632項目G-ERP子項目AR&OM模塊培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)時間：2014年12月25日應(yīng)收模塊系統(tǒng)集成方案介紹系統(tǒng)改善點及操作演練應(yīng)收模塊項目實施介紹-應(yīng)收模塊集成IMS系統(tǒng)：國內(nèi)營銷系統(tǒng)，簡稱內(nèi)銷系統(tǒng)，從內(nèi)銷系統(tǒng)傳送銷售訂單到ERP，并觸發(fā)ERP訂單發(fā)運生成AR發(fā)票，從內(nèi)銷系統(tǒng)傳送收款、收款與發(fā)票的核銷關(guān)系到ERP；OMS系統(tǒng)：海外營銷系統(tǒng)，簡稱外銷系統(tǒng)，從外銷系統(tǒng)傳送結(jié)算差異發(fā)票（代墊費用，保險等），根據(jù)出貨通知書生成銷售訂單到ERP，并由外銷系統(tǒng)導(dǎo)入海關(guān)接口的海關(guān)發(fā)票觸發(fā)ERP訂單發(fā)運生成AR發(fā)票，并生成ERP的報關(guān)差異發(fā)票，收款及收款與發(fā)票的核銷關(guān)系到ERP；GTSP：資金平臺，由資金平臺認(rèn)領(lǐng)后，可生成內(nèi)、外營銷系統(tǒng)的收款，也可將非營銷客戶回款直接認(rèn)領(lǐng)生成ERP標(biāo)準(zhǔn)收款或雜項收款。存在資金平臺生成客戶退款的AR虛擬發(fā)票的情況。EAM：

、EAM系統(tǒng)資產(chǎn)開票的銷售，直接生成AR發(fā)票；對單位不開稅票的資產(chǎn)調(diào)撥，由關(guān)聯(lián)交AR往來發(fā)票。OM：內(nèi)、外銷系統(tǒng)傳送銷售訂單到ERP，并觸發(fā)ERP訂單發(fā)運生成AR發(fā)票；工廠對外部客戶訂單發(fā)運生成AR發(fā)票；工廠關(guān)聯(lián)交生成AR發(fā)票。EMS：供應(yīng)商押金由EMS導(dǎo)入AP發(fā)票，并同時由EMS導(dǎo)入AR模塊生成AR雜項收款。關(guān)聯(lián)交：工廠關(guān)聯(lián)交生成AR發(fā)票；EAM及其他非貿(mào)聯(lián)交AR發(fā)票。應(yīng)收模塊系統(tǒng)集成方案介紹系統(tǒng)改善點及操作演練應(yīng)收模塊一、GERP-應(yīng)收模塊方案改善點序號流程現(xiàn)狀描述GERP方案業(yè)務(wù)模式變更說明1客戶維護(hù)新的客戶是通過工廠手工在ERP維護(hù)，信息與規(guī)則不統(tǒng)一，客戶重復(fù)由主數(shù)據(jù)制定了統(tǒng)一的客戶維護(hù)規(guī)則，統(tǒng)一由CRM系統(tǒng)維護(hù)后同步到各系統(tǒng)統(tǒng)一了數(shù)據(jù)來源及規(guī)則2資金結(jié)算客戶收款、押金收款、票據(jù)托收、貼現(xiàn)、利息收入、同OU間轉(zhuǎn)款等資金流入業(yè)務(wù)在總賬模塊做手工日記賬或是在總賬與應(yīng)付模塊間做中轉(zhuǎn)賬務(wù)所有的收款業(yè)務(wù)及資金流入業(yè)務(wù)全部放在應(yīng)收模塊進(jìn)行核算，拉通與外圍系統(tǒng)的對接功能，在應(yīng)收模塊產(chǎn)生收款及收入發(fā)票清晰了應(yīng)收模塊的業(yè)務(wù)職能3銷售管理

1、銷售給營銷的成品業(yè)務(wù)從營銷系統(tǒng)創(chuàng)建銷售批導(dǎo)入ERP生成訂單，手工調(diào)庫發(fā)運后形成發(fā)票；

2、對外調(diào)讓及零星成品銷售業(yè)務(wù)需要創(chuàng)建手工訂單進(jìn)行調(diào)庫發(fā)運并手工收款核銷；3、無庫存的銷售業(yè)務(wù)（如廢品）業(yè)務(wù)需要做手工發(fā)票1、銷售業(yè)務(wù)，通過關(guān)聯(lián)交進(jìn)行AR開票，形成發(fā)票及收款，客戶方通過關(guān)聯(lián)交自動生成應(yīng)付發(fā)票進(jìn)行匹配2、有庫存銷售，例如對外客戶零星成品及材料銷售業(yè)務(wù)，手工創(chuàng)建銷售訂單并進(jìn)行發(fā)運，與前期業(yè)務(wù)相似

3、外部材料調(diào)讓業(yè)務(wù)，通過調(diào)讓平臺傳送的數(shù)據(jù)，運行報表自動形成銷售訂單并調(diào)庫發(fā)運至應(yīng)收接口，通過報表程序形成發(fā)票4、無庫存銷售，例如廢品業(yè)務(wù)，GERP開發(fā)了開票申請界面，由業(yè)務(wù)人員提交開票申請，財務(wù)審核，自動生成G-ERP應(yīng)收發(fā)票

