KS-ERP業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司編制2003.02.08TOC\o\h\zKS-ERP業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書 5第一章中小企業(yè)業(yè)務(wù)流程概述 5一、企業(yè)的經(jīng)營過程 5二、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃 61、業(yè)務(wù)流程的定義 62、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃 6第二章業(yè)務(wù)流程規(guī)劃 7一、KS-ERP的業(yè)務(wù)總流程 7二、KS-ERP的資金流總流程 7三、KS-ERP業(yè)務(wù)流程規(guī)劃的步驟 8第三章采購業(yè)務(wù)流程 10一、采購業(yè)務(wù)流程綜述 10二、采購訂單流程（一） 101、目的 102、適用范圍 103、部門職能 104、業(yè)務(wù)流程 115、單據(jù)流程 116、流程圖 12三、訂單采購流程（二） 121、目的 122、適用范圍 123、部門職能 134、業(yè)務(wù)流程 135、單據(jù)流程 136、流程圖 14四、采購?fù)素浟鞒?151、目的 152、適用范圍 153、部門職能 154、業(yè)務(wù)流程 155、單據(jù)流程 156、流程圖 16五、供給商管理方法 161、目的 162、適用范圍 163、部門職能 174、要點 17第四章銷售業(yè)務(wù)流程 18一、銷售業(yè)務(wù)流程綜述 18二、銷售訂單處理流程（一） 181、目的 182、適用范圍 183、部門職能 184、步驟 195、涉及單據(jù) 196、流程圖 20三、銷售退貨流程 201、目的 202、適用范圍 203、部門職能 204、步驟 205、涉及單據(jù) 216、流程圖 21四、客戶關(guān)系管理方法 221、目的 222、使用范圍 223、要點 22第五章庫存業(yè)務(wù)流程 23一、庫存業(yè)務(wù)流程綜述 23二、貨品調(diào)撥作業(yè)流程 241、目的 242、適用范圍 243、部門職能 244、步驟 245、涉及單據(jù) 24三、其它發(fā)貨流程 251、目的 252、定義 253、使用范圍 254、部門職能 255、步驟 256、涉及單據(jù) 25四、其他收貨流程 261、目的 262、定義 263、使用范圍 264、部門職能 265、步驟 266、涉及單據(jù) 26五、存量控制方法 271、目的 272、適用范圍 273、部門職能 274、ABC貨品分類 275、存量基準(zhǔn)設(shè)定 276、用料差異反應(yīng)及處理 28六、盤點管理方法 281、目的 282、適用范圍 283、部門職能 284、實施時間 285、盤點前準(zhǔn)備及相關(guān)重點事項 286、盤點實施 287、盤點后的工作 29七、過期及報廢貨品管理方法 291、目的 292、適用范圍 293、定義 294、部門職能 305、作業(yè)程序 30

KS-ERP/K6業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書第一章企業(yè)業(yè)務(wù)流程概述ERP就是關(guān)于流程與數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)就是用計算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。KS-ERP的整套系統(tǒng)都是為實現(xiàn)中小企業(yè)的業(yè)務(wù)流程而設(shè)計，為到達(dá)企業(yè)的經(jīng)營目的而設(shè)計。管理的首要任務(wù)就是業(yè)務(wù)溝通，企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)溝通不良或不通暢，管理成效勢必遜色。業(yè)務(wù)的溝通，在KS-ERP中是通過單證、單據(jù)的執(zhí)行過程來實現(xiàn)的，業(yè)務(wù)溝通的方式可有兩種：即審核流程的溝通和無審核流程的溝通，是否需要審核，依據(jù)該業(yè)務(wù)的重要性、對后續(xù)業(yè)務(wù)影響的程度由企業(yè)決定。企業(yè)中經(jīng)常發(fā)生例行公事，為了提高效率，一般都會訂立標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，明確管理、決策的業(yè)務(wù)過程，人人依照既定的游戲規(guī)則做事，不會有所爭議。在傳統(tǒng)的工作中，就是通過電話、聯(lián)絡(luò)單、會簽單、單據(jù)簽名等方法實現(xiàn)，電話的缺點是不能留下記錄，聯(lián)絡(luò)單的缺點就是速度慢，要經(jīng)過空間的運(yùn)動，而且歸集、存檔、查閱都是低效率的，但是，它畢竟完成一種業(yè)務(wù)流程的規(guī)則，使企業(yè)能有條不紊的運(yùn)作。這些手工的做法，企業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)、干部、員工似乎沒有一點疑義，運(yùn)作的很正常、很習(xí)慣，可是當(dāng)進(jìn)入ERP管理，進(jìn)入KS-ERP系統(tǒng)中實現(xiàn)很類似的這種業(yè)務(wù)流程管理時，往往企業(yè)就很難適應(yīng)，甚至不知所措，或者認(rèn)為很難執(zhí)行，其原因就是，人工審核流程帶有很多的不標(biāo)準(zhǔn)性，隨意性與靈活性，而在ERP中，這種業(yè)務(wù)流程比較標(biāo)準(zhǔn)，流程更加嚴(yán)密，控制更加科學(xué)，因此，和傳統(tǒng)做法發(fā)生很大的沖突。正因為如此，筆者認(rèn)為詳細(xì)的描述在ERP環(huán)境下，如何妥善、科學(xué)的實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程是重要的。并著重以KS-ERP為實例來講述，中小企業(yè)如何設(shè)計自己的業(yè)務(wù)流程。