工入庫(kù)物料編號(hào)、入庫(kù)數(shù)量，單位系統(tǒng)外2產(chǎn)成品入庫(kù)單產(chǎn)成品完工入庫(kù)產(chǎn)品物料編號(hào)、對(duì)應(yīng)數(shù)量、單位系統(tǒng)外3物料請(qǐng)領(lǐng)單生產(chǎn)領(lǐng)、補(bǔ)料管理流程材料物料編號(hào)、數(shù)量、單位、庫(kù)存地點(diǎn)/成本中心/訂單系統(tǒng)外4拉料單根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做拉料計(jì)劃材料物料編號(hào)、數(shù)量、單位、庫(kù)存地點(diǎn)系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表設(shè)計(jì)序號(hào)報(bào)表名稱主要內(nèi)容實(shí)現(xiàn)何種管理目標(biāo)1日產(chǎn)量報(bào)表物料/噸位/生產(chǎn)數(shù)量/生產(chǎn)日期/單位/查詢?nèi)掌趨^(qū)間的產(chǎn)品，半成品產(chǎn)量2委外業(yè)務(wù)查詢報(bào)表委外采購(gòu)訂單和銷售訂單抓對(duì)，計(jì)算委外費(fèi)用，及委外物料，數(shù)量。對(duì)委外情況進(jìn)行分析查詢，統(tǒng)計(jì)委外加工費(fèi)用等。3進(jìn)銷存報(bào)表物料的期初數(shù)量，金額物料的期末數(shù)量，金額本月出入庫(kù)數(shù)量，金額統(tǒng)計(jì)物料進(jìn)銷存情況4庫(kù)齡報(bào)表計(jì)算物料的在庫(kù)存的時(shí)間實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存的呆滯情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，考核5費(fèi)用化領(lǐng)用查詢報(bào)表部門和已經(jīng)費(fèi)用化領(lǐng)料的金額部門已經(jīng)領(lǐng)料的費(fèi)用使用情況，控制預(yù)算小組專題匯報(bào)順序MM物資管理模塊(MaterialsManagement)-------------SD銷售與分銷模板(SalesandDistribution)

----------馮朋磊FICO財(cái)務(wù)管理模塊(FinancialAccounting&Controlling)—馬靜PP生產(chǎn)管理模塊(ProductionPlanandControl)----------目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)FI(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))組織架構(gòu)集團(tuán)公司代碼工廠代碼富奧傳動(dòng)軸W040成都工廠W043長(zhǎng)春工廠W041統(tǒng)一的營(yíng)運(yùn)會(huì)計(jì)科目表富奧集團(tuán)8600富奧集團(tuán)8600青島工廠W042CO(管理會(huì)計(jì))組織架構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍集團(tuán)層面的成本核算范圍成本中心標(biāo)準(zhǔn)層次富奧集團(tuán)8600控制范圍8600富奧傳動(dòng)軸W040財(cái)務(wù)部質(zhì)保部技術(shù)部成本費(fèi)用歸集的單元成本中心采購(gòu)部銷售部……目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義

流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)

業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單目前財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程共34個(gè)主數(shù)據(jù)TB-FI-001會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程總賬應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款固定資產(chǎn)TB-FI-002資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-FI-010費(fèi)用報(bào)銷處理流程TB-FI-020應(yīng)收賬款確認(rèn)流程TB-FI-030員工借款處理流程TB-FI-060月末結(jié)賬流程TB-FI-070年末結(jié)賬流程TB-FI-080應(yīng)收賬款清賬流程TB-FI-090應(yīng)收票據(jù)管理流程TB-FI-100預(yù)收賬款記賬流程TB-FI-110其他應(yīng)收款處理流程TB-FI-130應(yīng)付賬款確認(rèn)流程TB-FI-140應(yīng)付賬款付款清賬流程TB-FI-150應(yīng)付票據(jù)管理流程TB-FI-160預(yù)付賬款處理流程TB-FI-XX0資產(chǎn)購(gòu)置流程TB-FI-190資產(chǎn)變更轉(zhuǎn)移流程TB-FI-200資產(chǎn)增值處理流程TB-FI-210資產(chǎn)減值處理流程TB-FI-220固定資產(chǎn)出售流程TB-FI-040財(cái)務(wù)憑證記賬流程TB-FI-050計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備流程TB-FI-120計(jì)提壞賬準(zhǔn)備流程TB-FI-XX0其他應(yīng)付款處理流程TB-FI-240固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程TB-FI-230在建工程轉(zhuǎn)固流程TB-FI-250資產(chǎn)折舊處理流程TB-CO-001成本中心（組）主數(shù)據(jù)維護(hù)流程成本核算TB-CO-010成本中心費(fèi)用計(jì)劃維護(hù)流程TB-CO-020成本中心費(fèi)用分?jǐn)偭鞒蘐B-CO-030訂單管理流程TB-CO-060月末產(chǎn)品成本核算流程TB-CO-040作業(yè)類型計(jì)劃價(jià)格維護(hù)流程TB-CO-050標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算及價(jià)格發(fā)布流程FICO模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程總圖會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程成本中心維護(hù)流程應(yīng)付票據(jù)管理流程應(yīng)收賬款清賬流程在建工程轉(zhuǎn)固流程預(yù)收賬款記賬流程員工借款處理流程預(yù)付賬款處理流程固定資產(chǎn)變更轉(zhuǎn)移流程固定資產(chǎn)增值處理流程固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程成本中心費(fèi)用分?jǐn)偭鞒虡?biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算及價(jià)格發(fā)布流程作業(yè)類型計(jì)劃維護(hù)流程月末結(jié)帳流程財(cái)務(wù)憑證記賬流程月末成本核算流程計(jì)提壞賬準(zhǔn)備流程資產(chǎn)報(bào)廢處理流程固定資產(chǎn)出售流程主數(shù)據(jù)管理應(yīng)付/應(yīng)付管理總賬管理結(jié)賬管理成本管理資產(chǎn)管理費(fèi)用報(bào)銷處理流程應(yīng)收票據(jù)管理流程其他應(yīng)收款處理流程應(yīng)付賬款確認(rèn)流程應(yīng)付賬款付款清賬流程其他應(yīng)付款處理流程計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備流程固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程資產(chǎn)購(gòu)置流程資產(chǎn)折舊處理流程年末結(jié)帳流程目錄業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及流程總圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖中主要改進(jìn)與提高業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)定義

流程單據(jù)及報(bào)表設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)一：會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)集團(tuán)化管控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)管理提升一、會(huì)計(jì)科目目前是由富奧傳動(dòng)軸自行設(shè)置管理，與富奧集團(tuán)的科目設(shè)置存在差異。二、會(huì)計(jì)科目編號(hào)由富奧傳動(dòng)軸公司單獨(dú)編號(hào)。一、通過(guò)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃,各家單位使用同一套科目表。二、新增科目需要向集團(tuán)申請(qǐng)，申請(qǐng)通過(guò)后由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)科目集團(tuán)層面的基本信息，下屬各家公司擴(kuò)展相關(guān)科目公司代碼層信息。一、集團(tuán)統(tǒng)一一套會(huì)計(jì)科目表，利于集團(tuán)出具合并報(bào)告。二、集團(tuán)各家單位使用同一套會(huì)計(jì)科目表，可以避免科目的混亂，參差不齊，同時(shí)可以大大減少科目維護(hù)的工作量?，F(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程主要改進(jìn)二：標(biāo)準(zhǔn)成本還