通過調(diào)讓平臺、關(guān)聯(lián)交及后臺拉通，自動創(chuàng)建銷售訂單調(diào)庫發(fā)運形成發(fā)票及收款，減少人工操作4應(yīng)收月結(jié)手工核對稅金并運行檢查報表關(guān)閉周期G-ERP系統(tǒng)與稅控系統(tǒng)已做集成，通過已開發(fā)的稅金核對報表自動核對出差異；在應(yīng)收模塊提交壞賬報表計提壞賬準(zhǔn)備；開發(fā)例外報表檢查賬務(wù)合規(guī)信息規(guī)范月結(jié)，規(guī)避風(fēng)險二、系統(tǒng)改善點及操作演練主數(shù)據(jù)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資金結(jié)算銷售管理應(yīng)收月結(jié)人力管理業(yè)務(wù)問題方案改善差異點流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述客戶維護(hù)由主數(shù)據(jù)制定了統(tǒng)一的客戶維護(hù)規(guī)則，統(tǒng)一由CRM系統(tǒng)維護(hù)后同步到各系統(tǒng)新的客戶是通過工廠手工在ERP維護(hù)，信息與規(guī)則不統(tǒng)一，客戶重復(fù)好處：統(tǒng)一了數(shù)據(jù)來源及規(guī)則主數(shù)據(jù)-客戶信息維護(hù)客戶信息來源CRM系統(tǒng)，CRM走完客戶新增流程后，發(fā)布到企業(yè)數(shù)據(jù)總線，由ERP及營銷等系統(tǒng)獲取并導(dǎo)入生成各自的客戶信息?？蛻艟幋a及名稱ERP的客戶信息包括：客戶編碼：從CRM系統(tǒng)導(dǎo)入，使用源系統(tǒng)導(dǎo)入的編碼，且必須唯一；客戶名稱：源系統(tǒng)客戶名稱，通常為客戶納稅登記證上的全稱。客戶地址及地點導(dǎo)入均的地址為客戶法人地址，僅導(dǎo)入一個主要的收到地點及收貨地點?？蛻舴诸愅獠浚号cCRM的客戶類別一致客戶：將每個OU設(shè)置為客戶，并設(shè)置為“”類型集團(tuán)客戶集團(tuán)客戶需要維護(hù)收單的應(yīng)收賬款和收入帳戶的往來段；主數(shù)據(jù)-客戶信息維護(hù)客戶查詢：在G-ERP內(nèi)只查詢客戶信息、不新建、更新、合并或失效二、系統(tǒng)改善點及操作演練主數(shù)據(jù)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資金結(jié)算銷售管理應(yīng)收月結(jié)人力管理業(yè)務(wù)問題工廠收款管理解決方案營銷系統(tǒng)集成收款總體方案1.工廠的收款由資金平臺認(rèn)領(lǐng)后，直接導(dǎo)入ERP生成應(yīng)收模塊收款。2.提交客戶化收款核銷程序，按先進(jìn)先出的邏輯將收款自動核銷發(fā)票。工廠收款管理流程說明步驟活動名稱系統(tǒng)/手工部門/崗位作業(yè)步驟業(yè)務(wù)規(guī)則/作業(yè)依據(jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)客戶化方法10資金系統(tǒng)到賬資金平臺

20收款認(rèn)領(lǐng)資金平臺

是否雜項收款

30導(dǎo)入雜項收款ERP自動

如果是雜項收款，則導(dǎo)入雜項收款

40導(dǎo)入AR標(biāo)準(zhǔn)收款ERP自動

如果是標(biāo)準(zhǔn)收款，則導(dǎo)入AR標(biāo)準(zhǔn)收款

50更正錯誤手工

更正導(dǎo)入錯誤

60生成收款ERP自動

生成ERP收款

70核銷應(yīng)收發(fā)票ERP自動/手工

核銷應(yīng)收發(fā)票，可通過請求批量核銷或手工單筆核銷的方式

80資金系統(tǒng)沖銷收款資金平臺

在資金平臺沖銷收款認(rèn)領(lǐng)

90沖銷收款ERP

同步至ERP，沖銷收款

100應(yīng)收憑證管理

應(yīng)收憑證管理

內(nèi)/外銷收款管理解決方案營銷系統(tǒng)集成收款總體方案1.資金平臺從資金系統(tǒng)獲取到款信息后，由資金平臺自動認(rèn)領(lǐng)或銷售財務(wù)在資金臺賬上認(rèn)領(lǐng)到具體客戶，并傳送營銷系統(tǒng)；2.收款認(rèn)領(lǐng)到營銷系統(tǒng)后，營銷系統(tǒng)產(chǎn)生客戶的收款單信息，并在營銷系統(tǒng)實現(xiàn)按客戶的分款，按產(chǎn)品的分款等，以及與結(jié)算單或商業(yè)發(fā)票的核銷；3.分轉(zhuǎn)款完成后，導(dǎo)入ERPAR收款，導(dǎo)入ERP核銷關(guān)系，ERP實現(xiàn)對應(yīng)的一對一核銷。4.若有費用轉(zhuǎn)到款的情況，由營銷系統(tǒng)生成費用轉(zhuǎn)到款單據(jù)并核銷營銷系統(tǒng)發(fā)票，然后導(dǎo)入ERP產(chǎn)生AR虛擬收款，核銷AR發(fā)票，同時生成AP虛擬付款，結(jié)清AP費用發(fā)票。內(nèi)/外銷收款管理流程說明步驟活動名稱系統(tǒng)/手工部門/崗位作業(yè)步驟業(yè)務(wù)規(guī)則/作業(yè)依據(jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)客戶化方法

判斷是否虛擬收款I(lǐng)MS/OMS

判斷是否虛擬收款

10虛擬收款I(lǐng)MS/OMS

營銷系統(tǒng)產(chǎn)生虛擬收款單

20核銷AR發(fā)票

IMS/OMS

營銷系統(tǒng)核銷AR發(fā)票

30生成AR虛擬發(fā)票ERP

生成ERP的AR虛擬發(fā)票

40資金到款資金平臺

資金系統(tǒng)到賬并傳送資金平臺

50收款認(rèn)領(lǐng)GTMS/IMS/OMS

在資金平臺將收款認(rèn)領(lǐng)到營銷系統(tǒng)，客戶等

60二次認(rèn)領(lǐng)IMS/OMS

二次認(rèn)領(lǐng)到具體客戶等

70收款核銷IMS/OMS

營銷系統(tǒng)收款核銷

80導(dǎo)入AR收款ERP應(yīng)收會計營銷系統(tǒng)導(dǎo)入AR收款

90更正錯誤ERP/IMS/OMS應(yīng)收會計導(dǎo)入錯誤，需在ERP或營銷系統(tǒng)端更正導(dǎo)入出錯的原因，如客戶數(shù)據(jù)同步問題，基礎(chǔ)設(shè)置問題等。

100生成收款ERP自動

生成ERP收款

110收款核銷ERP自動

ERP中的收款根據(jù)營銷系統(tǒng)的核銷關(guān)系對應(yīng)核銷AR發(fā)票

120沖銷收款GTMS/IMS/OMS

如果認(rèn)領(lǐng)錯誤，需沖銷外圍系統(tǒng)中的收款認(rèn)領(lǐng)

130沖銷收款ERP自動

如果外圍系統(tǒng)收款認(rèn)領(lǐng)沖銷后，需沖銷ERP收款

140應(yīng)收憑證管理

憑證歸檔管理

150客戶退款流程

如果需要退款，則走客戶退款流程，涉及外圍系統(tǒng)：內(nèi)外營銷系統(tǒng)，資金平臺。

資金結(jié)算方案差異點一：流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述應(yīng)收收款所有收款均由資金系統(tǒng)導(dǎo)入資金平臺，再由資金平臺通過預(yù)算項目自動或者手工認(rèn)款到各系統(tǒng)，沖銷由源頭資金系統(tǒng)發(fā)起，同時更新G-ERP的收款狀態(tài)工廠的收款與資金系統(tǒng)做集成，資金系統(tǒng)引入ERP1、工廠-正常到款業(yè)務(wù)

GTMS資金系統(tǒng)收到一筆到款，推送到GTSP資金共享平臺，根據(jù)配置好的預(yù)算項目關(guān)系自動認(rèn)款到ERP的一筆標(biāo)準(zhǔn)收款