一、企業(yè)的經(jīng)營過程企業(yè)的經(jīng)營過程是由一系列相關(guān)任務(wù)組成，這些任務(wù)按照企業(yè)的管理規(guī)章和業(yè)務(wù)流程順序執(zhí)行或并行執(zhí)行，最終完成企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，如提供一種產(chǎn)品和效勞。根據(jù)不同的需求，經(jīng)營過程可以分為銷售過程、采購過程、庫存過程、生產(chǎn)過程、結(jié)算過程、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)過程等。一個經(jīng)營過程是為了實現(xiàn)企業(yè)某個經(jīng)營目標(biāo)的一個過程，它在局部或者全部組織機(jī)構(gòu)和人員的參與下，利用企業(yè)資源（包括所需的物料、貨品、倉庫、資金、客戶、供給商、單據(jù)、信息、數(shù)據(jù)、設(shè)備、軟件等等），按照預(yù)先確定的規(guī)則，在參與者和組織機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行文檔、信息、任務(wù)的傳遞、處理、審核、統(tǒng)計，從而實現(xiàn)預(yù)定的經(jīng)營目標(biāo)。對企業(yè)整個業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化管理，降低本錢,提高效率,精益生產(chǎn)與效益，進(jìn)行事先方案,事中控制,事后追蹤?？扑糑S-ERP在電腦化管理的基礎(chǔ)上,用新的管理模式和業(yè)務(wù)流程改造企業(yè)原有的管理模式與業(yè)務(wù)流程,是對企業(yè)所有的資源與活動進(jìn)行優(yōu)化配置與效率管理。二、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃1、業(yè)務(wù)流程的定義業(yè)務(wù)流程就是按照一定的商業(yè)規(guī)則、業(yè)務(wù)關(guān)系及其先后順序，依照規(guī)定的審批程序，逐一實現(xiàn)經(jīng)營過程的每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的執(zhí)行過程，業(yè)務(wù)流程一般都是跨部門、跨專業(yè)、跨時間的業(yè)務(wù)執(zhí)行過程。2、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃，就是確定商業(yè)規(guī)則，確定業(yè)務(wù)關(guān)系，明確業(yè)務(wù)的目的、流經(jīng)的部門、流程要經(jīng)過哪些單據(jù)、單據(jù)有哪些執(zhí)行過程，哪些環(huán)節(jié)需要審核，誰審核等。并且要答復(fù)：這個業(yè)務(wù)執(zhí)行過程要做什么？即其目的或想到達(dá)的目標(biāo)是什么？這個業(yè)務(wù)執(zhí)行過程是如何完成的，有哪些任務(wù)并經(jīng)過哪些步驟完成？這個業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有誰參與完成，有哪些部門參與？這個業(yè)務(wù)執(zhí)行過程用了哪些方式或手段來完成？業(yè)務(wù)流程規(guī)劃圖示：第二章業(yè)務(wù)流程規(guī)劃一、KS-ERP的業(yè)務(wù)總流程二、KS-ERP的資金流總流程

三、KS-ERP業(yè)務(wù)流程規(guī)劃的步驟KS-ERP的業(yè)務(wù)流程通過設(shè)定單據(jù)核準(zhǔn)機(jī)制、單據(jù)的操作、單據(jù)的審核、單據(jù)的執(zhí)行過程來實現(xiàn)的，具有一整套科學(xué)的業(yè)務(wù)流程控制和完善的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)方法：確定各部門的職責(zé)；確定公司的業(yè)務(wù)流程；確定各系統(tǒng)必須錄入的單據(jù)；確定各部們負(fù)責(zé)的單據(jù)，確定每個單據(jù)的負(fù)責(zé)人；確定單據(jù)的下級單據(jù)，從而確定單據(jù)數(shù)據(jù)來源及流向；確定哪些單據(jù)需要打印，打印的份數(shù)，要分發(fā)的人員或部門；確定哪些單據(jù)必須審核，審核人，審核時間；確定當(dāng)審核人外出時，如何進(jìn)行代理審核的程序；確定需要定期打印的報表，打印的份數(shù)，分發(fā)的人員；比方哪些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、確定月結(jié)日期，月結(jié)前各部門如何核查、如何檢查數(shù)據(jù)；

業(yè)務(wù)流程規(guī)劃步驟圖示

第三章采購業(yè)務(wù)流程一、采購業(yè)務(wù)流程綜述二、采購訂單流程（一）1、目的為使公司采購作業(yè)有所依循，貨品有所控制，到達(dá)提供適質(zhì)、適量貨品采購職能，確保公司采購產(chǎn)品均能符合要求的條件，制定本程序。2、適用范圍適用于貨品周轉(zhuǎn)量大、品種多之生產(chǎn)貨品等有形物的采購管理注：非訂單采購可直接進(jìn)入本流程的步驟3。3、部門職能采購部門：生產(chǎn)貨品的采購經(jīng)辦單位貨品部門：貨品需求方案、貨品請購方案的制定及審核。倉庫：所有有形貨品的數(shù)量驗收。質(zhì)量部門：貨品品質(zhì)驗收。4、業(yè)務(wù)流程請購貨品部門根據(jù)生產(chǎn)方案計算貨品毛需求方案，再比對在庫庫存，擬定貨品請購方案，經(jīng)過部門主管理審核批準(zhǔn)后，提交給采購部門。訂購采購部門在接到請購方案后，擬定采購訂單，選擇供給商（簽訂供貨合同），下達(dá)訂單，同時將貨品采購訂單輸入系統(tǒng)并打印輸出。訂單一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購部門留存；第二聯(lián)，加蓋印章后發(fā)送給供給商；第三聯(lián)，傳遞給貨品部門，以備收貨時核查。