商業(yè)計(jì)劃書2016.11

836532目錄企業(yè)簡(jiǎn)介行業(yè)概況公司優(yōu)勢(shì)投資亮點(diǎn)業(yè)務(wù)模式未來(lái)規(guī)劃一、企業(yè)簡(jiǎn)介發(fā)展歷程2010年揚(yáng)帆起航2010年8月份華奕生態(tài)成立2011年2012年2013年平穩(wěn)起步開始逐步進(jìn)入園林綠化、工程建設(shè)、生態(tài)修復(fù)三大領(lǐng)域，并成為不可某省市場(chǎng)力量2014年2015年大步前進(jìn)員工近百人，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)1億元，領(lǐng)域內(nèi)2016年……某省市場(chǎng)致力于成為領(lǐng)先的全方位綜合解決方案提供商公司介紹

華奕生態(tài)作為一家綜合型企業(yè)，立足某省市政公用工程（某省市建設(shè)）、水體環(huán)境修復(fù)、土壤環(huán)境修復(fù)及生態(tài)環(huán)境修復(fù)、園林綠化、房屋建筑、智能化、建筑裝飾裝某省市道路照明、消防設(shè)施等工程從設(shè)計(jì)到施工的一整套解決方案。華奕生態(tài)市政公用生態(tài)修復(fù)某省市景觀園林智能化某省市道路照明設(shè)計(jì)房屋建筑2015年5月啟動(dòng)掛牌2015年11月完成股份制改革2015年11月完成新三板申報(bào)2016年2月獲批，證券代碼836532。

2016年4月完成掛牌初始登記。

不到1年時(shí)間，完成整體掛牌，某省市江東區(qū)首家建筑類新三板掛牌企業(yè)2016年5月19日上午，在北京全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中心舉行新三板掛牌儀式。華奕生態(tài)將秉持“不斷創(chuàng)新、貼近客戶、快速響應(yīng)”的企業(yè)宗旨，依托新三板的優(yōu)勢(shì)資源，持續(xù)推進(jìn)實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造產(chǎn)業(yè)鏈完整、綜合實(shí)力較強(qiáng)的民營(yíng)環(huán)境修復(fù)龍頭企業(yè)，并積極開展行業(yè)內(nèi)外的投資運(yùn)營(yíng)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)貢獻(xiàn)社會(huì)。公司戰(zhàn)略思想：

遠(yuǎn)期實(shí)現(xiàn)“百年強(qiáng)企、強(qiáng)企富民”的最終夢(mèng)想。

近期堅(jiān)持“站穩(wěn)浙江、劍指全國(guó)、飛揚(yáng)世界”的發(fā)展戰(zhàn)略。產(chǎn)品名稱2015年度2014年度2013年度營(yíng)業(yè)收入（元）占比（%）營(yíng)業(yè)收入（元）占比（%）營(yíng)業(yè)收入（元）占比（%）水污染治理及生態(tài)修復(fù)19,053,283.0017.88%10,659,884.8311.69%1,174,550.002.28%市政工程8,787,635.738.24%12,647,256.8813.87%14,104,736.2827.41%房屋建筑37,382,057.7035.07%10,592,309.0711.61%11,100,856.7321.57%園林綠化3,421,519.433.21%2,416,467.352.65%2,312,672.764.49%裝飾裝修12,769,814.2111.98%9,138,317.0010.02%7,103,874.6013.80%智能化安裝25,169,788.3123.61%45,742,964.8250.16%15,665,823.9430.44%合計(jì)106,584,098.38100.0091,197,199.9100.0051,462,514.31100.00主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況序號(hào)案件文號(hào)申請(qǐng)人中文名稱中文發(fā)明名稱申請(qǐng)?zhí)柹暾?qǐng)日1150138-1-15某著名企業(yè)一種多功能生活污水處理集成控制系統(tǒng)及方法201510737297.42015年11月03日2150139-1-15某著名企業(yè)一種智能河道污水處理系統(tǒng)及方法201510737588.32015年11月03日發(fā)明型專利二、行業(yè)概況全國(guó)水污染分布地圖2015年2月，中央政治局常務(wù)委員會(huì)會(huì)議審議通過(guò)《水十條》，四月二日成文，四月十六日發(fā)布。環(huán)保部門公布的數(shù)據(jù)調(diào)查顯示2015年全國(guó)十大水系，62個(gè)主要湖泊，分別有31%和39%的淡水水質(zhì)達(dá)不到飲用要求，嚴(yán)重影響人們的健康，生產(chǎn)和生活。2015年6月、7月，計(jì)劃編制組由環(huán)保部污防司牽頭，某省市某省市調(diào)研，情況不容樂觀。中國(guó)是一個(gè)水資源短缺、水災(zāi)害頻繁的國(guó)家，水資源總量居世界第六位，人均占有量只有2500立方米，約為世界人均水量的四分之一，在世界排第110位，已被聯(lián)合國(guó)列為13個(gè)貧水國(guó)家之一。我國(guó)從事水污染的治理產(chǎn)業(yè)的單位總計(jì)5000余個(gè)，目前共計(jì)2某省市公司，我國(guó)水污染治理產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售總收入約3000億元，比2014年增長(zhǎng)18%左右。水污染治理企業(yè)，海外并購(gòu)，風(fēng)起云涌，海外并購(gòu)案例地點(diǎn)：美國(guó)、意大利、新西蘭、挪威、瑞士、泰國(guó)、瑞典等國(guó)家。符合國(guó)家“一帶一路”等鼓勵(lì)“走出去”的政策方向。人均水資源在減少的同時(shí)，我國(guó)的水質(zhì)情況也不容樂觀，2014年十大流域水質(zhì)IV類~劣V類累計(jì)占比達(dá)30%，接近三分之一，水污染非常嚴(yán)重，治理水污染的任務(wù)非常艱巨。我國(guó)的水質(zhì)變化趨勢(shì)來(lái)看，近年來(lái)水質(zhì)呈變差趨勢(shì)的比例有下降的趨勢(shì)，但占比將近20%，2014年將有809個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)水質(zhì)呈變差趨勢(shì)，也再一次說(shuō)明治理水污染任重而道遠(yuǎn)。某省市化程度方面來(lái)看，目前，中某省市化發(fā)展進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入了國(guó)際公認(rèn)的加速發(fā)展時(shí)期，2014年，某省市化水平已達(dá)到54.77%；預(yù)計(jì)2020某省市化發(fā)展水平將達(dá)到58％左右。通某省市用水和建設(shè)用地保障程度變化機(jī)理與規(guī)律的分析發(fā)現(xiàn)，過(guò)去30年某省市化水平每提高1％需某省市用水17億立方米，其中某省市生活用水9.4億立方米，某省市工業(yè)用水7.6億立方米，某省市化程度增加，用水量增加，同時(shí)排水量增長(zhǎng)，污水處理需求隨之加大。