1、路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>收款業(yè)務(wù)>收款單據(jù)錄入對GTMS寫入GTSP的收款未自動配置預(yù)算項目無法配置的才需要手工認(rèn)領(lǐng)正常收款需要錄入客戶雜項收款無需錄入客戶2、路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)1231、工廠-正常到款業(yè)務(wù)GTMS資金系統(tǒng)收到一筆到款，推送到GTSP資金共享平臺，根據(jù)配置好的預(yù)算項目關(guān)系自動認(rèn)款到ERP的一筆標(biāo)準(zhǔn)收款注：1、GTSP導(dǎo)入的收款均會在彈性域中帶上出納流水號與中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號，該號取的是資金單據(jù)號，標(biāo)準(zhǔn)收款只參考出納流水號，雜項收款參考中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號；2、后期所有應(yīng)收發(fā)票及收款均需憑證存檔，且報表設(shè)置中要求帶備注字段，所以應(yīng)收發(fā)票與收款的備注字段為必輸段，從外圍系統(tǒng)導(dǎo)入的自帶備注，G-ERP標(biāo)準(zhǔn)手工操作為必輸。3、路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會計用戶>收款>收款借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款-未核銷資金2、工廠-銷售回款自動導(dǎo)G-ERP業(yè)務(wù)GTMS寫入GTSP的到款在GTSP的“收款自動導(dǎo)入設(shè)置”中設(shè)置預(yù)算項目“銷售回款”自動導(dǎo)入G-ERP；1、路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>基礎(chǔ)數(shù)據(jù)>基礎(chǔ)對應(yīng)關(guān)系設(shè)置>收款自動導(dǎo)入設(shè)置3、工廠-收款撤銷認(rèn)領(lǐng)業(yè)務(wù)工廠端的收款撤銷認(rèn)領(lǐng)由GTSP發(fā)起，其他系統(tǒng)的收款撤銷由其本系統(tǒng)發(fā)起撤銷認(rèn)領(lǐng)1、路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)2、路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會計用戶>收款>收款4、工廠-收款沖銷業(yè)務(wù)工廠端的收款沖銷從源頭發(fā)起，在GTMS沖銷，到GTMS沖銷，更新G-ERP收款狀態(tài)為已沖銷2、路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款沖銷1、路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>結(jié)賬>已記賬單據(jù)退回處理4、工廠-收款沖銷業(yè)務(wù)工廠端的收款沖銷從源頭發(fā)起，在GTMS沖銷，到GTMS沖銷，更新G-ERP收款狀態(tài)為已沖銷3、路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會計用戶>收款>收款資金結(jié)算方案差異點二：流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述好處不明到款資金平臺認(rèn)領(lǐng)到款時允入客戶，待明確客戶后將真實客戶的編碼錄入在原收款單上不明到款采用先錄入指定客戶，待明確客戶后沖銷之前到款，重新錄入正確的客戶減少了沖銷頻率以及系統(tǒng)垃圾數(shù)據(jù)在資金平臺認(rèn)領(lǐng)收款時存在不明客戶的情況下，但為了當(dāng)期及時入賬，會將不明客戶收款導(dǎo)入營銷系統(tǒng)及ERP中，最終導(dǎo)入ERP為不明客戶收款；ERP支持錄入或?qū)胧湛顣r，不輸入客戶，但不能核銷。待明認(rèn)領(lǐng)到明確的客戶后，再添加客戶信息，并核銷客戶的發(fā)票。不明客戶收款分錄：借銀行存款貸應(yīng)收賬款-未標(biāo)識客戶明確客戶信息后：借應(yīng)收賬款-未標(biāo)識客戶貸應(yīng)收賬款-未核銷核銷客戶發(fā)票：借應(yīng)收賬款-未核銷貸應(yīng)收賬款不明確具體客戶的收款導(dǎo)入G-ERP無法明確客戶的一筆到款手工認(rèn)領(lǐng)并導(dǎo)入G-ERP形成一筆標(biāo)準(zhǔn)的無客戶的收款，計入應(yīng)收賬款-不明客戶資金科目1、路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)不明確具體客戶的收款導(dǎo)入G-ERP無法明確客戶的一筆到款手工認(rèn)領(lǐng)并導(dǎo)入G-ERP形成一筆標(biāo)準(zhǔn)的無客戶的收款，計入應(yīng)收賬款-不明客戶資金科目，明確客戶后會計科目由應(yīng)收賬款-不明客戶資金轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款-未核銷資金2、路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會計用戶>收款>收款借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款-不明客戶資金借：銀行存款

應(yīng)收賬款-不明客戶資金貸：應(yīng)收賬款-不明客戶資金應(yīng)收賬款-未核銷資金資金結(jié)算方案差異點三：流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述客戶退款1、工廠的客戶退款是在資金平臺手工錄入付款申請，并提交審批后導(dǎo)入資金系統(tǒng)付款，資金系統(tǒng)付款后將資金平臺的狀態(tài)更改為“付款成功”，資金平臺觸發(fā)導(dǎo)入ERP生成應(yīng)收模塊的雜項負(fù)數(shù)收款，同時生成虛擬應(yīng)收發(fā)票核銷客戶的未核銷收款。2、內(nèi)外銷的客戶退款通過營銷系統(tǒng)的退款單（經(jīng)過MIP審批）觸發(fā)資金平臺付款申請，資金系統(tǒng)付款后由資金平臺觸發(fā)導(dǎo)入ERP生成應(yīng)收模塊的負(fù)數(shù)雜項收款，同時導(dǎo)入營銷系統(tǒng)生成負(fù)數(shù)到款，再由營銷系統(tǒng)觸發(fā)G-ERP生成虛擬應(yīng)收發(fā)票自動核銷客戶的未核銷收款；如果沖銷是由外掛系統(tǒng)發(fā)起；MIP走退款審批，系統(tǒng)做退款發(fā)票，由核算人員在總賬手工提交付款申請，然后資金付款好處：有手工更改為系統(tǒng)流程審批，付款鏈條不間斷，不漏付重付情況退款解決方案營銷退款1.內(nèi)外銷的客戶退款通過營銷系統(tǒng)的退款單觸發(fā)資金平臺付款申請，資金系統(tǒng)付款成功后由資金平臺導(dǎo)入ERP應(yīng)收模塊生成雜項收款，同時回寫付款狀態(tài)給營銷系統(tǒng)，由營銷系統(tǒng)生成虛擬應(yīng)收發(fā)票增加客戶應(yīng)收，如果該客戶存在未核銷收款，則在外圍系統(tǒng)核銷后傳送至ERP對應(yīng)生成核銷結(jié)清此虛擬發(fā)票；工廠退款1.工廠及雜項應(yīng)收業(yè)務(wù)在系統(tǒng)外走完退款審批流程后，在資金平臺手工錄入付款申請，資金系統(tǒng)付款后由資金平臺導(dǎo)入ERP生成應(yīng)收模塊的雜項收款，同時生成應(yīng)收發(fā)票核銷客戶的未核銷收款；內(nèi)/外銷退款流程說明步驟活動名稱系統(tǒng)/手工部門/崗位作業(yè)步驟業(yè)務(wù)規(guī)則/作業(yè)依據(jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)客戶化方法10內(nèi)外銷收款管理