接貨貨品到達(dá)達(dá)后，貨品部門的收貨人員必須依訂單內(nèi)容核對供給商送來的貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后輸入計算機(jī)。若非訂單之采購，貨品部門收貨人員必須依據(jù)經(jīng)過審批后的申請辦理入庫。檢驗質(zhì)量部門的檢驗人員對進(jìn)入待檢區(qū)的貨品按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查，如果判定為全部不合格，拒收來料并作廢已輸入的收貨單據(jù)。如果判定局部合格，修改或沖紅相應(yīng)拒收貨品。經(jīng)檢驗合格的貨品，檢驗人員于物品包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別。收貨單處理來料通過質(zhì)量驗收后，打印收貨聯(lián)單。收貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)貨品部門留存；第二聯(lián)，隨貨品一同到指定的倉庫辦理進(jìn)倉手續(xù)；第三聯(lián)加蓋簽章交給供給商以備結(jié)算時核帳。進(jìn)倉倉庫管理員核對貨品與收貨單明細(xì)，確認(rèn)無誤后輸入進(jìn)倉單并打印輸出進(jìn)倉單。進(jìn)倉單一式三聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財務(wù)部門供核帳之用；第三聯(lián)，交采購部門，跟蹤訂單完成情況。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對采購收貨確實認(rèn)，此單只能由經(jīng)過審核的采購收貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此同樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款。5、單據(jù)流程《采購訂單》采購訂單是確定采購物資的數(shù)量、單價、送貨日期、運(yùn)輸方式，付款方式等要素的單據(jù)，也是以后采購收貨環(huán)節(jié)，按訂單驗收商品材料的依據(jù)和匯總有關(guān)采購訂貨報表的基礎(chǔ)資料?！恫少徥肇泦巍吩趯嶋H發(fā)生采購業(yè)務(wù)時，處理收到采購貨品的驗收單據(jù)。用戶可以采用兩種方法填制采購收貨單：一是按采購訂單填制，如果企業(yè)與供給商開具了采購訂單，在制作收貨單時，應(yīng)選擇已審核過的采購訂單由系統(tǒng)自動生成采購收貨單；二是按實際收到的票據(jù)及貨品資料手工編制采購收貨單。系統(tǒng)提供了一張收貨單同時處理多張采購訂單，或一張采購訂單分批驗收并分別填制采購收貨單的功能。采購收貨單經(jīng)過審核后，是制作進(jìn)倉單和采購發(fā)票的依據(jù)?！恫少忂M(jìn)倉單》《采購發(fā)票》采購發(fā)票是對采購收貨確實認(rèn)，此單只能由經(jīng)過審核的采購收貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此同樣的供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。6、流程圖三、訂單采購流程（二）1、目的為使公司采購作業(yè)有所依循，貨品有所控制，到達(dá)提供適質(zhì)、適量貨品的采購職能，確保公司采購產(chǎn)品均能符合要求的條件，制定本程序。2、適用范圍適用于貨品周轉(zhuǎn)量小、品種少之貨品等有形的采購管理注：非訂單采購可直接進(jìn)入本流程的步驟3。3、部門職能采購部門：貨品的采購經(jīng)辦單位。貨品部門：貨品需求方案，貨品請購方案的制定及審核。倉庫：所有有形貨品的數(shù)量驗收。4、業(yè)務(wù)流程請購貨品部門根據(jù)銷售方案及銷售情況，對照在庫庫存，擬定貨品請購方案，經(jīng)過部門主管審核批準(zhǔn)后，提交給采購部門。訂購采購部門在接到請購方案后，擬定采購訂單，選擇供給商（簽訂供貨合同），下達(dá)訂單，同時將貨品部門，以備收貨時核查。訂單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，采購部門留存：第二聯(lián)，加蓋印章后發(fā)送給供給商；第三聯(lián)，傳遞給貨品部門，以備收貨時核查。接貨貨品到過后，貨品部門的收貨人員必須依訂單內(nèi)容核對供給商送來的貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后輸入計算機(jī)。若非訂單之采購，貨品部門的收貨人員必須依據(jù)經(jīng)過審批后的申請辦理入庫。收貨單處理貨品部門主管對收貨單據(jù)進(jìn)行審核；如果不能通過，拒收貨品并作廢已輸入的收貨單據(jù)。如果局部通過審核，修改或沖紅相應(yīng)拒收貨品。進(jìn)倉貨品部門的倉庫人員核對貨品與收貨單明細(xì)，確認(rèn)無誤后輸入進(jìn)倉單并打印輸出進(jìn)倉單。進(jìn)倉單一式四聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財務(wù)部門供核算之用；第三聯(lián)，交采購部門，跟蹤訂單完成情況；第四聯(lián)，加蓋簽章交給供給商以備結(jié)算時核帳。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對采購收貨確實認(rèn)，此單只能由經(jīng)過審核的采購收貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此同樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款5、單據(jù)流程《采購訂單》采購訂單是確定采購物資的數(shù)量、單價、送貨日期、運(yùn)輸方式，付款等要素的單據(jù)，也是以后采購收貨環(huán)節(jié)，按訂單驗收商品材料的依據(jù)和匯總有關(guān)采購訂貨報表的基礎(chǔ)資料?！恫少徥肇泦巍吩趯嶋H發(fā)生采購業(yè)務(wù)時，處理收到采購貨品的驗收單據(jù)。用戶可以采用兩種方法填制采購收貨單：一是按采購訂單填制，如果企業(yè)與供給商開具了采購訂單，在制作收貨單時，應(yīng)選擇已審核過的采購訂單由系統(tǒng)自動生成采購收貨單；二是按實際收到的票據(jù)主貨品資為手工編制采購收貨單。