項(xiàng)目合同履約管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范企業(yè)項(xiàng)目合同履約管理，保障合同雙方權(quán)利義務(wù)履行，防范履約風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目目標(biāo)（質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等）實(shí)現(xiàn)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《企業(yè)合同管理辦法》等法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度，制定本制度。第二條依據(jù)本制度依據(jù)以下文件制定：（一）《中華人民共和國(guó)民法典》合同編及相關(guān)司法解釋；（二）國(guó)家及行業(yè)關(guān)于項(xiàng)目管理、質(zhì)量安全、資金支付等方面的規(guī)定；（三）企業(yè)《合同管理辦法》《項(xiàng)目管理辦法》等內(nèi)部管理制度。第三條適用范圍本制度適用于企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)簽訂的各類項(xiàng)目合同（包括工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)、物資采購(gòu)、咨詢服務(wù)等）的履約管理活動(dòng)。第四條基本原則（一）依法履約原則：嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及合同約定，履行合同義務(wù)，維護(hù)合同法律效力。（二）全面履約原則：覆蓋合同約定的全部?jī)?nèi)容（質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全、保密等），確保各項(xiàng)條款落實(shí)到位。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控原則：建立履約風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)機(jī)制，提前防范和化解履約風(fēng)險(xiǎn)。（四）協(xié)同配合原則：各部門(mén)分工明確、溝通順暢，形成履約管理合力。（五）責(zé)任可追溯原則：明確履約責(zé)任主體，建立履約記錄，確保責(zé)任可追溯。第二章職責(zé)分工第五條合同管理部門(mén)職責(zé)（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同履約的統(tǒng)籌管理，協(xié)調(diào)解決履約中的跨部門(mén)問(wèn)題；（二）合同交底：組織合同交底會(huì)議，向項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)及相關(guān)部門(mén)解讀合同條款（包括權(quán)利義務(wù)、履約節(jié)點(diǎn)、違約責(zé)任等）；（三）監(jiān)督檢查：定期檢查履約情況，督促項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)落實(shí)履約計(jì)劃，對(duì)履約偏差提出整改要求；（四）變更與索賠管理：審核變更申請(qǐng)，協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)辦理索賠事宜；（五）檔案管理：收集、整理履約過(guò)程中的文件資料，歸檔保存。第六條項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)職責(zé)（一）履約主體責(zé)任：作為合同履約的第一責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)編制履約計(jì)劃、落實(shí)資源、組織實(shí)施項(xiàng)目；（二）計(jì)劃執(zhí)行：嚴(yán)格按照履約計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目，定期向合同管理部門(mén)匯報(bào)履約進(jìn)度；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：識(shí)別履約風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)措施，及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)；（四）溝通協(xié)調(diào)：與客戶、供應(yīng)商等第三方溝通，解決履約中的具體問(wèn)題；（五）資料提交：收集、整理履約過(guò)程中的原始資料（如進(jìn)度記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、溝通函件等），提交合同管理部門(mén)歸檔。第七條財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)（一）資金管理：按照合同約定辦理資金支付（如預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款），監(jiān)控資金使用情況；（二）成本控制：審核項(xiàng)目成本支出，確保成本符合合同約定及企業(yè)預(yù)算；（三）結(jié)算管理：協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)辦理合同結(jié)算，核對(duì)結(jié)算金額，確保結(jié)算準(zhǔn)確。第八條法務(wù)部門(mén)職責(zé)（一）法律支持：提供履約過(guò)程中的法律咨詢，審核履約相關(guān)文件（如變更協(xié)議、索賠函件）；（二）爭(zhēng)議處理：參與合同爭(zhēng)議的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益；（三）合規(guī)審查：審查履約行為的合法性，避免違規(guī)操作。第九條質(zhì)量安全部門(mén)職責(zé)（一）質(zhì)量管理：監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量控制措施落實(shí)，檢查質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，確保質(zhì)量符合合同約定及標(biāo)準(zhǔn)；（二）安全管理：監(jiān)督項(xiàng)目安全管理制度執(zhí)行，排查安全隱患，防范安全事故；（三）驗(yàn)收支持：參與項(xiàng)目驗(yàn)收，出具質(zhì)量安全驗(yàn)收意見(jiàn)。第三章履約準(zhǔn)備第十條合同交底（一）時(shí)間要求：合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，由合同管理部門(mén)組織合同交底會(huì)議；（二）參與人員：項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人及核心成員、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、質(zhì)量安全部門(mén)相關(guān)人員；（三）內(nèi)容要求：解讀合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、資金支付條款、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等關(guān)鍵條款；明確各部門(mén)在履約中的職責(zé)；（四）記錄要求：填寫(xiě)《合同交底記錄表》（附件1），由參會(huì)人員簽字確認(rèn)，歸檔保存。第十一條履約計(jì)劃編制（一）編制主體：項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)；（二）編制時(shí)間：合同交底后10個(gè)工作日內(nèi)；（三）內(nèi)容要求：1.