內(nèi)外銷收款管理

20退款申請MIP

在MIP中走退款申請流程

退款申請單

30錄入客戶退款單OMS營銷財務(wù)退款申請流程審批完成，錄入營銷系統(tǒng)客戶退款單

40退款資金平臺

資金平臺（資金系統(tǒng)）完成退款

50更改退款狀態(tài)

更改退款狀態(tài)

60導(dǎo)入AR虛擬發(fā)票

根據(jù)退款單導(dǎo)入AR虛擬發(fā)票，虛擬增加客戶應(yīng)收

70自動核銷原收款

虛擬發(fā)票自動核銷原收款，沖減收款未核銷金額

80導(dǎo)入（雜項）退款

從資金平臺導(dǎo)入生成ERP雜項收款（負(fù)數(shù)）

工廠-客戶退款業(yè)務(wù)工廠端的退款由GTSP發(fā)起，到GTMS付款后，回寫GTSP付款完成，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“D01客戶退款”產(chǎn)生兩筆，一筆正數(shù)雜收，一筆負(fù)數(shù)退款，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號號銜接；第一步，路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>付款業(yè)務(wù)>退貨款業(yè)務(wù)退款申請?zhí)峤缓螅琈IP各個節(jié)點審批通過后，狀態(tài)更新為“退款申請?zhí)幚碇小保硎綠TMS正在安排付款中；123工廠-客戶退款業(yè)務(wù)工廠端的退款由GTSP發(fā)起，到GTMS付款后，回寫GTSP付款完成，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“D01客戶退款”產(chǎn)生兩筆，一筆正數(shù)雜收，一筆負(fù)數(shù)退款，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號號銜接；第二步，路徑：【GTMS】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>結(jié)算系統(tǒng)>付款業(yè)務(wù)>普通付款申請單錄入3、輸入銀行賬號1、單據(jù)卡片增加2、選擇付款單4、送審工廠-客戶退款業(yè)務(wù)工廠端的退款由GTSP發(fā)起，到GTMS付款后，回寫GTSP付款完成，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“D01客戶退款”產(chǎn)生兩筆，一筆正數(shù)雜收，一筆負(fù)數(shù)退款，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號號銜接；第三步，路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>付款業(yè)務(wù)>付款單付款處理付款單據(jù)核銷記賬2、直接記賬1、手工支付工廠-客戶退款業(yè)務(wù)工廠端的退款由GTSP發(fā)起，到GTMS付款后，回寫GTSP付款完成，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“D01客戶退款”產(chǎn)生兩筆，一筆正數(shù)雜收，一筆負(fù)數(shù)退款，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號號銜接；第四步，路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會計用戶>收款>收款

路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會計用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理借：其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)-資金類中轉(zhuǎn)貸：銀行存款借：應(yīng)收賬款-發(fā)票貸：其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)-資金類中轉(zhuǎn)資金結(jié)算方案差異點四：流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述押金保證金業(yè)務(wù)通過資金平臺導(dǎo)入到EMS，再由EMS創(chuàng)建手工G-ERP應(yīng)收模塊的雜項收款以及應(yīng)付的虛擬發(fā)票在應(yīng)付模塊手工錄入分配其他應(yīng)付款，或者直接在總賬做賬押金保證金收款，在GTMS收款，到GTMS收款認(rèn)款到EMS，通過應(yīng)收款活動“E01押金、保證金”EMS形成兩筆，一筆導(dǎo)G-ERPAR的無客戶雜項收款，一筆導(dǎo)G-ERPAP的虛擬發(fā)票；押金保證金業(yè)務(wù)押金保證金收款，通過在GTMS進(jìn)行收款認(rèn)領(lǐng)到EMS系統(tǒng)押金保證金業(yè)務(wù)進(jìn)入財務(wù)共享平臺進(jìn)行收單維護(hù)及審批流進(jìn)行審批后生成預(yù)憑證，最終導(dǎo)入ERP押金保證金業(yè)務(wù)押金收款導(dǎo)入GERP后在應(yīng)收模塊和應(yīng)付模塊各生成一借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)-資金類中轉(zhuǎn)收款-應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)管理方案方案一：票據(jù)錄入在AR導(dǎo)入票據(jù)收款，票據(jù)的到期，背書及貼現(xiàn)通過資金平臺導(dǎo)入總賬處理。背書時，由資金系統(tǒng)觸發(fā)虛擬的雜項收款：借：中轉(zhuǎn)-票據(jù)背書貸：應(yīng)收票據(jù)同時觸發(fā)應(yīng)付付款借：應(yīng)付賬款貸：中轉(zhuǎn)-票據(jù)背書貼現(xiàn)及到期，由資金系統(tǒng)觸發(fā)雜項收款：借：銀行存款借：銀行手續(xù)費貸：應(yīng)收票據(jù)

收款-應(yīng)收票據(jù)流程說明步驟活動名稱系統(tǒng)/手工部門/崗位作業(yè)步驟業(yè)務(wù)規(guī)則/作業(yè)依據(jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)客戶化方法10應(yīng)收票據(jù)入庫資金系統(tǒng)

20錄入/導(dǎo)入票據(jù)收款I(lǐng)MS/OMS

30驗證紙票資金系統(tǒng)

如果為紙票，則將營銷系統(tǒng)的票據(jù)導(dǎo)入資金系統(tǒng)驗證

40生成票據(jù)在途賬務(wù)ERP

同時，生成應(yīng)收票據(jù)的在途

50生成應(yīng)收票據(jù)賬務(wù)ERP

若驗證成功，則由資金系統(tǒng)出發(fā)生成應(yīng)收票據(jù)收款

60票據(jù)背書資金系統(tǒng)

70更新票據(jù)狀態(tài)IMS/OMS

80背書入賬ERP

應(yīng)收模塊背書入賬

90付款管理ERP

應(yīng)付模塊票據(jù)背書付款

100票據(jù)貼現(xiàn)資金系統(tǒng)

資金系統(tǒng)票據(jù)貼現(xiàn)

110更新票據(jù)狀態(tài)IMS/OMS

更新營銷系統(tǒng)的票據(jù)狀態(tài)

120貼現(xiàn)入賬ERP

生成ERP貼現(xiàn)入賬事務(wù)

130票據(jù)到期托收資金系統(tǒng)