系統(tǒng)提供了一張收貨單的同時處理多張采購計單，或者一張采購訂單分批驗收并分別填制采購收貨單的功能。采購收貨單經(jīng)過審核后，是制作進(jìn)倉單和采購發(fā)票的依據(jù)?！恫少忂M(jìn)倉單》《采購發(fā)票》采購發(fā)票是對采購收貨確實認(rèn)，此單只能由經(jīng)過審核的采購收貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票明細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)在此同樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。6、流程圖四、采購?fù)素浟鞒?、目的為使用在采購的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因時與供貨廠商之間辦理退貨有所依循，確保公司采購產(chǎn)品均能符合要求的條件，制定本程序。2、適用范圍適用于采購的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量等原因時的退貨處理。3、部門職能貨品部門：受理退貨申請。采購部門：督辦退貨業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)內(nèi)外部門之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)。4、業(yè)務(wù)流程退貨申請在發(fā)現(xiàn)入倉的采購貨品出現(xiàn)應(yīng)由供貨方負(fù)責(zé)的質(zhì)量問題后，貨品保管單位應(yīng)及時向貨品部門提出退貨申請；貨品部門受理申請，將有關(guān)貨品數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，認(rèn)真核實后，打印輸入退貨單。退貨單一式三聯(lián)。第一聯(lián)，貨品部門留存；第二聯(lián)，交付倉庫以備辦理退貨出倉；第三聯(lián)，交付采購部門，由其通知供給商辦理退貨相關(guān)事宜。通知供給商采購部門在接到貨品部門提交的退貨單后，及時整理匯總，通知供給商。退貨出倉供給商接到通知后及時到指定倉庫辦理退貨出庫手續(xù)。倉庫人員根據(jù)退貨單輸入出倉單，同時打印輸入。出倉單一式五聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財務(wù)部門供核算之用；第三聯(lián)，由供給商留存以備核算之用；第四聯(lián)，交付采購部門，告知退貨處理完畢；第五聯(lián)，出門聯(lián)，由門管收回。采購?fù)素洶l(fā)票處理采購?fù)素洶l(fā)票是對采購?fù)素洿_實認(rèn)，發(fā)票內(nèi)容不允許手工輸入，只能由相關(guān)的采購?fù)素泦巫詣由?，對生成的發(fā)票內(nèi)容允許修改。其中，退貨數(shù)量不得超過此單的入庫數(shù)量。系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單，呼一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù)。采購?fù)素洶l(fā)票錄入采購?fù)素洶l(fā)票審核5、單據(jù)流程《采購?fù)素泦巍樊?dāng)購入的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因需要退回原供給商時，除了可以在上述采購收貨單業(yè)務(wù)中直接生成退貨單外，用戶還可以使用本模塊進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)處理，此外，系統(tǒng)還提供了一張采購?fù)素泦翁幚砣炕蚓植客素洏I(yè)務(wù)的功能?！恫少?fù)素洺鰝}單》《采購?fù)素洶l(fā)票》采購?fù)素洶l(fā)票是對采購?fù)素洿_實認(rèn),發(fā)票內(nèi)容不允許手工輸入,只能由相關(guān)的采購?fù)素泦巫詣由?對生成的發(fā)票內(nèi)容允許修改.其中,退貨數(shù)量不得超過此單的入庫數(shù)量.系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單,和一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù).6、流程圖五、供給商管理方法1、目的對供給商進(jìn)行選擇和評估考核，以期尋求最正確的供給商。保證供給商具有提供滿足規(guī)定要求的能力，促使產(chǎn)品品質(zhì)得到穩(wěn)定和開展提高，同時采購本錢能得到很好的控制。2、適用范圍適用于公司采購貨品的供給商管理。3、部門職能供給商評估小組（同總經(jīng)理、質(zhì)量部門、采購部門，財務(wù)部門等人員組成）：對新供給商的調(diào)查與評估考核；主要貨品的價格估算；核準(zhǔn)合格供給商名單。采購部門：負(fù)責(zé)供給商資料的收集，協(xié)助總經(jīng)理對供給商進(jìn)行評估、復(fù)核；質(zhì)量部門：協(xié)同總經(jīng)理對供給商進(jìn)行評估及定期復(fù)核；負(fù)責(zé)供給商所供給的貨品有關(guān)數(shù)據(jù)的分析與審核；負(fù)責(zé)對貨品進(jìn)行檢驗與試驗并作記錄；4、要點供給商資料收集及初評采購部門主動開發(fā)且收集具有合作潛力的廠商相關(guān)資料，并記錄。根據(jù)記錄在冊的內(nèi)容評估供給商的加工或接單能力，并參考以往業(yè)績評定是否可列為開發(fā)或交易對象，不合格者給予淘汰。索樣及開試用訂單經(jīng)初評合格后，由采購部門通知供給商關(guān)樣或開立試用采購訂單，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知送樣或試用，以利確定其解單能力，同時通知質(zhì)量部門。品質(zhì)確認(rèn)樣品送后，質(zhì)量部門按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行品質(zhì)鑒定，并作記錄。