進(jìn)度計(jì)劃：明確項(xiàng)目各階段的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如開(kāi)工、驗(yàn)收、交付等）；2.資源計(jì)劃：包括人力（項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成及職責(zé)）、物力（設(shè)備、材料采購(gòu)計(jì)劃）、財(cái)力（資金需求計(jì)劃）；3.質(zhì)量計(jì)劃：質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制措施、質(zhì)量檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)；4.安全計(jì)劃：安全目標(biāo)、安全防護(hù)措施、安全培訓(xùn)計(jì)劃；5.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃：識(shí)別的履約風(fēng)險(xiǎn)（如進(jìn)度延遲、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、資金短缺等）及應(yīng)對(duì)措施；（四）審批流程：履約計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)合同管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量安全部門(mén)會(huì)簽，最后由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條履約團(tuán)隊(duì)組建（一）項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)履約計(jì)劃組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目經(jīng)理及成員職責(zé)；（二）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目履約的全面管理，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)；（三）團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)能力，滿足項(xiàng)目需求。第十三條資源準(zhǔn)備（一）人力準(zhǔn)備：根據(jù)資源計(jì)劃配備項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員，組織崗前培訓(xùn)（包括合同條款、質(zhì)量安全要求、項(xiàng)目流程等）；（二）物力準(zhǔn)備：落實(shí)設(shè)備、材料的采購(gòu)或租賃，確保按時(shí)到位；（三）財(cái)力準(zhǔn)備：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)資金需求計(jì)劃，安排資金預(yù)算，確保資金及時(shí)供應(yīng)。第四章履約執(zhí)行第十四條進(jìn)度管理（一）項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照進(jìn)度計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目，每周召開(kāi)內(nèi)部進(jìn)度會(huì)議，檢查進(jìn)度完成情況；（二）若進(jìn)度滯后，應(yīng)當(dāng)分析原因（如資源不足、客戶延遲配合等），制定趕工措施（如增加資源、調(diào)整流程），并向合同管理部門(mén)提交《進(jìn)度調(diào)整報(bào)告》；（三）合同管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)每月檢查進(jìn)度執(zhí)行情況，對(duì)進(jìn)度滯后的項(xiàng)目提出整改要求，督促落實(shí)趕工措施。第十五條質(zhì)量管理（一）項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量控制措施，做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄（如原材料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)）；（二）質(zhì)量安全部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期檢查質(zhì)量控制情況，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的部分提出整改意見(jiàn)，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)整改；（三）關(guān)鍵質(zhì)量節(jié)點(diǎn)（如隱蔽工程、中間驗(yàn)收）應(yīng)當(dāng)通知客戶及質(zhì)量安全部門(mén)參與驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。第十六條安全管理（一）項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)落實(shí)安全計(jì)劃，定期組織安全培訓(xùn)（如安全操作規(guī)程、應(yīng)急處理流程）；（二）安全管理人員應(yīng)當(dāng)每日檢查現(xiàn)場(chǎng)安全情況，排查安全隱患，填寫(xiě)《安全檢查記錄表》；（三）發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大，并及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量安全部門(mén)及相關(guān)部門(mén)報(bào)告，按照規(guī)定處理。第十七條資金管理（一）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間和金額辦理資金支付，支付前應(yīng)當(dāng)審核相關(guān)資料（如進(jìn)度確認(rèn)函、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告）；（二）項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向客戶申請(qǐng)進(jìn)度款，確保資金回籠；（三）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)監(jiān)控項(xiàng)目成本支出，避免超預(yù)算，若成本超支，應(yīng)當(dāng)分析原因，提出控制措施。第十八條溝通協(xié)調(diào)（一）項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)與客戶保持定期溝通（如每周例會(huì)），匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展，解決客戶提出的問(wèn)題；（二）對(duì)于跨部門(mén)問(wèn)題，由合同管理部門(mén)組織召開(kāi)履約協(xié)調(diào)會(huì)議，協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等解決；（三）溝通內(nèi)容應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面記錄（如會(huì)議紀(jì)要、溝通函件），提交合同管理部門(mén)歸檔。第五章變更與索賠第十九條合同變更管理（一）變更情形：合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、資金支付等條款需要變更的；（二）變更流程：1.提出：項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)或客戶提出變更需求，填寫(xiě)《合同變更申請(qǐng)表》（附件2），附上相關(guān)資料（如變更理由、變更內(nèi)容、影響分析）；2.審核：合同管理部門(mén)審核變更的必要性和可行性，財(cái)務(wù)部門(mén)審核變更對(duì)成本的影響，法務(wù)部門(mén)審核變更的合法性；3.