票據(jù)到期托收流程

140到期解付資金系統(tǒng)

到期解付

150更新到期匯款狀態(tài)IMS/OMS

更新到期匯款狀態(tài)

160匯款入賬ERP

ERP匯款入賬

收款-應(yīng)收票據(jù)非紙質(zhì)票據(jù)：紙票：1.收到紙質(zhì)票據(jù)，由分銷財務(wù)在內(nèi)銷系統(tǒng)錄入票據(jù)，然后由總部財務(wù)在資金系統(tǒng)中驗票。收到票據(jù)，由營銷系統(tǒng)生成在途票據(jù)的收款；借：應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票-在途貸：應(yīng)收賬款-未核銷2.事業(yè)部驗證并確認(rèn)票據(jù)后，由資金平臺觸發(fā)ERP產(chǎn)生匯款：借：應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票-庫存貸：應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票-在途3.到期匯款，內(nèi)銷系統(tǒng)或資金系統(tǒng)觸發(fā)ERP生成匯款銀行賬戶的雜項收款：借：銀行存款貸：中轉(zhuǎn)同時生成票據(jù)賬戶雜項收款沖應(yīng)收票據(jù)：借：中轉(zhuǎn)貸：應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票-庫存1.收到非紙質(zhì)票據(jù)借：應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票-庫存貸：應(yīng)收賬款-未核銷2.到期匯款，內(nèi)銷系統(tǒng)或資金系統(tǒng)觸發(fā)ERP生成匯款銀行賬戶的雜項收款：借：銀行存款貸：中轉(zhuǎn)同時生成票據(jù)賬戶雜項收款沖應(yīng)收票據(jù)：借：中轉(zhuǎn)貸：應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票-庫存工廠-票據(jù)托收業(yè)務(wù)工廠端的票據(jù)托收由GTMS發(fā)起托收，成員單位到GTMS托收，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“G05應(yīng)收票據(jù)托收”產(chǎn)生兩筆，一筆現(xiàn)匯戶正數(shù)雜收收款，一筆票據(jù)戶負(fù)數(shù)雜項收款，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號銜接第一步：【GTMS順德工廠】>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)收票據(jù)管理>票據(jù)在途登記票據(jù)驗收入庫

票據(jù)在途托收紙票票據(jù)號是16位，電票票據(jù)號是30位3、驗收入庫4、在途托收1、在途登記2、登記票面信息工廠-票據(jù)托收業(yè)務(wù)工廠端的票據(jù)托收由GTMS發(fā)起托收，成員單位到GTMS托收，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“G05應(yīng)收票據(jù)托收”產(chǎn)生兩筆，一筆現(xiàn)匯戶正數(shù)雜收收款，一筆票據(jù)戶負(fù)數(shù)雜項收款，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號銜接第二步：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>收款業(yè)務(wù)>收款單據(jù)錄入

【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>收款業(yè)務(wù)>收款單據(jù)復(fù)核記賬1、查找要托收的票據(jù)2、輸入結(jié)算方式及票據(jù)編號3、查找要復(fù)核記賬的單據(jù)4、記賬工廠-票據(jù)托收業(yè)務(wù)工廠端的票據(jù)托收由GTMS發(fā)起托收，成員單位到GTMS托收，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“G05應(yīng)收票據(jù)托收”產(chǎn)生兩筆，一筆現(xiàn)匯戶正數(shù)雜收收款，一筆票據(jù)戶負(fù)數(shù)雜項收款，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號銜接新系統(tǒng)上線后資金平臺根據(jù)已配置的預(yù)算項目自動導(dǎo)入；第三步：路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)

路徑：【GTSP】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>付款業(yè)務(wù)>其他付款業(yè)務(wù)工廠-票據(jù)托收業(yè)務(wù)工廠端的票據(jù)托收由GTMS發(fā)起托收，成員單位到GTMS托收，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“G05應(yīng)收票據(jù)托收”產(chǎn)生兩筆，一筆現(xiàn)匯戶正數(shù)雜收收款，一筆票據(jù)戶負(fù)數(shù)雜項收款，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號銜接第四步：路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會計用戶>收款>收款

路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會計用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)-資金類中轉(zhuǎn)借：其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)-資金類中轉(zhuǎn)貸：應(yīng)收票據(jù)工廠-票據(jù)托收貼現(xiàn)工廠端的票據(jù)貼現(xiàn)由GTMS發(fā)起，成員單位到GTMS申請貼現(xiàn)，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“G02貼現(xiàn)”與“G04貼現(xiàn)支出”產(chǎn)生三筆，一筆現(xiàn)匯戶正數(shù)雜收收款，一筆票據(jù)戶負(fù)數(shù)雜項收款，一筆貼現(xiàn)息差異的雜收，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號銜接；第一步，路徑：【GTMS】廣東某某著名企業(yè)-順德工廠>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)收票據(jù)管理>票據(jù)貼現(xiàn)申請1、單據(jù)卡片增加2、選擇要貼現(xiàn)的票據(jù)3、送審工廠-票據(jù)托收貼現(xiàn)工廠端的票據(jù)貼現(xiàn)由GTMS發(fā)起，成員單位到GTMS申請貼現(xiàn)，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“G02貼現(xiàn)”與“G04貼現(xiàn)支出”產(chǎn)生三筆，一筆現(xiàn)匯戶正數(shù)雜收收款，一筆票據(jù)戶負(fù)數(shù)雜項收款，一筆貼現(xiàn)息差異的雜收，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號銜接；第二步，路徑：【GTMS】>】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)收票據(jù)管理>票據(jù)貼現(xiàn)處理

票據(jù)貼現(xiàn)記賬1、貼現(xiàn)票據(jù)信息修改2、輸入貼現(xiàn)率等信息3、貼現(xiàn)信息上報4、勾選單據(jù)，貼現(xiàn)到賬工廠-票據(jù)托收貼現(xiàn)工廠端的票據(jù)貼現(xiàn)由GTMS發(fā)起，成員單位到GTMS申請貼現(xiàn)，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“G02貼現(xiàn)”與“G04貼現(xiàn)支出”產(chǎn)生三筆，一筆現(xiàn)匯戶正數(shù)雜收收款，一筆票據(jù)戶負(fù)數(shù)雜項收款，一筆貼現(xiàn)息差異的雜收，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號銜接；第三步，【GTSP順德工】收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)

【GTSP順德工廠】付款業(yè)務(wù)>其他付款業(yè)務(wù)新系統(tǒng)上線后資金平臺根據(jù)已配置的預(yù)算項目自動導(dǎo)入；工廠-票據(jù)托收貼現(xiàn)工廠端的票據(jù)貼現(xiàn)由GTMS發(fā)起，成員單位到GTMS申請貼現(xiàn)，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動類型“G02貼現(xiàn)”與“G04貼現(xiàn)支出”產(chǎn)生三筆，一筆現(xiàn)匯戶正數(shù)雜收收款，一筆票據(jù)戶負(fù)數(shù)雜項收款，一筆貼現(xiàn)息差異的雜收，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號銜接；第四步，路徑：【GTSP順德工廠】順德工廠_應(yīng)收會計用戶>收款>收款借：銀行存款989660