品質(zhì)不合格有質(zhì)量部門通知采購部門，再通知供給商送樣，重新確認(rèn)品質(zhì)，若仍不合格則預(yù)以淘汰。品質(zhì)保證能力及生產(chǎn)能力之調(diào)查樣品確認(rèn)合格后，由采購評估小組到供給商生產(chǎn)工廠進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查品質(zhì)保證能力，同時對其生產(chǎn)能力進(jìn)行調(diào)查，并記錄以確定期接單能力。詢、議、比價采購部門征詢供給商的報價，同時收集有關(guān)同類產(chǎn)品價格資料，進(jìn)行比價，有條件者可對供給商產(chǎn)品進(jìn)行估價。掌握了一定資料后，由采購評估小組召集供給商進(jìn)行議價，使公司接受的是一個較合理的價格。簽訂采購協(xié)議評估及價格合理者，由采購部門與供給商擬定協(xié)議書，再由總經(jīng)理簽字。登錄系統(tǒng)，分類列管經(jīng)采購評估小組評估合格者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)并列入合格供給商名冊。供給商供貨情況考核與定期復(fù)核所有供給商定期復(fù)核，復(fù)核時應(yīng)有采購部門會同評估小組進(jìn)行價格、品質(zhì)、交期交量及配合度的考核，且評定等級報總經(jīng)理核定。經(jīng)復(fù)核評定不合格者應(yīng)由采購部門決定暫?；驕p少采購數(shù)量，并通知供給商進(jìn)行改善。采購部門追加跟蹤評估供給商改善成效，成效不佳預(yù)以淘汰。復(fù)核合格者，可繼續(xù)登陸合格供給商名冊。供給商選擇原則采購部門在選擇供給商時，必須在登記在冊的供給商中進(jìn)行選擇，財務(wù)部門在進(jìn)行帳務(wù)處理時，也必須核對供給商的身份。第四章銷售業(yè)務(wù)流程一、銷售業(yè)務(wù)流程綜述二、銷售訂單處理流程（一）1、目的為使公司銷售作業(yè)有所依循,確保產(chǎn)品銷售工作的順利進(jìn)行,特制定本程序.。2、適用范圍適用于公司對外的銷售業(yè)務(wù)活動管理.。注：本流程針對客戶先交款,后憑單提貨而設(shè)計,銷售訂單可能成為虛設(shè),為方便闡述,這里仍然保存這個概念.。非訂單銷售可直接進(jìn)入本流程的步驟2.。3、部門職能銷售部門：訂單處理的業(yè)務(wù)部門.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售過程中的帳務(wù)處理。倉庫：負(fù)責(zé)貨品的出倉。4、步驟銷售訂單的接收銷售部門接收客戶訂單后,輸入系統(tǒng)。受理發(fā)貨根據(jù)訂單)輸入發(fā)貨單.發(fā)貨審核部門主管依據(jù)以往銷售記錄對發(fā)貨單進(jìn)行審核,審核不通過,作廢單據(jù)或沖紅;發(fā)貨處理銷售部門打印發(fā)貨單.發(fā)貨單一式四聯(lián),第一聯(lián)銷售部門留存;客戶持二、三、四聯(lián)到財務(wù)部門辦理交款手續(xù)；財務(wù)部門收款后，開具銷售發(fā)票，留存發(fā)貨單第二聯(lián)，同時在發(fā)貨單第三、第四聯(lián)加蓋簽章，交給客戶辦理提貨。提貨客戶持發(fā)貨單第三、第四聯(lián)到指定的倉庫辦理提貨；倉庫人員，根據(jù)發(fā)貨單輸入出倉單，核對無誤后打印輸出；辦理貨物交接，倉庫人員在出倉單的第三聯(lián)、第四聯(lián)簽字后交給客戶出倉單一式五聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)交財務(wù)核算之用；第三聯(lián)客戶聯(lián)；第四聯(lián)為出門聯(lián)，由門管收回；第五聯(lián)交給銷售部門，表示發(fā)貨處理完畢。銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票是對主營業(yè)務(wù)收入確實認(rèn)，此單只能由相關(guān)的銷售發(fā)貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行修改，系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開幾張發(fā)票處理的功能。錄入銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票銷售收款。5、涉及單據(jù)《銷售訂單》銷售訂單也可以作為一種簡單的銷售合同，它是確定銷售貨品的數(shù)量、單價、送貨日期、送貨方式，付款方式等要素的單據(jù)，該訂單也是以后銷售發(fā)貨環(huán)節(jié)，按訂單辦理貨品出倉的依據(jù)以及匯總有關(guān)銷售訂貨報表的基礎(chǔ)資料。所形成的報表可以幫助企業(yè)及時掌握銷售動態(tài)，合理安排生產(chǎn)。用戶可以根據(jù)企業(yè)實際情況選擇使用或不使用銷售訂單業(yè)務(wù)?！朵N售發(fā)貨單》企業(yè)將貨品發(fā)往客戶，應(yīng)該開據(jù)銷售發(fā)貨單，并根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的不同，選擇不同的開單方式，系統(tǒng)為你提供了兩種方式來編制發(fā)貨單：一是按銷售訂單填制，如果企業(yè)與客戶先開具了銷售訂單，在制作分貨時，應(yīng)根據(jù)已審核過的銷售訂單由系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單；二是按實際發(fā)出的貨品等資料手工編制銷售發(fā)貨單。系統(tǒng)提供了一張發(fā)貨單同時處理多張銷售訂單，或者一張銷售訂單分別填制銷售發(fā)貨單的功能。審核過的銷售發(fā)貨單，是制作出倉單和銷售發(fā)票的依據(jù)。《銷售出倉單》《銷售發(fā)票》銷售發(fā)票是對主營業(yè)務(wù)收入確實認(rèn)，此單只能由相關(guān)的銷售發(fā)貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行修改，系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開幾張發(fā)票處理的功能。