202某省市化發(fā)展水平58%城市化發(fā)展水平每提高1%城市化發(fā)展水平每提高1%某省市生活用水量（億立方米）9.4某省市工業(yè)用水量（億立方米）7.6農(nóng)村是未來(lái)污水處理的又一某省市場(chǎng)，近年來(lái)實(shí)施污水處理的行政村數(shù)量快速上升，2013年達(dá)48851個(gè)，處理比例達(dá)9.10%，普通村莊是小于行政村的，所以整體農(nóng)村污水處理率低于10%。我國(guó)目前擁有6.22億農(nóng)村人口，265萬(wàn)個(gè)村莊，大約53.68萬(wàn)個(gè)行政村，3.29萬(wàn)個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，污水處理空間巨大。53.68萬(wàn)個(gè)村莊265萬(wàn)個(gè)村莊污水處理空間巨大類型年排放量（億噸）污水處理率未處理量（億噸/年）城市29985%44.85縣城8878%18.94建制鎮(zhèn)9830%68.6農(nóng)村16210%145.8城市化進(jìn)程加快據(jù)《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》顯示，全國(guó)土壤總超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%，無(wú)機(jī)污染物超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)占全部超標(biāo)點(diǎn)位的82.8%。土壤污染已經(jīng)成為我國(guó)面臨的必須解決的難題，近年來(lái)，我國(guó)逐步加強(qiáng)土壤保護(hù)方面的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等制度建設(shè)。行業(yè)相關(guān)立法、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管等制度日漸完善，土壤治理路徑和時(shí)間表逐步明朗。預(yù)計(jì)2016年出臺(tái)的“土十條”政策的實(shí)施，將逐步釋放土某省市場(chǎng)空間常州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校污染事件引發(fā)全國(guó)對(duì)土壤污某省市場(chǎng)的熱烈關(guān)注某省市某省市能夠像海綿一樣，在適應(yīng)環(huán)境變化和應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害等方面具有良好的“彈性”，下雨時(shí)吸水、蓄水、滲水、凈水，需要時(shí)將蓄存的水“釋放”并加以利用。寧波正在爭(zhēng)取成為全國(guó)建設(shè)某省市的某省市。按照國(guó)務(wù)院的要求，住建部在總結(jié)國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，出臺(tái)了《某省市建設(shè)技術(shù)指南》財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部選擇1某省市今年開展了試點(diǎn)。各地積極響應(yīng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有130某省市制定了某省市建設(shè)方案，江蘇、安徽、某省市還印發(fā)了指導(dǎo)意見，要某省市范圍內(nèi)全面推進(jìn)某省市建設(shè)。對(duì)于近幾年來(lái)頻頻受澇水之苦的寧波來(lái)說(shuō)，某省市的思路像是及時(shí)雨。某省市建設(shè)模式中，處處是硬化路面。每逢大雨，主要依靠管渠、泵站等“灰色”設(shè)施來(lái)排水，這種思路往往造成逢雨必澇，旱澇急某省市建設(shè)擠占了原屬于湖泊、濕地的空某省市對(duì)水的吸納能力大幅降低，自然循環(huán)遭到破壞。三、公司優(yōu)勢(shì)公司優(yōu)勢(shì)資質(zhì)優(yōu)勢(shì)業(yè)主關(guān)系和信息優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)模式優(yōu)勢(shì)公司主要客戶為地方政府、工業(yè)企業(yè)及房地產(chǎn)開發(fā)商。公司與下游客戶保持了穩(wěn)定的關(guān)系，一方面有利于鞏固公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（房屋建筑、智能化安某省市場(chǎng)規(guī)模，另一方面公司在長(zhǎng)期跟蹤服務(wù)政府、企業(yè)客戶的過(guò)程中，對(duì)其資金實(shí)力、需求偏好、招投標(biāo)特點(diǎn)等業(yè)主信息的掌握較傳統(tǒng)水污染治理企業(yè)更全面、積累長(zhǎng)久生態(tài)環(huán)境修復(fù)企業(yè)主要以設(shè)計(jì)、咨詢、建設(shè)、投資、運(yùn)營(yíng)與服務(wù)等形式獲取盈利，而這與公司業(yè)務(wù)有較高的一致性，公司對(duì)上述各環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)模式、商務(wù)技巧、施工經(jīng)驗(yàn)、人員調(diào)配等都掌握嫻熟，在拓展水污某省市場(chǎng)時(shí)能夠很好地把握項(xiàng)目的承接、實(shí)施和服務(wù)。