貸：其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)-資金類中轉(zhuǎn)989660借：其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)-資金類中轉(zhuǎn)1000000

貸：應(yīng)收票據(jù)1000000借：財務(wù)費用-利息支出10340貸：其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)-資金類中轉(zhuǎn)10340

二、系統(tǒng)改善點及主要操作演練主數(shù)據(jù)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資金結(jié)算銷售管理應(yīng)收月結(jié)人力管理業(yè)務(wù)問題總體概述根據(jù)集團(tuán)IT規(guī)劃，G-ERPOM模塊處理的銷售業(yè)務(wù)：序號業(yè)務(wù)范圍說明1工廠外部銷售工廠外部銷售，包括磁控管外銷、模具出口外銷；2工廠銷售工廠銷售，包括電子電器、磁控管內(nèi)銷、模具內(nèi)銷、工廠零星銷售、廢品銷售（無庫存）、廢品銷售（有庫存）、材料轉(zhuǎn)賣、產(chǎn)銷一體銷售業(yè)務(wù)；3關(guān)聯(lián)交營銷公司與工廠之間、工廠與工廠之間的交易，方案參考交聯(lián)交4國內(nèi)營銷銷售通過C-IMS系統(tǒng)進(jìn)行的銷售業(yè)務(wù)，方案參考C-IMS方案5海外營銷銷售通過G-OMS系統(tǒng)進(jìn)行的銷售業(yè)務(wù)，方案參考G-OMS方案訂單執(zhí)行流程挑選發(fā)放啟運完成庫存挑選發(fā)放自動產(chǎn)生交貨啟運計劃挑選發(fā)放創(chuàng)建交貨和發(fā)運確認(rèn)啟運發(fā)運確認(rèn)啟運創(chuàng)建訂單需求ShipConfirm應(yīng)收帳款訂單退貨處理流程

輸入退貨訂單入庫不合格退錢維修或替換返回客戶合格產(chǎn)生退貨發(fā)票審批退貨訂單退貨接收退貨檢驗訂單與應(yīng)收款關(guān)系根據(jù)訂單模塊的發(fā)貨記錄自動形成發(fā)票根據(jù)客戶的應(yīng)收款情況對訂單和發(fā)貨進(jìn)行控制共享客戶，銷售員等信息共同完成退貨退款處理

應(yīng)收款

訂單管理工廠-收入確認(rèn)收入確認(rèn)時點及方式對外銷售：以工廠對外部的訂單發(fā)運出庫為ERP確認(rèn)收入的時點，關(guān)聯(lián)交單以關(guān)聯(lián)交發(fā)運為收入確認(rèn)的時點。關(guān)聯(lián)交易：以工廠對的訂單發(fā)運出庫并在關(guān)聯(lián)交確認(rèn)開票信息為ERP確認(rèn)收入的時點。工廠-收入確認(rèn)流程說明步驟活動名稱系統(tǒng)\手工部門\崗位作業(yè)步驟業(yè)務(wù)規(guī)則流轉(zhuǎn)的單據(jù)客戶化方法10工廠銷售流程20工廠退貨流程30如果為關(guān)聯(lián)交易，則按材料或產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交處理營銷系統(tǒng)\關(guān)聯(lián)交40如果不是關(guān)聯(lián)交易，則在ERP中做訂單發(fā)運確認(rèn)手工財務(wù)如果不是關(guān)聯(lián)交易，則在ERP中對工廠對外部客戶的訂單做訂單發(fā)運確認(rèn)50生成應(yīng)收發(fā)票接口系統(tǒng)自動60自動開票手工應(yīng)收會計自動開票生成應(yīng)收發(fā)票70應(yīng)收憑證管理子流程應(yīng)收會計銷售管理方案改善差異點之一：流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述開票申請1、無庫存銷售，客戶化開發(fā)開票申請界面，由業(yè)務(wù)人員提交開票申請，財務(wù)審核，自動生成G-ERP應(yīng)收發(fā)票2、有庫存銷售，銷售出庫時，通過銷售訂單發(fā)放進(jìn)行出庫，對不同客戶設(shè)置不同的子庫管理發(fā)出商品，在確認(rèn)后，運行一個開發(fā)程序，取庫存發(fā)出商品庫存數(shù)據(jù)作為行，價目表價格作為價格，生成銷售訂單，并發(fā)挑庫、發(fā)運確認(rèn)未上開票，財務(wù)根據(jù)已審批完的MIP流程先在防偽稅控系統(tǒng)手工錄入發(fā)票開出增值稅發(fā)票，運行自動開票，生成ERP事務(wù)處理發(fā)票好處：拆分銷售與核算，由銷售模塊提交審批流，財務(wù)模塊審核審批流，管理更清晰工廠及雜項應(yīng)收-發(fā)票管理1、工廠對外部客戶無庫存的廢品銷售賬外無庫存的銷售通過開發(fā)的開票申請功能審批通過后自動形成應(yīng)收發(fā)票，發(fā)票類型“廢料銷售”；第一步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>CUX.開票申請>開票申請備注：開票申請支持不同單位的計量；多種類的廢品可以通過新增一行選擇性增加；上下的提交按鈕均可以完成提交審批12341、工廠對外部客戶無庫存的廢品銷售賬外無庫存的銷售通過開發(fā)的開票申請功能審批通過后自動形成應(yīng)收發(fā)票，發(fā)票類型“廢料銷售”；第二步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>CUX.開票申請>開票申請備注：審批流在G-ERP中會按OU設(shè)置成相應(yīng)的審批節(jié)點；1、工廠對外部客戶無庫存的廢品銷售賬外無庫存的銷售通過開發(fā)的開票申請功能審批通過后自動形成應(yīng)收發(fā)票，發(fā)票類型“廢料銷售”；第三步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會計用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理備注：審批流在G-ERP中會按OU設(shè)置成相應(yīng)的審批節(jié)點；備注：開票申請的發(fā)票來源是“開票申請導(dǎo)入”，由開票申請程序直接寫入應(yīng)收發(fā)票的，不需要運行自主開票程序借：應(yīng)收賬款-發(fā)票-一般業(yè)務(wù)貸：其他業(yè)務(wù)收入-廢料收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅2、工廠對外部客戶的零星成品銷售工廠端對外部銷售的零星成品，如個人購機等，訂單類型“100903_內(nèi)銷成品銷售”，發(fā)票類型“內(nèi)銷發(fā)票”；；第一步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>訂單；退貨>銷售訂單12342、工廠對外部客戶的零星成品銷售工廠端對外部銷售的零星成品，如個人購機等，訂單類型“100903_內(nèi)銷成品銷售”，發(fā)票類型“內(nèi)銷發(fā)票”；第二步，【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>發(fā)運>發(fā)放銷售訂單124、路徑：100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>查看>請求23、倉庫：庫存組織子庫存：挑庫的來源庫存2、工廠對外部客戶的零星成品銷售工廠端對外部銷售的零星成品，如個人購機等，訂單類型“100903_內(nèi)銷成品銷售”，發(fā)票類型“內(nèi)銷發(fā)票”；第三步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>工作流后臺引擎133、路徑：100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>查看>請求22、工廠對外部客戶的零星成品銷售工廠端對外部銷售的零星成品，如個人購機等，訂單類型“100903_內(nèi)銷成品銷售”，發(fā)票類型“內(nèi)銷發(fā)票”；第四步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會計用戶>接口>自動開票13242、工廠對外部客戶的零星成品銷售工廠端對外部銷售的零星成品，如個人購機等，訂單類型“100903_內(nèi)銷成品銷售”，發(fā)票類型“內(nèi)銷發(fā)票”；第五步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會計用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理1234借：應(yīng)收賬款-發(fā)票貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅路徑：應(yīng)收會計用戶>工具>查看會計科目3、工廠對外部客戶的零星成品銷退第一步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>訂單；退貨>銷售訂單工廠端對外部銷售的零星成品退貨，如個人購機等，訂單類型“100903_內(nèi)銷成品銷售”，發(fā)票類型“內(nèi)銷紅沖發(fā)票”；12343、工廠對外部客戶的零星成品銷退第二步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>RMA接收>收款工廠端對外部銷售的零星成品退貨，如個人購機等，訂單類型“100903_內(nèi)銷成品銷售”，發(fā)票類型“內(nèi)銷紅沖發(fā)票”；3123、工廠對外部客戶的零星成品銷退第三步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>工作流后臺引擎