6、流程圖三、銷售退貨流程1、目的為使公司銷售作業(yè)有所依循，確保產(chǎn)品銷售工作的順利進(jìn)行，特制定本程序。2、適用范圍適用于已銷售產(chǎn)品的退貨處理。3、部門職能銷售部門：受理退貨的業(yè)務(wù)部門。倉庫：退貨入庫的經(jīng)辦單位。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售退貨的帳務(wù)處理。4、步驟受理退貨申請銷售部門人員接受退貨申請后將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；退貨審核由銷售部門主管負(fù)責(zé)對貨物和單據(jù)的審核；審核不通過，作廢相應(yīng)的退貨單據(jù)；單據(jù)處理通過審核后，打印輸出退貨單；退貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)銷售部門留存；第二聯(lián)交銷售部門經(jīng)辦人員貨物辦理進(jìn)倉手續(xù)，第三聯(lián)客戶回執(zhí)聯(lián)。退貨進(jìn)倉銷售部門經(jīng)辦人員持第二聯(lián)退貨單和貨物到指定倉庫辦理經(jīng)倉手續(xù)；倉庫人員根據(jù)退貨單輸入進(jìn)倉單，并打印輸出，同時接收退貨，分類存放；進(jìn)倉單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)交財務(wù)核算；第三聯(lián)交給銷售部門；退款客戶在收到退貨單第三聯(lián)后，持銷貨發(fā)票到財務(wù)辦理退款手續(xù)。銷售退貨發(fā)票處理5、涉及單據(jù)《銷售退貨單》當(dāng)購入的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因需要退回原供給商時，除了可以在上述采購收貨單業(yè)務(wù)中直接生成退貨單外，用戶還可以使用本模塊進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)處理，此外，系統(tǒng)還提供了一張采購?fù)素泦翁幚砣炕蚓植客素洏I(yè)務(wù)的功能。當(dāng)銷售的貨品出現(xiàn)問題需要作退貨處理時，系統(tǒng)提供兩種退貨方式：一是通過手工輸入退貨資料業(yè)編制銷售退貨單或按銷售發(fā)貨單自動生成銷售退貨單。二、在銷售發(fā)貨單中選擇發(fā)生退貨的單據(jù)，通過系統(tǒng)的生成退貨單功能由系統(tǒng)自動生成一張銷售退貨單。此單經(jīng)過審核后，作為入庫單和退貨發(fā)票編制的根本資料，也是作為確認(rèn)銷售退貨發(fā)票的唯一資料。《銷售退貨進(jìn)倉單》《銷售退貨發(fā)票》銷售退貨發(fā)票是對銷售退貨確實認(rèn),發(fā)票內(nèi)容不允許手工輸入,只能由相關(guān)的銷售退貨單自動生成,對生成的發(fā)票內(nèi)容允許修改.其中,退貨數(shù)量不得超過此單的出庫數(shù)量.系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單,和一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù).6、流程圖

四、客戶關(guān)系管理方法1、目的建立良好的客戶關(guān)系，培養(yǎng)忠誠的客戶群體。2、使用范圍公司產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體。3、要點識別客戶將更多的客戶名輸入到數(shù)據(jù)庫中。采集客戶的有關(guān)信息。驗證并更新客戶信息，刪除過時信息。2）對客戶進(jìn)行差異分析識別企業(yè)的金牌客戶。哪些客戶導(dǎo)致了企業(yè)本錢的發(fā)生。企業(yè)本年度最想和哪些企業(yè)建立商業(yè)關(guān)系？選擇出幾個這樣的企業(yè)。上年度有哪些大宗客戶對企業(yè)的產(chǎn)品或效勞屢次提出了抱怨？列出這些企業(yè)。去年最大的客戶是否今年也訂了不少的產(chǎn)品？找出這個客戶。是否有些客戶從你的企業(yè)只訂購一兩種產(chǎn)品，卻會從其他地方訂購很多種產(chǎn)品？根據(jù)客戶對于本企業(yè)的價值（如市場花費、銷售收入、與本公司有業(yè)務(wù)交往的年限等），把客戶（包括上述5%與20%的客戶）分為A、B、C三類。3）與客戶保持良好的接觸給自已的客戶聯(lián)系部門打電話，看得到問題答案的難易程度如何。給競爭對手的客戶聯(lián)系部門打電話，比較服力水平的不同。把客戶打來的電話看作是一次銷售時機(jī)。測試客戶效勞中心的自動語音系統(tǒng)的質(zhì)量。對企業(yè)內(nèi)記錄客戶信息的文本或紙張進(jìn)行跟蹤。哪些客戶給企業(yè)帶來了更高的價值？與他們更主動的對話。通過信息技術(shù)的應(yīng)用，使得客戶與企業(yè)做生意更加方便。改善對客戶抱怨的處理。4）調(diào)整產(chǎn)品或效勞以滿足每一個客戶的需求。改良客戶效勞過程中的紙面工作，節(jié)省客戶時間，節(jié)約公司資金。使發(fā)給客戶郵件更加個性化。替客戶填寫各種表格。詢問客戶，他們希望以怎么樣的方式、怎么樣的頻率獲得企業(yè)的信息。找同客戶真正需要的是什么。征求各列十位的客戶的意見，看企業(yè)究竟可以向這些客戶提供哪些特殊的產(chǎn)品或效勞。爭以企業(yè)高層對客戶關(guān)系管理的工作的參與。第五章庫存業(yè)務(wù)流程一、庫存業(yè)務(wù)流程綜述二、貨品調(diào)撥作業(yè)流程1、目的為使各倉庫之間的貨品調(diào)撥作業(yè)有所依循,對貨品的數(shù)量進(jìn)行控制,特制定本程序.2、適用范圍適用于各倉庫之間貨品的調(diào)撥.3、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理調(diào)撥申請及審核工作..倉庫一：貨品調(diào)出倉庫,負(fù)責(zé)貨品調(diào)出的具體執(zhí)行單位。倉庫二：貨品調(diào)入倉庫,負(fù)責(zé)貨品調(diào)入的具體執(zhí)行單位.4、步驟調(diào)撥申請貨品部門受理調(diào)撥申請后，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對單據(jù)的審核；打印輸出調(diào)撥單,調(diào)撥單一式三聯(lián)：第一聯(lián)貨品部門留存，第二聯(lián)調(diào)出聯(lián)，第三聯(lián)調(diào)入聯(lián)。