信貸公司招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定

第一章總則第一條目的為加強(qiáng)本信貸公司招標(biāo)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司全體涉及招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的部門(mén)及員工，同時(shí)對(duì)參與公司招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商及客戶相關(guān)行為具有指導(dǎo)和約束作用。第三條基本原則1.公開(kāi)透明原則：招標(biāo)采購(gòu)信息應(yīng)及時(shí)、全面公開(kāi)，確保供應(yīng)商和公司員工了解采購(gòu)需求、流程和結(jié)果。2.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：給予所有符合條件的供應(yīng)商平等參與機(jī)會(huì)，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，保障采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和價(jià)格的合理性。3.公正原則：嚴(yán)格按照既定標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行評(píng)標(biāo)和定標(biāo)，確保采購(gòu)過(guò)程和結(jié)果公正。4.誠(chéng)實(shí)信用原則：公司、供應(yīng)商及參與采購(gòu)活動(dòng)的各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自義務(wù)。第四條企業(yè)文化與經(jīng)營(yíng)理念體現(xiàn)本規(guī)定的制定與執(zhí)行緊密?chē)@公司“誠(chéng)信為本、創(chuàng)新服務(wù)、追求卓越、合作共贏”的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念。在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，注重與秉持相同價(jià)值觀的供應(yīng)商合作，以實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)信貸服務(wù)。第二章組織與職責(zé)第五條采購(gòu)管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，主任委員由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任。2.職責(zé)：審議公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度和政策；審批重大招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式等；協(xié)調(diào)解決招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。第六條采購(gòu)部門(mén)1.職責(zé)：負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃；組織招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施，包括發(fā)布招標(biāo)公告、資格審查、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作；建立和維護(hù)供應(yīng)商庫(kù)；跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，處理采購(gòu)過(guò)程中的糾紛。第七條需求部門(mén)1.職責(zé)：提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)、質(zhì)量、數(shù)量、交付時(shí)間等要求；參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)談判、評(píng)標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收。第八條其他相關(guān)部門(mén)1.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和資金安排；對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支出進(jìn)行監(jiān)督和核算。2.法務(wù)部門(mén)：對(duì)招標(biāo)采購(gòu)文件和合同進(jìn)行法律審查，提供法律咨詢(xún)和支持，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。第三章招標(biāo)采購(gòu)范圍與方式第九條招標(biāo)采購(gòu)范圍1.貨物采購(gòu)：包括辦公設(shè)備、信貸業(yè)務(wù)相關(guān)設(shè)備、軟件等。2.服務(wù)采購(gòu)：如審計(jì)服務(wù)、法律咨詢(xún)服務(wù)、廣告宣傳服務(wù)等。3.工程采購(gòu)：涉及公司辦公場(chǎng)所裝修、改造等工程項(xiàng)目。第十條采購(gòu)方式1.公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的項(xiàng)目。通過(guò)公開(kāi)媒體發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參與投標(biāo)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量潛在供應(yīng)商可供選擇的項(xiàng)目，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。向三家以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，且時(shí)間緊迫或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分的，可進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判。通過(guò)與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來(lái)源采購(gòu)：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)，或發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)等特殊情況下，采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。5.詢(xún)價(jià)采購(gòu)：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的項(xiàng)目。向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。第四章招標(biāo)采購(gòu)流程第十一條采購(gòu)需求提出1.需求部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、交付時(shí)間等內(nèi)容，提交采購(gòu)部門(mén)。第十二條采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)對(duì)需求部門(mén)提交的采購(gòu)需求進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合公司資金狀況和采購(gòu)預(yù)算，制定年度或季度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。第十三條招標(biāo)采購(gòu)文件編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，編制招標(biāo)采購(gòu)文件。文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)須知、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.招標(biāo)采購(gòu)文件編制過(guò)程中，應(yīng)充分征求需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，確保文件的科學(xué)性、合理性和合法性。第十四條招標(biāo)公告發(fā)布與報(bào)名1.采用公開(kāi)招標(biāo)方式的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公告期限不得少于規(guī)定天數(shù)。2.供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按照招標(biāo)公告要求，向采購(gòu)部門(mén)提交報(bào)名資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明等。