豐富的資質(zhì)為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的承接和拓展提供了保證。資質(zhì)名稱內(nèi)容發(fā)證機(jī)關(guān)有效期建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí)某省市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2021.02.03消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級(jí)建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級(jí)通信工程施工總承包叁級(jí)建筑工程施工總承包叁級(jí)某省市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2021.01.25市政公用工程施工總承包叁級(jí)建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級(jí)環(huán)保工程專業(yè)承包叁級(jí)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級(jí)某省市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019.02.02建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級(jí)建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級(jí)消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級(jí)城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)城市園林綠化某省市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2020.08安全生產(chǎn)建筑施工某省市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017.04.05四、投資亮點(diǎn)1.環(huán)保行業(yè)十三五迎來(lái)重磅投資機(jī)遇，華奕生態(tài)強(qiáng)大的資金實(shí)力與核心技術(shù)榮某省市PPP項(xiàng)目重點(diǎn)授權(quán)合作單位。(已簽署PPP項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議多份可借閱，預(yù)計(jì)17年?duì)I業(yè)額3億以上)；2.兩項(xiàng)發(fā)明專利，河道污水處理，某省市污水處理，多達(dá)2某省市批資質(zhì)。(保守估值3.0億)；3.國(guó)資天使基金，云開創(chuàng)投，北京仁創(chuàng)，清華環(huán)境大型機(jī)構(gòu)持股介入；4.2016年已簽署某省市絲綢小鎮(zhèn)婚慶產(chǎn)業(yè)園）總規(guī)模6億元，（青海高原文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園）總規(guī)模27億元，全程主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園的業(yè)態(tài)規(guī)劃；5.企業(yè)多某省市市領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注蒞臨指導(dǎo)，榮某省市市頒發(fā)的榮譽(yù)資質(zhì)，技術(shù)高管成為多個(gè)污水處理，某省市等企業(yè)名譽(yù)顧問(wèn)專家；6.目前已成長(zhǎng)為一家民營(yíng)環(huán)境修復(fù)龍頭某省市場(chǎng)規(guī)模以及需求份額比較大，企某省市政公用某省市政污水處理及生態(tài)修復(fù)、園林綠化、智能化安裝、建筑裝飾裝某省市道路照明、消防設(shè)施等工程從設(shè)計(jì)到施工的一整套解決方案；五、業(yè)務(wù)模式政府授權(quán)部門特公司運(yùn)營(yíng)商建設(shè)承包商金融機(jī)構(gòu)直接協(xié)議建設(shè)合同運(yùn)營(yíng)合同直接協(xié)議證券協(xié)議貸款協(xié)議PPP合同PPP結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略合作伙伴金融機(jī)構(gòu)—開云投資甲級(jí)企業(yè)—北京國(guó)環(huán)清華環(huán)某著名企業(yè)某省市聯(lián)合體—某著名企業(yè)中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)一家集科工貿(mào)于一體的高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)家級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)，是中國(guó)某省市產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席單位，擁有“硅砂資源利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”和“院士工作站”等研發(fā)平臺(tái)，自主開發(fā)并完全擁有自主的“砂基透水磚”、“透氣防滲砂”、“蜂巢結(jié)構(gòu)地下水庫(kù)”等擁有28項(xiàng)核心技術(shù)產(chǎn)品發(fā)明專利組成的“雨水收集利用系統(tǒng)”達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，被廣泛應(yīng)用于某省市建設(shè)領(lǐng)域；董事長(zhǎng)被住建部特聘為某省市建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)專家委員會(huì)委員。