貨品調(diào)出經(jīng)辦人持調(diào)撥單第二聯(lián)到倉庫一辦理貨品調(diào)出手續(xù)；倉庫一人員根據(jù)調(diào)撥單輸入出倉單,同時打印輸出；出倉單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫一留存，第二聯(lián)送貨品部門核帳，第三聯(lián)為財務(wù)核帳聯(lián)。貨品調(diào)入經(jīng)辦人持調(diào)撥單第三聯(lián)及貨品到倉庫二辦理貨品調(diào)入手續(xù)；倉庫二人員根據(jù)調(diào)撥單輸入進(jìn)倉單,同時打印輸出；進(jìn)倉單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫二留存，第二聯(lián)送貨品部門核帳，第三聯(lián)為財務(wù)核帳聯(lián)。5、涉及單據(jù)《倉庫調(diào)撥單》模板提供的單據(jù)頭為倉庫調(diào)撥,單據(jù)體包括開單日期和單據(jù)編號,單據(jù)明細(xì)包括品名為規(guī)格、單位、數(shù)量、出庫數(shù)量、入庫存數(shù)量等工程。本模塊是處理不同倉庫之間貨品的非銷售、采購性質(zhì)的調(diào)入、調(diào)出業(yè)務(wù)。此處不產(chǎn)生會計憑證，你只需選擇好進(jìn)出倉庫及數(shù)量即可，系統(tǒng)會根據(jù)調(diào)撥單調(diào)整有關(guān)倉庫存貨數(shù)量?！段锪险{(diào)撥出倉單》《物料調(diào)撥進(jìn)倉單》企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必須開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單據(jù)，本模塊不僅能夠處理各種常見的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回、組裝完工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀龋覍σ恍┎怀Ｒ姷倪M(jìn)出庫存業(yè)務(wù)，如接受捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其他入庫與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型，供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單時進(jìn)行選擇，同時提供了非常友好的界面，可以在進(jìn)、銷、存、生產(chǎn)管理各個系統(tǒng)輕松自如處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。三、其它發(fā)貨流程1、目的為使其它發(fā)貨作業(yè)有所依循，對貨品的數(shù)量進(jìn)行控制，特制定本程序。2、定義其他發(fā)貨：除銷售以外的貨品發(fā)貨業(yè)務(wù)，如借出，對外投資轉(zhuǎn)出貨品，捐助等業(yè)務(wù)。3、使用范圍適用于除銷售以外的貨品發(fā)貨業(yè)務(wù)。4、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理其它發(fā)貨申請及審核工作。倉庫：負(fù)責(zé)貨品進(jìn)倉的具體執(zhí)行單位。5、步驟其他發(fā)貨申請貨品部門受理其他發(fā)貨申請后，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對單據(jù)的審核；打印輸出其他發(fā)貨聯(lián)單，一式二聯(lián)，第一聯(lián)貨品部門留存；第二聯(lián)出倉聯(lián)。貨品出庫經(jīng)辦人持其它發(fā)貨單第二聯(lián)到倉庫辦理貨品出倉手續(xù)；倉庫人員根據(jù)發(fā)貨單輸入出倉單，同時打印輸出；出倉單一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)送貨品部門核帳；第三聯(lián)為財務(wù)核帳聯(lián)；第四聯(lián)出門聯(lián)。6、涉及單據(jù)《其他發(fā)貨單》處理除銷售發(fā)貨、采購?fù)素浺酝獾?，如借出，對外投資轉(zhuǎn)出貨品，捐助等業(yè)務(wù)，是其他收貨的反向操作，系統(tǒng)將按你輸入的借方會計科目自動生成會計憑證。系統(tǒng)提供所有編碼和貨品名稱選擇項供你，系統(tǒng)默認(rèn)單價為當(dāng)前該貨品庫存價格，允許人工修改，你輸入實際收到數(shù)量后，系統(tǒng)會自動計算出金額，此單經(jīng)過審核后，是開據(jù)出倉單的唯一選擇單據(jù)，出庫存數(shù)量為開據(jù)出庫存單后的系統(tǒng)回填數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供一張發(fā)貨單分批出倉業(yè)務(wù)?！镀渌鰝}單》企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必須開據(jù)進(jìn)倉和出倉單據(jù)，本模塊不僅能夠處理各種常見的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回、組裝完工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀?，而且對一些不常見的進(jìn)出庫業(yè)務(wù)，如接受捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其他入庫與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型，供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出他單時進(jìn)行選擇，同時提供了非常友好的界面，可以在進(jìn)銷存生產(chǎn)管理各個系統(tǒng)輕松自如的處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。