采購(gòu)部門(mén)對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格初審。第十五條開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)1.開(kāi)標(biāo)：在規(guī)定的開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)，采購(gòu)部門(mén)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議，公布投標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng)、投標(biāo)價(jià)格等信息。2.評(píng)標(biāo)：組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，成員由公司內(nèi)部相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員和外部專(zhuān)家組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。3.定標(biāo)：采購(gòu)管理委員會(huì)根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的推薦意見(jiàn)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，同時(shí)向未中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出未中標(biāo)通知書(shū)。第十六條合同簽訂與執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂采購(gòu)合同，合同條款應(yīng)與招標(biāo)采購(gòu)文件和投標(biāo)文件內(nèi)容一致。2.合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。需求部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)辦理付款手續(xù)。第五章供應(yīng)商管理第十七條供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的基本條件，如合法的經(jīng)營(yíng)資格、良好的商業(yè)信譽(yù)、穩(wěn)定的供貨能力等。2.供應(yīng)商申請(qǐng)準(zhǔn)入時(shí)，應(yīng)提交相關(guān)資料，采購(gòu)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行資格審查，實(shí)地考察部分供應(yīng)商，確保供應(yīng)商符合公司要求。第十八條供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。2.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級(jí)。對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)不合格供應(yīng)商予以淘汰。第十九條供應(yīng)商合作與溝通1.與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過(guò)定期溝通會(huì)議、合作協(xié)議等方式，加強(qiáng)雙方合作與交流。2.鼓勵(lì)供應(yīng)商提出改進(jìn)建議，共同提高采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量和效率。第六章財(cái)務(wù)管理與預(yù)算控制第二十條采購(gòu)預(yù)算編制1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門(mén)采購(gòu)需求，編制年度采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、預(yù)算金額、資金來(lái)源等內(nèi)容。第二十一條預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控1.采購(gòu)部門(mén)按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)預(yù)算超支情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取措施進(jìn)行調(diào)整。第二十二條付款管理1.采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)按照合同約定，提交付款申請(qǐng)，經(jīng)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，辦理付款手續(xù)。2.嚴(yán)格控制付款流程，確保付款金額、付款時(shí)間等符合合同規(guī)定，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第七章信息管理與保密第二十三條信息收集與整理1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的各類(lèi)信息，包括采購(gòu)項(xiàng)目文件、供應(yīng)商資料、評(píng)標(biāo)報(bào)告等。2.建立招標(biāo)采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)信息進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)和管理，便于查詢(xún)和使用。第二十四條信息公開(kāi)與共享1.按照公開(kāi)透明原則，及時(shí)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)信息，但涉及商業(yè)秘密和公司機(jī)密的信息除外。2.加強(qiáng)公司內(nèi)部信息共享，確保相關(guān)部門(mén)和員工能夠及時(shí)獲取采購(gòu)信息，提高工作效率。第二十五條保密規(guī)定1.參與招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，對(duì)在采購(gòu)過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和公司機(jī)密予以保密。2.未經(jīng)授權(quán)，任何人員不得泄露招標(biāo)采購(gòu)信息，否則將依法追究責(zé)任。第八章績(jī)效考核與監(jiān)督第二十六條績(jī)效考核1.建立招標(biāo)采購(gòu)績(jī)效考核制度，對(duì)采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)人員的工作績(jī)效進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)進(jìn)度、供應(yīng)商滿意度等。2.將績(jī)效考核結(jié)果與員工薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)員工提高工作質(zhì)量和效率。第二十七條內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況等。2.監(jiān)察部門(mén)對(duì)參與招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的人員進(jìn)行監(jiān)督，防范違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。第二十八條外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合調(diào)查處理采購(gòu)活動(dòng)中的投訴和舉報(bào)。2.鼓勵(lì)供應(yīng)商和社會(huì)公眾對(duì)公司招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。第九章安全生產(chǎn)與人文關(guān)懷第二十九條安全生產(chǎn)要求1.在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，優(yōu)先選擇符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商和產(chǎn)品。對(duì)于涉及安全生產(chǎn)的采購(gòu)項(xiàng)目，如消防設(shè)備、電氣設(shè)備等，嚴(yán)格審查供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量。2.要求供應(yīng)商在產(chǎn)品交付、安裝調(diào)試等過(guò)程中，遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)定，確保采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的安全。第三十條人文關(guān)懷措施1.在采購(gòu)工作安排中，充分考慮員工的工作強(qiáng)度和壓力，合理安排工作任務(wù)和時(shí)間。2.對(duì)于參與招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的員工，提