絲綢小鎮(zhèn)婚慶產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目按PPP模式進(jìn)行操作，由寧波某著名企業(yè)和湖州名企業(yè)共同投資，幵設(shè)立項(xiàng)目公司（絲綢某著名企業(yè)）進(jìn)行具體的開發(fā)、建設(shè)、招商、運(yùn)營(yíng)和管理，總投資規(guī)模超過(guò)6億元人民幣，采取整體規(guī)劃、分期建設(shè)的方式進(jìn)行開發(fā)。該項(xiàng)目預(yù)通過(guò)引入婚宴、婚慶、婚禮服務(wù)等婚慶產(chǎn)業(yè)一條龍，將園區(qū)打造成湖州婚慶產(chǎn)業(yè)的標(biāo)桿。某省市絲綢小鎮(zhèn)婚慶產(chǎn)業(yè)園為“絲綢小鎮(zhèn)”項(xiàng)目板塊之一。絲綢小鎮(zhèn)位某省市某省市東部新城；核心區(qū)規(guī)劃面積6.38平方公里。2015年3月，絲綢小鎮(zhèn)所在西山漾景區(qū)被命名為“某省市濕地公園”2015年6月，絲綢小某省市首批“特色小鎮(zhèn)”創(chuàng)建名單。管理公司——寧波某著名企業(yè)作為浙江婚慶行業(yè)的龍頭企業(yè)，參與到絲綢小鎮(zhèn)的前期建設(shè)和后期運(yùn)營(yíng)。公司與湖州名企業(yè)共同出資成立湖州絲綢某著名企業(yè)，全面負(fù)責(zé)小鎮(zhèn)建成后的運(yùn)營(yíng)管理。一某省市絲綢小鎮(zhèn)婚慶產(chǎn)業(yè)園：總規(guī)模6億，首期3億。某省市文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園樓號(hào)總建筑面積（㎡）地上建筑面積（㎡）地下建筑面積（㎡）106330.436142.25188.18116059.225777.24281.981212221.1811930.38290.8合計(jì)24610.8323849.87760.96二、青海高原文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園·打造文創(chuàng)新高地項(xiàng)目情況。高原文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園為青海首個(gè)文化類PPP項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約27億，包括寫字樓、文化廣場(chǎng)、五星級(jí)酒店等內(nèi)容，包含青海特色的各類文化項(xiàng)目。管理公司——寧波開云股權(quán)投資管理公司，全程主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園的業(yè)態(tài)規(guī)劃和項(xiàng)目引進(jìn)。項(xiàng)目簽約儀式2016年4月28日，在寧波研發(fā)園舉行某省市某省市長(zhǎng)某省市高新區(qū)管委會(huì)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席。開云投資給政府的服務(wù)：1、引入PPP咨詢機(jī)構(gòu)，為政府設(shè)計(jì)全套PPP項(xiàng)目方案（政府付費(fèi)）2、引入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，其中文化板塊為當(dāng)?shù)匾M(jìn)大量開云投資已投的項(xiàng)目，包括新三板、創(chuàng)某省市公司等。為當(dāng)?shù)匾M(jìn)五星級(jí)酒店管理團(tuán)隊(duì)。3、約定在當(dāng)?shù)乩^續(xù)投資基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目。六、未來(lái)規(guī)劃本輪轉(zhuǎn)讓300萬(wàn)股，占總股本10%，每股8.5元，5萬(wàn)股起購(gòu)；資金用途如下：一某省市絲綢小鎮(zhèn)婚慶產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工的啟動(dòng)資金二、希望提高公司在咨詢、設(shè)計(jì)、研究開發(fā)、檢測(cè)、場(chǎng)調(diào)風(fēng)評(píng)、項(xiàng)目實(shí)施管理乃至投資等方面的綜合服務(wù)能力。三、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。融資需求

股票名稱股票代碼股票價(jià)格某省市盈率凈利潤(rùn)銷售額總股本

永清環(huán)保30018714.6990.57881萬(wàn)9.57億6.48億

美麗生態(tài)0000108.01221.62194.7萬(wàn)7.08億8.20億

維爾利30019017.2773.37216萬(wàn)5.53億4.08億

利歐股份00213117.2047.64.356億50.22億16.1億

華奕生態(tài)8365328.512.7427.99