四、其他收貨流程1、目的為使其他收貨作業(yè)有所依循，對貨品的數(shù)量進(jìn)行控制，特制定本程序。2、定義其他收貨：除采購，銷售退貨外的貨品收貨業(yè)務(wù)。如接受捐贈，接受投資，借入貨品。3、使用范圍適用于除采購入庫，銷售退回以外的貨品收貨業(yè)務(wù)。4、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理其它收貨申請及審核工作。倉庫：負(fù)責(zé)貨品進(jìn)倉的具體執(zhí)行單位。5、步驟其他收貨申請貨品部門受理其它收貨申請后，將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對單據(jù)的審核；打印輸出其它收貨聯(lián)單，一式二聯(lián)，第一聯(lián)貨品部門留存；第二聯(lián)進(jìn)倉聯(lián)。貨品入庫經(jīng)辦人持其它收貨單第二聯(lián)到倉庫辦理貨品進(jìn)倉手續(xù)；倉庫人員根據(jù)收貨單輸入進(jìn)倉單，同時打印輸出進(jìn)倉單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)送貨品部門核帳；第三聯(lián)為財務(wù)核帳聯(lián)。6、涉及單據(jù)除采購入庫存，銷售退回以外的商品材料收貨業(yè)務(wù)在本單據(jù)中處理，如接受捐助，按受投資，借入貨品等業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將按你輸入的貸方會計科目自動生成會計憑證。系統(tǒng)提供所有編碼和貨品名稱選擇，系統(tǒng)默認(rèn)單價為當(dāng)前該貨品庫存價格，允許人工修改，你輸入實際收到數(shù)量后，系統(tǒng)會自動計算出金額，此單經(jīng)過審核后，是開據(jù)入倉單的唯一選擇單據(jù)，入庫數(shù)量為開據(jù)入庫存單后的系統(tǒng)回填數(shù)據(jù)，非人工輸入項?！镀渌M(jìn)倉單》：企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必須開據(jù)進(jìn)倉單據(jù)和出倉單據(jù)，本模塊不僅能夠處理各種常見的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回、組裝完工產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀?，而且對一些不常見的進(jìn)出庫業(yè)務(wù)，如接受捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其他入庫存與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫類型，供你在開據(jù)進(jìn)倉單和出倉單時進(jìn)行選擇，同時提供了非常友好的界面，可以在進(jìn)、銷、存、生產(chǎn)管理各個系統(tǒng)輕松自如的處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。.五、存量控制方法1、目的使貨品庫存得到控制。2、適用范圍ABC貨品中的C類貨品，A、B類貨品中的常備貨品。3、部門職能貨品部門：對貨品進(jìn)行ABC分類；負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)定；用料差異分析及采取措施。采購部門：負(fù)責(zé)貨品的采購事宜；采購進(jìn)度管理與異常處理。4、ABC貨品分類貨品的資料統(tǒng)計：將每一種貨品的上一年度的使量、單價、金額等填入ABC分析表進(jìn)行統(tǒng)計。按金額大小順序進(jìn)行排列，并計算出其金額占材料總金額的百分比。按金額大小順序計算每一種貨品的累計百分比。根據(jù)累計百分比繪ABC分析表（柏拉圖）進(jìn)行ABC貨品分類：A類貨品，占貨品種類的10%左右，金額占總金額的65%左右B類貨品，占貨品種類的25%左右，金額占總金額的25%左右C類貨品，占貨品種類的65%左右，金額占總金額的10%左右5、存量基準(zhǔn)設(shè)定預(yù)估月用量用量穩(wěn)定的材料由貨品管理科主管依上一年的平均月用量，并參照預(yù)測本年的銷售方案來預(yù)估月用量季節(jié)性與特殊性貨品由物控部門于每年度末的25日之前，根據(jù)前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，設(shè)定預(yù)估月用量。請購點設(shè)定請購點=購備時間*預(yù)估每日耗用量+平安存量采購需求量=本生產(chǎn)周期天數(shù)*預(yù)估每日耗用量平安存量=緊急購備時間*平均每日耗量最高存量=采購需求量+平安存量貨品購備時間由采購業(yè)務(wù)人員根據(jù)采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量參考。設(shè)定請購量考慮工程：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。請購數(shù)量=最高存量—平安存量=本生產(chǎn)周期天數(shù)*預(yù)估每日耗用量存量基準(zhǔn)的建立：貨品部門將以上存量基準(zhǔn)（平安存量、預(yù)估每日耗用量、緊急購備時間、正常購備時間等）分別制定存量基準(zhǔn)，呈主管核準(zhǔn)并建立檔案。6、用料差異反應(yīng)及處理貨品部門于每月5日前針對前月開立用料差異，查明與制定基準(zhǔn)差異原因，并擬訂處理措施，確定是否修正預(yù)估月量，并經(jīng)主管核準(zhǔn)后，修改存量基準(zhǔn)。六、盤點管理方法1、目的核對現(xiàn)有貨品于帳上記載是否一致，以把握公司資產(chǎn)的準(zhǔn)確性，為下期的銷售與生產(chǎn)方案提供依據(jù)；并利于確定貨品的最低存量與最高存量的把握，控制不良品和呆滯品。2、適用范圍庫房之所用入帳貨品。3、部門職能盤點委員會：由總經(jīng)理，各部門主管組成，負(fù)責(zé)主導(dǎo)指揮盤點工作