確認(rèn)：經(jīng)審核同意后，與客戶協(xié)商簽訂《合同變更協(xié)議》，明確變更內(nèi)容、責(zé)任劃分、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等；（三）執(zhí)行：項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)按照《合同變更協(xié)議》調(diào)整履約計(jì)劃，落實(shí)變更內(nèi)容；（四）注意事項(xiàng)：未經(jīng)雙方書(shū)面確認(rèn)，不得擅自變更合同條款。第二十條索賠管理（一）索賠情形：客戶未履行合同義務(wù)（如延遲支付、提供資料延遲、變更指令錯(cuò)誤）導(dǎo)致企業(yè)損失的，企業(yè)可以提出索賠；（二）索賠流程：1.通知：在知道或應(yīng)當(dāng)知道索賠事由后14個(gè)工作日內(nèi)，向客戶發(fā)出《索賠通知書(shū)》（附件3），說(shuō)明索賠事由、損失情況、索賠金額；2.提交資料：在發(fā)出《索賠通知書(shū)》后28個(gè)工作日內(nèi)，向客戶提交詳細(xì)的索賠資料（如合同條款、進(jìn)度記錄、費(fèi)用憑證、溝通函件等）；3.協(xié)商：與客戶協(xié)商解決索賠事宜，若協(xié)商不成，按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理；（三）注意事項(xiàng)：1.索賠應(yīng)當(dāng)以合同約定為依據(jù)，證據(jù)充分；2.及時(shí)收集和保存索賠證據(jù)，避免證據(jù)丟失；3.不得超過(guò)合同約定的索賠時(shí)效。第六章履約驗(yàn)收第二十一條驗(yàn)收準(zhǔn)備（一）項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目完成后，組織內(nèi)部自檢，確保項(xiàng)目符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（二）自檢合格后，整理驗(yàn)收資料（如項(xiàng)目成果文件、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)度記錄、安全記錄等），提交客戶申請(qǐng)驗(yàn)收。第二十二條驗(yàn)收程序（一）客戶收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收（如客戶延遲組織，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)書(shū)面催促）；（二）驗(yàn)收參與人員：客戶代表、項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全部門(mén)負(fù)責(zé)人、第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（如有）；（三）驗(yàn)收內(nèi)容：檢查項(xiàng)目成果是否符合合同約定的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求等；（四）驗(yàn)收結(jié)論：1.驗(yàn)收合格：由客戶出具《驗(yàn)收合格報(bào)告》（附件4），雙方簽字確認(rèn)；2.驗(yàn)收不合格：客戶提出整改意見(jiàn)，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改，整改后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。第二十三條結(jié)算管理（一）驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向客戶提交結(jié)算資料（如驗(yàn)收合格報(bào)告、工程量清單、費(fèi)用憑證等）；（二）財(cái)務(wù)部門(mén)審核結(jié)算資料，核對(duì)結(jié)算金額，確保與合同約定及變更協(xié)議一致；（三）雙方確認(rèn)結(jié)算金額后，簽訂《結(jié)算協(xié)議》，財(cái)務(wù)部門(mén)按照《結(jié)算協(xié)議》辦理結(jié)算款支付。第七章?tīng)?zhēng)議處理第二十四條爭(zhēng)議解決方式（一）協(xié)商：爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)當(dāng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；（二）調(diào)解：協(xié)商不成的，可以請(qǐng)求第三方（如行業(yè)協(xié)會(huì)、調(diào)解機(jī)構(gòu)）調(diào)解；（三）仲裁或訴訟：調(diào)解不成的，按照合同約定的仲裁條款或管轄法院提起仲裁或訴訟。第二十五條爭(zhēng)議處理流程（一）提出：項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)發(fā)現(xiàn)爭(zhēng)議后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向合同管理部門(mén)報(bào)告，提交《爭(zhēng)議情況說(shuō)明》（附件5）；（二）處理：合同管理部門(mén)組織法務(wù)部門(mén)、項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)等分析爭(zhēng)議原因，制定處理方案；（三）執(zhí)行：按照處理方案與客戶協(xié)商、調(diào)解或提起仲裁/訴訟；（四）記錄：爭(zhēng)議處理過(guò)程中的文件資料（如協(xié)商記錄、調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決書(shū)、判決書(shū)）應(yīng)當(dāng)歸檔保存。第八章監(jiān)督考核第二十六條監(jiān)督機(jī)制（一）定期檢查：合同管理部門(mén)每季度組織一次履約情況檢查，重點(diǎn)檢查進(jìn)度、質(zhì)量、安全、資金支付等情況，形成《履約檢查報(bào)告》；（二）專項(xiàng)審計(jì)：企業(yè)審計(jì)部門(mén)每年對(duì)重大項(xiàng)目合同履約情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，檢查履約的合規(guī)性和有效性；（三）投訴處理：接受客戶或內(nèi)部員工的投訴，及時(shí)調(diào)查處理，反饋處理結(jié)果。第二十七條考核指標(biāo)（一）履約率：實(shí)際履約內(nèi)容與合同約定內(nèi)容的符合率；（二）進(jìn)度完成率：實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的符合率；（三）質(zhì)量合格率：項(xiàng)目成果符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的比例；（四）索賠成功率：索賠金額與實(shí)際損失的比例；（五）客戶滿意度：客戶對(duì)履約情況的評(píng)價(jià)。第二十八條考核結(jié)果應(yīng)用（一）獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)履約情況優(yōu)秀的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)（如獎(jiǎng)金、晉升）；（二）懲罰：對(duì)履約不力（如進(jìn)度延遲、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、索賠失敗）的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及個(gè)人，給予批評(píng)教育、扣減績(jī)效獎(jiǎng)金、調(diào)整崗位等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。第九章附則第二十九條制度解釋權(quán)本制度由企業(yè)