路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會計用戶>接口>自動開票工廠端對外部銷售的零星成品退貨，如個人購機等，訂單類型“100903_內(nèi)銷成品銷售”，發(fā)票類型“內(nèi)銷紅沖發(fā)票”；12第四步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會計用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理借：應(yīng)收賬款-發(fā)票一般業(yè)務(wù)貸：其他業(yè)務(wù)收入-轉(zhuǎn)入材料收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4、工廠對外部客戶的材料銷售操作可參考工廠對外部客戶的零星成品銷售工廠端對外部銷售的材料銷售，如供應(yīng)商缺料等，訂單類型“100903_材料銷售”，發(fā)票類型“轉(zhuǎn)讓材料銷售”；5、工廠對外部客戶的材料銷退工廠端對外部銷售的材料銷售，如供應(yīng)商缺料等，訂單類型“100903_材料銷售”，發(fā)票類型“轉(zhuǎn)讓材料紅沖”操作可參考工廠對外部客戶的零星成品銷退6、工廠對外部客戶有庫存的廢品銷售工廠端在賬面管理的廢品銷售，如邊角料等，訂單類型“100903_廢料銷售”，發(fā)票類型“廢料銷售”；有庫存廢品銷售業(yè)務(wù)的操作步驟與訂單到收款-工廠對外部客戶的材料銷售模式相同，請參考關(guān)聯(lián)銷售對的成品銷售通過關(guān)聯(lián)交錄入開票信息，后臺運行關(guān)聯(lián)交程序后生成AR發(fā)票關(guān)聯(lián)銷售產(chǎn)生AR發(fā)票后會在對方系統(tǒng)生成AP發(fā)票，進(jìn)行匹配操作銷售管理方案改善差異點之二：流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述材料調(diào)讓某著名企業(yè)調(diào)讓平臺把材料銷售給供應(yīng)商，由供應(yīng)商加工后再專賣給某著名企業(yè)的業(yè)務(wù)；由調(diào)讓平臺自動創(chuàng)建銷售訂單，并挑庫發(fā)放到AR接口科目進(jìn)入其他業(yè)務(wù)收入-轉(zhuǎn)讓材料收入廚電無此業(yè)務(wù)工廠對外部客戶的材料調(diào)讓舉例需要開票給客戶A，調(diào)讓物料A1、A2、A3，調(diào)讓業(yè)務(wù)自動創(chuàng)建銷售訂單的前提基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要求如下：1、客戶A必須既是客戶也是供應(yīng)商；怎樣確認(rèn)既是客戶又是供應(yīng)商？依據(jù)客戶編碼查出該客戶明細(xì)中是否帶有供應(yīng)商編碼，若是Y，即滿足調(diào)讓客戶要求讓給外部客戶的材料銷售，訂單類型“100903_調(diào)讓材料銷售”，發(fā)票類型“調(diào)讓發(fā)票”，由庫存模塊子庫存轉(zhuǎn)移調(diào)讓明細(xì)至結(jié)算倉，運行“CUX.調(diào)讓供應(yīng)商庫存自動生成SO和挑庫發(fā)運”，可以將所有轉(zhuǎn)入結(jié)算倉的明細(xì)按客戶自動創(chuàng)建銷售訂單并挑庫發(fā)放至應(yīng)收接口，該請求的參數(shù)有兩個，第一是供應(yīng)商，可以靈活選擇性需要開票的供應(yīng)商；第二是開票時間，可以靈活選擇開票時間；123工廠對外部客戶的材料調(diào)讓路徑：101001_蕪湖工廠_M04_庫存超級用戶>事務(wù)處理>接收>雜項事務(wù)處理2、調(diào)讓物料A1、A2、A3必須要有庫存現(xiàn)有量下面模擬調(diào)讓物流動作已完成，為了達(dá)到測試效果，手工做雜項收入至調(diào)讓結(jié)算倉MX1111【家用空調(diào)范圍內(nèi)調(diào)讓統(tǒng)一使用該結(jié)算倉編碼】1324工廠對外部客戶的材料調(diào)讓路徑：101001_蕪湖制冷設(shè)備_蕪湖工廠_調(diào)讓超級用戶>調(diào)讓價格價格管理3、調(diào)讓物料A1、A2、A3必須要有調(diào)讓價格為了達(dá)到測試效果手工在調(diào)讓價格管理中維護(hù)調(diào)讓價格123工廠對外部客戶的材料調(diào)讓第一步，路徑：101001_蕪湖制冷設(shè)備_蕪湖工廠_庫存超級用戶>事務(wù)處理>接收>子庫存轉(zhuǎn)移21323工廠對外部客戶的材料調(diào)讓

