公司設(shè)立專戶協(xié)議書模板甲方（開戶單位）：名稱：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注冊地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（開戶銀行）：名稱：[乙方銀行全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[銀行營業(yè)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方有設(shè)立專戶進(jìn)行特定資金管理的需求，乙方具備提供相關(guān)金融服務(wù)的資質(zhì)和能力，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、專戶的設(shè)立（一）專戶名稱甲方在乙方設(shè)立的專戶名稱為：[專戶全稱]。（二）專戶賬號(hào)乙方為甲方設(shè)立的專戶賬號(hào)為：[具體賬號(hào)]。（三）專戶用途該專戶僅用于[明確資金的具體用途，如特定項(xiàng)目資金的收付、專項(xiàng)資金的管理等]，甲方不得將該專戶用于其他任何目的。二、雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）有權(quán)按照本協(xié)議約定的用途使用專戶資金。（2）有權(quán)查詢專戶的資金收支情況，乙方應(yīng)按照甲方的合理要求及時(shí)提供相關(guān)賬戶信息和交易明細(xì)。（3）在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)變更或撤銷專戶。2.義務(wù)（1）按照法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定使用專戶，不得利用專戶進(jìn)行違法違規(guī)活動(dòng)。（2）保證存入專戶的資金來源合法，不得將非法資金存入專戶。（3）及時(shí)向乙方提供與專戶資金收付相關(guān)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，包括但不限于交易合同、發(fā)票等。（4）按照乙方的要求，配合乙方對專戶資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（5）在變更法定代表人、聯(lián)系方式、通訊地址等重要信息時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面通知乙方。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）有權(quán)按照國家有關(guān)規(guī)定和本協(xié)議的約定，對專戶資金的收付進(jìn)行審查和監(jiān)督。（2）有權(quán)收取與專戶相關(guān)的服務(wù)費(fèi)用，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照乙方公布的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（3）在甲方違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)暫?；蚪K止為甲方提供專戶服務(wù)，并采取相應(yīng)的措施保障資金安全。2.義務(wù)（1）按照本協(xié)議的約定為甲方設(shè)立專戶，并及時(shí)辦理專戶的開戶、變更、撤銷等手續(xù)。（2）為甲方提供安全、便捷的資金收付服務(wù)，確保專戶資金的安全和正常流轉(zhuǎn)。（3）對甲方的賬戶信息和交易情況予以保密，除法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意外，不得向任何第三方披露。（4）按照甲方的合理要求，及時(shí)提供專戶的對賬單、交易明細(xì)等賬戶信息。（5）在收到甲方的資金收付指令后，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地處理，不得無故拖延或拒絕辦理。三、資金的存入與支?。ㄒ唬┵Y金存入甲方可以通過現(xiàn)金存入、轉(zhuǎn)賬存入等方式將資金存入專戶。甲方存入資金時(shí)，應(yīng)按照乙方的要求填寫相關(guān)的存款憑證，并確保資金來源合法。（二）資金支取1.支取方式甲方可以通過支票、電匯、網(wǎng)上銀行等方式支取專戶資金。甲方支取資金時(shí)，應(yīng)按照乙方的要求填寫相關(guān)的支取憑證，并提供必要的證明文件。2.支取限制甲方支取專戶資金應(yīng)符合本協(xié)議約定的用途和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。如甲方的支取申請不符合要求，乙方有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)通知甲方。（三）資金監(jiān)管乙方有權(quán)對專戶資金的存入和支取情況進(jìn)行監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)甲方的資金存入或支取行為存在異常，乙方有權(quán)要求甲方提供相關(guān)的說明和證明文件，并有權(quán)采取相應(yīng)的措施保障資金安全。四、賬戶管理（一）賬戶信息維護(hù)甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的賬戶信息，包括但不限于法定代表人、聯(lián)系方式、通訊地址等。如賬戶信息發(fā)生變更，甲方應(yīng)在變更后的[X]個(gè)工作日內(nèi)書面通知乙方，并配合乙方辦理相關(guān)的變更手續(xù)。（二）賬戶對賬乙方應(yīng)定期向甲方提供專戶的對賬單，甲方應(yīng)在收到對賬單后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)對賬單與實(shí)際情況不符，甲方應(yīng)及時(shí)與乙方聯(lián)系，雙方應(yīng)共同進(jìn)行核實(shí)和處理。（三）賬戶休眠與注銷1.休眠如專戶在一定期限內(nèi)未發(fā)生資金收付活動(dòng)，乙方有權(quán)將該專戶轉(zhuǎn)為休眠賬戶。乙方轉(zhuǎn)為休眠賬戶前，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日書面通知甲方。2.注銷甲方如需注銷專戶，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日書面通知乙方，并按照乙方的要求辦理相關(guān)的注銷手續(xù)。在注銷專戶前，甲方應(yīng)確保專戶內(nèi)的資金已全部結(jié)清。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.如甲方未按照本協(xié)議的約定使用專戶資金，或利用專戶進(jìn)行違法違規(guī)活動(dòng)，乙方有權(quán)暫停或終止為甲方提供專戶服務(wù)，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.如甲方未及時(shí)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，或未按照乙方的要求配合監(jiān)督和檢查，導(dǎo)致乙方無法正常履行職責(zé)的，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失。3.如甲方未按照本協(xié)議的約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)從專戶中直接扣收，并按照未支付金額的[X%]收取違約金。（二）乙方違約責(zé)任1.如乙方未按照本協(xié)議的約定為甲方設(shè)立專戶或辦理相關(guān)手續(xù)，導(dǎo)致甲方無法正常使用專戶的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。2.如乙方未按照甲方的合理要求及時(shí)提供賬戶信息或辦理資金收付業(yè)務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.如乙方違反保密義務(wù)，向第三方披露甲方的賬戶信息和交易情況，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭議解決甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議生效本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，如雙方無異議，則自動(dòng)延續(xù)[X]年。（二）協(xié)議變更與解除本協(xié)議的變更或解除須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更或解除本協(xié)議。（三）通知與送達(dá)甲乙雙方之間的通知和文件送達(dá)應(yīng)采用書面形式，可通過郵寄、傳真、電子郵件等方式送達(dá)。一方變更送達(dá)地址的，應(yīng)及時(shí)書面通知對方。（四）保密條款甲乙雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂和履行過程中