第二步，路徑：101001_蕪湖制冷設(shè)備_蕪湖工廠_調(diào)讓超級用戶>查看>請求12運行“CUX.調(diào)讓供應(yīng)商庫存自動生成SO和挑庫發(fā)運”43工廠對外部客戶的材料調(diào)讓第三步，路徑：101001_蕪湖制冷設(shè)備_蕪湖工廠_應(yīng)收會計用戶>接口>自動開票路徑：101001_蕪湖制冷設(shè)備_蕪湖工廠_應(yīng)收會計用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理借：應(yīng)收賬款-發(fā)票一般業(yè)務(wù)貸：其他業(yè)務(wù)收入-轉(zhuǎn)入材料收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅21工廠對外部客戶的材料調(diào)讓退貨調(diào)讓給外部客戶的材料銷售退貨，訂單類型“100903_調(diào)讓材料銷售”，發(fā)票類型“調(diào)讓紅沖”；工廠對外部客戶的材料調(diào)讓退貨的操作步驟采用OM標(biāo)準(zhǔn)退貨功能手工操作第一步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>訂單；退貨>銷售訂單>新建123工廠對外部客戶的材料調(diào)讓退貨調(diào)讓給外部客戶的材料銷售退貨，訂單類型“100903_調(diào)讓材料銷售”，發(fā)票類型“調(diào)讓紅沖”；第二步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>RMA接收>接收123工廠對外部客戶的材料調(diào)讓退貨調(diào)讓給外部客戶的材料銷售退貨，訂單類型“100903_調(diào)讓材料銷售”，發(fā)票類型“調(diào)讓紅沖”；第三步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會計用戶>工作流后臺引擎

路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會計會計用戶>接口>自動開票123借：其他業(yè)務(wù)收入-轉(zhuǎn)入材料收入

應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)收賬款-發(fā)票一般業(yè)務(wù)第四步，路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會計會計用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理銷售管理方案改善差異點之三：流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付業(yè)務(wù)家用的材料調(diào)讓存在著既是供應(yīng)商也是客戶的情況，同為客戶與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)(如服務(wù)商、經(jīng)銷商)，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對沖。廚電存在即是供應(yīng)商也是客戶，但是分別在兩個應(yīng)收模塊和應(yīng)付模塊做賬工廠—調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付既是客戶又是供應(yīng)商，需要將應(yīng)收模塊的應(yīng)收賬款通過虛擬收款，核銷發(fā)票并轉(zhuǎn)至應(yīng)付做虛擬發(fā)票，保證應(yīng)收應(yīng)付互抵，虛擬收款類型“調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付”；以發(fā)票編碼“6000000004”作為需要調(diào)讓轉(zhuǎn)至應(yīng)付為例子第一步，路徑：【G-ERP】101001_蕪湖制冷設(shè)備_蕪湖工廠_應(yīng)收會計用戶>收款>收款12借：應(yīng)收賬款-發(fā)票一般業(yè)務(wù)貸：其他業(yè)務(wù)收入-轉(zhuǎn)入材料收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅備注：

收款方法調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付對應(yīng)的是虛擬銀行，在做該收款時應(yīng)注意選擇對應(yīng)的收款方法，仍然強調(diào)下，備注欄為必輸字段，便于開發(fā)的憑證報表之用；工廠—調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付既是客戶又是供應(yīng)商，需要將應(yīng)收模塊的應(yīng)收賬款通過虛擬收款，核銷發(fā)票并轉(zhuǎn)至應(yīng)付做虛擬發(fā)票，保證應(yīng)收應(yīng)付互抵，虛擬收款類型“調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付”；以發(fā)票編碼“6000000004”作為需要調(diào)讓轉(zhuǎn)至應(yīng)付為例子第二步，路徑：【G-ERP】101001_蕪湖制冷設(shè)備_蕪湖工廠_應(yīng)收會計用戶>收款>收款12工廠—調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付既是客戶又是供應(yīng)商，需要將應(yīng)收模塊的應(yīng)收賬款通過虛擬收款，核銷發(fā)票并轉(zhuǎn)至應(yīng)付做虛擬發(fā)票，保證應(yīng)收應(yīng)付互抵，虛擬收款類型“調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付”；以發(fā)票編碼“6000000004”作為需要調(diào)讓轉(zhuǎn)至應(yīng)付為例子第二步，路徑：【G-ERP】101001_蕪湖制冷設(shè)備_蕪湖工廠_應(yīng)收會計用戶>收款>收款1原先會計分錄借：應(yīng)收賬款-發(fā)票一般業(yè)務(wù)貸：其他業(yè)務(wù)收入-轉(zhuǎn)入材料收入

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅現(xiàn)在會計分錄借：其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)-調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付貸：應(yīng)收賬款-發(fā)票一般業(yè)務(wù)二、系統(tǒng)改善點及主要操作演練主數(shù)據(jù)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資金結(jié)算銷售管理應(yīng)收月結(jié)人力管理業(yè)務(wù)問題方案改善差異點-收款核銷流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述銷項稅金核對G-ERP系統(tǒng)與稅控系統(tǒng)已做集成，通過已開發(fā)的稅金核對報表自動核對出差異手工導(dǎo)出發(fā)票明細(xì)將稅金分配額與稅控系統(tǒng)開具的發(fā)票核對收款核銷現(xiàn)在OMS系統(tǒng)已支持跨幣種核銷，已在外銷集成系統(tǒng)方案中體現(xiàn)目前系統(tǒng)請求不支持外幣自動核銷好處：對賬上面能直接定位，節(jié)約時間收款核銷業(yè)務(wù)收款核銷支持手工核銷，系統(tǒng)已做開發(fā)并掛上請求，請求名稱“CUX:收款核銷程序-工廠收款”，所有工廠端的應(yīng)收發(fā)票與收款通過該請求自動滾動核銷；第一步，路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會計用戶>查看>請求1方案改善差異點-壞賬計提流程名稱方案描述現(xiàn)狀描述壞賬計提ERP出具客戶化的客戶應(yīng)收賬齡余額表，確認(rèn)賬齡表金額后（與營銷系統(tǒng)核對賬齡余額），通過賬齡報表的請求參數(shù)控制，可觸發(fā)根據(jù)賬齡余額明細(xì)表計提壞賬準(zhǔn)備，可實現(xiàn)明細(xì)及匯總兩種方式。財務(wù)確認(rèn)壞賬金額后傳送總賬，自動產(chǎn)生總賬壞賬計提憑證舊系統(tǒng)中需要在總賬手工計提的壞賬準(zhǔn)備，通過報表開發(fā)在應(yīng)收模塊運行報表自動創(chuàng)建傳入總賬形成日記賬；營銷系統(tǒng)與ERP計算賬齡時點與核銷關(guān)系不一致，導(dǎo)致雙方壞賬計提規(guī)則不一致，且需手工計提壞賬；好處：由手工核對改為系統(tǒng)自動取數(shù)核對，減少手工計提錯誤的風(fēng)險計提的要求是：1、單項計提的不計提壞賬